پارسان| جدیدترین تحلیل و سیگنال گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

در بررسی نمودار تکنیکال نماد پارسان، قیمت بعد از اصلاح حدود 40 درصدی که داشته در حال حاضر به محدوده حمایت معتبر 28000 ریال رسیده، امیدواریم قیمت در این محدوده موفق به تثبیت شود و به ترتیب تا 37000 و 47000 ریال حرکت کند، همچنین در صورتی که قیمت پارسان محدوده حمایتی ذکر شده را از دست داد، حمایت بعدی پارسان محدوده 25000 ریال خواهد بود، در صورت تمایل به ورود به این نماد به حد ضرر پایبند باشید، و حد ضرر را رعایت فرمایید.

ارزش پورتفوی بورسی نماد پارسان با افزایش 2121 درصدی به 211174 میلیارد تومان رسیده که عمدتا بر پتروشیمی پردیس، پتروشیمی پارس و پالایش نفت بندرعباس استوار میباشد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان از محل واگذاری سهام به سود 82 میلیارد تومانی رسیده و تا پایان خرداد ماه 718 میلیارد تومان سود در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم پارسان به 4940 میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر با نسبت 66 درصدی P/NAV و در محدوده ارزش ذاتی خود معامله میگردد.

آخرین ارزش پرتفوی نماد پارسان (گروه گسترش نفت و گاز پارسیان) در اردیبهشت ماه سال 1402 با حدود 4% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 235500 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی سهم پارسان  به ترتیب اختصاص دارد به:

1. پتروشیمی پردیس با سهم 72793 میلیارد تومان 
2. پتروشیمی پارس با سهم 30016 میلیارد تومان
3. پتروشيمي شيراز با سهم 28521 میلیارد تومان

ضمنا نماد پارسان در اردیبهشت ماه حدود 63 میلیارد تومان خرید بورسی و 16 میلیارد تومان خرید غیربورسی داشته است. همچنین این شرکت در در این ماه حدود 350 میلیارد تومان از سهام پرتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان سودی شناسایی نشده است!

قیمت سهام پارسان بر روی حمایت ناحیه ۳,۵۰۰ تومان قرار گرفته است نظارت در صورت حفظ این ناحیه، مقاومت های سهم پارسان به ترتیب ناحیه 4700 تومان و در صورت شکست ناحیه ۵,۵۰۰ تومان میباشد. همچنین در صورت از دست رفتن حمایت ناحیه 3500 تومان حمایت بعدی سهم پارسان ناحیه 3200 تومان در نظر گرفته خواهد شد.

EPS پارسان در گزارش میاندوره ای 6 ماهه منتهی به اسفند ماه سال 1401 برابر با 47 ریال بوده که نسبت به مدت مشابه مشابه افت 98 درصدی داشته است، درامد های عملیاتی پارسان در دوره مالی مورد گزارش 100% و هزینه های عملیاتی 5% افزایش داشته اند، سود عملیاتی نماد پارسان طی دوره 1 ساله تغییری نسبت به مدت مشابه نداشته، عمده درآمد شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان مربوط به سود تقسیمی شرکت های فرعی و وابسته میباشد و دلیل اینکه مجامع هیچ یک از شرکت های فرعی برگزار نگردیده سود پارسال با کاهش همراه بوده است که انتظار میرود در صورت مالی تلفیقی موفق به جبران آن نماید.

ارزش پورتفوی بورسی پارسان افزایش 2190 درصدی داشته و به مبلغ 244618 میلیارد تومان رسیده است، عمده سرمایه گذاری بورسی گروه گسترس نفت و گاز پارسین بر محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی استوار میباشد، نماد پارسان از طریق واگذاری اوراق مشارکت و سهام خود به سود 72.3 میلیارد تومان در فروردین ماه سال 1402 شده است، گفتنی است، سهم پارسان به میزان 6.4 میلیارد تومان نیز سود نقدی در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم پارسان نیز به 5460.6 میلیارد تومان رسیده است و با نسبت 60 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد، که نسبت به همگروهیان 10% و نسبت ارزش ذاتی تئوری 40% زیر قیمت ارزش ذاتی خود میباشد، اما توصیه میگردد این نماد را در اصلاح های قیمتی و بر اساس سیگنال ورود تکنیکالی زیر نظر داشت.

نماد پارسان در حال حاضر مابین محدوده حمایتی 42000 ریال و مقاومتی 47000 ریال میباشد، در صورت ادامه دار شدن روند صعودی و عبور قیمت از این محدوده مقاومتی، مقاومت بعدی محدوده 57000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی، اصلاح سهم پارسان تا 38000 ریال محتمل خواهد بود.