خدیزل| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت بهمن دیزل

تحلیل بنیادی شرکت بهمن دیزل ( نماد خدیزل ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم خدیزل را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم خدیزل کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه خدیزل – بهمن ماه 1403

نماد خدیزل در بهمن  1403 موفق به کسب 3122.6 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 94% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 43% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 280% رشد

این درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش خدیزل

محصول اصلی شرکت ( کامیون ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 18% رشد نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 100% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 9% کاهش نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد خدیزل تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 3% افت نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 83% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع خدیزل کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع خدیزل هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

خبر جدید نماد خدیزل

بر اساس شفاف سازی مهم 1402 خدیزل افزایش نرخ 10% کشنده از 1720 به 1887 میلیون تومان دریافت کرده است

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

تحلیل تکنیکال نماد خدیزل ( شرکت بهمن دیزل )

در این تحلیل، به بررسی نمودار سهام خدیزل پرداخته ایم و حمایت، مقاومت، سیگنال خرید، سیگنال فروش، حد سود، حد ضرر، نقاط کلیدی برای نگهداری سهم یا تصمیم‌گیری در مورد فروش آن را مشخص می‌کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت سهم خدیزل

• سطح حمایتی خدیزل : بر اساس داده‌های موجود، سطح حمایتی مهم نماد خدیزل در محدوده 1600 تومان قرار دارد، این سطح در گذشته به عنوان نقطه‌ بوده که قیمت با برخورد به آن با افزایش تقاضا رو به رو شده است.

• سطح مقاومتی خدیزل : مقاومت‌های پیش روی سهم در محدوده‌های 1900 تومان و 2250 تومان قرار دارند، عبور قیمت از این سطوح میتواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

سیگنال‌های معاملاتی نماد خدیزل

• سیگنال خرید خدیزل : با توجه به نمودار، در صورت اصلاح قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی 1600 تومان، می‌توان انتظار بازگشت قیمت و صدور سیگنال خرید را داشت.

• سیگنال فروش خدیزل : در صورتی که قیمت به سطح مقاومتی 1900 تومان نزدیک شود و نشانه‌های ضعف در روند صعودی مشاهده گردد، می‌توان سیگنال فروش را مدنظر قرار داد.

تعیین حد سود و حد ضرر خدیزل

برای معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد میشود در صورت محیا شدن تابلو سهم از محدوده مقاومت به عنوان حد سود و از شکست حمایت به عنوان حد ضرر استفاده نمایند.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

• تحلیل تکنیکال سهم دامین
• تحلیل تکنیکال سهم فرابورس
• تحلیل تکنیکال سهم کوثر
• تحلیل تکنیکال سهم غگرجی

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت بهمن دیزل

نماد خدیزل در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 1611.8 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 73 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 141 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 120 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد خدیزل

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( کامیون ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 493 درصد رشد

مقدار فروش : 407 درصد رشد

نرخ فروش : 13 درصد افت

تحلیل بنیادی خدیزل تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم خدیزل 8209.6 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14% کاهش داشته است و 60% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 خدیزل

در جدیدترین گزارش خدیزل در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی خدیزل

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 131 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 77 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 7 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 22 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی خدیزل طی این دوره با کاهش 66 درصدی به 1020 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش خدیزل تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم خدیزل طی سه ماهه انتهایی سال  به 8725 میلیارد تومان فروش و 6208 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

افزایش سرمایه و مجمع خدیزل

مجوز 68 درصد از افزایش سرمایه خدیزل از محل سود انباشته صادر شد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم خدیزل

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد خدیزل که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 929.1 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد خدیزل

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -19%
نسبت به میانگین ماهانه: +31%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +9%
محصول اصلی نماد خدیزل در این ماه کامیون بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +8% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -75% و +15% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت بهمن دیزل ( خدیزل ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، افت 26% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 48% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل تکنیکال سهم خدیزل :

سهم خدیزل در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم خدیزل بین سطح حمایتی 2800 ریال و سطح مقاومتی 3200 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم خدیزل می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد خدیزل

1. حمایت خدیزل 2800 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 2500 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت خدیزل 3200 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 3800 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر خدیزل

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد حفارس

• بررسی تحلیل بنیادی سهم حکشتی

• جدیدترین اخبار نماد حتوکا

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت بهمن دیزل

نماد خدیزل در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 1150.6 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 48%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 59%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 645 میلیارد تومان است، تغییر 78%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد خدیزل

در بخش تولید، سهم خدیزل توانسته است میزان 50 عدد از محصول اصلی خود ( کامیون ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 52%- تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 75%+ نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 40% رشد داشته است.

تحلیل خدیزل تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم خدیزل 5668.7 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29% کاهش داشته است و 42% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

اخبار جدید سهم خدیزل

یکی از نکات برجسته این ماه ادامه دار بودن عدم تخصیص ارز بوده است، حجم فروش و میزان تولید وضعیت مناسبی نداشته است و گزارش نرمال خدیزل به دلیل استفاده از موجودی انبار بوده است.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد سهم کاسپین
آخرین اخبار کاوه
از نماد وبصادر چه خبر؟
سود نماد زقیام کی واریز میشه