| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس |
| نماد | حفارس |
| سال تاسیس | تیر ماه 1389 |
| سال عرضه اولیه | تیر ماه 1390 |
| موضوع فعالیت | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | باعث رشد هزینه های شرکت میشود. |
| مهم ترین هزینه های شرکت | سربار تولید شامل هزینه حمل و نقل و انتقال |
| سهامداران عمده | شرکت تعاونی ایثارگری ایده آل شهر آرا 50% / سازمان خصوصی سازی 1% / سایرسهامداران حقوقی 7% |
نماد حفارس (شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس) در سال 1368 با با نام شرکت حمل و نقل بین المللی گندم و آرد ایران آغاز فعالیت نمود اما در سال ۱۳۸۳ این نام به شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس تغییر پیدا کرد. و در تیرماه سال ۸۹ از سهامی خاص به سهامی عام تغییر پیدا کرده است و در نهایت در تیرماه سال ۹۵ پس از طی مراحل اداری در بازار بورس پذیرفته و عرضه اولیه شد. همچنین این شرکت دارای ۳۴ شعبه و نمایندگی در سراسر کشور می باشد.
عوامل موثر بر فروش سهم حفارس
تاثیر نرخ ارز بر سهم حفارس
درآمد حفارس ریالی بوده و افزایش نرخ ارز صرفاً باعث رشد هزینه ها و رشد بهای تمام شده شرکت می شود که منجر به کاهش سودآوری شرکت میشود
سایر عوامل موثر بر سود و زیان سهم حفارس
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد حفارس که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 157.1 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: +17%
نسبت به میانگین ماهانه: -22%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +44%
خدمات اصلی نماد حفارس در این ماه حمل آرد بوده که مقدار آن نسبت به ماه گذشته 5% افزایش داشته است.
جمع‌بندی عملکرد شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس ( حفارس ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 89% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 38% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
سهم حفارس در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم حفارس بین سطح حمایتی 2200 ریال و سطح مقاومتی 2500 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم حفارس می‌پردازیم.
حمایت حفارس 2200 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 1900 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت حفارس 2500 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 3000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
نماد حفارس در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 134.3 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 26%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 5%_ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 210 میلیارد تومان است، تغییر 36%- مشاهده میشود.
در بخش خدمات، سهم حفارس توانسته است میزان 926509 میلیون ریال از فعالیت اصلی خود ( حمل آرد ) را کسب کند، این میزان نسبت به ماه گذشته افزایش 11 درصدی داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم حفارس 1605.8 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 95% افزایش داشته است و 26% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد حگهر
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد حکشتی
گزارش رشد درآمد نماد حفارس و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد حسیر
شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ( حفارس ) موفق به فروش 141.9 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه حفارس در مقایسه با ماه گذشته 54% کاهش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با رشد 36%- و 37%+ همراه بوده است.
عمده فروش حفارس از محل حمل گندم میباشد که در مقایسه با ماه گذشته 82% کاهش داشته است.
مجموع فروش حفارس طی مدت 7 ماهه افزایش 105 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 15% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ( حفارس ) در نیم سال ابتدایی 1403 با افزایش 96 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS حفارس در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 7 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه کاهش 89 درصدی داشته است.
نماد حفارس 200 تا کامیون باری از ایران خودرو دیزل (خاور) خریده، با این کار میزان جابجایی رو بیشتر میکنه و هم اینکه ناوگان با عمر پایین تر خواهد داشت، بهای تمام شده بالاست در حفارس این موضوع مهمه چون بیشتر استهلاک ماشین هاش هست که برای جابجایی بار استفاده میکنه .
برآورد میشود طی 6 ماهه دوم سال به 996 میلیارد تومان فروش و 946 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
مقاومت نماد حفارس ( 2200 ریال ) مانع از پیش روی قیمت سهم شده و در حال حاضر در حال رنج میباشد، در صورت ادامه دار شدن روند صعودی و عبور قیمت حفارس از محدوده مقاومتی ذکر شده، مقاومت بعدی این نماد محدوده 2600 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت اصلاح، حمایت حفارس به ترتیب 1900 و 1750 ریال در نظر گرفته خواهند شد.
تا پا برجا بودن محدوده مقاومتی ذکر شده در متن تحلیل، پیشنهاد میشود رفتار قیمت را زیر نظر داشته باشید و تا رسیدن قیمت حفارس به محدوده های حمایتی امن از ورود مجدد خودداری نمائید.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
بر اساس گزارش فعالیت ماهانه نماد حفارس در کدال فروش شهریور ماه سال 1403 معادل 308.8 میلیارد تومان گزارش شده است، که تغییرات زیر را داشته :
در مقایسه با ماه گذشته رشد 3%
در مقایسه با میانگین فروش ماهانه رشد 53%
در مقایسه با مدت مشابه رشد 185% داشته است.
حمل گندم به عنوان اصلی ترین بخش درآمد ماهانه شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس ( حفارس ) در مقایسه با ماه گذشته افزایش 0 درصدی داشته است.
مجموع فروش سهم حفارس از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه 1329.6 میلیارد تومان برآورد شده است که در مقایسه با مدت مشابه 116% افزایش داشته است و طی این مدت 4% بیشتر از کل درآمد سال قبلی محقق شده و پیش بینی میشود حفارس در گزارش میاندوره ای با افزایش EPS همراه باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
