| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران |
| نماد | وساخت |
| سال تاسیس | تیر ماه 1375 |
| سال عرضه اولیه | اردیبهشت ماه 1377 |
| موضوع فعالیت | انوه سازی و مستغلات |
| محصول شرکت | قبول و انجام پروژه های ساختمانی برای زیرمجموعه های خود |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | باعث رشد بهای تمام شده پروژه های شرکت میشود |
| مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه های ساخت و ساز |
| سهامداران عمده | سرمایه گذاری هامون کیش 18 درصد / گروه توسعه مالی مهر آیندگان 15 درصد / بانک اقتصاد نوین 8 درصد |
نماد وساخت (شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران) در تیرماه سال ۷۵ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسید. هدف از تاسیس شرکت جذب سرمایه ها و تجهیز پس انداز ها به طور مستقیم و انبوه سازی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه و همچنین راهیابی به بازار بورس اوراق بهادار به طور که این مهم در اردیبهشت ماه سال ۷۷ محقق گردیده است
عوامل موثر بر درآمد سهم وساخت
بیشترین سهم پرتفوی شرکت از آن سهام شرکت تامین مسکن جوانان با سهم ۴۲ % از کل ارزش پرتفوی و پس از آن شرکت های بانک اقتصاد نوین، شرکت نوسازی و ساختمان تهران و شرکت تامین سرمایه نوین هر کدام با سهم ۱۵ % جزو سنگین ترین سهم های پرتفوی نماد وساخت به حساب می آیند و لذا تغییر در ارزش هر یک از شرکت های مذکور می تواند ارزش دارایی شرکت وساخت را افزایش و کاهش دهد.
کاهش توجیه اقتصادی تولید مسکن برای بخش خصوصی که اصلی ترین تولید کننده مسکن است سالهاست که بر اساس ذهنیت سود ساخت و ساز در دهه های گذشته تصور نادرست از این موضوع در اذهان عمومی شکل گرفته است و متاسفانه گاهی شاهد نظرات غیرکارشناسانه در این حوزه مانند بازدهی ۲۰۰ درصدی ساخت و ساز که توسط برخی متخصصین عنوان میشود هستیم.
در بسیاری از موارد درصد سود واقعی تولید مسکن پس از کسب تورم رقم کمی است که یکی از دلایل کاهش شروط بخش خصوصی به تولید مسکن می باشد در حال حاضر نیاز به تولید ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در سال می باشد ولیکن میزان تولید واقعی مسکن در کشور رقمی بسیار پایین‌تر از نیاز سالانه است در صورتی که اگر تولید مسکن دارای سود سرشاری بود با توجه به اینکه امکان ورود به بازار ساخت و ساز برای عموم فراهم است و پیشرفت خاصی ندارد لذذا باید شاهد اقبال گسترده بخش خصوصی جهت تولید مسکن می بودیم ولیکن آمار صدور پروانه های ساختمانی که این هم را نشان نمیدهد.
عوامل موثر بر هزینه های نماد وساخت
با توجه به اینکه حدودا نصف پرتوی وساخت را شرکت انبوه ساز تشکیل داده است لذا میتوان موارد زیر را برای هزینه های شرکت زیرمجموعه وساخت در نظر داشت:
قیمت روزانه تیرآهن، میلگرد و مقاطع پرمصرف و با ارزش ساختمان، بخش‌های مهم ساختمان‌سازی هستند که اگر به شکل اصولی و مهندسی در نظر گرفته نشوند، می‌توانند هزینه‌های زیادی بر روی دست سازندگان و مالکان نهایی سازه بگذارند. در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها و همچنین افت ارزش پول ملی، قیمت مصالح ساختمانی به شدت بالا رفته و توانایی ساخت و ساز را از به رکود رسانده است. قیمت هر یک از مصالح ساختمانی بسته به هزینه‌ی تولید و عرضه مواد در بازار است که خوشبختانه بسیاری از این مواد در داخل کشور تولید و عرضه می‌شوند.
تقریبا نصف هزینه مصالح ساختمانی ار قیمت تیرآهن و میلگرد تشکیل می‌دهند که برای جلوگیری از اتلاف سرمایه، باید به قیمت روز ST52 و ST37 که فولاد‌های ساختمانی هستند و تیرآهن و میلگرد ساختمانی را از شمش این دو گرید فولادی تولید می‌کنند، توجه کرد و قبل از خرید با کارشناس مربوطه مشورت گرفت.پس از تیرآهن و میلگرد، نوبت به قیمت سیمان و آجر می‌رسد که سهم زیادی در هزینه‌های باقی مانده دارند.
تاثیر نرخ ارز بر سهم وساخت
از آنجایی که وظیفه شرکت قبول و انجام پروژه های ساختمانی انبوه می باشد لذا در همین راستا نوسانات نرخ ارز به شدت می‌تواند بر روی پروژه های شرکت و همچنین سرعت ساخت پروژه های شرکت تاثیر بگذارد زیرا نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر روی قیمت مصالح ساختمانی دارند. لذا در صورت بروز هرگونه توافقی که منجر به کاهش نرخ ارز شود نماد های این صنعت مورد توجه قرار خواهند گرفت.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان سهم وساخت
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بر اساس عملکرد ماهانه شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت ) در عملکرد منتهی به خرداد ماه سال 1403 مبلغ 3.7 میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی نموده است.
پورتفوی بورسی سهم وساخت افزایش 123 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است.
ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی وساخت 455.9 میلیارد تومان میباشد و در حال حاضر با نسبت 58 درصدی P/NAV معامله میشود و فاصله 10 درصدی با ارزش ذاتی خود دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت انبوه سازی :
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سال مالی منتهی به شهریور ماه داشته و در هشتمین ماه از سال مالی افزایش 114 درصدی نسبت به بهای تمام شده را در سرمایه گذاری های بورسی خود تجربه نموده است.
ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی نماد وساخت 456 میلیارد تومان میباشد و تا انتهای اردیبهشت مبلغ 135 میلیون تومان درآمد سود سهام محقق شده داشته است و در حال حاضر با نسبت 58 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد و از نظر بنیادی 12% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت انبوه سازی :
تحلیل تکنیکال و حمایت مقاومت سهم ثتران
نماد وساخت که متاثر از جو منفی کل بازار کاماکان در فاز اصلاحی به سر میبرد، در حال حاضر به محدوده حمایتی رسیده، باید منتظر طرز واکنش قیمت به این محدوده حمایتی ماند ( حمایت وساخت 1450 ریال میباشد )، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی نماد وساخت 1200 ریال ارزیابی میگردد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، اولین مقاومت سهم وساخت محدوده 2000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت دارو :
تحلیل جدید سهم بنیادی نماد دکپسول
پورتفوی بورسی وساخت افزایش 128 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا هم بر صنعت انبوه سازی و املاک سرمایه گذاری نموده است.
نماد وساخت طی 7 ماه از سال مالی 135 میلیون تومان سود نقدی با مشارکت در مجامع دریافت نموده است، همچنین مبلغ 1.3 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی سهم وساخت 455.9 میلیارد تومان برآورد شده است و با نسبت 58 درصدی P/NAV معامله شده که نشان میدهد قیمت در محدوده ارزش ذاتی خود معامله میگردد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت انبوه سازی :
درآمد های عملیاتی: 219 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 1212% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 208 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 2257% افزایش یافته است.
سود خالــص: 209 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 2670% افزایش یافته است.
EPS نماد وساخت: 68 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 3300% افزایش یافته است.
نماد وساخت (شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران) برای سال مالی آتی خود هیچ برآورد سودی نداشته است.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وساخت (شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران) در اسفند ماه سال 1402 با حدود 18% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 6121 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وساخت به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد وساخت در اسفند ماه حدود مبلغ 42 میلیارد تومان خرید بورسی جدید داشته است.
همانطور که در تحلیل تکنیکال وساخت میبینیم قیمت به محدوده عرضه نزدیک شده است.
مقاومت نماد وساخت از ناحیه پر تراکم 2000 ریال تشکیل شده است و با توجه به شرایط بازار شکست مقاومت و رسیدن به تارگت 2400 ریال خوش بینانه میباشد.
در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم وساخت 1500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
با توجه به رسیدن قیمت با ناحیه مقاومتی پیشنهاد به ورود پله ای در نواحی حمایتی اعلام شده داده میشود.
برای بررسی بیشتر صنعت انبوه سازی پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه غذایی
پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی
کدام نماد بهبود عملکرد داشته است
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
