| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| نماد | شستا |
| سال تاسیس | 1365 |
| سال عرضه اولیه | 1399 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده | تامین اجتماعی 86 درصد |
عوامل موثر بر درآمد سهم شستا
با توجه به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) ، تمرکز این نماد در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای 9 هلدینگ زیر مجموعه است .از هلدینگ های تابعه شستا میتوان به تاپیکو، تیپیکو، تاصیکو، صبا تأمین، سیمان تأمین و کشتیرانی،سیمان تأمین، صنایع عمومی تأمین، مدیریت توسعه انرژی تأمین و خدمات ارتباطی رایتل اشاره نمود.
محصولات و خدمات نماد شستا
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار دارای پورتفوی بورسی و غیر بورسی
عوامل موثر بر هزینه های سهم شستا
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
تاثیر دلار بر سودآوری شستا
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه شرکت های سرمایه گذاری میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد شستا
سه شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین، شیمیایی تأمین و صدر تأمین تحت سهامداری شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به ترتیب پرتفوهایی متشکل از سهام شرکتهای دارویی، شیمیایی و فلزات اساسی دارند. با توجه به وزن بالای این صنایع در پرتفولیوی هر کدام از این شرکتها، به تبع آن تغییرات قیمت سهام هر گروه بر شاخص ارزش روز دارایی‌ها یا همان NAV این شرکتهای سرمایه‌گذاری تأثیر‌گذار خواهد بود.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
تحلیل تکنیکال سهم شستا نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 1350 ریال و حمایتی 1100 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم شستا 1600 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی شستا 950 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد شستا در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت شستا به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم ونیکی بعنوان نماد فاندامنتالی گروه سرمایه گذاری این لینک را مطالعه کنید .
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد شستا تا پایان آبان ماه افزایش 37 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا بر صنعت شیمیایی، سیمان، کانه های فلزی، دارو و حمل و نقل استوار بوده است.
سهم شستا از محل واگذاری سهام و مشارکت در مجامع سودی شناسایی ننموده است و ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس آن 33404 میلیارد تومان برآورد گردیده است.
قیمت سهم شستا در حال حاضر با نسبت 65 درصدی NAV معامله شده و از منظر بنیادی حدود 10% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد و زیر قیمت ارزش اسمی ( 1000 ریال ) توصیه به خرید میگردد.
مجمع عمومی عادی سالانه نماد شستا در تاریخ شنبه مورخ ۲۹ مهر ماه سال ۱۴۰۲ و با حضور بیش از ۸۹ % سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ ۱۸۸ ریال معادل 94% سود ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد. همچنین برنامه تقسیم سود نماد شستا به شرح ذیل میباشد:
آخرین ارزش پرتفوی نماد شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) در مهر ماه سال 1402 با حدود 3% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 212 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد شستا به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم شستا در مهر ماه ماه هیچ گونه خرید و فروشی نداشته است. بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در مهر ماه برای نماد وخارزم بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
درآمد های عملیاتی: 0 میلیارد تومان بطوریکه نماد در دوره مشابه گذشته 260 میلیارد تومان درآمد داشته بود.
زیان عملیاتی: 25 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتـه 244 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی شده بود.
زیان خالــص: 413 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتــه 22 میلیارد تومان شناسایی شده بود.
EPS نماد شستا: (3) ریال که در دوره مشابه گذشتــه 0 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی شده بود.
دلایل تغییرات سود نماد شستا:
پیش بینی های سهم شستا در خصوص سرمایه گذاری ها:
۱-عرضه اولیه (IPO) سهام شرکتهای غیر بورسی
۲-ادغام شرکتهای کوچک مقیاس و دارای فعالیت مشابه
۳-فروش و یاتوقف فعالیت و انحلال شرکتهای کم‌بازده و خارج از استراتژی
بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد وبانک بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
در بررسی نمودار شستا قیمت سهم سطح مقاومت 1350 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور قیمت از این سطح، سطح مقاومتی بعدی 1580 ریال خواهد بود، همچنین در صورت ورود سهم شستا به فاز اصلاحی، اولین حمایت نماد شستا 1140 ریال خواهد بود.
نماد شستا در دوره سالانه 180 ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است و EPS سهم شستا افزایش 38 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته است، درآمد های عملیاتی سهم شستا با 41% رشد به 31301 میلیارد تومان رسیده است، هزینه های عملیاتی شستا تنها 1% رشد داشته است و موجب شده تا سود خالص 29463 میلیارد تومانی را شناسایی نماید، علت رشد سود و درآمد های شستا ناشی از افزایش سود آوری شرکت های سرمایه پذیر میباشد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
