شغدیر| جدیدترین تحلیل و سیگنال شرکت پتروشیمی غدیر

در حال حاضر قیمت سهم شغدیر بین بازه قیمتی 9000 و 10000 ریال در نوسان است و در صورت ادامه دار شدن حجم تقاضا و شکستن مقاومت استاتیک 10000 ریال و تثبیت بالای آن حرکت قیمت تا 11500 ریال محتمل خواهد بود و در صورت غلبه کردن فشار عرضه بر تقاضا و شکستن محدوده حمایتی استاتیک حمایت بعدی 70000 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر دوستان کوتاه مدتی فعال خواهد شد.

شرکت پتروشیمی غدیربا نماد شغدیر در اسفند ماه رکورد جدیدی در فروش به مبلغ 6.055 میلیارد ریال ثبت کرده است که 28 درصد بیشتر از میانگین فروش 3 ماه سوم سال و 11 درصد بالاتر از فروش بهمن ماه بوده است.در اسفند ماه مقدار تولید و فروش PVC به ترتیب 23 و 17 درصد بیش از بهمن ماه بوده است. نرخ فروش PVC داخلی و صادراتی 5 و 3 درصد کمتر از ماه قبل گزارش شده است. با توجه به موارد مطروحه و همچنین رشد درآمد شرکت در بهمن و اسفند ماه، به نظر می‌رسد شغدیر در 3 ماهه چهارم حداقل، از سود نسبتا بهتری در مقایسه با 3 ماهه سوم برخوردار باشد.

شرکت پترو شیمی غدیر با نماد شغدیر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 معادل 4,055,694 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 14% افزایش و نسبت به دی 34% رشد داشته است. مقدار تولید PVC و فروش آن در بهمن به ترتیب برابر با 7،487 و 10،553 تن بوده که مقدار تولید 26% کاهش اما مقدار فروش 37% نسبت به دی ماه رشد داشته است. نرخ فروش PVC در بهمن ماه به طور متوسط حدود 38.4 میلیون تومان بوده است که حدود 2% نسبت به دی ماه کاهش داشته است.

فروش نماد شغدیر: 2751 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  86% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 1413 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  78% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 1421 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  95% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 1393 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  98% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 51% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 3% افزایش پافته است.

دلایل تغییرات:

1. افزایش فروش سهم شغدیر به دلیل افزایش 110 درصدی نرخ فروش داخلی  و همچنین افزایش 53 درصدی نرخ فروش صادراتی  محصولات شرکت نسبت به دوره مشابه سل گذشته میباشد.

گردش وجوه نقد مهم نماد شغدیر:

• پرداخت 13 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
• پرداخت 88 میلیارد تومان  تومان بابت سود سایر سرمایه گذاری های شرکت 

 پیش بینی های نماد شغدیر در خصوص تولید و فروش محصولات:

•  شرکت پتروشیمی غدیر در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 1268 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 3 ماهه سوم سال 1400 رشد 20 درصدی فروش در نظر گرفته شده است.
• لازم به ذکر است که شرکت در پایان 3 ماهه سوم توانست بیش از 57 درصد از پیش بینی فروش 6 ماهه دوم خود را پوشش دهد .

پیش بینی سهم شغدیر از تغییرات نرخ فروش محصولات:

• نرخ صادراتی فروش محصولات بر اساس فروش هرتن محصول با نرخ ۱۶۰۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۶۰۰۰۰ ونرخ متوسط فروش داخلی برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پیش بینی شده است.۰

پیش بینی نماد شغدیر از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

• بهاي تمام شده دردوره ۳ ماهه منتهی به۱۴۰۰/۱۲/۲۹ براساس عملكرد ۹ ماهه ۱۴۰۰ با می باشد .

پیش بینی شرکت پتروشیمی غدیر از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

•     نرخ خرید خوراک برای اتیلن برای هر تن ۸۵۰ دلار و EDC هر تن ۸۹۹ دلار با نرخ تسعیر۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد . 

سایر برنامه های با اهمیت نماد شغدیر:

• شرکت پتروشیمی غدیر برای 3 ماهه آخر سال مبلغ 10221 ریال را به عنوان سود هر سهم خود پیش بینی کرده است که حاصل در نظر گرفتن  پیش بینی نرخ تسعیر 25000 تومان ارز و همچنین نرخ 1100  دلاری  صادرات محصول اصلی شرکت(pvc) در نظر گرفته شده است.
• لازم به ذکر است که با این میزان پیش بینی سود سازی p/e فوروارد سهم 7/24 در نظر گرفته خواهد شد که در مقایسه با p/e الان سهم 50 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
• برنامه سهم شغدیر رسیدن تولید بر اساس ظرفیت اسمی وطراحی شده به میزان ۱۲۰ هزار تن محصول PVC می باشد. 

قیمت نماد شغدیر تا زمانیکه نتواند خط روند نزولی کوتاه مدت خود را قطع کند نمیتوان به صعودی شدن قیمت امیدوار بود 

محدوده حمایتی 6300 تومان و سپس درصورت شکست محدوده 4600 تومان بر سر راه قیمت قرار دارند تا از کاهش بیشتر قیمت جلو گیری کنند.

اما در صورت رشد و شکست مقاومت خط روند نزولی میتواند تا محدوده 8500 تومان و یا حتی 12000 تومان نیز صعود خود را ادامه دهد.

نماد شغدیر در دی ماه سال جاری به میزان ۳۰۲ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل ۲۷ درصد کاهش و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد ۴۸ درصدی داشته است. ۹۶ درصد سبد فروش داخلی است و محصول اصلی شرکت پی وی سی میباشد تولید pvc با ۱۲ درصد کاهش و مجموع مقادیر فروش داخلی و صادراتی هم در دی با افت ۲۰ درصدی همراه بوده است سهم شغدیر در دی ماه این محصول را نسبت به آبان ماه با افت ۷۰ درصدی فروخته است همچنین pvc طی یک ماهه دی با کاهش نرخ 3 درصدی به ازای هر تن گزارش نموده است . 

نماد شغدیر در آذر 1400 مبلغ 415 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 5%  و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 56% رشد پیدا کرده است!

سهم صادرات در آذر ماه 24% از مبلغ فروش بوده است که نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی نداشته است

نرخ فروش pvc که تنها محصول پتروشیمی غدیر میباشد، افزایش نامحسوس 3 درصدی نسبت به ماه آبان داشته است.

همچنین در بررسی حجم فروش pvc ، همانند نرخ فروش آن افزایش نامحسوس 3 درصدی نسبت به ماه آبان را شاهد بودیم، شغدیر درآذر توانست 9702 تن از pvc خود را بفروش برساند