جم پیلن | تحلیل و سیگنال سهم پتروشیمی پلی پروپیلن جم

 شرکت پلی پروپیلن جم (نماد جمپیلن) طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/04/31 معادل 7,282,088 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 16% کاهش و نسبت ماه قبل 91 درصد افت درامد را داشته است . 

 پلی پروپیلن با بسته بندی پالت بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در تیر ماه کاهش 2 درصدی در مقایسه با ماه گذشته را داشته است . 

در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت 20 هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد 21 هزارتن بوده است.
همچنین شرکت  در این ماه نیز تولید 23 هزارتن محصول را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر 21 هزارتن بوده است .

مجموعا جمپیلن در طی در دوره چهار ماهه از سال 1401 موفق شده 34 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

 سود تقسیمی مصوب عمومی با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به سهامداران پرداخت می گردد.

لذا سهامداران محترمی که تاکنون ثبت نام خود در سامانه سجام را نهایی ننموده اند ضروری است به منظور دریافت سود سهام خود، در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و یا تکمیل مشخصات خود در سامانه سجام اقدام نمایند.

همچنین به منظور رعایت مفاد ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه زمانبندی تکمیلی پرداخت سود سهامداران محترم شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ سهامدار این شرکت می باشند، به شرح ذیل اعلام می گردد:

* در خصوص پرداخت سود سهامداران حقیقی سهم جم پیلن که فاقد کد سجام می باشند و احراز هویت نشده اند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ با مراجعه به شعب بانک ملت سراسر کشور و با ارائه اصل کارت ملی و اعلام کد سهامداری نسبت به دریافت سود سهام مزبور می توانند اقدام نمایند.

فروش شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم: 9319 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  42% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص جمپیلن: 3741 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  51% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی سهم جم پیلن: 3661 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  48% افزایش   یافته است.
سود خالــص نماد جم پیلن: 4838 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  128% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم جم پیلن: 24192 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  128% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص پتروشیمی پلی پروپیلن جم: 52%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه     20٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• در خصوص الزام افشای توضیحات درباره تغییرات بیش از ۳۰ درصدی سود (زیان) عملیاتی به استحضار می رساند افزایش سود عملیاتی شرکت پلی پروپیلن جم  نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات این شرکت (میانگین هر کیلو از۲۳۸،۰۰۰ به ۳۶۱،۰۰۰ ریال) میباشد.
• همچنین لازم به ذکر است نرخ فروش محصولات نیز متأثر از دو عامل نرخهای جهانی پلی پروپیلن و همچنین افزایش نرخ ارز می باشد.

 پیش بینی های پتروشیمی پلی پروپیلن جم (نماد جم پیلن) در خصوص تولید و فروش محصولات:

• سهم جم پیلن برای سال مالی آتی خود فروش حدود 214 هزار تن معادل 9898 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 6% افزایش در مبلغ و حدود 17% کاهش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

قیمت نماد جمپیلن پس از رشد از محدوده معرفی شده در تحلیل قبل توانست با شکست مقاومت های مهم خود و خروج از کانال صعودی به سطوح بالایی از قیمت دست پیدا کند. اما اکنون با ایجاد واگرایی بین دو قله آخر پیش بینی اصلاح بیشتر را برای قیمت داریم. اکنون قیمت حمایت محدوده ۱۳ هزار تومان را پیش روی خود دارد در صورت حمایت می تواند مجددا تا سقف تاریخی خود یعنی حدود ۱۶ هزار تومان رشد کند اما در صورت شکست این کف حمایتی انتظار اصلاح بیشتر را برای قیمت تا محدوده حمایتی ۱۱,۵۰۰ تومان را نیز برای قیمت داریم.

شرکت پتروشیمی پروپیلن جم با نماد جم پیلن در خرداد ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 892 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته 2% کاهش و همچنین در مقایسه با درآمد مدت مشابه سال گذشته 36% رشد پیدا کرده است.

سهم جم پیلن در خرداد ماه حدود 23 هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 2% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد جم پیلن در خرداد ماه می توان به پلی پروپیلن با بسته بندی پالت اشاره کرد که سهم 854 میلیارد تومانی از فروش داشته است.

ضمناً جم پیلن حدود مبلغ 10 میلیارد تومان معادل حدود بیش از 1% از فروش ماه خود را از محل صادرات پلی پروپیلن به دست آورده است که در مقایسه با ماه گذشته حدود 10% کاهش پیدا کرده است.

از جمله دلایل کاهش مبلغ درآمد خرداد ماه شرکت با وجود افزایش حجم فروش می توان به کاهش نامحسوس نرخ فروش محصول اصلی شرکت به اشاره کرد که منجر به کاهش درآمد ماه شرکت شده است. لازم به ذکر است که شرکت محصول اصلی خود یعنی پلی پروپیلن را در خرداد ماه با نرخ ۳۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان به ازای هر تن به فروش رساند این در حالی است که در اردیبهشت این محصول را با نرخ ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر تن به فروش رسانده بود

شرکت پتروشیمی پروپیلن جم با نماد جم پیلن در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 912 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته 36% و همچنین در مقایسه با درآمد مدت مشابه سال گذشته 14% رشد پیدا کرده است.

سهم جمپیلن در اردیبهشت ماه حدود 22 هزار و 500 تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 23% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد جم پیلندر اردیبهشت ماه می توان به پلی پروپیلن با بسته بندی پالت اشاره کرد که سهم 869 میلیارد تومانی از فروش داشته است.

ضمناً جم پیلن حدود مبلغ ۱۱ میلیارد تومان معادل حدود بیش از 1% از فروش ماه خود را از محل صادرات پلی پروپیلن به دست آورده است که در مقایسه با ماه گذشته حدود ۲۲ % افزایش پیدا کرده است.

با توجه به تعرفه بر محصولات صادراتی پلی پروپیلن به نرخ های ۵% و ۸٪ به استحضار می رساند به دلیل تقاضای بالای بازار داخلی جهت خرید محصولات شرکت پلی پروپیلن جم (جم پیلن)، عدم پیش بینی بودجه صادراتی در سال ۱۴۰۱ و یا در صورت نیاز به انجام صادرات محدود ، به منظور تأمین نیازهای ارزی این شرکت برای خرید قطعات یدکی و مواد شیمیایی موردنیاز، موضوع فوق تاثیر با اهمیتی بر سودآوری این شرکت نخواهد داشت.