شفا (شفا| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت سرمایه گذاری شفا دارو)

قیمت سهم شفا پس از برخورد به ناحیه مقاومت سقف کانال صعودی(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد شفا در حال حاضر در کانال صعودی قرار دارد و در صورت حفظ محدوده حمایتی 15500 ریال و تثبیت در این سطح، حرکت سهم شفا تا 20000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این سطح حمایتی، اولین حمایت سهم 13800 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

درآمد های عملیاتی: 115 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  2730% کـــــاهش   یافته است.
سود  عملیاتی: 101 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشته  6 میلیارد تومان زیان عملیاتی  شناسایی شده بود.
سود خالــص: 115 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتــه  6 میلیارد تومان زیان خالص   شناسایی شده بود.

دلایل تغییرات:

• به استحضار می رساند رشد سودآوری شرکت عمدتاً به دلیل افزایش سود فروش حاصل از سرمایه گذاری ها بوده است. همچنین شناسایی سود بابت عرضه ۵ درصد سهام شرکت دارو سازی دانا در فرابورس بوده است

 پیش بینی های نماد شفا:

•     بر اساس برنامه شرکت تغییر با اھمیتی تا پایان سال در پرتفوی شرکت وجود ندارد.

آخرین ارزش پرتفوی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو با نماد شفا در دی ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 27% رشد در مقایسه با ماه گذشته حدود 7585 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی شفا به ترتیب اختصاص دارد به:

1. شرکت داروسازي دانا با سهم 2416 میلیارد تومان
2. شرکت داروسازی اسوه با سهم 2302 میلیارد تومان
3. شرکت داروسازي جابر ابن حيان با سهم 1874 میلیارد تومان

ضمنا نماد شفا در این ماه هیچ خرید و فروشی نداشته است.

آخرین ارزش پرتفوی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو با نماد شفا در آذر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 4% رشد در مقایسه با ماه گذشته حدود 5967 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی شفا به ترتیب اختصاص دارد به:

1. شرکت داروسازي دانا با سهم 1956 میلیارد تومان
2. شرکت داروسازی اسوه با سهم 1796 میلیارد تومان
3. شرکت داروسازي جابر ابن حيان با سهم 1487 میلیارد تومان

ضمنا نماد شفا در این ماه هیچ خرید و فروشی نداشته است.

نماد شفا حمایت 16500 ریال را پیش رو دارد در صورت تثبیت قیمت در این محدوده حمایتی، حرکت سهم تا مقاومت 20000 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت های بعدی به ترتیب، 14500 و 11800 ریال در نظر گرفته خواهد شد، عزیزانی که قصد ورود به نماد شفا را دارند، روی محدوده 14500 ریال ورود پله ای منطقی به نظر میرسد.

شفا در آبان ماه 1401 هم سودی نساخت . شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (شفا) در هشتمین ماه از سال مالی از محل واگذاری یا سود سهام درآمدی شناسایی ننمود. 

شرکت های داروسازي جابر ابن حيان ،  صنعتي کيميدارو  ، داروسازي اسوه و داروسازي دکتر عبيدي مهمترین بخش از پورتفوی بورسی نماد شفا را بخود اختصاص داده اند و تا پایان آبان ماه پورتفوی بورسی شفا رشد 1613 درصدی داشته است. در حال حاضر نماد شفا با نسبت 60 درصدی P به NAV در بازار معامله میگردد. با توجه به اینکه نسبت P/NAV سهم شفا  نزدیک به نصف ارزش خالص دارایی ها میباشد، در قیمت های فعلی ارزنده ارزیابی میگردد.
 

شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهم شفا) در گزارش فعالیت مهر ماه خود درآمدی شناسایی ننموده ، هرچند ماهیت عالیت شفا سرمایه گذاریست و ریتم منظمی در شناسایی سود ندارد . رشد پورتوی بورسی نماد شفا در انتهای مهر ماه 1401 به 1431 درصد رسیده است . نسبت P/NAV روز سهم 63 درصد ارزیابی میگردد. با توجه به کاهش ارزش روز خالص دارایی های سهم شفا و رسیدن نسبت P به NAV زیر میانگین بازار ، پیشنهاد میگردد نماد شفا را در واچ لیست داشته تا پس از اتمام اصلاح قیمتی،  با ایجاد نشانه تکنیکالی تریگر ورود را دریافت نمایید.

شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (شفا) در عملکرد ماهانه شهریور 1401 هیچگونه سودی از محل واگذاری یا سود سهام درمجمع شناسایی ننموده است .

پورتوی بورسی شفا عبارتند از داروسازي اسوه ، داروسازي دانا ، داروسازي جابر ابن حيان و صنعتي کيميدارو که در انتهای شهریور 1401 رشد 1504 درصدی داشته است .

نسبت P/NAV روز سهم شفا 83 درصد می باشد.هرچند این نسبت کمتر از ارزش خالص دارایی های نماد شفا میباشد ، اما با توجه به اینکه در بازار سرمایه نماد های با فعالیت مشابه و یا سرمایه گذاری پایین تر از نصف ارزش خالص دارایی ها در حال معامله بوده و این میزان از نسبت پی به ان ای وی  جذاب نمیباشد .
 

سهم شفا در انتهای مرداد ماه درآمدی شناسایی ننموده اما چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته(داروسازي اسوه - داروسازي دانا - داروسازي جابر ابن حيان و صنعتي کيميدارو) که با رشد 1,858% به مبلغ 55,367,045 میلیون ریال رسیده است.

نسبت p/nav روز شرکت معادل 78 درصد میباشد .

قیمت سهم شفا پس از برخورد به ناحیه مقاومتی ۲۰۰۰ تومان و واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی وارد اصلاح شده و اکنون نیز در حال تست مجدد این ناحیه مقاومتی میباشد. درصورت عبور از این ناحیه مقاومتی سیگنال ورود صادر و سهم شفا میتواند تا ناحیه 2800 تومان نیز رشد خود را ادامه دهد اما در صورت اصلاح مجدد قیمت میتواند تا ناحیه حمایتی 1400 تومان اصلاح کند.

سهم شفا در گزارش فعالیت تیر ماه خود از واگذاری و سود سهام درامدی محقق نموده است اما در پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری شفا که شامل داروسازي اسوه - داروسازي دانا - داروسازي جابر ابن حيان و صنعتي کيميدارو میباشد رشد (2070%) تا انتهای تیر ماه داشته است .

نسبت P/NAV روز شرکت 89 درصدارزیابی میگردد.

هرچند سهم شفا را با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری آن  باید سالانه بررسی نمود اما  در هر صورت 3 ماهه به سود407 ریالی رسیده است این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل شرکت به ازای هر سهم مبلغ 14 ریال زیان محقق کرده بود.

سود خالص: 110.4 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 3.8 میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده بود.
سود عملیاتی: 111.9 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 2.7 میلیارد تومان زیان عملیاتی شناسایی کرده بود.

هزینه های مالی نیز بدون تغییر بوده است . 
جمع درآمدهای عملیاتی: 115.4 میلیارد تومان که 1649104.29% رشد داشته است.

سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی2.6 میلیارد تومان گزارش شده و 11 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و مربوط به سود سپرده نزد بانک ها می باشد. 

نسبت های مالی شفا به شرح زیر میباشد : 

سهم شفا در گزارش فعالیت یک ماهه خرداد از محل سود محقق شده 8.5 میلیارد تومان شناسایی نموده است که افزایش 25 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است . 
همچنین سهم شفا ارزش پرتفوی بورسی خود را با رشد (2088%) به مبلغ 6,188.4 میلیارد تومان رسانده است.

مهمترین شرکتهای بورسی سهم شفا درین ماه عبارتند از:داروسازي اسوه - داروسازي دانا - داروسازي جابر ابن حيان و صنعتي کيميدارو.

باید در نظر داشت قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها 77 درصد ارزیابی میگردد.

قیمت سهم شفا  پس از شکست مقاومت مهم محدوده۱۵۰۰ تومان و پس از برخورد به محدوده مقاومتی 2000 تومان واکنش منفی را از خود بروز داده است. است و اکنون نیز محدوده حمایتی ۱۵۰۰ تومان را پیش روی خود دارد که در صورت حمایت می تواند سیگنال وزود صادر و تا محدوده مقاومتی ۲۰۰۰ تومان مجدد رشد کند اما در صورت شکست این محدوده حمایتی انتظار اصلاح بیشتر تا محدوده حمایتی هزار تومان از سهم شفا میرود.

ارزش پرتفوی بورسی سهم شفا در اردیبهشت ماه 1401 با حدود  84% رشد نسبت به ماه قبل به عدد 6879 میلیارد تومان رسیده است. لازم به ذکر است که شرکت در ماه گذشته حدود مبلغ 147 میلیارد تومان از سهام شرکت داروسازی دانا را به فروش رسانده است.

 1917 میلیارد تومان از پرتفوی سهم شفا سهام نماد دجابر و همچنین 2199 میلیارد تومان از پرتفوی شرکت از آن نماد داسوه و حدود مبلغ 2060 میلیارد تومان از آن سهام دانا می باشد

ارزش پرتفوی بورسی سهم شفا در فروردین ماه 1401 با حدود  28% رشد نسبت به ماه قبل به عدد 3732 میلیارد تومان رسیده است. لازم به ذکر است که شرکت در ماه گذشته به ترکیب پرتفوی  خود دست نزده.

 1491 میلیارد تومان از پرتفوی سهم شفا سهام نماد دجابر و همچنین 1651 میلیارد تومان از پرتفوی شرکت از آن نماد داسوه  می باشد

ارزش پرتفوی بورسی سهم شفا در اسفند ماه ۱۴۰۰ با حدود  4% رشد نسبت به ماه قبل به عدد 2912 میلیارد تومان رسیده است. لازم به ذکر است که شرکت در ماه گذشته به ترکیب پرتفوی  خود دست نزده.

 1185 میلیارد تومان از پرتفوی شفا سهام نماد دجابر و همچنین 1279 میلیارد تومان از پرتفوی شرکت از آن نماد داسوه  می باشد

سهم شفا در انتهای بهمن ماه سودی از واگذاری سهام محقق ننموده اما چندین شرکت با بهای تمام شده 246.6 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (1030%) به مبلغ 2,787.1 میلیارد تومان رسیده است و با نسبت 55 درصدی پی به ان ای وی در حال معامله می باشد . 

با توجه به نزول قیمت سهم شفا و قدرت داشتن فروشندگان کف کانال حمایتی نزولی شکسته شده و اکنون پس از پولبک به آن و در صورت تایید پولبک ، سیگنال خروج صادر و می تواند اصلاح خود را تا قیمت های پایین تر ادامه دهد و در همین راستا محدوده حمایتی ۵۵۰ تومان یک محدوده حمایت قوی به حساب می آید که می تواند از ریزش بیشتر سهم شفا جلوگیری کند اما در صورت عدم تایید پولبک و برگشت به درون کانال میتواند رشد را تا محدوده ۱۶۰۰ تومان تجربه کند.

درآمدهای عملیاتی: ۴ میلیارد تومان که نسبت به دوره گذشته ۹۲ % کاهش پیدا کرده است
زیان عملیاتی: ۶ میلیارد تومان که که در دوره گذشته ۴۰ میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی شده بود
زیان خالص: ۶ میلیارد تومان که در دوره گذشته ۴۲ میلیارد تومان سود خالص شناسایی شده بود

دلایل تغییرات:

• با توجه به شرایط بازار سرمایه و کاهش شدید سود فروش سرمایه گذاری ها این زیان عملیاتی دور از انتظار نبوده است

گردش وجوه نقد مهم سهم شفا:

1. پرداخت ۳۵ میلیارد تومان بابت سود سهام
2. در نتیجه کاهش ۲۹ درصدی موجودی نقد شرکت از ۹۹ میلیارد تومان به ۷۰ میلیارد تومان 

سایر پیش‌بینی‌های سهم شفا:

•  انجام اقدامات لازم جهت ورود به بورس شرکت  داروسازی دانا که ۲۹ % مالکیت آن از آن شرکت سرمایه گذاری شفا دارو است
• انجام اقدامات مذکور از مهمترین اهداف پیش روی شرکت می باشد

ارزش پرتفوی بورسی سهم شفا در دی ماه ۱۴۰۰ با ۹ % افت نسبت به آذر ماه به عدد ۲۹۹۳ میلیارد تومان رسیده است. لازم به ذکر است که شرکت در ماه گذشته به ترکیب پرتفوی  خود دست نزده.

۴۳ % معادل ۱۴۲۰ میلیارد تومان از پرتفوی سهم شفا سهام نماد دجابر میباشد همچنین ۴۰ % معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان از پرتفوی شرکت از آن نماد داسوه  می باشد

سهم شفا در انتهای آذر ماه درامدی شناسایی ننموده اما چندین شرکت با بهای تمام شده 246.6 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (1234.27%) به مبلغ 3,289.7 میلیارد تومان رسیده است.

نسبت پی به ان ای وی روز سهم شفا 47 درصد میباشد و در حال حاضر کمتر از نیمی از ارزش روز خالص دارایی های شرکت در حال معامله میباشد . 
همچنین باید در نظر داشت سهم شفا افزایش سرمایه 129 درصدی از محل سود انباشته را به ثبت رسانده است . 

جمع درامد های عملیاتی:  116  میلیون تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 99% کاهش  یافته است.
زیان عملیاتی: 7  میلیارد تومان (شرکت در دوره مشابه گذشته 35 میلیارد تومان سود عملیاتی محقق کرده بود)
زیان خالص: 5  میلیارد تومان (شرکت در دوره مشابه گذشته 66 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده بود)
 

دلایل تغییرات:
- با توجه با ریزشی بودن وضعیت بازار سهام شرکت در این دوره تقریبا هیچ سودآوری از محل فروش سهام نداشته و همین موضوع منجر به زیان خالص در این دوره برای شرکت شده است.

 پیشبینی های سهم شفا:
1- بر اساس برنامه سهم شفا تغییر با اھمیتی تا پایان سال در پرتفوی شرکت وجود ندارد

2- انجام اقدامات اولیه جھت ورود به بورس شرکت ھای دارو سازی دانا (سھامی عام)، پخش رازی(سھامی خاص) و رامو فارمین (سھامی خاص) از جمله با اهمیت ترین موضاعات در دسترس شرکت میباشند

3-برآورد هزینه های ۶ ماه آتی سال ۱۴۰۰ به مبلغ 15 میلیارد تومان می باشد.

نکته: لازم به ذکر است که اطلاعات مذکور استخراج شده از صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده است و شرکت هنوز حسابرسی شده این اطلاعات را منتشر نکرده است و به همین علت سازمان بورس تا 15 دی ماه 1400 به شرکت فرصت داده تا اطلاعات حسابرسی شده را منتشر نماید.

ارزش پورتفوی بورسی سهم شفا با 3% افت نسبت به ماه گذشته به 3568 میلیارد تومان رسیده است.

در ماه گذشته سهم شفا، تغییری در پورتفوی خود نداده است.

لازم به ذکر است که بیشترین سرمایه گذاری سهم شفا بر روی نماد های دجابر داسوه با ارزش به ترتیب 1768 و 1177 میلیارد تومان میباشد.

با توجه به برگشت قیمت به کانال نزولی و فیک بریک شدن سقف کانال، اکنون قیمت محدوده حمایتی 1000 تومان را بر سر راه خود دارد که هم کف کانال نزولی و هم حمایت کلاسیکی محسوب میشود.

درصورت حمایت از این محدوده، قیمت میتواند تا محدوده  1300 و در صورت شکست آن سیگنال ورود صادر و  تا محدوده 1700 تومان صعود کند

درصورت عدم حمایت در محدوده مهم 1000 تومان، حمایت بعدی سهم شفا یعنی محدوه 600 تومان میتواند باعث بوجود امدن تقاضا در سهم شود

افزایش سرمایه 129 درصدی سهم شفا از محل سود انباشته در مرحله پایانی در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسید.

سرمایه قدیم: 118 میلیارد تومان
سرمایه جدید: 271 میلیارد تومان

سهم شفا پس از شکست کانال نزولی درگیر مقاومت استاتیک 50000 گردیده است تا زمانیکه حمایت سقف کانال حفظ شود حرکت اصلاحی به مثابه پولبک بوده و میتوان هدف 70000 را محتمل دانست.حمایت سهم 45000 میباشد .

پورتفوی بورسی سهم شفا تا انتهای مهر ماه رشد 1399 درصدی ارزش را داشه و در حال حاضر با نسبت 70 درصدی نسبت پی به ان ای وی در بازار معامله میگردد.
همچنین سهم شفا مجوز افزایش سرمایه  77% شفا دارو از محل سود انباشته  را دریافت نموده است.

P/NAV: %71

سهم شفا در انتهای شهریور ماه چندین شرکت  در پرتفوی بورسی خود دارد که رشد (1556.36%)داشته است.

سهم شفا در مرحله دوم  و اظهار نظر حسابرس جهت افزایش رمایه 129 درصدی از سود انباشته میباشد .

 سهم شفا در انتهای مرداد ماه  درآمدی حاصل نکرده استو چندین شرکت با بهای تمام شده 2,465,520 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 1,533% به مبلغ 40,256,638 میلیون ریال رسیده است.

 سهم شفا در انتهای تیر ماه درآمدی از محل واگذاری سهام یا سود سهام محقق شده در خرداد ماه شناسایی ننموده است.چندین شرکت با بهای تمام شده 2,465,520 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 1,494% به مبلغ 39,304,873 میلیون ریال رسیده است.

تغییرات موثر در گزارش میان دوره ای منتهی به خرداد ماه به شرح زیر میباشد :

زیان خالص: 343% رشد داشته است.
زیان عملیاتی:  169% رشد داشته است.
جمع درآمدهای عملیاتی: 99% افت داشته است.

 سهم شفا در انتهای خرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 2,465,520 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 2,088% به مبلغ 53,953,527 میلیون ریال رسیده است و درآمدی از محل واگذاری سهام یا سود سهام محقق شده در خرداد ماه شناسایی ننموده است.

سهم شفا در اردیبهشت ماه درآمدی شناسایی ننموده است.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:داروسازي جابر ابن حيان - داروسازي اسوه - صنعتي کيميدارو و بورس اوراق بهادار تهران  که تا انتهای ماه تغییری در ارزش نداشتند  و در حال حاضر با نسبت پی به ان ای وی 68 درصدی در بازار معامله میگردد.