دشیری | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت شیرین دارو

قیمت سهم دشیری پس از برخورد به ناحیه حمایتی ۷,۰۰۰تومان حمایت شده و تا ناحیه مقاومتی ۸,۵۰۰ تومان رشدی را داشته است در صورت حفظ کف حمایتی ناحیه ۷ هزار تومان و شکست خط روند نزولی قیمت سیگنال خروج صادر و سهم دشیری می تواند تا مقاومت ناحیه ۱۱ هزار تومان نیز رشد خود را ادامه دهد اما در صورت از دست رفتن این ناحیه حمایتی نیز قیمت می تواند ریزش خود را تا ناحیه حمایتی ۵۸۰۰ تومان نیز ادامه دهد.

سهم دشیری در دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد سال 1401 به دلیل افزایش فروش و افزایش نرخ ارز به ترتیب سود ناخالص 72 درصد و سود عملیاتی 484,2 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.

سایر تغییرات با اهمیت به شرح زیر میباشد :

درآمد عملیاتی:181 درصد رشد داشته است.

هزینه های مالی :232 درصد کاهش داشته است . 

سود خالص : 4986درصد افزایش است .

سرمایه بدون تغییر بوده است .

قیمت سهم دشیری با از دست دادن کف حمایتی ناحیه 8300 تومان و پولبک به آن در حال حرکت به سمت ناحیه حمایتی 7000 تومان میباشد در صورت حمایت از این محدوده می‌تواند به ترتیب مقاومت های 8300 تومان و درصورت شکست محدوده مقاومتی 10500 تومان را ببینند اما در صورت عدم حمایت از این ناحیه می تواند ریزش خود را تا ناحیه 5800  تومان نیز ادامه دهد.

فروش سهم دشیری: 85 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  56% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 35 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  14% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 29 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  47% کاهـــش  یافته است.
سود خالــص: 24 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  31% کاهـــش  یافته است.
سود خالـص هر سهم: 4751 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  31% کاهـــش  یافته است.
حاشیه سود خالص: 28%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  36٪ کاهـــش  یافته است.

دلایل تغییرات:

• دلایل تغییرات اقلام صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) نسبت به صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح ذیل حضوتان ایفاد می گردد:

1. افزایش ۳۷٪ تولید بابت تامین اهداف بودجه سال ۱۴۰۰ و برنامه ریزی جهت افزایش تولید و بهروری و تأمین موجودی قابل فروش بوده است.
2. افزایش ۱۶۱٪ مقدار فروش به منظور تحقق اهداف بودجه پیش بینی شده سال مالی ۱۴۰۰ و همچنین افزایش سوددهی شرکت می باشد.
3. کاهش ۷٪ نرخ فروش محصولات به دلیل عدم انطباق بخشی از محصول تولیدی سال ۱۳۹9 و عدم تأیید آزمایشگاه شرکت خریدار بوده که با رعایت کلیه دستورالعمل ها و آیین نامه های داخلی، اخذ مصوبه هیأت مدیره و هماهنگی با سهامدار عمده و در نهایت انعقاد قرارداد، نسبت به فروش محصولات یادشده به نرخ کمتر از نرخ مصوب اقدام شده است.
4. کاهش ۸۷٪ و ۶۹٪ سایر درآمدهای عملیاتی ناشی از کاهش وثبات نسبی نرخ تسعیر ارز در ۳ ماهه پایانی نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ می باشد که به تشخیص حسابرس مستقل در پایان سال ۱۴۰۰ زبان تسعیر دارایی ها با سود تسعیر دارایی ها تهاتر و به صورت خالص در سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی درج شده است.
5. افزایش ۱,۳۴۰ سایر درآمدهای غیرعملیاتی اقلام متفرقه، عمدتا بابت فروش اقلام ضایعاتی به مبلغ ۲٫۱۴۳ میلیون ریال در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ می باشد.
6.  افزایش ۱۰۰٪ دریافتنی های بلندمدت به مبلغ ۱٬۰۸۶ میلیون ریال بابت شناسایی حصه بلند مدت وام اعطایی به پرسنل شرکت در پایان سال ۱۴۰۰ می باشد
7. افزایش ۱٫۴۰۰ ٪ پیش دریافت ها به مبلغ ۱٫۲۶۶ میلیون ریال، عمدتا بابت پیش دریافت فروش محصولات از شرکت خریدار داخلی طبق سیاست های فروش شرکت می باشد که در فروردین ۱۴۰۰ فروش های مربوط صورت گرفته است.

•  در خصوص تغییرات بیش از ۳۰ درصدی در سود عملیاتی ناشر، به استحضار می رساند در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به دلیل کاهش و ثبات نسبی نرخ تسعیر ارز، سود عملیاتی سهم دشیری ۴۷ درصد نسبت به سال مالی قبل کاهش داشته است:

قیمت سهم دشیری پس از رشد از محدوده طرح حمایتی ۸,۵۰۰ تومان توانست مقاومت سر راه خود یعنی مقاومت محدوده هزار تومان را رد کند اکنون نیز مقاومت مهم محدوده ۱۲ هزار تومان را پیش روی خود دارد در صورت بروز واکنش منفی به این محدوده مقاومتی می تواند محدوده حمایتی ۱۰۰۰۰ تومان را مجدد تست کند اما در صورت شکست این محدوده مقاومتی مهم می‌تواند رشد خود را تا محدوده ۱۵ هزار تومان نیز ادامه دهد.

قیمت سهم دشیری در حال حاضر در حال نوسان بین محدوده مقاومتی استاتیک و خط حمایتی فیبوناچی اصلاحی واقع شده است .باید در نظر داشت در صورت ادامه دار شدن فشار فروش حد ضرر سهامداران سهم دشیری فعال خواهد شد و در صورت شکست محدوده مقاومتی و تثبیت قیمت بالای این محدوده سیگنال ورود صادر و تارگت سهم قیمت 120000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.با توجه به واگرایی ایجاد شده سناریو تثبیت قیمت درین محدوده محتمل میباشد .

فروش سهم دشیری: 35 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  11% کاهش یافته است.
سود ناخالـص: 16 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  30% کاهش یافته است.
سود عملیاتی: 20 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  62% کاهش یافته است.
سود خالــص: 16 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  70% کاهش یافته است.
حاشیه سود خالص: 46% 

دلایل تغییرات:

1. کاهش ۱۱ درصدی مبلغ فروش و رشد ۱۷ درصدی بهای تمام شده محصولات منجر به کاهش ۶۲ درصدی سود عملیاتی شرکت در دوره جاری شده است

گردش وجوه نقد مهم سهم دشیری:

• دریافت ۷ میلیارد تومان تسهیلات
• پرداخت ۷ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن

با توجه به قرارگیری سهم دشیری در تابلوی زرد بازار پایه فرابورس و عدم شفافیت اطلاعات دقیق‌تری در دسترس نمی باشد