فجر (فجر | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال فولاد امیرکبیر کاشان)

تحلیل بنیادی و عملکرد ماهانه سهم فجر، فجر رشد نرخ و مقدار فروش داشته است ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

سهم فجر (شرکت فولاد امیر کیر کاشان) در فروردین ماه سال 1402 حدود مبلغ 362 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 50% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4% کاهش درآمد پیدا کرده است.

سهم فجر در فروردین ماه حدود بیش از 8750 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 52% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات فجر در فروردین ماه می توان به محصول گالوانیزه با سهم 328 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.

نرخ فروش محصول اصلی نماد فجر یعنی محصول گالوانیزه در این ماه 40/000/000  تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 2% کاهش پیدا کرده است.

با توجه به مجوز افزایش سرمایه  مورخ 1401/12/20  افزایش سرمایۀ شرکت فجر از 245/8 میلیارد تومان به‌مبلغ 845/8 میلیارد تومان ( از محل سود انباشته مبلغ 6000000 میلیون ریال) در تاریخ 1401/12/24 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

بررسی سطوح مهم حمایتی و مقاومتی سهم فجر(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان ( نماد فجر ) درآمد اسفند ماه خود را 120.7 میلیارد تومان گزارش نمود و موفق به ثبت رکورد جدید در گزارش ماهانه خود گردید، درآمد  نماد فجر در آخرین ماه از سال مالی نسبت به متوسط ماهانه 71% و نسبت به اسفند سال قبل 39% افزایش را تجربه نموده است.باید در نظر داشت این رقم رشد یک درصدی نسبت به آخرین رکورد درآمد ماهانه نماد فجر دارد . پر فروش ترین محصول شرکت فولاد امیر کبیر کاشان در اسفند ماه مربوط به گالوانیزه میباشد که افت 22 درصدی مقدار فروش نسبت به ماه قبل با افزایش نرخ 22 درصدی این محصول جبران شده است . مجموع عملکرد 12 ماهه سهم فجر 101 درصد رشد نسبت به کل درآمد سال گذشته را دارد .

تحقق درآمد 711.1 میلیارد تومانی نماد فجر موجب ایجاد رکورد جدیدی در گزارشات ماهانه شرکت فولاد تمیرکبیر کاشان شده است، درآمد بهمن ماه سهم فجر نسبت به ماه گذشته افزایش 56 درصدی،نسبت به متوسط ماهانه افزایش 81 درصدی و نسبت به مدت مشابه نیز افزایش 124 درصدی را تجربه نموده است، با توجه به افزایش نرخ 11 درصدی گالوانیزه نسبت به ماه قبل تناژ فروش این محصول نیز رشد 51 درصدی داشته، همچنان درآمد سهم فجر طی عملکرد 11 ماهه 2% افت نسبت به مدت مشابه را نشان میدهد.

باید در نظر داشت نماد فجر در مرحله چهارم از روند افزایش سرمایه 486 درصدی از سود انباشته میباشد و آگهی دعوت به مجمع را منتشر نموده است، با توجه به میزان درصد بالای افزایش سرمایه سهامداران کوتاه مدتی توجه ویژه به خواب سرمایه جهت انجام روال اداری ثبت افزایش سرمایه تا آزادسازی سهام جایزه داشته باشند.

شرکت فولاد امیر کبیر کاشان با نماد فجر در گزارش صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه 1401 به EPS (سود به ازای هر سهم) 664 ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه کاهش 75 درصدی داشته است، همچنین درآمد عملیاتی کاهش 9 درصدی، سود عملیاتی کاهش 65 درصدی و هزینه های مالی رشد 62 درصدی را تجربه نموده است، باید در نظر داشت حاشیه سود ناخالص 6 درصد گزارش شده که طی مدت مشابه این رقم 17 درصد بوده است.

نماد فجر در حال حاضر به محدوده مستحکم مقاومتی 21500 ریال رسیده، در صورتی که سهم موفق به عبور از این محدوده مقاومتی شود، مقاومت بعدی 26000 ریال ارزیابی خواهد شد، همچنین در صورت افزایش فشار عرضه، اصلاح سهم تا 17000 ریال محتمل میباشد.

 شرکت فولاد امیر کبیر کاشان با نماد فجر در گزارش دهمین ماه از سال مالی به درامد 455.6 میلیارد تومانی رسیده است این رقم در مقایسه با ماه قبل 20 د رصد افزایش، نسبت به متوسط ماهانه 18 درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد کاهش را تجربه نموده است . گالوانیزه محصول اصلی نماد فجر است و قیمت این محصول در دی ماه رشد 8 درصدی نسبت به ماه گذشته  داشته است همچنین مجموع تناژ تولیدی نماد فجردر دی ماه نسبت به ماه گذشته 12% افت داشته است.

مجموعا درآمد فجر طی عملکرد 10 ماهه  نسبت به مدت مشابه سال قبل 11% افت داشته است. با توجه به رشد تولید و فروش  شرکت فولاد امیر کبیر کاشان و همچنین افزایش نرخ محصولات محتمل هست که از سود با ثباتی تا انتهای سال برخوردار باشد. 

باید در نظر داشت سهم فجر در مرحله اول و پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 486  درصدی از محل سود انباشته میباشد . سهامدارانی که قصد مشارکت در مجمع افزایش سرمایه فجر را دارند با توجه به میزان درصد افزایش سرمایه ، میزان خواب پول تا آزاد سازی سهام جایزه را درنظر داشته باشند. 

سهم فجر (شرکت فولاد امیر کیر کاشان) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 381 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 12% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 42% کاهش درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در آذر ماه حدود بیش از 13500 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 20% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در آذر ماه می توان به محصول گالوانیزه با سهم 309 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نرخ فروش محصول اصلی شرکت یعنی محصول گالوانیزه در این ماه 28/200/000  تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 6% افزایش پیدا کرده است.

قیمت سهم فجر در قالب یک کانال نزولی در حال اصلاح می باشد لذا مقاومت مهم سهم فجر مقاومت مهم ناحیه ۱۵۰۰ تومان می باشد که می‌تواند در صورت بروز واکنش منفی مجدد تا کف حمایتی ۸۰۰تومان اصلاح خود را ادامه دهد اما در صورت عبور قیمت از این ناحیه مقاومتی مهم مقاومت بعدی سهم فجر ناحیه ۲۲۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

فروش شرکت: 2367 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  7% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 129 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  72% کــــاهش   یافته است.
سود عملیاتی: 151 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  66% کــــاهش   یافته است.
سود خالــص: 105 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  77% کــــاهش   یافته است.
EPS سهم فجر: 427 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  77% کــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• به استحضار می رساند کاهش ۷۷ درصدی سود خالص شرکت علی‌رغم رشد ۲۴ درصدی حجم فروش محصولات به دلیل کاهش قیمت های جهانی بوده است

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• سهم فجر (شرکت فولاد امیر کیر کاشان) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 131 هزار تن معادل 2346 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• همچنین این شرکت با ثبت فروش 2367 میلیارد تومانی در پایان شش ماهه ابتدایی سال توانست تنها حدود 49% از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

فجر در گزارش عملکرد آبان ماه خود معادل 430.6 میلیارد تومان درآمد را محقق نموده که این رقم نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 13% کاهش داشته است.

همچنین درآمد شرکت نسبت به ماه قبل رشد 50 درصدی و نسبت به میانگین ماهانه رشد 14 درصدی را تجربه نموده است . 

گالوانیزه اصلی ترین محصول این شرکت محسوب میگردد.  تولید  این محصول  9 درصد و مقدار فروش 37 درصد بیش از مهر بوده است. نرخ فروش گالوانیزه بدون تغییر نسبت به ماه قبل گزارش شده است . 

فجر در مهر ماه 1401  معادل 2,868,401 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 35% کاهش داشته است.همچنین درآمد شرکت نسبت به ماه قبل 18% کاهش و نسبت به میانگین ماه های گذشته 27% کاهش را نشان می دهد .گالوانیزه بیشترین وزن سبد فروش فجر را تشکیل می‌دهد.فجر در این ماه 89769 تن محصول گالوانیزه را به فروش داخلی رساند که نسبت به ماه گذشته 27.5% کاهش را نشان می دهد اما این محصول نسبت به ماه قبل 3.13% رشد داشته است.

(93%) درصد از درآمد فجر درین ماه مربوط به فروش داخلی و (7%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. فولاد امیر کبیر کاشان درشهریور ماه معادل مبلغ 349.8 میلیارد تومان درآمد داشته است که درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 6% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 13% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 12% کاهش درآمد داشته است.گالوانیزه بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در شهریور ماه بدون تغییر خاصی به نسبت ماه گذشته، 248 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است مقدار فروش شرکت در شهریور نسبت به مرداد و میانگین ماه‌های قبل به ترتیب 22٪ کاهش و 1٪ افزایش داشته است. 

(94%) درصد از درآمد شرکت در مرداد ماه مربوط به فروش داخلی و (6%) درصد آن مربوط به کل صادرات است . فولاد امیر کبیر کاشان در دوره یک ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1401، مبلغ 331.2 میلیارد تومان درآمد داشته است که. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 7% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 21% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 9% کاهش درآمد داشته است.گالوانیزه بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در مرداد ماه با کاهش 4 درصدی به نسبت ماه گذشته، 250 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

فجر در حال حاضر مقاومت 10500 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این مقاومت، حرکت سهم تا 14300 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت ورود سهم به فاز اصلاحی، اولین حمایت سهم 8000 ریال ارزیابی میگردد.

فروش شرکت: 1329 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  14% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 68 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته    69% کــــــاهش  یافته است.
سود عملیاتی: 56 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  73% کــــــاهش  یافته است.
سود خالــص: 57 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  72% کــــــاهش  یافته است.
سود خالـص هر سهم: 230 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  72% کــــــاهش  یافته است.

دلایل تغییرات:

• عمدتا کاهش حاشیه فروش (تفاوت نرخ فروش و نرخ بهای تمام شده به دلیل افزایش بهای تمام شده نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. حاشیه فروش ایجاد شده در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ ناشی از موجودیها و سفارشات ثبت شده مواد اولیه ارزان قیمت در پایان سال قبل بوده است به گونه ای که منجر به ایجاد تفاوت قابل ملاحظه حاشیه فروش شده است. این در حالی است که با توجه به کاهش قیمتهای جهانی فولاد و به تبع آن کاهش قیمت کلاف گرم در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، (با توجه به موجودیها و سفارشات ثبت شده در ابتدای دوره همان سال) لاجرم، افزایش بهای تمام شده محصولات و کاهش حاشیه فروش سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ را در پی داشته است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود  بیش از 194 هزار تن معادل 3505 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• شرکت با ثبت فروش حدود ۱۳۲۹ میلیارد تومان در پایان سه ماهه ابتدایی سال توانست حدود 28% از پیش بینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با نماد فجر در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 357 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 20% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16% افزایش درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در تیر ماه حدود بیش از 13300 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 22% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در تیر ماه می توان به محصول گالوانیزه با سهم 323 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نرخ فروش محصول اصلی شرکت یعنی محصول گالوانیزه در این ماه 26/200/000  تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود ۳ % کاهش پیدا کرده است.

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با نماد فجر در خرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 447 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 11% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10% کاهش درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در خرداد ماه حدود بیش از 17200 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 5% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در خرداد ماه می توان به محصول گالوانیزه با سهم 352 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نرخ فروش محصول اصلی شرکت یعنی محصول گالوانیزه در این ماه 26/900/000  تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود ۳ % افزایش پیدا کرده است.

فجر در حال حاضر در محدوده حمایتی 10500 ریال و مقاومتی 12500 ریال میباشد، در صورت تثبیت قیمت، و عبور از مقاومت حرکت سهم تا 15000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن حمایت، حمایت بعدی 9000 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

فجر حمایت 15500 ریال را دارا میباشد،در صورت تثبیت قیمت،حرکت سهم تا 20000 ریال محتمل خواهد بود،همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت،حمایت بعدی 13500 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

فروش شرکت: 5256 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  91% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 792 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  36% کاهش   یافته است.
سود عملیاتی: 720 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  36% کاهش   یافته است.
سود خالــص: 820 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  30٪ کاهش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 3337 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  75٪ کاهش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 16%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  26٪ کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• این تغییر عمدتا بدلیل کاهش حاشیه فروش(تفاوت نرخ فروش و نرخ بهای تمام شده) ناشی از افزایش نرخ ورق گرم در بهای تمام شده نسبت به سل گذشته میباشد 

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت برای سال مالی آتی خود فروش حدود 250 هزار تن معادل 4738 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 10% کاهش در مبلغ فروش و حدود 14% افزایش در حجم فروش در نظر گرفته شده است.

 (87%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (13%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 34% افزایش  داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 20% افزایش درآمد داشته است.
 فجر در دوره دو ماهه از سال 1401 موفق شده 17 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.
گالوانیزه بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. .فجر در این ماه نیز تولید محصول گالوانیزه 15 هزارتن را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر 14 هزارتن بوده است تولید دو ماهه امسال رشد 2% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.نرخ فروش این محصول در اردیبهشت ماه بدون تغییر خاصی 259 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

باید در نظر داشت در پایان مجمع فولاد فجر به ازای هر سهم 130تومان سود نقدی تقسیم شد.

 (90%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (10%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 50.64% افزایش درآمد داشته است و حدود 14% کاهش نسبت به میانگین سال 1400 داشته است .

فجر در فروردین بیش از 13800 تن محصول گالوانیزه تولید کرد که از این حیث نسبت به دوره مشابه سال گذشته 0.5% افزایش و نسبت به میانگین سال 1400، حدود 10% افزایش نشان می دهد. همچنین فروش محصول گالوانیزه شرکت در فروردین 9239 تن گزارش شده است. این در حالی است که در سال 1400 بصورت میانگین هر ماه حدود 12527 تن محصول گالوانیزه به فروش رسانده بود. نرخ فروش محصول گالوانیزه داخلی در فروردین 26 میلیون تومان به ازای هر تن بوده که تغییر محسوسی نسبت به اسفند 1400 نداشته است.

قیمت در حال حاضر درگیر محدوده مقاومتی استاتیک 22000 ریال میباشد و در صورت تقویت تقاضا و عبور از این محدوده مقاومتی حرکت قیمت تا محدوده قیمتی 25000 ریال دور از ذهن نخواهد بود و در صورتی که قیمت وارد فاز اصلاحی شود کف حمایتی سهم 18000 ریال در نظر گرفته خواهد شد و حد ضرر دوستان کوتاه مدتی فعال خواهد شد.

 (92%) درصد از در آمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (8%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 63% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 20% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 88% افزایش درآمد داشته است.مقدار فروش در این مدت 28 درصد افزایش داشته و به 204 هزار تن رسیده اما فروش ورق گالوانیزه 6 درصد افت کرده است.  فجر در اسفند 11 هزار تن ورق گالوانیزه تولید کرده و 16 هزار تن فروخت که 15 درصد کاهش تولید ولی 110 درصد افزایش فروش را نشان میدهد.

(94%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (6%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 47% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 29% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 1% کاهش درآمد داشته است.شرکت در این ماه 14 هزار تن محصول به فروش رساند که 40 درصد کمتر از ماه گذشته می باشد. نرخ فروش محصولات گالوانیزه شرکت در بهمن برابر 8 درصد کاهش یافت و به 25.8 میلیون تومان در هر تن رسید.

98 درصد از درآمد شرکت درین ماه  مربوط به فروش داخلی و (2%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
فولاد امیرکبیر کاشان در دی ماه موفق به فروش خوب 4.023 میلیارد ریالی شده است. این رقم به ترتیب 13 درصد بیشتر و 9 درصد کمتر از میانگین درآمد پاییز و فروش آذر است.درآمد شرکت نسبت به میانگین ماه های قبل 41% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 85% افزایش درآمد داشته است. مقدار فروش کل محصولات در دی ماه بیش از 22 هزار تن گزارش شده که نسبت به فروش 25 هزار تن از محصولات در آذر، 11 درصد افت مقداری داشته است.
 نرخ فروش ورق گالوانیزه شرکت کمی نسبت به آذر افت داشته اما در سطح 28 میلیون تومان به ازای هر تن است.نرخ فروش گالوانیزه هم که بیشترین وزن از سبد فروش شرکت را به خود اختصاص داده در این ماه با تغییر خاصی مواجه نشده است اما در کل روند کاهش نامحسوسی دارد. با توجه به موارد مطروحه و همچنین فروش خوب دی ماه که بیشتر از میانگین درآمد ماه‌های قبل است، زمستان بدی را برای فجر متصور نیستم اما بهبود سود در کوارتر نهایی مستلزم جهش فروش در 2 ماه باقی مانده است.

سود ناخالـص: 686  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  20% کاهش   یافته است.
سود عملیاتی: 675  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  21% کاهش   یافته است.
سود خالــص: 647  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  6% کاهـش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 17% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  20% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:
افزایش 110 درصدی بهای تمام شده محصولات نسبت به فروش و همچنین افزایش 2 برابری هزینه های فروش  وو اداری و سایر هزینه ها، از دلایل اصلی کاهش سوآوری شرکت نسبت به دوره مشابه گذشته می باشد.

گردش وجوه نقد مهم شرکت:
1- پرداخت 56  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- دریافت  599  میلیارد تومان بابت فروش سرمایه گذاری کوتاه  مدت شرکت
3-پرداخت 26 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن 

 پیشبینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
 شرکت در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 1870  میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که این میزان 17 درصد بیشتر  از فروش 3 ماهه سوم شرکت می باشد.
ضمنا از این مقدار پیش بینی 8% مربوط به صادرات و 92% آن مربوط به فروش داخلی می باشد.
همچنین شرکت راه اندازی خط ۳۰۰.۰۰۰ تنی ورق گالوانیزه عرض بلند جهت صنایع کشور و راه اندازی خط ۲۵۰.۰۰۰ تنی و ۳۰۰.۰۰۰ورق سرد عرض بلند را در دستور کار خود دارد.

پیشبینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:
نرخ فروش محصولات ، در دوره ۳ ماهه همانند واقعی نه ماهه گذشته ، پیش بینی شده است.

پیشبینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
هیچگونه پیش بینی صورت نگرفته است.

پیشبینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
نرخ خرید مواد اولیه ، در دوره ۳ ماهه همانند واقعی 9 ماهه گذشته ، پیش بینی شده است.

پس از برخورد قیمت به سقف کانال نزولی و بروز واکنش منفی(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

فجر در آذر 1400 مبلغ 662 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 34%  و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 157% رشد پیدا کرده است!

فولاد امیر کبیر کاشان در آذر ماه مجموعا حدود 26 هزار تن از محصولات خود را بفروش رساند که سهم صادرات از این میزان تنها 2 درصد بوده است.

پرفروش ترین محصول فجر محصولات گالوانیزه می باشند که در ماه گذشته حدود 60 درصد از فروش را به خود اختصاص داده بود. محصولات نورد سرد نیز در ماه گذشته 30 درصد از فروش را به خود اختصاص داده بود

لازم به ذکر است که این میزان رشد نه بخاطر رشد نرخ فروش دو محصول بلکه بعلت رشد 8 درصدی حجم فروش محصول گالوانیزه و رشد 177 درصدی حجم فروش محصولات نورد سرد میباشد.

فجر در آذر توانست بیش از 15500 تن از محصولات گالوانیزه و همچنین بیش از 9490 تن از محصولات نورد سرد خود را به فروش برساند.

علت رشد شتاب درامد آذر ماه فجر، رشد چشمگیر 177 درصدی محصولات نورد سرد بوده است .

فجر با رسیدن به سقفم کانال واکنش منفی نشان داده ، در صورت موفق شدن شکست این سطح مقاومت های 26000 و 28000 ریال به ترتیب تا قله تاریخی بر سر راه سهم وجود دارد ، همچنین در صورت ادامه فروش، اصلاح قیمتی تا منطقه پر تراکم 22000 ریال ادامه خواهد داشت.

 (87%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (13%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 11% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 29% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 88% افزایش درآمد داشته است.

شرکت در مهر 16.3 هزار تن فروش داشته که با 10 درصد افزایش به 18 هزار تن در آبان رسیده است.

نرخ فروش ورق گالوانیزه تغییر چندانی نسبت به مهر نداشته است.

باید در نظر داشت با کاهش قیمت محصولات فولادی، احتمالا اسپرد ورق گالوانیزه نیز کاهش پیدا کند.

پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 7 و 5.5 می‌باشد.

ارزش‌یابی هر سهم برابر 30,952 ریال می‌باشد.

در صورت تداوم نزول قیمت فولاد و با درنظر گرفتن اسپرد 200 دلاری، سود شرکت در سال 1401 برابر 3630 ریال می‌باشد.

سهم در منطقه حمایتی پی آر زد از ترکیب محدوده استاتیک و کف کانال د ر 23000 ریال با ایجاد واگرایی مثبت در حال کاهش مومنتوم و فشار فروش میباشد در صورت تثبیت مقاومت 27000 و در صورت از بین رفتن این سطح حایتی حد ضرر فعال خواهد شد .

95 درصد از درامد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و5 درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 12% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 19% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 45% افزایش درآمد داشته است.

مقدار فروش محصول گالوانیزه نسبت به شهریور 12 درصد رشد کرده اما نرخ این محصول طی این دوره حدود 2 درصد کاهش یافته است. همچنین نسبت به میانگین 6 ماه قبل، 3 درصد در مقدار و 8 درصد در نرخ رشد نشان می دهد.

 (86%) درصد از درآمد شرکت درین ماه  مربوط به فروش داخلی و (14%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

مقدار فروش شرکت در مرداد 14214 تن بوده که با 3 درصد افزایش، به 14677 تن در شهریور رسیده است. 

نرخ فروش هر کیلوگرم ورق گالوانیزه با 4 درصد افزایش نسبت به مرداد، به 291622 رسیده است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 8.58% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 7.53% افزایش داشته است.

94 درصد از درآمد شرکت درین ماه  مربوط به فروش داخلی و 6درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 18% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 1% کاهش داشته است.
 مقدار فروش محصولات شرکت در مرداد نسبت به تیر رشد 22 درصدی داشت و نرخ فروش محصولات نورد سرد با رشد 5 درصدی به 21.9 میلیون تومان در هر تن رسید. نرخ محصولات گالوانیزه همانند ماه گذشته 27.7 میلیون تومان در هر تن بوده است.

 (94%) درصد از درآمد شرکت مربوط به فروش داخلی و (6%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 38% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 21% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 25.08% افزایش درآمد داشته است.
 نرخ فروش محصولات نسبت به خرداد با افزایش 7.8 درصدی همراه بوده است.

 فجر با ثبت فروش 1476.6 میلیارد تومانی در 4 ماه ابتدایی نسبت به فروش 622 میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته 137 درصد رشد کرده است. در 4 ماه ابتدایی سال گذشته شرکت درآمدی از محل فروش محصولات نورد سرد نداشته در حالیکه در 4 ماهه ابتدای سال جاری، 234.5 میلیارد تومان محصول نورد سرد فروخته است. نرخ فروش گالوانیزه به عنوان محصول اصلی شرکت 127 درصد افزایش داشته است.

سود خالص:  82% رشد داشته است.
سود ناخالص: 48% رشد داشته است.
سود عملیاتی: 46% رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی:  211% رشد داشته است.
هزینه های مالی:  106% رشد داشته است.

 حاشیه سود ناخالص شرکت در زمستان 41 درصد بوده است. رشد 81 درصدی نرخ مواد اولیه از عمده دلایل کاهش سود و حاشیه سود ناخالص شرکت است.

 (83%) درصد از درآمد شرکت مربوط به فروش داخلی و (17%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 19% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 49% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 173% افزایش درآمد داشته است.

 نرخ فروش محصول گالوانیزه نسبت به اردیبهشت ماه 4 درصد رشد کرده است. 
 

 فجر در اردیبهشت 420 میلیارد تومان فروش ثبت کرده که نسبت به ماه فروردین 70%، نسبت به اردیبهشت سال قبل 170% و نسبت به میانگین سال 99 حدود 80% افزایش نشان می دهد. 

 مقدار فروش محصولات گالوانیزه فجر در اردیبهشت بیش از 13 هزار تن بوده است که تقریبا در سطح میانگین سال 99 می باشد اما نسبت به فروردین 30% رشد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته 10% کاهش نشان می دهد. 

 نرخ فروش محصولات گالوانیزه شرکت در اردیبهشت با 5% افزایش نسبت به فروردین به بیش از 24 میلیون تومان به ازای هر تن رسید.