غگلستا | جدیدترین تحلیل و سیگنال شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سود ناخالـص: 46 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  82% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 27  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  75% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 18  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  57% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 6% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتـــه  بدون تغییر مانده است

دلایل تغییرات:
افزایش فروش که عمدتا ناشی از بهینه نمودن ترکیب سبد تولید فروش و افزایش وزنی در گروه محصولات داخلی و همچنین افزایش میزان نرخ فروش اکثر محصولات تولیدی متناسب با افزایش نرخ خرید شیر خام و سایر مواد اولیه از دلایل عمده افزایش سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه گذشته میباشند

گردش وجوه نقد مهم نماد شرکت:
1- پرداخت 9  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2-دریافت 60 میلیارد تومان تسهیلات
3-پرداخت 60 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن  
 

 پیشبینی های سهم شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
 نماد شرکت در خصوص فروش 6 ماهه دوم سال 1400 مبلغ 277  میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 6 ماهه نخست سال 1400 افت 8 درصدی فروش پیشبینی شده است. که عمدتا بدلیل کاهش تقاضا برای فصل سرما میباشد

پیشبینی سهم شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:
با توجه به اینکه قیمت اکثر محصولات تولیدی این شرکت در طی دوره جاری متناسب و متاثر از افزایش نرخ خرید شیرخام و سایر مواد اولیه بسته بندی افزایش گردیده، پیش بینی می شود در صورتی که نرخ شیرخام و مواد اولیه تغییر نکند، نرخ فروش به تبعیت افزایش (کاهش) پیدا ننماید.

پیشبینی نماد غگلستا از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
شیرخام عمده ترین بخش از اقلام بهای تمام شده را تشکیل می دهد و افزایش یا کاهش آن متاثر از بازار منطقه و قیمت نهاده های دامی می باشد و قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز و تورم بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت ها، قیمت آن با افزایش روبرو بوده و خواهد شد. و این امر قطعاً موجب افزایش قیمت شیر خام دریافتی خواهد شد. مضافا اینکه یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت شیر در منطقه، کم شیری و عرضه و تقاضا بازار بوده است افزایش قیمت شیرخام بر حسب بازار عرضه و تقاضا و تورم در حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ پیش بینی می شود.

پیشبینی سهم غگلستا از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
در صورتی که مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها ی اقتصادی و سیاست های برون سازمانی همچنان پابرجا بماند، قطعاً انتظار افزایش نرخ خرید شیرخام و مواد اولیه جانبی و بسته بندی خواهد بود. در غیر اینصورت افزایش قیمت شیرخام بر حسب بازار عرضه و تقاضا و تورم در حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ پیش بینی می شود.

سایر برنامه های با اهمیت نماد غگلستا:
راه اندازی پروژه کشت وصنعت با توضیح احداث دامپروری جهت افزایش تولید و دریافت خرید شیر و کاهش بهای تمام شده شیرخام به ارزش 300 میلیارد تومان و پیشبینی بهره وری از آن در سال 1403

قیمت نماد غگلستا تا زمانیکه مقاومت خط روند نزولی خود را نشکند نمیتواند رشد زیادی را تجربه کند و روند نزولی خود را تا محدوده حمایتی 850 ادامه خواهد داد اما درصورتیکه این مقاومت مهم شکسته شود قیمت میتواند تا محدوده 1300 تومان و درصورت شکست آن تا محدوده 1600 نیز صعودی داشته باشد

نماد غگلستا در آذر 1400 مبلغ 54 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 4% افت و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20% رشد درامد پیدا کرده است!

انواع پنیر که در ماه گذشته 47 درصد از فروش رابه خود اختصاص داده بود دررتبه اول و انواع خامه با سهم 24 درصد از فروش ماه دررتبه دوم محصولات پر فروش غگلستا قرار گرفته اند

نرخ فروش انواع پنیر، روند ثابتی را در 4 ماه اخیر را دنبال کرده و در آذر نیز با اندک افزایشی نسبت به آبان با نرخ 55.150.000 تومان بفروش رسید

همچنین در بررسی حجم فروش انواع پنیر که پر فروش ترین محصول غگلستا محسوب میشود، افت 10 درصدی فروش  را درآذرماه نسبت به آبان ماه شاهد بودیم، غگلستا توانست در آذر 490 تن از انواع پنیر را بفروش برساند

لازم به ذکر است که طبق آمار 5 سال اخیر شرکت، فروش انواع پنیر در فصل سرما علی الخصوص در زمستان با افت قابل توجهی روبرو میشود

نرخ فروش انواع خامه نیز روند کاهشی آبان ماه را در آذر نیز ادامه داده و با 9 درصد افت نسبتبه آبان با نرخ 32.700.000 تومان بفروش رسیده است.

همچنین در بررسی حجم فروش انواع خامه نیز افت نا محسوسی را نسبت به آبان ماه شاهدیم، غگلستا توانست 416 تن از انواع خامه خود را در آذر بفروش برساند

نماد غگلستا تیرماه خوبی داشت و به عدد  475 میلیارد ریالی رسید مرداد هم  با  رشد 531 میلیارد ریال شد ولی رشد اصلی در شهریور رخ داد و 652 میلیارد ریال بود که  مربوط به فروش محصول «پنیر» با ۲۵۴ میلیارد ریال بوده و «خامه» نیز پس از آن با مبلغ ۱۴۳ میلیارد ریال قرار گرفت.

 مهرماه به 582 میلیارد ریال رسید درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 10.64% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 16.13% افزایش داشته است. 7 ماهه 3594  میلیارد ریال بوده است
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 54.28% افزایش درآمد داشته است.

درآمد نماد غگلستا در این دوره نسبت به ماه قبل 23% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 38% افزایش داشته است.
 

درآمد نماد غگلستا در این دوره نسبت به ماه قبل 11.79% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 16.46% افزایش داشته است.
 

تغییرات موثر در گزارش میان دوره ای به شرح زیر میباشد :

سود خالص: 0.77% رشد داشته است.
سود ناخالص: 38.89% رشد داشته است.
سود عملیاتی: 31% رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی:  73% رشد داشته است.
هزینه های مالی:721% رشد داشته است.