عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | پتروشیمی پردیس |
نماد | شپدیس |
سهامداران عمده | شركت گروه گسترش نفت وگازپارسيان 69 درصد |
موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
محصول شرکت | آمونیاک و اوره |
عوامل موثر بر نرخ فروش | خریدار محصولات شرکت های خدماتی کشاورزی داخل کشور بوده به مقاصد صادراتی |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف،شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه |
شرکت پتروشیمی پردیس(شپدیس) مالک بزرگترین مجتمع تولید کننده آمونیاک و اوره درخاورمیانه و نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان می باشد.حجم بالای تولیدات و فن آوری به روزهماهنگ با استانداردهای زیست محیطی، سهولت دسترسی به خوراک گاز طبیعی ، خطوط حمل و نقل دریایی و برخورداری از تأسیسات ذخیره سازی و اسکله بارگیری اختصاصی برای صادرات محصول اوره ، همواره از جمله مزیت ها و ویژگی های این مجتمع بوده است .
فاکتور های مهم تاثیر گذار بر محصولات نماد شپدیس
خریدار محصول در داخل کشور شرکت های خدماتی حمایتی کشاورزی بوده و مقاصد صادراتی آسیا و آفریقا می باشد .
محصولات تولیدی این پتروشیمی شامل آمونیاک و اوره می باشد که عمده مصرف این دو مواد در صنعت کشاورزی کاربرد دارند . خوراک مصرفی در این شرکت گازطبیعی بوده که از شرکت مبین تامین تهیه می شود . عموم شرکت های پتروشیمی به علت برخورداری از گاز خوراک با قیمت بسیار مناسب از مزیت سود سازی بسیار خوبی برخوردار هستند . اما دولت هر ساله به دلیل عرضه گاز طبیعی به قیمت مناسب به این شرکت ها ، بخشی از اوره تولید شده این شرکت ها را در راستای حمایت از صنعت کشاورزی داخلی به قیمت نصف یا حتی 40 درصد جهانی می خرد . ( تقریبا نصف محصولات تولید شده به قیمت های جهانی صادر می شوند ) این نرخ گذاری ها هر ساله در بودجه کشور مشخص شده و از این رو توجه به بودجه سالانه کشور و قیمت خوراک گاز این پالایشگاه ها و نرخ خرید اوره صنعتی داخلی برای احتساب میزان سودی که شرکت های پتروشیمی در سال اتی خواهند ساخت بسیار مهم می باشد . فاکتور مهم بعدی توجه به قیمت جهای اوره به خصوص در منطقه fob خلیج فارس می باشد .
عوامل موثر بر هزینه سهم شپدیس
مواد اولیه مورد نیاز شرکت گاز خوراک آب خنک کننده بخار برق uf و کیسه بوده وهرگونه تغییر در موارد مدکور خصوصا افزایش نرخ گاز موجب تغییر در بهای تمام شده میگردد
تاثیر دلار بر نماد شپدیس
شاید به جرات می توان گفت بیشترین تاثیر پذیری شرکت های بورسی ما از نرخ ارز شامل شرکت های پتروشیمی می شود . با افزایش نرخ ارز شاهد رشد و پیشرفت سود سازی این شرکت ها تا چند برابر خواهیم بود و با ریزش قیمت دلار شاهد کاهش شدید در سود اوری این شرکت ها هستیم. علت این امر هزینه های عمدتا ریالی این شرکت ها ( خوراک گاز طبیعی بسیار ارزانی که دولت در اختیار ان ها می گذارد ) و در مقابل در آمد های دلاری است که بر اساس قیمت جهانی اوره ضربدر دلار نیما به دست می اورند . پس طبیعتا هر چه ریال تقویت شود و دلار تضعیف شود شرکت های پتروشیمی در سود سازی ضعیف تر خواهند شد .
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های شرکت پتروشیمی پردیس:
هر گونه تغییر گسترده در قوانین دولتی بر روی این شرکت ها مانند تغییر در نرخ گذاری ها و همچنین تاخیر در پرداخت مابه اتفاوت نرخ اوره تکلیفی با قیمت های جهانی تاثیرات مستقیم بر عملکرد این شرکت می گذارد . نکته مهم دیگر توجه به میزان عرضه و تقاضا اوره جهانی و پیش بینی قیمت در سطح اقتصاد کلان دنیاست . چین یکی از بزرگترین تولید کنندگان و در عین حال مصرف کنندگان اوره در جهان است و برای پیش بینی قیمت های جهانی اوره حتما باید به مازاد تقاضا در این بازار یا مازاد عرضه ان توجه ویژه کرد .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
نماد شپدیس صورت مالی میاندوره ای 3 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم شپدیس : 15% افت
سود ناخالص شپدیس : 36% افت
سود عملیاتی نماد شپدیس : 42% افت
حاشیه سود ناخالص سهم شپدیس 25% افت داشته است.
سود هر سهم نماد شپدیس 8344 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS شپدیس طی مدت مشابه 13002 ریال بوده است و کاهش 36 درصدی را تجربه نموده است.
برای دریافت گزارش بنیادی سهم نوری این لینک را کلیک کنید.
فروش آذر ماه سال 1402 سهم شپدیس 2380.8 میلیارد تومان گزارش شده است که از این درآمد 55% آن از محل فروش داخلی و مابقی از طریق فروش صادراتی تامین گردیده است، تغییرات درآمدی شپدیس به شرح زیر میباشد:
در مقایسه با ماه گذشته 29% افت داشته است.
در مقایسه با متوسط ماهانه 30% افت داشته است.
در مقایسه با مدت مشابه 28% افت داشته است.
محصول پر فروش نماد شپدیس در آذر ماه سال 1402 اوره کشاورزی داخلی بوده است که در مقایسه با ماه گذشته نرخ آن بدون تغییر بوده است و رشد 161 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است که حجم زیادی اوره به سازمان حمایت کشاورزی فروخته است.
مجموع درآمد شپدیس طی عملکرد 3 ماهه نسبت به مدت مشابه 17% افت داشته است و طی این مدت 26% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد کرماشا در صنعت محصولات شیمیایی وابسته این لینک را کلیک کنید.
شرکت طی اطلاعیهای از سهامداران محترم دعوت به عمل آورده تا در تاریخ چهارشنبه مورخ ششم دی ماه سال ۱۴۰۲ در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که با هدف تصویب صورتهای مالی سال دوره مالی منتهی به شهریور ماه سال 1402 میباشد شرکت کند.
احتراماً به استحضار میرساند با عنایت به اعلام شرکت ملی گاز در خصوص کاهش سهم مصرف واحد های تولیدی شرکت پتروشیمی ،پردیس به دلیل کاهش فشار گاز و برودت هوا در برخی از نقاط کشور موجب کاهش ظرفیت ۱۵ درصدی هر سه فاز مجتمع از امروز تا اطلاع ثانوی .گردید. لذا به محض رفع محدودیت مصرف گاز و افزایش راندمان تولید واحدهای مذکور موضوع از طریق این سامانه اطلاع رسانی خواهد شد مزید استحضار است پیش بینی تولید جهت سال ۱۴۰۳ بر مبنای ۳۳۰ روز لحاظ گردیده و معادل ۳۵ روز جهت توقفات و تعمیرات اساسی در نظر گرفته شده است با عنایت به مراتب اعلام شده پیش بینی میشود این شرکت تا پایان سال مالی مقادیر تولید پیش بینی شده را بتواند محقق سازد.
فروش شرکت: 34700 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 19% کــــاهش یافته است.
سود ناخالـص: 18000 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 34% کــــاهش یافته است.
سود عملیاتی: 18600 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 24% کــــاهش یافته است.
سود خالــص: 21900 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 14% کــــاهش یافته است.
سود خالـص هر سهم: 36621 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 14% کــــاهش یافته است.
همچنین نماد شپدیس با ثبت فروش 34700 میلیارد تومانی در پایان سال توانست حدود 4% بیشتر از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.
قیمت سهم شپدیس مقاومت مهم ناحیه سقف کانال نزولی یعنی ناحیه ۲۱۵۰۰ تومان را پیش روی خود دارد که در صورت حفظ تقاضای به وجود آمده در کلیت بازار میتواند به این هدف دست پیدا کند. اما در صورت افت تقاضا و برگشت مجدد، حمایت اصلی سهم شپدیس ناحیه 14000 تومان در نظر گرفته خواهد شد.
درآمد آبان ماه سال 1402 سهم شپدیس 3350.4 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 3% کاهش داشته است.
فروش ماهانه شپدیس در مقایسه با آبان ماه سال گذشته 33% کاهش را نشان میدهد.
باید در نظر داشت سال مالی شپدیس منتهی به شهریور ماه بوده و در حال حاضر در دومین ماه از سال مالی قرار دارد.
نماد شپدیس طی عملکرد 2 ماهه کاهش 12 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 61% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
سهم پدیس در زمینه شیمیایی فعالیت داشته و محصول اصلی شپدیس در آبان ماه سال 1402 اوره کشاورزی داخلی بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افت 46 درصدی داشته است، نرخ فروش آن بدون تغییر بوده است.
نرخ اوره صادراتی 5% کاهش داشته است و شپدیس اوره خود را با نرخ 296 دلار صادر نموده است و نشان میدهد نرخ های صادراتی شپدیس همچنان روند نزولی دارد.
وضعیت سهم شپدیس در گزارش عملکرد ماهانه، فروش 3439 میلیارد تومان را نشان میدهد، درآمد ماهانه نماد شپدیس در مقایسه با مدت مشابه 24% افزایش درآمد داشته است که تفاوت چندانی با ماه گذشته نداشته است و حدود 20% از میانگین 12 ماهه گذشته بالاتر است.
اوره صادراتی به عنوان محصول اصلی شرکت پتروشیمی پردیس کاهش 6 درصدی مقدار فروش و نرخ فروش کاهش 5 درصدی را تجربه نموده است، باید در نظر داشت نرخ اوره کشاورزی 83% رشد داشته است.
تحلیل بنیادی شپدیس در عملکرد 1 ماهه نسبت به مدت مشابه 24% رشد داشته است و طی این مدت 10% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد