نوری| جدیدترین تحلیل و سیگنال شرکت پتروشیمی نوری

شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری در اسفند ماه حدود 8221 میلیارد تومان فروش ثبت کرد که 2 درصد کمتر از ماه قبل است و نسبت به میانگین 11 ماه گذشته 35 درصد بیشتر ,21 درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است.  مقدار کل فروش شرکت در این ماه حدود 360 هزار تن گزارش شده که این عدد برای ماه قبل در حدود 432 هزار تن بوده است.  نرخ فروش برش سنگین با 14 درصد رشد نسبت به ماه گذشته به عدد 21.5 میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است.با توجه به موارد مطروحه و همچنین با در نظر گرفتن فروش خوب شرکت پتروشیمی نوری در فصل زمستان بنظر می‌سد نوری در 3 ماهه آخر از سود نسبتا بهتری نسبت به 3 ماهه گذشته برخوردار باشد.

قیمت نماد نوری بعد از برخورد به کف کانال صعودی که داخل آن قرار دارد صعود نسبتا خوبی را تجربه کرده و در حال حاضر درگیر محدوده مقاومتی استاتیک میباشد در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود مقاومت بعدی میدلاین کانال در نظر گرفته خواهد شد و در صورت افزایش فشار عرضه اولین حمایت سهم کف کانال صعودی خواهد بود.

شرکت پتروشیمی نوری نماد نوری طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 معادل 83,667,391 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 82% افزایش داشته است و 27 درصد بیشتر از ماه قبل است و نسبت به میانگین 10 ماه گذشته نیز  44 درصد بیشتر است.  مقدار کل فروش شرکت در این ماه حدود 432 هزار تن گزارش شده که این عدد برای ماه قبل در حدود 395 هزار تن بوده است و نسبت به ماه گذشته رشد 14 درصدی داشته است  نرخ فروش برش سنگین با 18 درصد رشد نسبت به ماه گذشته به عدد 18.8 میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است.

فروش سهم نوری: 51311 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  114% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 10900 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  98% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 8441 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  64% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 9985 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  82% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 19% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 3% کاهش پافته است.

دلایل تغییرات:

1. دلیل عمده افزایش سود عملیاتی شرکت، افزایش میانگین دو برابری نرخ فروش محصولات شرکت می باشد که منجر به رشد ۶۴ درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته شده است

گردش وجوه نقد مهم نماد نوری:

• پرداخت ۷۵۱ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
• پرداخت ۵۵۰۰ میلیارد تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
• دریافت ۱۵۰۰ میلیارد تومان بابت سود سایر سرمایه گذاری ها
• پرداخت ۳۲ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات

 پیش بینی های سهم نوری در خصوص تولید و فروش محصولات:

•  شرکت پتروشیمی نوری در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 19000 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش محقق شده 3 ماهه سوم سال 1400 افت ۵ درصدی فروش در نظر گرفته شده است.
• لازم به ذکر است که شرکت در پایان 3 ماهه سوم توانست بیش از 55 درصد از پیش بینی فروش 6 ماهه دوم خود را پوشش دهد .

پیش بینی نماد نوری از تغییرات نرخ فروش محصولات:

• تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه پتروشیمی ها متناسب با تغییرات نرخ نفت خام می باشد

پیش بینی نماد نوری از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

• لازم به توضیح است نرخ خوراک مهر ماه از شرکت ملی نفت دریافت شده است که افزایش محسوسی نسبت به ۶ ماه قبل داشته است و برای آبان و آذر ماه هم به خوراک با توجه به در نظر گرفتن خوراک مهر ماه و ماه های قبل برآورد شده است. هرچند به نظر می رسد نرخ مهرماه بیشتر از ۹۵ % قیمت فوب صادراتی میعانات گازی است و مورد تایید شرکت نبوده و موضوع افزایش نرخ از شرکت ملی نفت در دست پیگیری میباشد

سایر برنامه های با اهمیت سهم نوری:

• سهم نوری برای 3 ماهه آخر سال مبلغ 20554 ریال را به عنوان سود هر سهم خود پیش بینی کرده است که حاصل در نظر گرفتن  پیش بینی نرخ تسعیر 26000 تومان ارز و همچنین نرخ 481 دلاری  میعانات گازی در نظر گرفته شده است.
• لازم به ذکر است که با این میزان پیش بینی سود سازی p/e فوروارد سهم 4/2 در نظر گرفته خواهد شد که در مقایسه با p/e الان سهم 9 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

سهم  نوری در دی ماه نیز فروش عالی 65.595 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 3 درصد کمتر از میانگین درآمد فصل پاییز و اما 23 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته است.مقدار فروش شرکت از 330 هزار تن به 395 هزار تن رسیده است که نشان‌دهنده افزایش 20 درصدی مقدار فروش شرکت است.
  نرخ فروش محصول برش سنگین شرکت 4 درصد نسبت به آذر افت داشته است نرخ فروش برش سنگین و پارازایلین نیز در این ماه با افزایش 6 درصدی مواجه شده است. با توجه به موارد مطروحه و همچنین با در نظر گرفتن فروش دی ماه که بیشتر از میانگین درآمد ماه‌های گذشه بوده بنظر می‌سد نوری در 3 ماهه آخر از سود نسبتا باثباتی نسبت به 3 ماهه گذشته برخوردار باشد.

با توجه به رفتار تاریخی سهم نوری ، با حفظ حمایت 10000 تومان ، سناریو ادامه روند رنج محتمل میباشد و در صورت شکست قله تاریخی میتواند حرکت صعودی پر قدرتی را تجربه نماید.

نماد نوری طی اطلاعیه ای در خصوص تعمیرات اضطراری شرکت از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ، به استحضار می رساند مطابق برنامه ریزی انجام شده، تعمیرات مورد اشاره انجام و از تاریخ
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ تمامی واحدهای شرکت راه اندازی و در سرویس قرار گرفتند.