نحوه معامله کردن با هیکن آشی

هیکن آشی (Heikin-Ashi)، همچون نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی ژاپنی یکی دیگر از انواع نمودارهای مورداستفاده معامله گران در تحلیل تکنیکال است. کندل‌های هیکن آشی که قدمتی به‌اندازه کندل استیک‌های ژاپنی دارند، سرعت میانگین حرکت روند را نشان می‌دهند و از همین رو بسیاری از معامله گران روند یا ترند تریدرها از نمودارهای هیکن آشی در کنار نمودارهای شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند. به دلیل اهمیت استفاده از استراتژی هیکن آشی تصمیم گرفتیم تا در این مقاله به انواع روش‌های معامله کردن با هیکن آشی بپردازیم و هم محدودیت‌های آن در معامله‌گری را به شما نشان ‌دهیم.

پیش از توضیح استراتژی‌های معاملاتی با هیکن آشی بهتر است نگاهی گذرا به نحوه معامله کردن با هیکن آشی و سیگنال‌های آن داشته باشیم.

 برای آشنایی با بازار فارکس پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را مطالعه کنید

1. کندل‌های سبز (صعودی) نشانه روند صعودی هستند. در این حالت معامله گران معمولاً به حجم پوزیشن خرید خود اضافه می‌کنند و یا از معاملات فروش خارج می‌شوند.
2. کندل‌های سبز بدون سایه پایینی، روند صعودی قوی را نشان می‌دهند. در این حالت معامله گران در پوزیشن خرید خود می‌مانند تا زمانی که نشانه‌های تغییر روند را مشاهده کنند.
3. ظهور کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بالایی و پایینی بلند نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند است. در این مرحله معامله‌گرانی که ریسک‌پذیری بالاتری دارند، معاملات خرید یا فروش باز می‌کنند اما سایر معامله گران منتظر یک نشانه قوی برای تائید تغییر روند می‌مانند.
4. کندل‌های قرمز (نزولی) نشانه روند نزولی هستند. در این حالت معامله گران معمولاً به حجم پوزیشن فروش خود اضافه می‌کنند و یا از معاملات خرید خارج می‌شوند.
5. کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی، روند نزولی قوی را نشان می‌دهند. در این حالت معامله گران در پوزیشن فروش خود می‌مانند تا زمانی که نشانه‌های تغییر روند را مشاهده کنند.

6. باید در نظر داشته باشید که می‌توان با هر ابزار و نموداری و ترکیب آن با یکدیگر استراتژی به وجود آورد اما زمانی می‌توان به این استراتژی‌ها اعتماد کرد که از قبل بر روی آن‌ها بک تست انجام‌شده باشد و درصد موفقیت این استراتژی به‌دست‌آمده باشد.

   در ادامه چند استراتژی را برای شما بیان می‌کنیم که می‌توانید از این استراتژی‌ها در ابتدا بک تست گرفته و در صورت موفقیت آن‌ها به انجام معامله بپردازید.

برای شرکت در دوره فارکس اینجا کلیک کنید

استراتژی هیکن آشی و استوکاستیک

برای فیلتر کردن سیگنال‌هایی که هیکن آشی صادر می‌کند، می‌توانید از ترکیب هیکن آشی و اسیلاتور استوکاستیک هم استفاده کنید.

• هر زمان که در یک‌روند صعودی، رنگ حداقل دو کندل با بدنه بلند، قرمز بود و استوکاستیک در منطقه اشباع خرید قرار داشت، می‌توان سیگنالی مبنی بر نزولی شدن قیمت دریافت کرد.
• هر وقت در یک‌روند نزولی، رنگ حداقل دو کندل با بدنه بلند سبز بود و استوکاستیک در منطقه اشباع فروش قرار داشت، می‌توان سیگنالی مبنی بر صعودی شدن قیمت دریافت کرد.

استراتژی هیکن آشی و اندیکاتور RSI

با استفاده از مناطق اشباع خریدوفروش در اندیکاتور RSI و ترکیب آن با سیگنال‌های هیکن آشی نیز می‌توان معامله کرد.

• با قرار گرفتن قیمت در منطقه اشباع فروش و ظهور حداقل دو کندل هیکن آشی سبزرنگ می‌توان سیگنالی مبنی بر صعودی شدن قیمت دریافت کرد.
• با قرار گرفتن قیمت در منطقه اشباع خرید و ظهور حداقل دو کندل هیکن آشی قرمزرنگ می‌توان سیگنالی مبنی بر نزولی شدن قیمت دریافت کرد.

استراتژی هیکن آشی و ایچیموکو

استراتژی‎ هیکن آشی و ایچیموکو کاملاً به یکدیگر پیوسته‌اند و اطلاع از تحلیل آن‌ها برای تشخیص زمان مناسب خرید یا فروش به شما کمک می‌کند.

معامله کردن با ترکیب ایچیموکو و کندل استیک‌های هیکن آشی یکی دیگر از سبک‌های معاملاتی با این نوع نمودار است. در این روش برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله از ایچیموکو استفاده کرده و برای تعیین مدت‌زمان ماندن در معامله و زمان خروج از سیگنال‌های هیکن آشی استفاده کنید.

نکات مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن خرید:

1. قیمت باید بیرون از ابر کومو باشد و بالای آن بسته شود.
2. تنکانسن باید بالای کیجونسن قرارگرفته باشد.
3. چیکو اسپن شیب رو به بالا داشته و بالای قیمت قرارگرفته باشد.
4. سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B‌ باشد.
5. کندل استیک جاری هیکن آشی سبز (صعودی) باشد.

نکات مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن فروش:

1. قیمت باید بیرون از ابر کومو باشد و زیر آن بسته شود.
2. تنکانسن باید زیر کیجونسن قرارگرفته باشد.
3. چیکو اسپن شیب رو به پایین داشته و زیر قیمت قرارگرفته باشد.
4. سنکو اسپن A زیر سنکو اسپن B‌ باشد.
5. کندل استیک جاری هیکن آشی قرمز (نزولی) باشد.

برای دریافت سیگنال سهام خارجی این صفحه را ببینید!

محدودیت‌های هیکن آشی

درست مثل همه ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال می‌توان از آن‌ها استفاده کرد، کندل‌های هیکن آشی محدودیت‌ها و نقطه‌ضعف‌های خاص خود را دارد؛ بنابراین بهتر است پیش از انجام این معاملات، با معایب هیکن آشی نیز آشنا شوید.

۱- کندل استیک‌های هیکن آشی، قیمت های واقعی را نشان نمی‌دهند.

همان‌طور که می‌دانید کندل استیک‌های ژاپنی در نمودار شمعی از قیمت‌های واقعی و جاری همان تایم فریم به‌عنوان قیمت آغازین، پایانی، بیشترین و کمترین قیمت استفاده می‌کنند اما هیکن آشی به روش دیگری از این اطلاعات قیمتی استفاده می‌کند. ازآنجایی‌که کندل استیک‌های هیکن آشی از میانگین قیمت به وجود آمده‌اند، قیمت آغازین و پایانی دقیق را نشان نمی‌دهند. برای آشنایی اولیه با هیکن آشی و فرمول محاسبه آن می‌توانید از این مقاله استفاده کنید.

تصویر زیر نمودار شمعی EUR/GBP را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، رنگ کندل آخر قرمز (نزولی) است.

حالا به تصویر زیر نگاه کنید که نمودار هیکن آشی EUR/GBP را نشان می‌دهد. در این نمودار رنگ کندل آخر، سبز (صعودی) است.

قیمت پایانی و آغازی در این نمودارها با یکدیگر متفاوت است. برای مقایسه قیمت‌های دو کندل آخر به جدول زیر دقت کنید.

کندل‌های هیکن آشی به دلیل تفاوت در فرمول محاسبه قیمت پایانی و آغازی، قیمت واقعی همان دوره زمانی را نشان نمی‌دهند درحالی‌که بسیاری از معامله گران برای ترید کردن به قیمت پایانی واقعی نیاز دارند.

برای این‌که یادآوری کرده باشیم باید بگوییم قیمت پایانی در کندل‌های هیکن آشی از میانگین چهار قیمت باز و بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت به دست می‌آید؛ بنابراین باید برای اطلاع از قیمت پایانی کندل‌ها حتماً نمودار خود را از هیکن آشی به نمودار شمعی ژاپنی تغییر دهید.

برای اینکه بدانید چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟ این مقاله را بخوانید!

۲- نمودار هیکن آشی کاربرد کمتری برای معامله گران روزانه و اسکالپرها دارد.

همان‌طور که می‌دانید برای شکل‌گیری یک کندل استیک هیکن آشی به دو دوره زمانی نیاز داریم. مثلاً در تایم فریم روزانه برای شکل‌گیری کندل امروز به اطلاعات قیمتی امروز و دیروز نیاز داریم. البته این موضوع برای معامله گران نوسانی یا سوئینگ تریدرها و معامله گران بلندمدت یا پوزیشن تریدرها مشکل چندانی ندارد چون آن‌ها زمان کافی در اختیاردارند تا ستاپ معاملاتی خود را تنظیم کنند اما فرض کنید یک اسکالپر بخواهد با نمودار هیکن آشی معامله کند.

 اسکالپرها باید از حرکات سریع قیمت استفاده کنند بنابراین استفاده از نمودارهای هیکن آشی برای آن‌ها کاربرد کمتری دارد. نمودار هیکن آشی قیمت دقیق لحظه را نشان نمی‌دهد و به همین دلیل اسکالپرها نمی‌توانند از آن استفاده کنند. آن‌ها با معاملات سریعشان به کوچک‌ترین حرکات قیمت حساسیت نشان می‌دهند به همین دلیل بایستی از نمودارهای شمعی استفاده کنند. به‌طورکلی می‌توان گفت که استفاده از نمودار هیکن آشی در معاملات بلندمدت بیشتر از معاملات کوتاه‌مدت است.

برای شروع سرمایه گذاری در فارکس این مطلب مناسب شماست!

سخن پایانی

معامله کردن با هیکن آشی به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. چند تا از مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی هیکن آشی را در این مقاله توضیح دادیم و درعین‌حال به محدودیت‌های معامله کردن با آن برای معامله گران روزانه و اسکالپر نیز پرداختیم. کندل‌های هیکن آشی جهت روند و قدرت آن را به شکل واضحی به شما نشان می‌دهند و شما می‌توانید با استفاده از همین کندل‌ها سیگنال‌های معاملاتی خود را تعیین کنید. در آخر دوباره به این موضوع مهم اشاره‌کنیم که تست کردن هر استراتژی معاملاتی پیش از انجام معاملات واقعی با آن الزامی است.

اگر هنوز دانش کافی درزمینهٔ تحلیل تکنیکال و ساخت استراتژی را ندارید پیشنهاد می‌شود تا از دوره فارکس و بورس جهانی استفاده کنید. در این دوره به‌تمامی مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال به همراه کلاس‌های آنلاین برای رفع اشکال و تحلیل‌های شما استفاده می‌شود تا در طول دوره به تسلط کامل در این زمینه دست پیدا کنید.

برای آشنایی بیشتر با مباحث مرتبط پیشنهاد می‌کنیم مقالات زیر را هم مطالعه کنید.

• استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن
• صفر تا صد پرایس اکشن پیشرفته
• پرایس اکشن ICT و روش معامله‌گری با آن در بازارهای مالی
• پرایس اکشن RTM و نحوه استفاده از آن در بازارهای مالی
• پرایس اکشن یا الیوت؛ کدامیک بهتر است؟
• تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن
• معجزه ترکیب پرایس اکشن با اندیکاتورها
• فیبوناچی و پرایس اکشن
• 10 الگوی کندل استیک پرایس اکشن
• کندل شناسی پرایس اکشن
• شناسایی حمایت و مقاومت در پرایس اکشن
• سبک‌های مختلف پرایس اکشن
• آموزش تشخیص روند در پرایس اکشن و نحوه ترید با روندها
• تریگر در پرایس اکشن
• پرایس اکشن مقدماتی/ راهنمای پرایس اکشن برای مبتدیان
• آموزش پرایس اکشن رایگان (2022) | پرایس اکشن جامع و تصویری

سوالات متداول

۱- سیگنال‌های هیکن آشی به چه صورت است؟

سیگنال‌های هیکن آشی به ۵ دسته تقسیم می‌شوند. این سیگنال‌ها جهت و قدرت روند را تعیین می‌کنند.

۲- نحوه معامله کردن با هیکن آشی به چه صورت است؟

از هیکن آشی می‌توان در ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده کرد. در متن مقاله به ترکیب هیکن آشی با اندیکاتورهای استوکاستیک، RSI و ایچیموکو پرداخته‌ایم.

۳- محدودیت‌های هیکن آشی چیست؟

هیکن آشی قیمت دقیق آغازی و پایانی کندل جاری را نشان نمی‌دهد به همین دلیل معامله گران روزانه و اسکالپرها نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cph