| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | پتروشیمی پلی پروپیلن جم |
| نماد | جم پیلن |
| سال تاسیس | 1383 |
| سال عرضه اولیه | 1398 |
| سهامداران عمده | شركت پتروشميران 44 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | پلی پروپیلن در گرید های مختلف |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | تولید محصولی که با تقاضای بالای جهانی رو به روست |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف،شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه |
شرکت پلی پروپیلن جم (نماد جم پیلن) در سال 1383 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و در سال 1387 شروع به بهره برداری نمود . و نهایتا در سال 1397 از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل شد و نهایتا در سال 1398 سهام این شرکت در بورس اوراق تهران پذیرفته و عرضه عمومی شد . نزدیک به 60 درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت پتروشیمی جم می باشد . به همین منظور شرکت پلی پروپیلن جم با نماد جم پیلن تابعی از شرکت جم در بورس تهران است .
فاکتور های مهم تاثیر گذار بر محصولات جم پیلن
مهمترین محصول تولیدی شرکت پلی پروپیلن جم ماده ای پلاسیتک مانند به نام پلی پروپیلن است که در گرید های مختلف تولید می شود و تقاضا در دنیا برای مصرف این نوع پلاستیک در سطح جهانی رو به رشد و افزایش است . به خصوص در آمریکای شمالی و اروپای شرقی که این تقاضا به شدت رو به افزایش است .شرکت پلی پروپیلن جم در زمینه تولید گرید های مختلف این ماده ارزشمند یکی از متنوع ترین سبد ها را داراست که شامل انواع هموپلیمر و کوپلیمرها می شود . مصرف اصلی این مواد در صنایع پزشکی ، خودروسازی ، لوازم خانگی و ... است .
عوامل موثر بر هزینه سهم جم پیلن
یکی از مهمترین مواد اولیه مورد نیاز نماد جم پیلن ماده ای به نام "پروپیلن" است که به همراه درصد کمی از "اتیلن" و مواد افزودنی های دیگر تبدیل به "پلی پروپیلن" می شود . ماده اولیه شرکت عمدتا از سرکت مادر خود یعنی شرکت جم تهیه می شود . هر گونه تغییر در قیمت ماده اولیه قطعا در حاشیه سود شرکت اثر گذار خواهد بود .
تاثیر نرخ دلار بر نماد جم پیلن
تاثیر پذیری شرکت های پتروشیمی بورسی ما از نرخ ارزبسیار زیاد است . با افزایش نرخ ارز شاهد رشد و پیشرفت سود سازی این شرکت ها تا چند برابر خواهیم بود و با ریزش قیمت دلار شاهد کاهش در سود اوری این شرکت ها هستیم. پس طبیعتا هر چه ریال تقویت شود و دلار تضعیف شود شرکت های پتروشیمی در سود سازی ضعیف تر خواهند شد .
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های پتروشیمی پلی پروپیلن جم
هر گونه تغییر گسترده در قوانین دولتی بر روی این شرکت ها مانند تغییر در نرخ گذاری ها تاثیرات مستقیم بر عملکرد این شرکت می گذارد . نکته مهم دیگر توجه به میزان عرضه و تقاضا پلی پروپیلن جهانی و پیش بینی قیمت در سطح اقتصاد کلان دنیاست . برای پیش بینی قیمت های جهانی این محصول حتما باید به مازاد عرضه و تقاضا آن توجه ویژه کرد .
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
تحلیل گزارش سهم جم پیلن ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
تحلیل بنیادی سهم جم پیلن و بررسی صورت های مالی ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
عملکرد ماهانه نماد جم پیلن( پروپیلن جم ) در شهریور ماه معادل 745.9 میلیارد تومان گزارش شد که همچنان در مقایسه با ماه گذشته 2% و نسبت به متوسط ماهانه 22% کاهش داشته است.
فروش ماهانه سهم جم پیلن در مقایسه با شهریور ماه سال گذشته نیز افزایش جزئی 20 درصدی داشته است.
مجموع عملکرد جم پیلن طی نیم سال اول 17% افزایش داشته است و طی این مدت 59% از کل درآمد سال گذشته کاور شده است.
نماد جم پیلن (شرکت پتروشیمی پروپیلن جم) در مرداد ماه سال 1402 حدود مبلغ 760 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته 32% و همچنین در مقایسه با درآمد مدت مشابه سال گذشته 16% افت پیدا کرده است.
جم پیلن در مرداد ماه حدود بیش از 16150 تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 33% افت پیدا کرده است. همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد جم پیلن در مرداد ماه می توان به پلی پروپیلن با بسته بندی پالت اشاره کرد که سهم 750 میلیارد تومانی از فروش داشته است.
نرخ فروش محصول اصلی سهم جم پیلن یعنی پروپیلن در این ماه 47/250/000 تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته حدود 2 درصد افزایش پیدا کرده است.
بروز رسانی و بررسی نمودار تکنیکال سهم جم پیلن ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
پتروشیمی جم پیلن موفق به تداوم روند صعودی درآمد زایی نگردیده و با افت 20 درصدی فروش به ماه گذشته، درآمد ماهانه خود را برابر با 1120.5 میلیارد تومان گزارش نموده است، فروش ماهانه جم پیلن نسبت به متوسط ماهانه 16% و نسبت به مدت مشابه 54% افزایش داشته است، باید در نظر داشت پروپیلن جم در چهارمین ماه از سال مالی هیچ گونه صادراتی انجام نداده است، محصول اصلی و پر فروش پتروشیمی جم، پلی پروپیلن با بسته بندی پالت گزارش شده که از لحاظ نرخ فروش 1% و از منظر مقدار فروش 20% نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است.
مجموع عملکرد 4 ماهه سهم جم پیلن نسبت به ماه گذشته 25% رشد داشته و طی این مدت 43% از کل فروش سال گذشته محقق گردیده است.
EPS نماد جم پیلن در گزارش میاندوره ای فصل بهار برابر با 8063 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه افزایش 52 درصدی داشته است، همچنین درآمد های عملیاتی سهم جم پیلن 17%، سود ناخالص 51%، سود عملیاتی نیز 51% و سود خالص 52% افزایش داشته است، با وجود افزایش درامد های عملیاتی سهم جم پیلن با این حال بهای تمام شده به دلیل کاهش نرخ خرید خوراک 2% کاهش یافته است، افزایش درآمد های عملیاتی نیز ناشی از رشد نرخ فروش گزارش شده است.
عملکرد ماهانه نماد جم پیلن ( پروپیلن جم ) به 1401 میلیارد تومان رسیده که علاوه بر حفظ تداوم روند صعودی در گزارش ماهانه موفق به ثبت رکورد جدیدی در فروش گردیده است، به طوری که فروش ماهانه جم پیلن نسبت به ماه گذشته 50%، نسبت به متوسط ماهانه 87% و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 57% رشد داشته است، تمامی فروش پتروشیمی جم پیلن از طریق فروش داخلی تامین گردیده است و عمدتا بر فروش پلی پروپیلن با بسته بندی پالت استوار بوده است، نرخ فروش این محصول با رشد 6 درصدی و میزان فروش آن با افزایش 43 درصدی همراه بوده است، تحلیل بنیادی سهم جم پیلن نشان میدهد که مجموع عملکرد 3 ماهه در مقایسه با مدت مشابه افزایش 17 درصدی داشته و طی این مدت 31% از کل فروش سال گذشته تحقق یافته است.
قیمت سهم جمعیت پس از خروج از کانال صعودی کوتاه مدت خود اکنون مستند اصلاح بیشتر تا ناحیه حمایتی ۱۳,۵۰۰ تومان میباشد لذا در صورت حفظ این ناحیه حمایتی، اولین مقاومت سهم جم پیلن ناحیه ۲۲۰۰۰تومان تلقی خواهد شد همچنین در صورت برگشت مجدد به درون کانال این مقاومت معتبر می باشد.
نماد جم پیلن (شرکت پتروشیمی پروپیلن جم) در اردیبهشت ماه سال 1402 حدود مبلغ 934 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته 66% و همچنین در مقایسه با درآمد مدت مشابه سال گذشته 2% رشد پیدا کرده است.
جم پیلن در اردیبهشت ماه حدود بیش از 21200 تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 54% رشد پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد جم پیلن در اردیبهشت ماه می توان به پلی پروپیلن با بسته بندی پالت اشاره کرد که سهم 909 میلیارد تومانی از فروش داشته است.
نرخ فروش محصول اصلی سهم جم پیلن یعنی پروپیلن در این ماه 44/300/000 تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته حدود 8 درصد افزایش پیدا کرده است.
ضمناً در تاریخ چهارشنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ و با حضور بیش از ۹۲ % از سهامداران جم پیلن مجمع عمومی عادی سالانه برگزار و در آن صورت مالی سالانه جم پیلن مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مبلغ 21000 ریال معادل 99/5% از eps ساخته شده جم پیلن بین سهامداران به عنوان سود نقدی تقسیم شد.
EPS جم پیلن در گزارش سالانه به 21094 ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه افت 13 درصدی را نشان میدهد، درآمد های عملیاتی شرکت پلی پروپیلن جم تنها 1% بیشتر از سال مالی قبل بوده اما بهای تمام شده 9% افزایش داشته و سود ناخالص نیز با افت 11 درصدی همراه بوده است، سود عملیاتی جم پیلن 11% و سود خالص نیز 13% افت داشته است، افزایش حدود 1000 میلیارد ریالی درآمد فروش سال 1401 نسبت به سال قبل به رغم کاهش 10 درصدی نرخ فروش ( کاهش نرخ جهانی پلی پروپیلن 30% ) و کاهش 4 درصدی تناژ فروش بود است.
درآمد فروردین ماه سال 1402 نماد جم پیلن 561.3 میلیارد تومان ثبت شده است، درآمد جم پیلن در فروردین ماه تماما از طریق فروش داخلی تامین شد، این رقم نسبت به مدت مشابه 16% و نسبت به ماه قبل 38% کاهشی شده است، پر فروش ترین محصول سهم جم پیلن پلی پروپیلن با بسته بندی پالت میباشد که نرخ فروش این محصول بدون تغییر خاصی نسبت به ماه قبل گزارش شده است، اما مقدار فروش در مقایسه با ماه قبل 38% کاهش داشته است.
پتروشیمی پلی پرو پیلن جم ( نماد جم پیلن ) با ساخت درآمد 905.8 میلیارد تومانی مجموع عملکرد 12 ماهه خود را افزایش 3 درصدی داده است، درآمد اسفند ماه سال 1401 سهم جم پیلن 12% افت نسبت به ماه گذشته داشت، اما نسبت به متوسط ماهانه 17% و نسبت به مدت مشابه 5% عملکرد خود را بهبود بخشیده است، تمام درآمد شرکت پلی پروپیلن جم در آخرین ماه سال مالی از طریق فروش داخلی تامین شد، که بیشترین وزن فروش مربوط به پلی پروپیلن با بسته بندی پالت بوده است، نرخ فروش این محصول 3% و مقدار فروش آن 8% نسبت به ماه قبلی افت داشته است.
نماد جم پیلن مقاومت سقف کانال صعودی در محدوده 220000 ریال را دارا میباشد، در صورتی که قیمت سهم جم پیلن موفق به عبور از این مقاومت شود، حرکت سهم تا 280000 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت اصلاح اولین حمایت 170000 ریال خواهد بود.
شرکت پلی پروپیلن جم با نماد جم با ثبت رکورد جدید در گزارشات ماهانه به درآمد 1027.2 میلیارد تومان رسیده است . این درآمد 7 درصد نسبت به رکورد قبلی ماه گذشته بیشتر بوده است . درآمد بهمن ماه سهم جم پیلن نسبت به مدت مشابه رشد 43 درصد و نسبت به متوسط ماهانه 73 درصد رشد را تجربه نموده است .
بیشترین وزن سبد فروش این شرکت، پلی پروپیلن با بسته بندی پالترا میباشد .مقدار تولید شرکت مشابه ماه های قبل ، مقدار فروش 14 درصد و نرخ فروش پلی پروپیلن با بسته بندی پالت 6 درصد کمتر از دی ماه گزارش شده است.
نماد جم پیلن در دو ماه نخست زمستان علمکرد فوق‌العاده‌ای داشته و حتی موفق شده درآمدی بیش از فروش دوره گذشته خود را محقق نماید .مجموع درآمد جم پیلن عملکرد 11 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 1% رشد داشته است.
نماد جم پیلن (شرکت پتروشیمی پروپیلن جم) در دی ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 959 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته 69% و همچنین در مقایسه با درآمد مدت مشابه سال گذشته 59% رشد پیدا کرده است.
جم پیلن در دی ماه حدود بیش از 21800 تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 52% رشد پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد جم پیلن در دی ماه می توان به پلی پروپیلن با بسته بندی پالت اشاره کرد که سهم 896 میلیارد تومانی از فروش داشته است.
نرخ فروش محصول اصلی سهم جم پیلن یعنی پروپیلن در این ماه 44/500/000 تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته حدود 11 درصد افزایش پیدا کرده است.
فروش شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم : 6545 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 8% کــــاهش یافته است.
سود ناخالـص جم پیلن: 2257 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 29% کــــاهش یافته است.
سود عملیاتی نماد جم پیلن : 2216 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 28% کــــاهش یافته است.
سود خالــص پتروشیمی پلی پروپیلن جم (نماد جم پیلن): 2987 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 27% کــــاهش یافته است.
EPS جم پیلن: 14936 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 27% کــــاهش یافته است.
حاشیه سود خالص جم پیلن: 46% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 11٪ کــــاهش یافته است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های پتروشیمی پلی پروپیلن جم در خصوص تولید و فروش محصولات:
سهم جم پیلن برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 57000 تن معادل 2287 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
نماد جم پیلن با ثبت فروش 6545 میلیارد تومانی در پایان 9 ماهه سال توانست حدود 66 % از پیش بینی فروش سالانه خود را محقق سازد.
قیمت سهام جم پیلن در قالب یک کانال صعودی کوتاه مدت در حال رشد می باشد لذا در صورت حفظ ناحیه حمایتی کف کانال میتواند رشدی را تا ناحیه مقاومتی سقف کانال یعنی ناحیه ۱۸ هزار تومان داشته باشد همچنین در صورت از دست رفتن این ناحیه حمایتیt حمایت ۱۳ هزار تومان اولین حمایت سهم جم پیلن در نظر گرفته شده است.
شرکت پلی پروپیلن جم با نماد جم پیلن طی عملکرد آذر ماه 1401 به درآمد 566.5 میلیارد تومانی رسیده، میزان تغییرات درآمد ماهانه سهم جم پیلن به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل:5% کاهش
نسبت به میانگین ماهانه:24% کاهش
نسبت به مدت مشابه سال قبل:40% کاهش
هرچند میزان تولیدات پلیپروپیلن به روال قبل بازگشته و نرخ فروش این محصول نیز بیشتر از 2 درصد افزایشی بوده اما میزان فروش این محصول نسبت به ماه قبل کاهش 16 درصدی داشته است.
مجموع درآمد سهم جم پیلن طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 8% افت داشته است.
گزارش ماهانه شرکت پلی پروپیلن جم با نماد جم پیلن در آبان ماه جذاب نبود و صرفا به درآمد 594.8 میلیارد تومانی رسید، تغییرات درآمد ماهانه نماد جم پیلن به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل:9% کاهش
نسبت به میانگین ماهانه:23% کاهش
نسبت به مدت مشابه سال قبل: 46% کاهش
مقدار فروش پلی پروپیلن نسبت به ماه قبل کاهش 22 درصدی و نرخ فروش با افزایش 16 درصدی مواجه بوده است.
مجموع درآمد نماد جم پیلن طی عملکرد 8 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3% افت داشته است.
فروش شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم : 4732 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 11% افزایش یافته است.
سود ناخالـص جم پیلن: 1552 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 14% کــــاهش یافته است.
سود عملیاتی نماد جم پیلن : 1517 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 14% کــــاهش یافته است.
سود خالــص پتروشیمی پلی پروپیلن جم (نماد جم پیلن): 2048 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 22% کــــاهش یافته است.
سود خالـص هر سهم جم پیلن: 10242 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 22% کــــاهش یافته است.
حاشیه سود خالص جم پیلن: 43% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 19٪ کــــاهش یافته است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های پتروشیمی پلی پروپیلن جم در خصوص تولید و فروش محصولات:
سهم جم پیلن برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 94000 تن معادل 4360 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
نماد جم پیلن با ثبت فروش 4700 میلیارد تومانی در پایان شش ماهه ابتدایی سال توانست حدود ۴۴ % از پیش بینی فروش سالانه خود را محقق سازد.
شرکت پتروشیمی پروپیلن جم با نماد جم پیلن در مهر ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 651 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته 5% رشد و همچنین در مقایسه با درآمد مدت مشابه سال گذشته 9% کاهش پیدا کرده است.
جم پیلن در مهر ماه حدود بیش از 19000 تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 1% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد جم پیلن در مهر ماه می توان به پلی پروپیلن با بسته بندی پالت اشاره کرد که سهم 642 میلیارد تومانی از فروش داشته است.
نرخ فروش محصول اصلی سهم جم پیلن یعنی پروپیلن در این ماه 34/000/000 تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته حدود 5 درصد افزایش پیدا کرده است.
قیمت نماد جم پیلن با بروز واکنش منفی نسبت به ناحیه ۱۶۰۰۰تومان اصلاحی را در قالب یک کانال نزولی آغاز کرده که اکنون با از دست دادن حمایت مهم ناحیه ۱۱ هزار تومان می تواند تا ناحیه حمایتی ۱۰هزارتومان حرکت اصلاحی خود را ادامه دهد در صورت حمایت از این ناحیه قیمت سهم جمپیلن می تواند به ترتیب تا مقاومت ناحیه 11300 تومان و در صورت شکست رشد خود را تا ناحیه 13000 تومان ادامه دهد.
شرکت پتروشیمی پروپیلن جم با نماد جم پیلن در شهریور ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 619 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته 32% و همچنین در مقایسه با درآمد مدت مشابه سال گذشته 20% کاهش پیدا کرده است.
جمپیلن در شهریور ماه حدود بیش از 19100 تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 27% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد جمپیلن در شهریور ماه می توان به پلی پروپیلن با بسته بندی پالت اشاره کرد که سهم 596 میلیارد تومانی از فروش داشته است.
نرخ فروش محصول اصلی شرکت یعنی پروپیلن در این ماه 32/500/000 تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته حدود 7 درصد کاهش پیدا کرده است.
جمپیلن در مرداد فروش خوب 90.85 میلیارد ریالی را ثبت کرده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 51% افزایش و نسبت به ماه گذشته رشد 25 درصدی و نسبت به میانگین فروش ماهانه 10 درصد بیشتر بوده است.
پلی پروپیلن با بسته بندی پالت بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل میدهد . مقدار فروش محصولات پتروشیمی پلی پروپیلن جم 26 هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد 21 هزارتن بوده است.
همچنین شرکت در این ماه نیز تولید 18 هزارتن محصول را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر 21 هزارتن بوده است. اگر چه تولید شرکت نسبت به ماه های ابتدایی سال افت داشته، اما با فروش از موجودی این افت تولید جبران شده است. نرخ فروش این محصول در مرداد ماه با کاهش 8 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 349 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.
در مجموع جمپیلن توانشته در دوره پنج ماهه از سال 1401 موفق شده 44 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.
شرکت پلی پروپیلن جم (جمپیلن) در دوره 3 ماهه فصل بهار 1062 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده است به ازای هر سهم 5,309 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11% افزایش داشته است و عمده آن ناشی از افزایش سایر درآمدهای غیرعملیاتی (سود سپرده های بانکی و سرمایه گذاری) میباشد.
همچنین افزایش 24 درصدی درآمدهای عملیاتی سه ماهه اول سال 1401 ناشی از افزایش مقدار فروش در بازار داخلی، کسب گردیده است.
افزایش حدوداً 61 درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته عمدتاً ناشی از افزایش قیمت های خرید خوراک و مواد کمکی تولید بوده است.
مبلغ سود ناخالص سهم جمپیلن نسبت به دوره مشابه سال قبل 12 درصد کاهش را نشان میدهد. عمده این کاهش ناشی از افزایش بهای تمام شده و ثابت ماندن نرخ فروش محصولات میباشد.
فروش پتروشیمی پلی پروپیلن جم در بهار 2475 میلیارد تومان است که در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل 24 درصد افزایش یافته است. حاشیه سود ناخالص در بهار سال گذشته 50.3 درصد بود که با 14.8 واحد افزایش به 35.5 درصد رسیده است.
شرکت پلی پروپیلن جم (نماد جمپیلن) طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/04/31 معادل 7,282,088 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 16% کاهش و نسبت ماه قبل 91 درصد افت درامد را داشته است .
پلی پروپیلن با بسته بندی پالت بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل میدهد. نرخ فروش این محصول در تیر ماه کاهش 2 درصدی در مقایسه با ماه گذشته را داشته است .
در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت 20 هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد 21 هزارتن بوده است.
همچنین شرکت در این ماه نیز تولید 23 هزارتن محصول را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر 21 هزارتن بوده است .
مجموعا جمپیلن در طی در دوره چهار ماهه از سال 1401 موفق شده 34 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.
سود تقسیمی مصوب عمومی با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به سهامداران پرداخت می گردد.
لذا سهامداران محترمی که تاکنون ثبت نام خود در سامانه سجام را نهایی ننموده اند ضروری است به منظور دریافت سود سهام خود، در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و یا تکمیل مشخصات خود در سامانه سجام اقدام نمایند.
همچنین به منظور رعایت مفاد ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه زمانبندی تکمیلی پرداخت سود سهامداران محترم شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ سهامدار این شرکت می باشند، به شرح ذیل اعلام می گردد:
* در خصوص پرداخت سود سهامداران حقیقی سهم جم پیلن که فاقد کد سجام می باشند و احراز هویت نشده اند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ با مراجعه به شعب بانک ملت سراسر کشور و با ارائه اصل کارت ملی و اعلام کد سهامداری نسبت به دریافت سود سهام مزبور می توانند اقدام نمایند.
فروش شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم: 9319 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 42% افزایش یافته است.
سود ناخالـص جمپیلن: 3741 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 51% افزایش یافته است.
سود عملیاتی سهم جم پیلن: 3661 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 48% افزایش یافته است.
سود خالــص نماد جم پیلن: 4838 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 128% افزایش یافته است.
سود خالـص هر سهم جم پیلن: 24192 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 128% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص پتروشیمی پلی پروپیلن جم: 52% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 20٪ افزایــــش یافته است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های پتروشیمی پلی پروپیلن جم (نماد جم پیلن) در خصوص تولید و فروش محصولات:
سهم جم پیلن برای سال مالی آتی خود فروش حدود 214 هزار تن معادل 9898 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 6% افزایش در مبلغ و حدود 17% کاهش در حجم فروش را در نظر گرفته است.
قیمت نماد جمپیلن پس از رشد از محدوده معرفی شده در تحلیل قبل توانست با شکست مقاومت های مهم خود و خروج از کانال صعودی به سطوح بالایی از قیمت دست پیدا کند. اما اکنون با ایجاد واگرایی بین دو قله آخر پیش بینی اصلاح بیشتر را برای قیمت داریم. اکنون قیمت حمایت محدوده ۱۳ هزار تومان را پیش روی خود دارد در صورت حمایت می تواند مجددا تا سقف تاریخی خود یعنی حدود ۱۶ هزار تومان رشد کند اما در صورت شکست این کف حمایتی انتظار اصلاح بیشتر را برای قیمت تا محدوده حمایتی ۱۱,۵۰۰ تومان را نیز برای قیمت داریم.
شرکت پتروشیمی پروپیلن جم با نماد جم پیلن در خرداد ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 892 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته 2% کاهش و همچنین در مقایسه با درآمد مدت مشابه سال گذشته 36% رشد پیدا کرده است.
سهم جم پیلن در خرداد ماه حدود 23 هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 2% افزایش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد جم پیلن در خرداد ماه می توان به پلی پروپیلن با بسته بندی پالت اشاره کرد که سهم 854 میلیارد تومانی از فروش داشته است.
ضمناً جم پیلن حدود مبلغ 10 میلیارد تومان معادل حدود بیش از 1% از فروش ماه خود را از محل صادرات پلی پروپیلن به دست آورده است که در مقایسه با ماه گذشته حدود 10% کاهش پیدا کرده است.
از جمله دلایل کاهش مبلغ درآمد خرداد ماه شرکت با وجود افزایش حجم فروش می توان به کاهش نامحسوس نرخ فروش محصول اصلی شرکت به اشاره کرد که منجر به کاهش درآمد ماه شرکت شده است. لازم به ذکر است که شرکت محصول اصلی خود یعنی پلی پروپیلن را در خرداد ماه با نرخ ۳۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان به ازای هر تن به فروش رساند این در حالی است که در اردیبهشت این محصول را با نرخ ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر تن به فروش رسانده بود
شرکت پتروشیمی پروپیلن جم با نماد جم پیلن در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 912 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته 36% و همچنین در مقایسه با درآمد مدت مشابه سال گذشته 14% رشد پیدا کرده است.
سهم جمپیلن در اردیبهشت ماه حدود 22 هزار و 500 تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 23% افزایش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد جم پیلندر اردیبهشت ماه می توان به پلی پروپیلن با بسته بندی پالت اشاره کرد که سهم 869 میلیارد تومانی از فروش داشته است.
ضمناً جم پیلن حدود مبلغ ۱۱ میلیارد تومان معادل حدود بیش از 1% از فروش ماه خود را از محل صادرات پلی پروپیلن به دست آورده است که در مقایسه با ماه گذشته حدود ۲۲ % افزایش پیدا کرده است.
با توجه به تعرفه بر محصولات صادراتی پلی پروپیلن به نرخ های ۵% و ۸٪ به استحضار می رساند به دلیل تقاضای بالای بازار داخلی جهت خرید محصولات شرکت پلی پروپیلن جم (جم پیلن)، عدم پیش بینی بودجه صادراتی در سال ۱۴۰۱ و یا در صورت نیاز به انجام صادرات محدود ، به منظور تأمین نیازهای ارزی این شرکت برای خرید قطعات یدکی و مواد شیمیایی موردنیاز، موضوع فوق تاثیر با اهمیتی بر سودآوری این شرکت نخواهد داشت.
شرکت پتروشیمی پروپیلن جم در فروردین ماه ۱۴۰۱ بود حدود مبلغ ۶۷۲ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته ۲۲ % کاهش و همچنین در مقایسه با درآمد مدت مشابه سال گذشته ۲۵ % رشد پیدا کرده است.
جم پیلن در فروردین ماه حدود ۱۸ هزار و ۳۰۰ تن محصولات خود را به فروش رساند این میزان در مقایسه با حجم فروش اسفند ماه حدود ۲۲ % کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد جم پیلن که در فروردین ماه می توان به پلی پروپیلن با بسته بندی پالت اشاره کرد که سهم ۶۴۹ میلیارد تومانی از فروش دارد.
ضمنا حدود ۲ % از فروش کل شرکت حاصل از فروش صادراتی پلی پروپیلن بوده است.
شرکت پلی پروپیلن جم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 8,633,905 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته و نسبت به متوسط 11 ماه گذشته سال 12% شد نشان می دهد.مقدار فروش جم پیلن در این ماه با رشد 28 درصدی نسبت به ماه بهمن همراه شد. نرخ فروش پلی پروپیلن با بسته بندی پالت شرکت در اسفند با افت 8 درصدی نسبت به بهمن به رقم 36.6 میلیون تومان در هر تن رسید.
درآمد پتروشیمی پلی پروپیلن جم (نماد جم پیلن) در این دوره نسبت به ماه قبل 19% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 7% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 7% افزایش درآمد داشته است.مقدار فروش محصولات جم پیلن در این ماه نسبت به ماه دی 13% افزایش و نسبت به میانگین ده ماه گذشته 15% کاهش یافت. نرخ فروش پلی پروپیلن با بسته بندی پالت شرکت در این ماه حدود 40 میلیون تومان در هر تن گزارش شده است که رشد 5 درصدی نسبت به دی ماه نشان می دهد.
شرکت پلی پروپیلن جم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/10/30 معادل 6,049,706 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که افت 36 درصدی نسبت به آذر ماه دارد و 24 درصد کمتر از متوسط نه ماه قبل است و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 34% کاهش داشته است.
سهم جمپیلن در دی ماه با کاهش قابل توجه تولید و فروش مواجه بوده است. تولید و فروش شرکت در این ماه به ترتیب 20 و 35 درصد نسبت به آذر ماه افت داشته است. نرخ فروش محصول اصلی، پلی پروپیلن پالت، 3 درصد نسبت به آذر ماه کاهش داشته اما همچنان 5 درصد بالاتر از متوسط نه ماهه است.
قیمت سهم جم پیلن با برخورد به کف کانال صعودی خود بار ها و بار ها به مقاومت میدلاین کانال واکنش نشان داده و نتوانسته به سقف کانال صعود کند.
درصورت شکست حمایت کف کانال صعودی میتواند تا محدوده حمایتی 10000 تومان و سپس در صورت شکست این محدوده حمایتی تا محدوده 9000 تومان نیز نزول خود را ادامه دهد .
در صورت رشد و حمایت نیز در درجه اول تا مقاومت میدلاین کانال و در صورت شکست تا محدوده سقف کانال صعودی ود میتواند این رشد را ادامه دهد.
فروش شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم : 7132 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 73% افزایش یافته است.
سود ناخالـص سهم جم پیلن : 3158 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 114% افزایش یافته است.
سود عملیاتی نماد جم پیلن: 3099 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 108% افزایش یافته است.
سود خالــص نماد جمپیلن: 4076 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 240% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص سهم جمپیلن :57% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 27% افزایش پافته است.
دلایل تغییرات:
گردش وجوه نقد مهم پتروشیمی پلی پروپیلن جم :
پیش بینی های نماد جم پیلن در خصوص تولید و فروش محصولات:
پیش بینی پتروشیمی پلی پروپیلن جم از تغییرات نرخ فروش محصولات:
پیش بینی نماد جمپیلن از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
پیش بینی سهم جم پیلن از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
سایر برنامه های با اهمیت پتروشیمی پلی پروپیلن جم :
جم پیلن در دی ماه 1400 مبلغ 605 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 36% افت و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34% رشد پیدا کرده است!
نرخ فروش پلي پروپيلن با بسته بندي پالت که 93% فروش ماه دی را به خود اختصاص داده بود، به روند نزولی ماه اخیر ادامه داده و با کاهش 4 درصدی نسبت به آذر و با نرخ 37.600.000 تومان بفروش رسیده است.
همچنین در بررسی حجم فروش پلي پروپيلن با بسته بندي پالت ، افت 35 درصدی حجم فروش را شاهد بودیم بطوریکه جم پیلن نتوانست در دی ماه بیشتر از 14811 تن از پلي پروپيلن خد را به فروش برساند.
نرخ فروش پلي پروپيلن صادراتی پتروشیمی پلی پروپیلن جم که 2% فروش ماه دی را به خود اختصاص داده بود، نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی نداشته و با افزایش 4 درصدی نسبت به آذر با نرخ 41.000.000 تومان بفروش رسیده است.
همچنین در بررسی حجم فروش پلي پروپيلن صادراتی ، افت شدیدی را از 1754 تن صادرات در آذر به 274 تن در دی ماه شاهد بودیم .
پتروشیمی پلی پروپیلن جم با نماد جم پیلن در آذر 1400 مبلغ 952 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 12% افت و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45% رشد پیدا کرده است!
نرخ فروش پلي پروپيلن با بسته بندي پالت که 93% فروش ماه آذر را به خود اختصاص داده بود، نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی نداشته و با کاهش 4 درصدی نسبت به آبان و با نرخ 38.800.000 تومان بفروش رسیده است.
همچنین در بررسی حجم فروش پلي پروپيلن با بسته بندي پالت ، رفتار مشابهی را همانند نرخ فروشش مشاهده میکنیم بطوریکه در آذر با 5 درصد افت فروش نسبت به آبان مواجه شده و نتوانسته بیشتر از 22718 تن از پلي پروپيلن با بسته بندي پالت خود را بفروش برساند
نرخ فروش پلي پروپيلن صادراتی که 7% فروش ماه آذر را به خود اختصاص داده بود، نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی نداشته و با افزایش 5 درصدی نسبت به آبان و با نرخ 39.600.000 تومان بفروش رسیده است.
همچنین در بررسی حجم فروش پلي پروپيلن صادراتی ، همانند ماه گذشته و بدون تغییر به میزان 1754 تن از پلي پروپيلن شرکت جم پیلن صادر شد
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت پلی پروپیلن جم (نماد جمپیلن) می رساند پرداخت باقیمانده سودعملکرد سال مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹به روش زیر پرداخت می گردد
اشخاص حقیقی باید فرم پیوست را تکمیل و به همراه اسکن مدارک شناسایی به آدرس ایمیل [email protected]ارسال و یا به شماره ۸۸۵۶۳۱۰۰-۰۲۱ فکس نمایند.
اطلاعات مهم در صورت مالی 6 ماهه جم پیلن که باید بدانید
سود ناخالـص جم پیلن : 1800 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 110% افزایش یافته است.
سود عملیاتی نماد جم پیلن: 1761 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 98% افزایش یافته است.
سود خالــص نماد جمپیلن: 2616 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 257% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص سهم جم پیلن: 61% که نسبـــت بـــه دوره مشــــابه گذشته 30% افزایـش یافته است.
دلایل تغییرات:
- پتروشیمی پلی پروپیلن جم طی اطلاعیه ای افزایش 108 درصدی نرخ فروش محصولات را دلیل افزایش فروش اعلام کرد، لازم به ذکر است که نرخ فروش محصولات متاثر از دو عامل نرخ جهانی پروپیلن و افزایش نرخ ارز میباشد
گردش وجوه نقد مهم پتروشیمی پلی پروپیلن جم :
1- پرداخت 10 میلیارد تومان تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- دریافت 500 میلیارد تومان بابت سود سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت
3- پرداخت 441 میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت
پیشبینی های سهم جم پیلن:
1- نماد جم پیلن در خصوص 6 ماهه دوم سال 1400 مبلغ 2831 میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته که در مقایسه با فروش 6 ماهه نخست افت 33 درصدی فروش پیشبینی شده است.
2- پیشبینی کاهش نرخ فروش پرو پیلن و همچنین کاهش نرخ ارز دلیل اصلی پیشبینی افت فروش و ایضا پیشبینی کاهش بهای تمام شده کالا میباشد.تغییر چشمگیری در میزان تولید و فروش گزارش نشده است.
3- مجموع ارزش صادرات جم پیلن 3 درصد کل مبلغ فروش شش ماه آینده خواهد بود
4- با توجه به پیش بینی عدم مشارکت سرمایه گذاران خارج از کشور برای تکمیل طرح های توسعه صنایع پتروشیمی و از جمله طرح کامپاندینگ این شرکت، اقدامات قراردادی برای تولید کامپاند بصورت خارج از کارخانه که با مشارکت بخش خصوصی بخش داخلی آغاز گردیده همچنان در مرحله پیگیری می باشد
سایر برنامه های با اهمیت پتروشیمی پلی پروپیلن جم :
۱- تولید گرید خاص برای تامین نیاز پزشکی کشور در شرایط تداوم شیوع کرونا
۲-تولید گریدهای جدید لوله و باطری با ارزش افزوده بالا
۳- تلاش در جهت دستیابی به تولید بیش از ۳۰۰ هزار تن سالیانه از طریق تامین خوراک از سایر منابع پالایشگاهی
۴-تولید کامپاند با روش تولید بدون کارخانه و با استفاده از ظرفیت های سایر شرکت ها با برند جم پیلن
۵- انجام سرمایه گذاری جدید در طرح های تکمیلی حلقه زنجیره تولید
6- بررسی امکان سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت های مرتبط با عملیات پتروشیمی با کسب کرسی هیأت مدیره این شرکت در جهت استفاده بهینه از منابع نقدینگی شرکت
7- پیگیری قرارداد با شرکت های خارجی با عنایت به دورنمای رفع برخی از محدودیت های بین المللی جهت تولید کامپاند و سایر مشارکت ها برای ورود به بازارهای صنایع پایین دستی
8-انجام بررسی برای امکان سرمایه گذاری در خرید شرکت های تولیدکننده صنایع بسته بندی مانند فیلم و شرینک در جهت خودکفایی در زنجیره کامل تولید و بسته بندی محصولات شرکت
قیمت سهم جم پیلن درون یک کانال صعودی 5 ماهه در حال نوسان است که پس از برخورد به کف کانال و رشد 10 درصدی به ماومت میدلاین کانال برخورد کرده است که در صورت شکست آن میتواند تا مقاومت محدوده 13500 الی 14000 تومان صعود کند
درصورت برگشت از میدلاین کانال و عدم حمایت از آن، محدوده حمایتی که میتواند در سهم تقاضا بوجود بیاورد محدوده 11500 میباشد.
با توجه به واگرایی منفی که اندیکاتور به ما نشان میدهد علی رغم گزارشات خوبی که سهم منتشر کرده، چارت سهم برای سرمایه گذاری پر ریسک و نامناسب محسوب میشود
شرکت پلی پروپیلن جم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 معادل 10,915,897 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 91% افزایش داشته است. در آبان حدودا 24 هزارتن محصول پلی پروپیلن به صورت داخلی فروخته شده که 21 درصد نسبت به مهر ماه رشد داشته است. نرخ فروش این محصول نسبت به ماه گذشته 7 درصد رشد داشته است. شرکت 1،033 میلیارد تومان فـروش در بورس کالا ثبت کرده است!!! این عدد بالاترین فروش شرکت در طول یک ماه در بورس کالا می باشد.
اسپرد تولید پلی پروپیلن که در هفته های اخیر مجدد وارد روند صعودی شده بود اخیرا با عبور از کانال 900 دلار حتی به 1000 دلار هم رسید و در چند هفته گذشته هم در 998 دلار ثابت باقی مانده است. بالا ماندن این عدد سبب خواهد شد سودآوری مناسبی برای جم پیلن در انتظار باشد.دامنه نوسان محدود پروپیلن در جنوب شرق آسیا و افزایش قیمت پلی پروپیلن سبب بهبود حاشیه دلاری این محصول شده است.
یکی از روش های غیر منصفانه شرکت های بورسی در ارائه گزارشات ، مخفی کردن سود های حقیقی خود تا رسیدن به موعد حسابرسی صورت های مالی است که متاسفانه امکان فریب دادن تحلیلگران تازه کار را بالا می برد . هر چند که با دقت در این صورت های مالی و بررسی های همه جانبه در بسیاری از موارد می توان از نیت حسابرس شرکت با خبر شد . اتفاقی که جدیدا برای شرکتی همچونسهم جم پیلن افتاد و در حالی که هزینه مالیاتی این شرکت eps هر سهم آن را به حدود 890 تومان رسانیده بود اما با ارائه گزارش حسابرسی شده هزینه مالیاتی کسر شده از سود حذف شد و پتروشیمی پلی پروپیلن جم یادآور می شود که معاف از مالیات بوده ! نکته ای که البته برای تحلیلگران خبره بازار می توانست از پیش مشخص باشد و با مراجعه به گزارش تفسیری خود شرکت در داده های گذشته قابل شناسایی بود . به هر حال جم پیلن در گزارش حسابرسی شده خود با استناد به حذف هزینه مالیاتی ، eps هر سهم را 1308 تومان اعلام کرد ! نکته ای که باعث صف خرید بستن سهم در چند روز متوالی و رشد نزدیک به 20 درصدی آن شد .
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
