| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت پالایشگاه نفت اصفهان |
| نماد | شپنا |
| سال تاسیس | دی ماه 1356 |
| سال عرضه اولیه | تیر ماه 1387 |
| موضوع فعالیت | فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای |
| محصول شرکت | فراورده های نفتی |
| مواد اولیه شرکت | نفت خام |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش محصولات صادراتی شرکت، تابعی از قیمت جهانی نفت و کرک اسپرد ها میباشد |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | رشد نرخ دلار منجر به شناسایی سود از محل صادرات محصولات و همچنین تسعیر ارز میشود |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | شرکت آوای پردیس سلامت 15 درصد / شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 13 درصد / شركت توسعه سرمایه رفاه 11 درصد |
نماد شپنا (پالایشگاه نفت اصفهان) یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های ایران است با در اختیار داشتن 17 درصد از سـهم بازار در زمینـه پالایـش نفـت خـام و تولیـد فرآورده هـای نفتی، نقـش قابل توجهی در صنعت پالایشگاهی کشـور ایفا می‌نماید این شرکت به‌عنوان اولین پالایشگاه کشور ازنظر تنوع تولید فرآورده‌های نفتی محسوب میشود. فروش انحصاري فرآورده هاي اصلی از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده هاي نفتی صورت می‌پذیرد و شرکت با موارد مربوط به تغییرات مکرر در قوانین آمره از جمله قوانین بودجه، کیفی سازي، مالیاتی و ... مواجه است.
محصولات شپنا
این شرکت در سال 1356 تاسیس شد و فعالیت خود را در زمینهٔ پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های نفتی از سال 1358 آغاز کرده و هم‌اکنون حدود 23٪ از فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور ایران را تولید می‌کند. شرکت پالایش نفت اصفهان در کنار پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های نفتی تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی (شرکت‌های پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی اراک، نفت سپاهان، پالایش نفت جی و صنایع شیمیایی ایران) بر عهده دارد. شرکت در صنعت ” فرآورده هاي نفتی، کک و سوخت هسته اي ” فعالیت می‌کنـد. درحال حاضر 10 شرکت پالایشی کشور در این حــوزه فعالیت می‌نماینــد که براساس گزارش هاي عملکــرد شرکت هاي پالایشـی در سال 1398 شرکت پالایش نفت اصفهان از نظر دریافت خوراك نفت خام و میعانات گازي جایگاه سوم قرار دارد و از منظر تولید محصولات نفت گاز مقام نخست، گاز مایـع مقام دوم، نفت کوره مقام سوم، بنزین مقام سوم و نفت سفید مقام چهارم قرار دارد.
بطور کلی فعالیت اصلی شرکت شامل:
1 -احداث، راه اندازي و بهره برداري از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی و شیمیایی
2 -دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراك پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازي، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران
3 -انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها و ساخت فرآوردههاي نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و فرآوردههاي جانبی
فاکتورهای موثر بر هزینه های شپنا
قیمت نفت به عنوان یک ماده اولیه اصلی و یکی از مهمترین هزینه های شرکت فاکتور تاثیر گذار بسیار مهمی در سود اوری شرکت میباشد که شرکت ملی پخش بر مبنای قیمت نفت اوپک با 5 تا 10 درصد تخفیف در اختیار شرکت می‌گذارد. اما بر خلاف تصور عامه رشد قیمت نفت همیشه نکته مثبتی برای شرکت های پالایشگاهی نیست. و مهمترین فاکتور تاثیر گذار بر سود اوری این شرکت ها از جمله شبندر همان نرخ کرک اسپرد فراورده های سبک مثل بنزین، گازوئیل و سوخت جت است. به عنوان مثال در یک بازه زمانی ممکن است قیمت هر بشکه نفت به 70 دلار برسد و کرک اسپرد بنزین معادل 5 دلار باشد. مدتی بعد قیمت نفت به 65 دلار کاهش پیدا کند اما کرک اسپرد بنزین به 10 دلار افزایش یابد. در مثال فوق متوجه می‌شویم که مهمتر از قیمت نفت، نرخ کرک اسپرد فراورده های نفتی مهم مثل بنزین و گازوئیل و ... است که در سود اوری شرکت نقش به سزایی دارد. این نکته بسیار مهمی است که باید در محاسبه سود اوری اکثر شرکت های پالایشگاهی در نظر گرفت.
تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی شپنا
با توجه به در دست اجرا بودن پروژه هاي بزرگی از جمله پروژه تصفیه گازوئیل و پروژه تصفیه نفت کوره، بدیهی است افزایش نرخ تسعیر ارز (علاوه بر خروج نقدینگی مضاعف)، منجر به افزایش قیمت تمام شده پروژه میشود، که این امر باعث میشود بعد از بهره برداري پروژه، هزینه قابل توجهی در قالب هزینه استهلاك بر شرکت تحمیل و سودآوري شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. تاثیر نفت خام، کرک اسپرد و همچنین دلارکه بر زیرمجموعه های نماد شپنا با افزایش نرخ دلار ارزنده تر می‌شوند موثر خواهد بود. با توجه به اینکه عمده محصولات شرکت صادراتیست اگر چه موجب افزایش بهای تمام شده محصولات میگردد اما تاثیر بیشتری روی درآمد داشته و افزایش نرخ ارز و نرخ های جهانی موجب سود آوری و در نهایت افزایش قیمت سهم میگردد.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شپنا
عوامل مختلف از جمله حساسیتهاي نهادهاي مسئول در حوزه محیط زیست، محصولات جایگزین، تأمین کنندگان جایگزین احتمال کاهش تقاضا را در پیش خواهد داشت. تحریم ها و محدودیتهاي بین المللی، مشکلات مربوط به محصول یا قطعات، منابع ارزي گران قیمت و اثرات آنها در اجراي پروژه هاي سرمایه اي از ریسک های شرکت محسوب میگردد.
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بررسی کدال سهم شپنا ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بروز رسانی و بررسی نمودار تکنیکال سهم شپنا ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
سهم شپنا (پالایشگاه نفت اصفهان) در تیر ماه سال ۱۴۰۲ حدود بیش از 1/905/000هزار متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که از پرفروش ترین آن از نظر حجمی می توان به نفت گاز با سهم 797 هزار مترمکعب از فروش در رتبه اول و بنزین موتور با 383 هزار مترمکعب در رتبه دوم به عنوان پرفروش ترین محصولات سهم شپنا در این ماه اشاره کرد. همچنین حجم فروش کل تیر ماه شپنا در مقایسه با ماه گذشته حدود 4% رشد پیدا کرده است.
ضمناً در تاریخ جمعه مورخ 30 تیر ماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با حضور بیش از 62% سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 900 ریال معادل 56% ای‌پی‌اس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
EPS نماد شپنا در گزارش میاندوره ای فصل بهار 335 ریال گزارش شده است که کاهش 42 درصدی نسبت به مدت مشابه را نشان میدهد، همچنین درآمد های عملیاتی شپنا 12%، سود ناخالص 48% و سود عملیاتی شپنا 51% کاهش داشته است، باید در نظر داشت شپنا به ازای هر سهم 90 تومان تقسیم نموده است، سهم شپنا در مقایسه با همگروهیان گزارش بهتری را روانه کدال نموده است و کمترین افت را نسبت به مدت مشابه داشته است.
در ادامه تحلیل نماد شپنا، قیمت به محدوده جذاب کف کانال صعودی خود در محدوده قیمت 7000 ریال رسیده، در صورت مثبت شدن سنتیمنت بازار و بروز نشانه های مثبت همچون ایجاد کندل های سبز قوی انتظار داریم قیمت شپنا در مرحله اول تا 10000 ریال و در مرحله بعد تا 13000 ریال حرکت کند اما در صورت سناریوی اصلاحی و ادامه دار شدن نزول قیمت و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت های بعدی شپنا به ترتیب 6500 و 5500 ریال ارزیابی خواهد شد، در صورت ورود به سهم شپنا برای کوتاه مدت حتما به حد ضرر پایبند باشید و مدیریت سرمایه را در معاملات خود اعمال نمایید.
فروش ماهانه شرکت پالایش نفت اصفهان ( نماد شپنا ) به 1828526 مترمکعب رسیده است که این مقدار از فروش داخلی افت 2 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته اما نسبت به متوسط ماهانه 5% و نسبت به مدت مشابه 13% بهبود را نشان میدهد، مجموع فروش 3 ماهه سهم شپنا 5529486 مترمکعب بوده که توسط 34776641 عدد بشکه به فروش رسیده، با در نظر داشتن کرک اسپرد 10.93 دلاری شپنا میتواند به سود ناخالص 10833 میلیارد تومان در گزارش فصلی خود دست یابد، در صورت لغو نرخ تسعیر ارز برای خرید نفت و فروش فرآورده ها با نرخ 28500 برای دولت نماد شپنا و گروه پالایشی پتانسیل رشد بالاتری را خواهند داشت.
نماد شپنا در عملکرد ماهانه اردیبهشت ماه سال 1402 معادل 1863962 مترمکعب فروش داخلی داشته که نسبت به ماه گذشته 14% و نسبت به مدت مشابه 7% رشد را نشان میدهد.
تحلیل بنیادی شپنا در عملکرد سالانه 1401 نشان میدهد درآمد عملیاتی نماد شپنا افزایش 59 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته که ناشی از برآیند تاثیر افزایشی نرخ تسعیر ارز و فرآورده ها بوده است، همچنین بهای تمام شده سهم شپنا رشد 52 درصدی داشته که به واسطه افزایش بیشتر درآمد های عملیاتی نسبت به بهای تمام شده حاشیه سود ناخالص با 4% افزایش به 13% رسیده است، همچنین سود ناخالص شپنا 129%، سود عملیاتی 116% .و EPS نماد شپنا 93% افزایش داشته و به 1682 ریال رسیده است
این طور که به نظر میرسد نماد شپنا قصد دارد در محدوده مقاومت سقف کانال صعودی بلند مدت در قیمت 10000 ریال اصلاح خود را به صورت زمانی پشت سر بگذارد، 860 و 770 تومان حمایت های سهم شپنا خواهند بود، همچنین در صورت عبور قیمت از مقاومت ذکر شده، حرکت شپنا به ترتیب تا 12500 و 14700 ریال دور از ذهن نخواهد بود.
سهم شپنا (پالایشگاه اصفهان) در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ حدود بیش از 1/820/000 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 6% رشد پیدا کرده است.
همچنین از پرفروشترین محصول شپنا در این ماه میتوان به نفت گاز با سهم ۷۳۰ هزار مترمکعب در رتبه اول و بنزین با سهم ۴۴۰ هزار مترمکعب در رتبه دوم به عنوان پرفروشترین محصولات شپنا اشاره کرد.
ضمنا با توجه به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1401/12/10 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/12/21 افزایش سرمایۀ سهم شپنا از مبلغ 19 همت به‌مبلغ 22/7 همت ( از محل سود انباشته مبلغ 3/7 همت) در تاریخ 1401/12/28 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
نماد شپنا که بعد از مدت ها با روند صعودی خوب خود به محدوده مقاومتی سقف تاریخی در محدوده قیمتی 9500 ریال نزدیک شده در حال نوسان قیمتی در این ناحیه میباشد، در صورتی که قیمت سهم شپنا موفق به عبور از این سطح شود تارگت سهم محدوده 12500 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت بروز نشانه اصلاح و کندل پر قدرت برگشتی، اولین حمایت سهم 7600 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
سهم شپنا (شرکت پالایشگاه اصفهان) در آخرین ماه سال مالی خود و در آخرین ماه از سال یعنی اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود 1/715/000 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 4% کاهش پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصولات شبنا در اسفند ماه می توان به نفت گاز با سهم ۶۸۵ هزار مترمکعب در رتبه اول و بنزین با حدود ۳۸۰ هزار متر مکعب در رتبه دوم به عنوان پرفروش ترین محصولات شرکت در این ماه شناخته شده اند.
با توجه به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1401/12/10 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/12/21 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 190,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 227,000,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 37000000 میلیون ریال) در تاریخ 1401/12/28 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
افزایش سرمایه ۱۹ درصدی شپنا از محل سود انباشته و به مبلغ 3700 میلیارد تومان در مجمع عمومی شرکت در تاریخ بیست و یکم اسفندماه و با حضور حدود بیش از ۶۶ % از سهامداران به تصویب رسید.
از انجایی که نرخ فروش محصولات نماد شپنا هر به 3 ماه مشخص میگردد لذا بررسی درآمد ماهانه مقدور نمیباشد، با این حال مقدار فروش سهم شپنا با افت 5 درصدی نسبت به ماه قبلی معادل 1789190 مترمکعب گزارش شده است، این میزان از فروش نماد شپنا نسبت به متوسط ماهانه 5% و نسبت به مدت مشابه نیز 9% رشد داشته است، باید در نظر داشت سهم شپنا در مرحله آگهی دعوت به مجمع عمومی جهت تصویب افزایش سرمایه 20 درصدی از محل سود انباشته میباشد، لذا مشارکت در مجمع نماد شپنا برای سهامدران بلامانع میباشد.
فروش شرکت: 253 هزار میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 78% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 32495 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 193% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 30798 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 173% افزایش یافته است.
سود خالــص: 26190 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 173% افزایش یافته است.
سود خالـص هر سهم: 1378 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 173% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 10% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 3٪ افزایــــش یافته است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های شپنا در خصوص تولید و فروش محصولات:
همچنین نماد شپنا با ثبت فروش 253/000 میلیارد تومانی در پایان 9 ماهه سال توانست حدود 73% از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد
نماد شپنا (پالایشگاه نفت اصفهان) در دی ماه ۱۴۰1 مجموعا حدود بیش از 1/882/000 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 8% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 7% رشد حجم فروش داشته است.
لازم به ذکر است که از پرفروش ترین محصولات نماد شپنا در دی ماه می توان به نفت گاز با حدود بیش از 785 هزار مترمکعب و در رتبه دوم بنزين در حدود بیش از 401 هزار مترمکعب اشاره کرد.
با توجه به مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت ها بورسی، گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 19000 میلیارد تومان به مبلغ 22/800 میلیارد تومان از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمايه اي انجام شده در مجموعه طرح هاي بهبود فرآيند و بهينه سازي پالايشگاه، اصلاح ساختار مالي ناشي از مخارج سرمايه اي انجام شده طي سال هاي گذشته و جلوگيري از خروج نقدينگي جهت تأمين مالي پروژه هاي در دست تکميل و سرمايه در گردش که در تاریخ 1401/10/29 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
قیمت سهم شبنا پس از برخورد مقاومت ناحیه ۸۴۰ تومان وارد اصلاح شده و در همین راستا اولین حمایت سهم شبنا ناحیه ۶۶۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد لذا در صورت از دست رفتن این ناحیه حمایتی، حمایت بعدی سهم شپنا ناحیه ۵۵۰ تومان تعیین شده است. همچنین در صورت رشد مجدد و شکست مقاومت ناحیه ۸۴۰ تومان مقاومت سقف تاریخی ناحیه ۱۱۰۰ تومان مقاومت اصلی سهم شپنا در نظر گرفته شده است.
نماد شپنا (شرکت پالایشگا نفت اصفهان) در آذرماه ۱۴۰۱ حدود 1/740/000 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رساند که نسبت به ماه گذشته 13 درصد رشد پیدا کرده است. از پرفروش ترین محصولات سهم شپنا می توان به نفت گاز با سهم ۶۸۰ هزار مترمکعب در رتبه اول و بنزین با سهم ۳۷۴ هزار مترمکعب در رتبه دوم به عنوان پرفروش ترین محصولات شرکت در این ماه اشاره کرد.
شرکت پالایشگاه نفت اصفهان با نماد شپنا در آبان ماه سال ۱۴۰۱ حدود 1/538/936 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که از پرفروش ترین آن می توان به نفت گاز با سهم حدود ۶۰۰ هزار مترمکعب به عنوان پرفروش ترین محصول شرکت در رتبه اول و پس از آن در رتبه دوم بنزین با حدود سیصد و پنجاه و پنج هزار متر مکعب اشاره کرد.
همچنین شرکت در این ماه از پروژه جدید تصفیه گازوئیل که از یکم مهرماه سال ۱۴۰۱ به بهره برداری رسید رونمایی کرد
قیمت سهم شپنا در حال پشت سر گذاشتن مقاومت 6500 ریال میباشد، در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح، حرکت سهم تا 8600 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت ورود سهم به فاز اصلاحی، اولین حمایت سهم شپنا 5800 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
نماد شپنا (پالایشگاه نفت اصفهان) در مهر ماه ۱۴۰1 مجموعا حدود بیش از 1/613/367 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 6% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 2% رشد حجم فروش داشته است.
لازم به ذکر است که از پرفروش ترین محصولات نماد شپنا در مهر ماه می توان به نفت گاز با حدود بیش از 651 هزار مترمکعب و در رتبه دوم بنزين در حدود بیش از 338 هزار مترمکعب اشاره کرد.
افزايش درآمدهاي عملياتي در مقايسه با دوره مالي مشابه قبل )115 درصد( ناشي از برآيند تأثير افزايشي نرخ تسعير ارز و نرخ فرآوردهها بوده است.
بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي در مقايسه با دوره مالي مشابه قبل در حدود 99 درصد افزايش داشته كه به واسطه رشد بيشتر درآمدهاي عملياتي نسبت به اين افزايش، حاشيه سود ناخالص با 7 درصد افزايش به 14 درصد رسيده است.
هزينه هاي فروش، اداري و عمومي دوره مالي 6 ماهه اول سال 1401در مقايسه با دوره مالي مشابه قبل 82 درصد افزايش داشته است.
نماد شپنا (پالایشگاه نفت اصفهان) درین دوره بیش از 20.6 همت سود خالص گزارش کرده است، که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل جهش 357 درصدی را نشان میدهد. فروش شرکت در این دوره 183.1 همت است که در مقایسه با دورۀ مشابه 115 درصد افزایش نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص نیز با رشد 6.8 درصدی از 7 درصد به 13.8 درصد رسیده‌است.
سایر تغییرات با اهمیت به شرح زیر میباشد :
نماد شپنا (پالایشگاه نفت اصفهان) در عملکرد شهریور ما خود معادل مبلغ 1676693 میلیون ریال فروش داخلی داشته است . این رقم نسبت به ماه قبل افت 2 درصدی و نسبت به یک ماهه مشابه سال قبل افزایش 7 درصدی داشته است . نفت گاز با میزان فروش 294982013 میلیون ریال در صدر پر فروش ترین محصول نماد شپنا در شهریور ماه قرار گرفت.
نماد شپنا (پالایشگاه نفت اصفهان) در مرداد ماه ۱۴۰1 مجموعا حدود بیش از 1/711/000 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 2% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 28% رشد حجم فروش داشته است.
لازم به ذکر است که از پرفروش ترین محصولات شپنا در مرداد ماه می توان به نفت گاز با حدود بیش از 696 هزار مترمکعب و در رتبه دوم بنزين در حدود بیش از 387 هزار مترمکعب اشاره کرد.
نماد شپنا (پالایشگاه نفت اصفهان) در تیر ماه ۱۴۰1 مجموعا حدود بیش از 1/749/000 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 8% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 9% رشد حجم فروش داشته است.
لازم به ذکر است که از پرفروش ترین محصولات نماد شپنا در تیر ماه می توان به نفت گاز با گوگرد بالاي ۵۰۰۰ با حدود بیش از 672 هزار مترمکعب و در رتبه دوم بنزين موتور اکتان ۹۱ يورو۵ در حدود بیش از 334 هزار مترمکعب اشاره کرد.
قیمت سهم شپنا در حال حاضر حمایت 5100 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت قیمت تا 6700 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی شپنا 4500 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در اینصورت حد ضرر فعال خواهد شد.
قیمت سهم شپنا پس از برخورد به ناحیه مقاومتی مهم ۶۶۰ تومان با تست سه باره آن نتوانست از سد مقاومت عبور کند. در صورت ایجاد فشار فروش و خروج از کف الگوی مثلث قیمت می تواند اصلاح خود را تا ناحیه ۴۵۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت خروج از سقف الگوی مثلث و شکست مقاومت ناحیه 660 تومان می تواند رشد خود را تا سقف تاریخی 1000 تومان نیز ادامه دهد.
سود سهامداران حقیقی به شرح زیر پرداخت میگردد:
فروش شرکت: 94087 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 126% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 17773 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 435% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 16962 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 462% افزایش یافته است.
سود خالــص: 13131 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 413% افزایش یافته است.
سود خالـص هر سهم: 691 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 276% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 14% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 8٪ افزایــــش یافته است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
شرکت شرکت برای ۹ ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود بیش از ۱۳ میلیون متر مکعب معادل 266 همت از محصولات خود را پیش بینی کرده است.
لازم به ذکر است که شرکت در پایان سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حدود 24% از پیش بینی گزارش سالانه خود را محقق کرده است.
پالایشگاه نفت اصفهان با نماد شپنا در اردیبهشت ماه ۱۴۰1 مجموعا حدود 1619815 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 7% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 2% افت حجم فروش داشته است.
لازم به ذکر است که از پرفروش ترین محصولات این شرکت در خرداد ماه می توان به نفت گاز اشاره داشت که سهم 35% از کل فروش و در رتبه دوم نیز بنزین موتوراشاره داشت که سهم 20 درصدی از فروش خرداد ماه را بخود اختصاص داده است .
مجموعا دو درصد افزایش تناژ فروش در بهار نسبت به مدت مشابه سال قبل مشاهده میگردد.
ای پی اس درین دوره 275 درصد رشد داشته است . همچنین سود خالص 412 درصد، درآمد عملیاتی 126 درصد و هزینه های مالی رشد 4185درصد افزایش را تجربه نموده اند.
در سال مالی 1400 حاشیه سود شپنا برابر 9% بوده که در سه ماهه امسال برابر 19% است.
باید در نظر داشت شپنا 65 تومان (معادل 75 درصد)سود نقدی به سهامداران تقسیم نمود.
فروش شرکت: 214000 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 93% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 18590 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 45% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 17890 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 13% افزایش یافته است.
سود خالــص: 15240 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 3% افزایش یافته است.
سود خالـص هر سهم: 1093 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتـــه 44% کاهـــش یافته است.
حاشیه سود خالص: 7% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 8% کاهـــــش یافته است.
پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
شرکت برای سال مالی آتی خود فروش حدود 20/710/000 متر مکعب معادل 344000 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 61% افزایش در مبلغ و حدود 8% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.
پالایشگاه نفت اصفهان با نماد شپنا در اردیبهشت ماه ۱۴۰1 مجموعا حدود بیش از 1/736/000 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 2% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 3% رشد حجم فروش داشته است.
لازم به ذکر است که از پرفروش ترین محصولات این شرکت در اردیبهشت ماه می توان به نفت گاز با حدود بیش از 690 هزار مترمکعب و در رتبه دوم بنزین موتور در حدود بیش از ۳8۰ هزار مترمکعب اشاره کرد.
پالایشگاه نفت اصفهان با نماد شپنا در فروردین ماه ۱۴۰1 مجموعا حدود بیش از 1/702/000 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 7% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 5% رشد حجم فروش داشته است.
لازم به ذکر است که از پرفروش ترین محصولات این شرکت در فروردین ماه می توان به نفت گاز با حدود بیش از 330 هزار مترمکعب و در رتبه دوم بنزین موتور در حدود بیش از ۳۴۰ هزار مترمکعب اشاره کرد.
قیمت بعد از واکنش منفی به سقف کانال...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
پالایشگاه نفت اصفهان با نماد شپنا در اسفند ماه ۱۴۰۰ مجموعا حدود 1.583.000 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 4 درصد کاهش پیدا کرده است.
لازم به ذکر است که از پرفروش ترین محصولات این شرکت در اسفند ماه می توان به نفت گاز با حدود بیش از ۶۰۰ هزار مترمکعب و در رتبه دوم بنزین موتور در حدود بیش از ۳۴۰ هزار مترمکعب اشاره کرد.
رضمن افزایش سرمایه 36 درصدی شرکت از محل سود انباشته به مبلغ 5025 میلیارد تومان در مجمع عمومی بطور فوق العاده به ثبت رسید.
پالایشگاه نفت اصفهان با نماد شپنا در بهمن ماه ۱۴۰۰ مجموعا حدود 1.700.000 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود ۶۵ هزار مترمکعب کاهش پیدا کرده است.
لازم به ذکر است که از پرفروش ترین محصولات این شرکت در بهمن ماه می توان به نفت گاز با حدود بیش از ۶۰۰ هزار مترمکعب و در رتبه دوم بنزین موتور در حدود بیش از ۳۴۰ هزار مترمکعب اشاره کرد.
قیمت پس از خروج از کانال نزولی اصلاحی و پولبک به کانال شکسته شده از روی محدوده حمایتی ۵۳۰ تومان برگشته و همچنین طی این رشد مقاومت محدوده ۶۵۰ تومان را شکسته و اکنون در حال تثبیت بالای این مقاومت شکسته شده میباشد در صورت تثبیت میتواند رشد خود را تا محدوده مقاومتی ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ تومان ادامه دهد اما در صورت عدم توانایی قیمت در تثبیت بالای محدوده مقاومتی مجدداً محدوده حمایتی ۵۳۰ تومان تست خواهد شد.
افزایش سرمایه 36 درصدی شپنا از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي ناشي از مخارج سرمايه اي مورد تایید حسابرس قرار گرفت.
فـروش شـــرکت: 142 هزار میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 107% افزایش یافته است.
ســـود ناخـالـص: 11 هزار میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 67% افزایـش یافته است.
ســود عمــلیاتی: 11 هزار میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 19% افزایـش یافته است.
ســود خالــــص: 10 هزار میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 12% افزایـش یافته است.
حاشیه سود خالص: 7% که نسبـــــــت بــه دوره مشـــــابه گذشتــــــه 5% کاهـــش یافته است.
دلایل تغییرات:
افزایش فروش در دوره جاری ناشی از برایند تاثیر افزایشی نرخ تسعیر دلار و افزایش نرخ فراورده ها بوده است که به دلیل رشد نامتناسب آن با بهای تمام شده باعث شده که حاشیه سود خالص شرکت کاهش یابد.
گردش وجوه نقد مهم شرکت:
1-پرداخت 2619 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- پرداخت 1964 میلیارد تومان بابت خرید سرمایه گذاری بلند مدت
2-دریافت 6400 میلیارد تومان تسهیلات
4- پرداخت 1100 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن
پیشبینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
شرکت در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 51 هزار میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش محقق شده 3 ماهه سوم سال 1400 افت 10 درصدی فروش درنظر گرفته شده است.
-نرخ نفت خام و پنج فراورده اصلی و همچنین نرخ ارز معادل میانگین 9 ماهه در نظر گرفته شده است.
-هزینه های مالی 3 ماهه چهارم بر اساس تسهیلات دریافتی جهت خرید سهام شرکت نفت سپاهان محاسبه شده است.
طبق تحلیل پیوست نمودار شپنا در تایم فریم روزانه در حال حاظر در روند تریدینگ رنج واقع شده و با توجه به گزارشات فاندامنتالی شرکت انتظار میرود سهم پس از تست کف کانال واکنش مثبت نشان دهد،در صورت از بین رفتن حمایت کف کانال حمایت اول سهم 550 در نظر گرفته شده و در صورت از بین رفتن این حمایت حد ضرر فعال خواهد شد و همچنین در صورت تثبیت قیمت مقاومت 680 تا تارگت سقف کانال بر سر راه سهم قرار دارد.
افزایش سرمایه 83 درصدی از محل تجدید ارزیابی ثبت و در پرتفوها اعمال شد
همچنین باید در نظر داشت پالایش نفت اصفهان در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1400، تعداد 1,689,539 فروش داخلی داشته است.
با توجه به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت با توجه به حضور70 درصدی سهامداران، افزایش سرمایه 84 درصدی شپنا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها(به ملغ 6347 میلیارد تومان) به تصویب هیئت مدیره رسید
به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر فروش وکيوم باتوم در خارج از بورس به استحضار می رساند به شرح نامه پيوست
در صورت وقوع هرگونه خبر مهم دیگر، با توجه به قانون ، بلافاصله اافشا خواهد شد
قیمت در حال حرکت درون یک کانال نزولی کوتاه مدت میباشد که در صورت حمایت از محدوده 550 و شکست سقف کانال انتظار رشد تا محدوده 650 و سپس 820 و درصورت عدم حمایت، اصلاح تا کف کانال نزولی و محدوده حمایتی 430 ادامه خواهد داشت
دلایل تغییرات:
• افزایش هزینه های عمومی از 352 میلیارد تومان به 1200 میلیارد تومان بعلت افزایش هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
گردش وجوه نقد مهم و چشمگیر در شرکت:
• پرداخت 1000 میلیارد تومان تحت عنوان مالیات بر درامد (978 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه قبل)
• پرداخت 1700 میلیارد تومان برای خرید دارایی ثابت مشهود
• پرداخت 250 میلیارد تومان بابت خرید شرکت های فرعی
• پرداخت 1400 میلیارد تومان بابت سرمایه گزاری های بلند مدت شرکت
• دریافت 2500 میلیارد تومان تسهیلات
• پرداخت 220 میلیارد تومان بابت تسهیلات
• پرداخت 2250 میلیارد تومان بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
شپنا برای 6 ماهه دوم 1400 افزایش 10 درصدی میزان فروش محصولات خود را اعلام کرده است که در مجموع 5درصد کاهش فروش نسبت به فروش کل سال گذشته پیش بینی شده است
تنها طرح مهم در دست اجرا، پروژه فاز اول بهبود فرایند و بهینه سازی پالایشگاه برای ضلع جنوبی با براورد هزینه ای 7 هزار میلیارد تومان میباشد که شهریور 1401 از آن بهره برداری میشود.
با توجه به صنعتی که نماد در آن قرار دارد اطلاعات دقیق و جزیی در رابطه با نرخ فروش و مبلغ فروش در گزارش منتشر نشده و فقط میزان فروش افشا شده است.
در مجموع 1.688.000 متر مکعب از محصولات این شرکت در ماه گذشته بفروش رسیده است که نسبت به ماه گذشته افزایش محسوسی داشته است.
از پر فروش ترین محصول شپنا در ماه گذشته میتوان به نفت گاز با گوگرد بالای 5000 اشاره کرد که بالغ بر 520 هزار متر مکعب و پس از آن بنزین اکتان 91 به میزان 308 هزار متر مکعب و پس از آن و در رتبه سوم نفت کوره سبک 380 قرار دارد که در ماه گذشته بیشتر از 260 هزار متر مکعب از ان به فروش رسیده است
میزان فروش نفت گاز با گوگرد بالای 5000 و بنزین اکتان 91 در آخرین گزارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21 درصد افزایش داشته اند.
شرکت پالایش نفت اصفهان جهت اصلاح ساختار مالی برنامه افزایش سرمایه ۸۳.۵٪ از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها طبقه زمین دارد که مجوز این افزایش سرمایه از طرف سازمان بورس صادر شده و شرکت سهامداران خود را به مجمع عمومی فوق‌العاده که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ برگزار خواهد شد، دعوت نموده است.
تغییرات گزارش صورت مالی 6 ماهه به شرح زیر میباشد :
ای پی اس و سود خالص: 14% رشد
سود ناخالص: 255% رشد
سود عملیاتی: 14% رشد
درآمدهای عملیاتی: 154% رشد
هرچند گزارشات ۶ماهه منتشره شرکت نتوانست رضایت فعالان بازار را جلب کند و تاثیر منفی بر ارزش شرکت گذاشت اما سهم از نظر فاکتورهای بنیادی پرپتانسیل و ارزنده میباشد.
شپنا در سال مالی 99 رشد 243 درصدی ای یی اس نسبت به سال 98 دارد. فروش شرکت رشد 16 درصدی داشته و حاشیه سود ناخالص با یک درصد رشد حدود 7 درصد گزارش شده است. شپنا در سایر درآمدهای عملیاتی رشد چشمگیری داشته به طوری که از 587 میلیارد تومان در سال 98 به 3930 میلیارد تومان در سال 99 رسیده است.
شرکت در مرحل دوم از روند و اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه 83 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی میباشد .
موضوع مزایده: خريد خريد 16.67درصد سهام به صورت عمده (مديريتي غير كنترلي) شركت نفت سپاهان
جمع مبلغ معامله: 34,010,000 میلیون ریال
