| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت فرآورده های تزریقی ایران |
| نماد | دفرا |
| سال تاسیس | 1335 |
| سال عرضه اولیه | 1377 |
| سهامداران عمده | شخص حقيقي 27 درصد |
| موضوع فعالیت | مواد و محصولات دارویی |
| محصول شرکت | محصولات تزریقی مانند اشک مصنوعی،قطره نفازولین و .... |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | تاثیر در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات |
| مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه‌های عمومی و اداری،مواد اولیه،دور زدن تحریم |
شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (دفرا) در سال 1335براساس قراردادی که مابین شرکت دون باکستر آمریکا و شرکت تام تریندینگ ایران منعقد شده بود تحت نام اولیه شرکت لابراتوارهای دون باکستر تاسیس گردید . سهم دفرا مذکور تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرارگرفت و در سال 1360 به نام شرکت فرآورده های تزریقی ایران تغییر یافت و در سال 1377 وارد بازار بورس گردید.
عوامل موثر بر درامد نماد دفرا
سهم دفرا با توان تولید حداقل چهل میلیون عدد انواع محصولات با کیفیت L.V.P)محصولات تزریقی حجیم) در حجم های 500 و 1000 سی سی پیشتاز صنعت تولید سرم بوده و برای اولین بار و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و دستگاه مجهز و منطبق با ضوابط و اصول داروسازی و به روش B.F.S انواع محصولات S.V.P )محصولات تزریقی با حجم کم) شامل آب مقطر استریل تزریقی، محلول سدیم کلراید % 0.9 تزریقی و نیز قطره های چشمی مشتمل بر انواع قطره های اشک مصنوعی تکدوز 0.5 میلی لیتری و قطره نفازولین تک دوز چشمی را از هر نظر مشابه انواع خارجی ساخته شده در کشورهای پیشرفته تولید می نماید.
عوامل تاثیر گذار بر شرکت های دارویی یکسان می باشد،شرکت های دارویی که بتوانند مواد اولیه را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند می توانند محصولات با کیفیت و با حاشیه سود مناسب تولید کنند و درآمد خود را افزایش دهند.
بازار هدف سهم دفرا عموم مردم ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، ارگانهای دولتی و نظامی می باشد.
محصولات شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (دفرا)
محصولات تزریقی مانند اشک مصنوعی،قطره نفازولین و ....
عوامل موثر بر هزینه های نماد دفرا
بهاي تمام شده در شركت هاي دارویی، وابستگي زيادي به نوسان قيمت مواد اولیه دارد زیرا این مواد اولیه از کشورهای چین و هندوستان و ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی وارد می گردد (حدود 60%) و یا از محصولات شرکت های تولید داخل استفاده می کنند(حدود 40%) که این شرکت های تولید کننده مواد اولیه نیز تا حدی برخی مواد را وارد می کنند بنابراین می تواند نوسانات قیمت، بهای تمام شده محصولات را افزایش دهد
نکته قابل توجه در مورد شرکت نداشتن صادرات می باشد (در صورت صادرات، این مقدار بسیار ناچیز است) و این در حالی است که اگر شرکتی نتواند به صورت مستمر صادرات کند و درآمد دلاری نداشته باشد در تهیه مواد اولیه از کشورهای خارجی به دلیل مشکلات بانکی و تحریم چالش خواهد داشت و باید از مسیرهای دور زدن تحریم برای تهیه مواد اولیه اقدام کند که این امر می تواند در بهای تمام شده محصولات تاثیر گذار باشد.
هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ، هزینه های واردات محصولات از شرکت های خارجی ، تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها،هزینه خدمات پس از فروش هزینه پشتیبانی محصولات و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.
تاثیر افزایش نرخ دلار بر سهم دفرا
رابطه بسیار مستقیم نرخ دلار با شرکت های دارویی دارد، زیرا در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات می تواند تاثیر گذار باشد:
بدین صورت که ریسک عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی که از سه ماهه چهارم سال 98 صورت نگرفته است که این امر باعث تهیه ارز از بازار آزاد برای تامین مواد اولیه می گردد ( در واقع بهای تمام شده محصولات افزایش پیدا میکند بدون آنکه قیمت محصولات افزایش پیدا کند)
همچنین بر طبق مصوبه جدید مجلس نرخ ارز 4200 تومانی برای داروهای خاص و فقط به مدت 6 ماه تامین میگردد و احتمال افزایش نرخ دلار به 11500 تومان یا نرخ ارز نیمایی می باشد که این امر افزایش هزینه های شرکت را در پی خواهد داشت بنابراین باید برای سود آوری قیمت محصولات تولیدی را افزایش دهد.
سایر عوامل موثر بر سودسازی نماد دفرا
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
باتوجه به افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت فراورده های تزریقی ایران از محل سود انباشته از مبلغ 70 میلیارد تومان به مبلغ 140 میلیارد تومان جهت اصلاح ساختار مالی که به تصویب رسید، در همین خصوص جلسه ای درتاریخ 30 آذر 1400 در خصوص افزایش سرمایه برگزار خواهد شد، لذا از سهامداران سهم دفرا و کلیه افرادی که خواهان شرکت در افزایش سرمایه هستند دعوت به حضور میاید.
سود ناخالص شرکت فراورده های تزریقی ایران: 184 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 88% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 158 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 99% افزایش یافته است.
سود خالص: 121.5 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 94% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 35% که نسبت به دوره مشابه گذشته 4% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات:
- با توجه به توضیحات شرکت افزایش نرخ فروش به میزان 58% و همچنین افزایش حجم فروش به میزان 42% منجر به افزایش دوبرابری سودآوری شرکت شده است.
گردش وجوه نقد مهم سهم دفرا :
1- پرداخت 4.8 میلیارد تومان تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2-پرداخت 43 میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت
2-دریافت 34 میلیارد تومان تسهیلات از بانک ها
3-پرداخت 33 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن
پیشبینی های سهم دفرا :
1- شرکت بابت 6 ماهه دوم سال 1400 مبلغ 217 میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته که در مقایسه با فروش 6 ماهه نخست کاهش 7 درصدی فروش پیشبینی شده است
2- انتظار میرود نرخ فروش محصولات و بهای تمام شده و همچنین هزینه های عمومی تا پایان سال 1400 تغییرات عمده ای نداشته باشد.
3- براساس دوره مالی گذشته و مطابق پیش بینی صورت گرفته نرخ مواد موثره و بسته بندی برای سال ١۴٠٠ افزایش یافته است و افزایش نرخ برای دوره ۶ماھه منتھی به پایان سال ١۴٠٠ نیز قابل انتظار میباشد.
4-پیشبینی میشود طرح توسعه ای شرکت به نام "پروزه ساختمانی دستگاه ویال جدید" به ارزش حدودی 25 میلیارد تومان تا پایان سال تکمیل و به بهره برداری برسد.ر
با توجه به اصلاح پر قدرت و عمیق 32 درصدی قیمت هم دفرا اکنون به محدوده حمایتی 2500 تومان رسیده است که درصورت حمایت و مشاهده نشانه های مثبت تابلو میتواند تا محدوده مقاومتی اول خود یعنی 3000 تومان و سپس درصورت شکست مقاومت صعود بیشتر تا محدوده 3700 تومان را تجربه کند
اما اگر در این محدوده حمایتی از سهم حمایتی صورت نگیرد قیمت تا محدوده حمایتی بعدی که حدود 20 % پایین تر یعنی محدوده 2000 تومان میباشد نزول خواهد کرد.
شرکت فراورده های تزریقی ایران در آبان 1400 مبلغ 50 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 23% و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 67% افزایش پیدا کرده است.
قطره چشمی و محلول 500 سی سی دو محصولی هستند که دفرا بفروش میرساند، که سهم محلول 75% و مابقی حاصل فروش قطره چشمی میباشد.
در بررسی نرخ فروش محلول، روند ثابتی را در ماه های گذشته مشاهده میکنیم اما در مقاییسه با آبان 99 این نرخ 48% افزایش پیدا کرده است که اگر افزایش میزان 39 درصدی حجم فروش را هم نسبت به آبان 99 ترکیب کنیم این میزان افزایش فروش توجیه میشود
سهم دفرا عملکرد خوبی را در ثبات در فروش در ماه های گذشته از خود نشان داده و همین موضوع باعث سودآوری شرکت شده است، این نکته را از افزایشی بودن روند حجم فروش در دفرا از ابتدای سال میتوانیم دریافت کنیم.
با توجه به اینکه قیمت سهم دفرا که زیر مووینگ ماهانه قرار دارد و نشانه پرقدرتی جهت برگشت قیمت ایجاد نشده است احتمال اصلاح قیمتی تا اولین حمایت 25000 محدوده پر تراکم قیمتی وجود دارد . همچنین در صورت تثبیت مقاومت 30000تا تارگت قله تاریخی بر سر راه سهم قرار دارد .
درآمد سهم دفرا در مهر ماه 1400 نسبت به ماه قبل 3.% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 5% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 66% افزایش درآمد داشته است.
مقدار فروش سهم دفرا در شهریور 4170 تن بوده که با 3 درصد کاهش، به 4053 هزار انواع محصولات در مهر رسیده است.
نرخ فروش محلول 500 سی سی شرکت فراورده های تزریقی ایران 2 درصد نسبت به ماه قبل افت داشته اند.
درآمد شرکت فراورده های تزریقی ایران در این دوره نسبت به ماه قبل 10% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 11% افزایش داشته است
در شهریور ماه شرکت فراورده های تزریقی ایران 4 میلیون بطری محلول 500 سی سی فروخته است؛ 12 درصد کمتر از مرداد ماه و 22 درصد بیش از میانگین 5 ماه اول. نرخ این محصول نسبت به مرداد ماه تغییر چندانی نداشته و 5 درصد بیش از میانگین 5 ماهه است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
