ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

دتماد| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت تولید مواد اولیه داروپخش

عنوان توضیحات
نام شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش
نماد دتماد
سال تاسیس 1375
سال عرضه اولیه 1380
سهامداران عمده شركت سرمايه گذاري داروئي تامين 78 درصد
موضوع فعالیت مواد و محصولات دارویی
محصول شرکت تولید انواع فرم های دارویی_تولید مواد اولیه(API)
عوامل موثر بر نرخ فروش تولید مواد اولیه اصلی و پر فروش دارویی_فروش داخلی محصولات_صادرات
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت تاثیر بر تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات
مهم ترین هزینه های شرکت خرید مواد اولیه از کشورهای چین و هندوستان_هزینه‌های عمومی و اداری

 

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (دتماد) یکی از شرکت های گروه دارویی تامین (TPICO)  از خانواده اقتصادی بزرگ شستا است. این شرکت افتخار دارد به عنوان اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد اولیه دارویی از سال ۱۳۷۵ در دو دسته عمده مواد اولیه موثره (API)  و نیمه ساخته پلت و دی سی (Semi Finished)   در صنعت داروسازی کشور حضور فعال داشته و در راستای توسعه حیطه کسب و کار خود با نگاه به بازارهای صادراتی از سال ۱۳۹۶، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم و مقتضی را جهت ورود به حوزه محصولات نهایی(Finished)  انواع شربت، قرص و کپسول با حفظ بیشترین سهم بازار مواد اولیه نارکوتیک و غیرنارکوتیک جهت شرکت‌های داروسازی داخل کشور و خاورمیانه نموده است.

عوامل موثر بر درامد نماد دتماد

به دلیل تولید سه گروه از مواد اولیه اصلی و پر فروش دارویی می تواد حاشیه سود مناسبی داشته باشد.

حاشيه سود صنعت مواد اوليه دارويي بسيار بيشتر از صنعت داروهاي نهايي می باشد.

تولیدات سهم دتماد در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بازار داخلی و نیز ۲۳ محصول خود را به۴۵ کشور در ۵ قاره جهان صادر می نماید، لذا تماد با حضور موثر خود به‌عنوان یکی از رقبای بین‌المللی سهم مهمی در حوزه تأمین مواد اولیه و داروهای نارکوتیک در بازارهای جهانی را دارا می‌باشد.

این شرکت تامین کننده بیش از 50% مواد اولیه شرکت های زیر مجموعه هلدینگ دارو پخش (مانند کارخانه جات دارو پخش، دارو سازی زهراوی و ...) می باشد.

بازار هدف این شرکت عموم مردم ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، ارگانهای دولتی و نظامی می باشد.

محصولات سهم دتماد

در حال حاضر سهم دتماد با ۱۷ خط تولید فعال( ۸ خط سایت البرز و ۹ خط سایت مشهد) و بیش از۷۰ قلم محصول دارویی شامل نارکوتیک، غیرنارکوتیک، LVHV ، کورتون ها، تزریقی، داروهای جایگزین جهت ترک اعتیاد؛ قرص بوپرنورفین۲ میلی گرم، قرص متادون ۲۰ و ۴۰ میلی گرم ، شربت متادون ، شربت اپیوم ۱ درصد، شربت گایاکدین و فرآورده‌های پلت.

توانایی تولید انواع فرم های دارویی مانند: متادون، داروهای کورتون، تزریقی ....، همچنین تولید مواد اولیه(API)  و حدواسط نیز در محصولات این شرکت قابل مشاهده می باشد

عوامل موثر بر هزینه های نماد دتماد

بهاي تمام شده در شركت هاي دارویی، وابستگي زيادي به نوسان قيمت مواد اولیه دارد زیرا این مواد اولیه از کشورهای چین و هندوستان وارد می گردد(حدود 60%) و یا از محصولات شرکت های تولید داخل استفاده می کنند(حدود 40%)

نکته قابل توجه در مورد سهم دتماد داشتن صادرات می باشد و این در حالی است اگر شرکتی نتواند به صورت مستمر صادرات کند و درآمد دلاری نداشته باشد در تهیه مواد اولیه از کشورهای خارجی به دلیل مشکلات بانکی و تحریم چالش خواهد داشت و باید از مسیرهای دور زدن تحریم برای تهیه مواد اولیه اقدام کند که این امر می تواند در بهای تمام شده محصولات تاثیر گذار باشد.

هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر  فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ، هزینه های  واردات محصولات از شرکت های خارجی ، تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها،هزینه خدمات پس از فروش هزینه پشتیبانی محصولات و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.

 

تاثیر افزایش نرخ دلار بر نماد دتماد

رابطه بسیار مستقیم نرخ دلار با شرکت های دارویی دارد، زیرا در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات ساخته شده پایان دوره (مواد اولیه کارخانجات تولیدی) می تواند تاثیر گذار باشد:

شرکت حدود 60%  از مواد اولیه خود را وارد میکند که با توجه به نوسانات نرخ ارز و تحریم ها میتوان گفت که ممکن است عملیات شرکت را تحت تاثیر قرار دهد

بدین صورت که ریسک عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی که از سه ماهه چهارم سال 98 صورت نگرفته است که این امر باعث تهیه ارز از بازار آزاد برای تامین مواد اولیه می گردد ( در واقع بهای تمام شده محصولات افزایش پیدا میکند در نهایت قیمت محصولات افزایش پیدا کند) که منجر به سود آوری می گردد.

سایر عوامل موثر بر سودسازی  شرکت تولید مواد اولیه داروپخش

  1. نحوه تسویه حساب بعد از فروش محصولات بسیار مهم می باشد زیرا شرکت هایی که داروی قوی در سبد خود ندارند برای فروش، اهرم فشار کمتری دارند.
  2. به احتمال بسيار بالا مصوبه اجبار خريد مواد اوليه از شركت هاي داروسازي داخلي تصويب گردد که این امر منجر به افزایش سود آوری شرکت خواهد شد.
  3. داروي نهايي توسط وزارت بهداشت قيمت گذاري مي گردد اما قيمت مواد اوليه دارويي متغيير است.
  4. بيشترين مشكل توليد كنندگان داروهاي نهايي در حوزه مواد اوليه دارويي، قيمت و زمان تحويل مواد اولیه است که به دلیل تحریم ها شرکتهای تولید کننده مواد اولیه در واردات دچار مشکل می شوند که این موضوع می تواند زمان تحویل مواد اولیه به شرکتهای تولید کننده دارو را به تعویق بیندازد.
  5. بدليل حمايت هاي دولت، رشد صنعت مواد اوليه دارويي بيشتر از صنعت داروهاي ساخته شده خواهد بود.

آخرین اخبار و آپدیت سهم دتماد   (دتماد| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت تولید مواد اولیه داروپخش)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد دتماد تاریخ 30 اردیبهشت ماه سال 1403

بروز رسانی و بررسی نماد تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت سهم دتماد ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط Mina در 30 اردیبهشت 1403

تحلیل تکنیکال نماد دتماد 29 اسفند ماه 1402

سهم دتماد را نگه داریم؟

سهم دتماد با عبور از مقاومت ناحیه 58000 ریال و پولبک به این ناحیه شکسته شده در حال حرکت به سمت مقاومت‌های نواحی 73000 ریال و 90000 ریال در میان مدت می‌باشد. همچنین در صورت برگشت مجدد مهمترین حمایت سهم دتماد ناحیه ۵۲۰۰ ریال می‌باشد. 

نمودار سهم دتماد 

نوشته شده توسط محسن در 29 اسفند 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد دتماد تاریخ 27 شهریور ماه سال 1402

در بررسی نمودار تکنیکال دتماد، قیمت سهم پیش روی به سمت سطح مقاومتی 61000 ریال میباشد، اما در صورت بروز نشانه های اصلاحی همچون کندل پر قدرت نزولی، امکان اصلاح قیمت نماد دتماد به ترتیب تا 46000 و 41500 ریال وجود دارد.

نوشته شده توسط Mina در 27 شهریور 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد دتماد تاریخ 29 تیر ماه سال 1402

نماد دتماد به مقاومت محدوده 60000 ریال رسیده، در صورت عبور قیمت از این محدوده، مقاومت بعدی دتماد 70000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، اولین حمایت سهم دتماد محدوده 49000 ریال ارزیابی خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 29 تیر 1402

تحلیل تکنیکال نماد تماد 26 اردیبهشت 1402

قیمت سهم دتماد پس از شکست فیک ناحیه مقاومتی ۶۰۰۰تومان مجدداً به زیر این ناحیه بازگشته و اکنون در حال پولبک به این ناحیه از دست رفته جهت تداوم اصلاح خود تا ناحیه حمایتی ۴,۴۰۰ تومان می باشد. در صورت برگشت مجدد قیمت سهم دتماد به بالای ناحیه مقاومت ۶۰۰۰تومان حرکت سهم تا ناحیه مقاومتی سقف تاریخی ۸۰۰۰تومان دور از ذهن نخواهد بود.

نوشته شده توسط محسن در 26 اردیبهشت 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد دتماد تاریخ 26 فروردین ماه سال 1402

نماد دتماد با حرکت صعودی پر قدرت خود موفق به عبور از مقاومت های سقف تاریخی 45000 ریال و 50000 ریال شده و در حال حاضر نزدیک محدوده مقاومتی 58000 ریال میباشد، در صورت تمایل برای ورود به این نماد میتوانید به صورت پله روی حمایت 50000 ریال و یا بعد از شکست محدوده مقاومتی 58000 ریال اقدام کنید، در صورت عبور قیمت سهم دتماد از محدوده مقاومتی، حرکت این سهم تا 67000 ریال محتمل خواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 26 فروردین 1402

اپدیت تحلیل تکنیکال نماد دتماد تاریخ 22 اسفند ماه سال 1401

نماد دتماد در حال حاضر سطح حمایتی 35000 ریال را پیش رو دارد، در صورت ادامه دار شدن اصلاح و از دست رفتن این سطح، حمایت بعدی 32000 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت تثبیت قیمت در این محدوده حمایتی، حرکت سهم تا 41000 ریال محتمل خواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 22 اسفند 1401

تحلیل بنیادی سهم دتماد؛ بررسی صورت های مالی 9 ماهه منتهی به آذر ماه 1401

فروش شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش : 852 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  18% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص سهم دتماد: 418 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  3% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی سهم دتماد : 382 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  تغییری پیدا نکرده است.
سود خالــص دتماد : 296 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  7% کــــاهش   یافته است.
سود خالـص هر سهم تماد : 4146 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  7% کــــاهش   یافته است.
حاشیه سود خالص نماد دتماد : 35%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   9٪ کــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

  • به استحضار می رساند کاهش سود عملیاتی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش عمدتا بابت کاهش 23 درصدی حجم فروش محصولات شرکت بوده که منجر به کاهش 7 درصدی سود خالص شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش نیز شده است.

 پیش بینی های شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش در خصوص تولید و فروش محصولات:

  • سهم دتماد برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 1/800/000 عدد معادل 448 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

  • همچنین نماد دتماد با ثبت فروش 852 میلیارد تومانی در پایان 9 ماهه سال توانست حدود 70% از پیشبینی  فروش سالانه خود را محقق سازد

نوشته شده توسط محسن در 14 بهمن 1401

گزارش فعالیت دی ماه 1401 سهم دتماد

نماد دتماد (شرکت تولید مواد اولیه داروپخش) در دی ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 119 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 31% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16% افزایش درامد پیدا کرده است.

سهم دتماد در دی ماه حدود بیش از 800/000 کیلوگرم از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته  کاهش 9 درصدی را تجربه کرده است.

نوشته شده توسط محسن در 14 بهمن 1401

گزارش فعالیت (آذر ماه 1401) سهم دتماد

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهم دتماد) در گزارش فعالیت آذر ماه به درآمد 90.6 میلیارد تومانی رسید . تغییرات درآمد ماهانه سهم دتماد به شرح زیر میباشد :

نسبت به ماه قبل : 36% افزایش

نسبت به میانگین ماهانه : 9% افزایش 

نسبت به مدت مشابه سال قبل : 26% افزایش

عمده فروش دتماد بر محصول غیر نارکوتیک‌ها استوار بوده است ، تولید شرکت تولید مواد اولیه داروپخش 101 درصد رشد و مقدار فروش آن 52 درصد کاهش نسبت به ماه قبل داشته است . نرخ گروه های مختلف محصولات که از تنوع بالایی برخوردار هستند ، رشد زیادی بین  10 تا 256 درصدی داشته اند.

مجموع درآمد نماد دتماد طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 18% رشد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 13 دی 1401

تحلیل تکنیکال نماد دتماد 10 دی ماه 1400

نماد دتماد در حال حاضر حمایت 34000 ریال را دارا میباشد، این نقطه برای سیگنال ورود پله ای منطقی ارزیابی میگردد، در صورت تثبیت، مقاومت های 36500 و 39000 ریال بر سر راه سهم قرار دارند، همچنین در صورت از دست رفتن این سطح حمایتی، حمایت بعدی 31500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 10 دی 1401

گزارش فعالیت (آبان ماه 1401) سهم دتماد

دتماد در عملکرد یک ماهه آبان مبلغ 66.4 میلیارد تومان درآمد را گزارش نموده است که (87%) درصد آن از محل فروش داخلی و (13%) درصدمربوط به میزان صادرات این ماه گزارش شده است .درآمد شرکت در مقایسه با ماه قبل 34% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 33% کاهش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 11% کاهش درآمد داشته است.مقدار فروش سهم دتماد در آبان ماه  118316کیلوگرم غیر نارکوتیک‌ها گزارش شده است که این رقم کاهش 14% نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد همچنین نرخ فروش آن نیز نسبت به ماه قبل 18% افت داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 26 آذر 1401

گزارش فعالیت ماهانه (مهر 1401) سهم دتماد

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش( نماد دتماد) در مهر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 100 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 29% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 96% افزایش درامد پیدا کرده است.

سهم دتماد در مهر ماه حدود بیش از 7/444/000 هزارکیلوگرم از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته  افزایش 831 درصدی را تجربه کرده است.

نوشته شده توسط محسن در 17 آبان 1401

تحلیل بنیادی سهم دتماد

فروش شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش : 595 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  14% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص سهم دتماد: 298 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  4% کــــاهش   یافته است.
سود عملیاتی سهم دتماد : 277 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  7% کــــاهش   یافته است.
سود خالــص دتماد : 225 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  8% کــــاهش   یافته است.
سود خالـص هر سهم تماد : 3146 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  8% کــــاهش   یافته است.
حاشیه سود خالص نماد دتماد : 38%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   9٪ کــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

  • به استحضار می رساند کاهش سود عملیاتی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش عمدتا بابت کاهش ۱۰ درصدی حجم فروش محصولات شرکت بوده که منجر به کاهش 8 درصدی سود خالص شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش نیز شده است.

 پیش بینی های شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش در خصوص تولید و فروش محصولات:

  • سهم دتماد برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 1/610/000 عدد معادل 705 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

  • همچنین نماد دتماد با ثبت فروش 595 میلیارد تومانی در پایان 6 ماهه ابتدایی سال توانست حدود 49% از پیشبینی  فروش سالانه خود را محقق سازد

نوشته شده توسط محسن در 17 آبان 1401

تحلیل تکنیکال سهم دتماد 17 آبان 1401

قیمت سهم دتماد پس از طی یک روند خنثی دو نیم ساله اکنون به ناحیه حمایتی مهمی رسیده است که با شکست خط روند نزولی خود نوید رشد تا حداقل مقاومت ناحیه 3500 تومان را می دهد که در صورت شکست میتواند رشد خود را تا ناحیه مقاومتی ۴,۵۰۰ تومان نیز ادامه دهد.درین صورت سیگنا صعودی ورود پله ای صادر میشود .

اما در صورت از دست رفتن این ناحیه حمایتی قیمت نماد دتماد میتواند اصلاح خود را تا ناحیه حمایتی ۲۳۵۰ تومان نیز ادامه دهد.

نوشته شده توسط محسن در 17 آبان 1401

گزارش فعالیت ماهانه (شهریور ماه 1401) سهم دتماد

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش با نماد دتماد در شهریور ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 140 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 35% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 13% افزایش درامد پیدا کرده است.

سهم دتماد در شهریور ماه حدود بیش از 799 هزارکیلوگرم از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته  افزایش محسوسی پیدا کرده است. 

 

نوشته شده توسط محسن در 11 مهر 1401

گزارش فعالیت ماهانه (مرداد 1401) سهم دتماد

 (97%) درصد از درآمد شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در مرداد ماه مربوط به فروش داخلی و (3%) درصد آن مربوط به صادرات گزارش شده است.

سهم دتماد درین ماه  مبلغ 104.5 میلیارد تومان درآمد داشته است .
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 4% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 19% افزایش  و  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 64% افزایش درآمد داشته است.
تولید محصولات غیرنارکوتیک سهم دتماد 43 درصد رشد و فروش آن 19 درصد کاهش داشته است و نرخ این گروه محصولات 32 درصد بیش از تیر ماه بوده است. در محصولات نارکوتیک شرت تولید مواد اولیه داروپخش  کاهش 18 درصدی مقدار تولید و 32 درصدی مقدار فروش در کنار رشد 49 درصدی نرخ گزارش شده است. به دلیل تنوع اقلام و تغییرات ترکیب تولید، این مقادیر معمولاً متغیر هستند.

 

نوشته شده توسط Mina در 16 شهریور 1401

گزارش فعالیت ماهانه (تیر1401) سهم دتماد

سهم دتماد در تیر ماه 1401معادل 1,000,619 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل و ماه گذشته  2% افزایش داشته است. درامد شرکت نسبت به میانگین ماه های سال جاری 20 درصد افزایش داشته است . 

مقدار فروش شرکت تولید مواد اولیه داروپخش نسبت به ماه قبل 96 درصد کاهش یافته است که با توجه به اینکه شرکت بخش زیادی از محصولات نهایی با نرخ پایین خود را در ماه قبل به فروش رسانده، در آمار فروش شرکت تاثیر زیادی نگذاشته‌است.

 

نوشته شده توسط Mina در 29 مرداد 1401

گزارش فصلی سهم دتماد

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (نماد دتماد) در دوره 3 ماهه منتهی به بهار 1401  به ازای هر سهم 1,414 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (0.77%) کاهش داشته است. که این رقم برابر با دوره مشابه سال گذشته بوده است.

 مبلغ فروش سهم دتماد در این فصل برابر با 250 میلیارد تومان گزارش شده است که این رقم نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال گذشته رشد 5 درصدی نشان می دهد.
 حاشیه سود ناخالص شرکت در این فصل همانند سال 1400 برابر با 53% بوده است. سود عملیاتی 3 درصد افت و درآمد عملیاتی 6 درصد افزایش داشته است . باید در نظر داشت هزینه های مالی رشد 382 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است . 
 سایر تغییرات موثرنسبت های مالی دتماد در دوره سه ماهه اول 1401  نسبت به مدت مشابه سال گذشته به شرح زیر میباشد :


 

نوشته شده توسط Mina در 29 مرداد 1401

گزارش فعالیت ماهانه (خرداد 1400) سهم دتماد

سهم دتماد در خرداد 1400 معادل 987,870 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به ماه قبل کاهش 5 درصدی و نسبت به  دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 29% افزایش داشته است.
شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش در این ماه 132 تن محصولات غیرنارکوتیک فروخته که نسبت به ماه گذشته 11 درصد کاهش داشته است.نرخ فروش این محصول تقریبا 6 درصد بیشتر از ماه گذشته بوده است.

نوشته شده توسط Mina در 29 مرداد 1401

تحلیل تکنیکال سهم دتماد مرداد ماه 1401

سهم دتماد در حال حاضر مقاومت 31500 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این مقاومت، حرکت سهم تا 35000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت سهم 28000 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در اینصورت سیگنال خروج معامله گران کوتاه مدتی صادر شده  حد ضرر فعال میگردد.

نوشته شده توسط Mina در 22 تیر 1401

تحلیل بنیادی سالانه سهم دتماد

فروش شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش: 957 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  31% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص سهم دتماد : 516 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  27% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی دتماد : 475 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  23% افزایش   یافته است.
سود خالــص نماد : 409 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  14% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم دتماد : 5738 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  13% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص سهم دتماد : 43%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه     6٪ کاهــش  یافته است.

 پیش بینی های شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش در خصوص تولید و فروش محصولات:

  • شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش (سهم دتماد )برای سال مالی آتی خود فروش حدود 121 میلیون کیلوگرم معادل 1214 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 27% افزایش در مبلغ و حدود 21% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

نوشته شده توسط محسن در 01 تیر 1401

گزارش فعالیت ماهانه (اردیبهشت 1401) سهم دتماد

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش با نماد دتماد در اردیبهشت ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 103 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 115% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 23% افزایش درامد پیدا کرده است.

سهم دتماد در اردیبهشت ماه حدود بیش از 781 هزارکیلوگرم از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته  88% کاهش پیدا کرده است. 

همچنین شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 36 میلیارد تومان فروش صادراتی داشته که در مقایسه با فروش اسفند ماه حدود 3% افزایش پیدا کرده است.

 

 

نوشته شده توسط محسن در 01 تیر 1401

گزارش فعالیت ماهانه (فروردین ماه 1401) سهم دتماد

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش با نماد دتماد در فروردین ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 48 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 7% افزایش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 36% کاهش درامد پیدا کرده است.

سهم دتماد  در فروردین ماه حدود بیش از 6.5 میلیون کیلوگرم از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته  8% افزایش پیدا کرده است. 

 

همچنین شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش در فروردین ماه ۱۴۰۱ علوی مبلغ ۳۵ میلیارد تومان فروش صادراتی داشته که در مقایسه با فروش اسفند ماه حدود 483% افزایش پیدا کرده است.

 

نوشته شده توسط محسن در 01 تیر 1401

گزارش فعالیت ماهانه (اسفند ماه 1400 ) سهم دتماد

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش با نماد دتماد در اسفند ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ ۴۵ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۴۹ % کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱۴ % افزایش پیدا کرده است.

سهم دتماد  در اسفند ماه حدود بیش از ۶ میلیون کیلوگرم از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش بهمن ماه ۱۰ % کاهش پیدا کرده است. کاهش نرخ فروش محصولات شرکت دلیل عمده کاهش درآمد شرکت در مقایسه با ماه گذشته بوده است.

همچنین شرکت تولید مواد اولیه داروپخش با نماد دتماد ، صادرات حدود ۴ میلیارد تومان از محصولات خود در بهمن با افزایش نامحسوسی در اسفند به شش میلیارد تومان رساند.

نوشته شده توسط محسن در 04 اردیبهشت 1401

تحلیل تکنیکال سهم دتماد فروردین ماه1400

قیمت سهم دتماد در محدوده کف حمایتی خود حجم های چشمگیر معاملاتی داشته و در حال حاضر درگیر محدوده مقاومتی پر تراکم استاتیک و خط داینامیک نزولی میباشد در صورتی که موفق به شکست مقاومت های شود حرکت قیمت تا 50000 ریال دور از ذهن نخواهد بود و در صورتی که قیمت سهم دتماد  گارد نزولی به خود بگیرد حمایت سهم دتماد  33000 ریال خواهد بود و حد ضرر سهم برای معامله گران کوتاه مدتی فعال شده و سیگنال خروج برای نوسانگیران صادر میگردد 

 

نوشته شده توسط Mina در 14 فروردین 1401

گزارش فعالیت ماهانه (بهمن ماه 1400 ) سهم دتماد

 (96%) درصد از درآمد شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش در بهمن ماه مربوط به فروش داخلی و (4%) درصد آن مربوط به صادرات گزارش شده است. درآمد شرکت  تولید مواد اولیه دارو پخش(نماد دتماد) در این دوره نسبت به ماه قبل 15% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 7% افزایش و  نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 53% افزایش درآمد داشته است.سهم دتماد در این ماه 137 تن محصولات غیرنارکوتیک فروخته که نسبت به ماه گذشته 29 درصد کاهش داشته است. مقدار فروش سهم دتماد همچنین 2 درصد پایین تر از متوسط ماههای قبل است، اما نرخ این محصول 49 درصد نسبت به متوسط ماههای قبل رشد یافته است.

نوشته شده توسط Mina در 18 اسفند 1400

تحلیل تکنیکال سهم دتماد 1400/11/09

سهم دتماد درون یک کانال خنثی 18 ماهه در حال نوسان بین کف و سقف این کانال  می باشد که اکنون پس از اصلاح به محدوده حمایتی کف کانال خود رسیده است.

درصورت بروز واکنش مثبت و مشاهده سیگنال های صعود تابلو قیمت میتواند تا محدوده 4200 تومان و سپس درصورت شکست تا محدوده سقف کانال یعنی 5400 تومان نیز رشد خود را ادامه دهد اما درصورت عدم حمایت و شکست این کف اصلاح قیمت می تواند تا محدوده 2500 تومان نیز ادامه پیدا کند.

نوشته شده توسط محسن در 09 بهمن 1400

تحلیل بنیادی سهم دتماد در صورت مالی 9 ماهه 1400

فروش شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش: 720 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 23% افزایش یافته است.
سود ناخالص سهم دتماد:  405 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 20% افزایش یافته است.
سود عملیاتی دتماد : 384 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 20% افزایش یافته است .
سود خالص نماد دتماد : 317 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 17% افزایش یافته است.


گردش وجوه نقد مهم در شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(دتماد):
•    پرداخت 45 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود 
•    دریافت 161  میلیارد تومان تسهیلات  
•    پرداخت 71 میلیارد تومان بابت تسهیلات و  و سود آنها


پیشبینی های شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (نماد دتماد):

  •  شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش برای 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 350 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش محقق شده 3 ماهه سوم با 77% رشد فروش در نظر گرفته شده است.
  • مبنای نرخ فروش محصولات در برآورد سه ماهه چهارم سال جاری نسبت به نه ماهه اول سال تغییری نداشته است.
  • با توجه به عدم تغییر نرخ مواداولیه و همچنین عدم افزایش هزینه دستمزد و سربار بهای تمام شده سه ماهه برآورد نسبت به نه ماهه اول سال تغییری در نظر گرفته نشده است
  • نرخ خرید مواد اولیه ۳ ماهه برآورد بر اساس میانگین ۳ ماهه اول سال در نظر گرفته شده است
  • سهم دتماد در نظر دارد تنوع محصولات نھایی جدید را که از مشتقات تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید

نوشته شده توسط محسن در 09 بهمن 1400

گزارش فعالیت ماهانه (دی ماه 1400 ) سهم دتماد

سهم دتماد در ماه گذشته 103 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 43% و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 56% رشد پیدا کرده است 

از پر فروش ترین محصولات شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش میتوان به غیرنارکوتیکها 72% و نارکوتیکها 22% اشاره کرد.

نرخ فروش محصول غیر نارکوتیکها روند نامحسوس افزایشی خود را در دی ماه نیز ادامه داده و با اندک افزایشی با نرخ 386 هزار تومان به فروش رسیده است.

در بررسی حجم فروش محصول غیر نارکوتیکها،  افزایش 41% میزان فروش را در دی با فروش 192584 کیلوگرم شاهد بودییم.

نوشته شده توسط محسن در 09 بهمن 1400

گزارش فعالیت ماهانه (آذر ماه 1400 ) سهم دتماد

 (91%) درصد از درآمد شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش در آذر ماه مربوط به فروش داخلی و (9%) درصد آن مربوط به صادرات گزارش شده است.
درآمد شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش در این دوره نسبت به ماه قبل 4% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 11% کاهش و  نسبت  به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 38% کاهش درآمد داشته است.

سهم دتماد در این ماه 136 تن محصولات غیرنارکوتیک فروخته که نسبت به ماه گذشته 9 درصد کاهش داشته است.نرخ فروش این محصول تقریبا مشابه ماه گذشته بوده است.

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم  سهم دتماد به شرح زیر میباشد .

 

نوشته شده توسط Mina در 26 دی 1400

گزارش فعالیت ماهانه (آبان ماه 1400 ) سهم دتماد

سهم دتماد در ماه گذشته 75 میلیارد تومان درامد داشته است که این مقدار نسبت به ماه گذشته 47% و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17% افزایش درامد داشته است.

عمده محصول تولید شده توسط شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش به غیرنارکوتیکها 70% و نارکوتیکها 20% و محصول نهایی 10% میباشد.

نرخ فروش شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در محصول غیر نارکوتیکها 343 هزار تومان است که نسبت به ماه گذشته 7% کاهش پیدا کرده است، همچنین نسبت به آبان 99، 40% افزایش نرخ پیدا کرده است.

کاهش 7درصدی نرخ فروش سهم دتماد  نسبت به ماه گذشته با افزایش 63% میزان فروش(153 هزار کیلوگرم) نسبت به ماه گذشته جبران گشته است.
لازم به ذکر است که رکورد میزان فروش در 5 سال گذشته مربوط به آذر99 با ثبت 257 هزار کیلو گرم از غیرنارکوتیکها میباشد

میزان تولید " غیرنارکوتیکها " اما بر خلاف میزان فروش در سه ماه گذشته روند کاهشی داشته و از 135 هزار کیلو گرم به97 هزار کیلوگرم در ماه رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 27 آذر 1400

تحلیل بنیادی سهم دتماد در صورت مالی شش ماهه 1400

سود ناخالص سهم دتماد :  311  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 74% افزایش یافته است.
سود عملیاتینماد دتماد: 299 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 75% افزایش یافته است  
سود خالص سهم دتماد : 245 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 63% افزایش یافته است
دلایل تغییرات:
•    بدلیل افزایش قیمت نهاده های تولید و متناسب با آن اخذ نرخ مصوب جدید جهت پوشش افزایش هزینه های مربوطه و از طرفی با توجه به ایجاد سرمایه در گردش مناسب جهت تامین به موقع مواد اولیه، سود عملیاتی و سود خالص سهم دتماد  افزایش پیدا کرده است. 
گردش وجوه نقد مهم و چشمگیر در شرکت:
•    پرداخت 36 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود 
•    پرداخت 1.1 میلیارد تومان بابت تسهیلات اعطایی به دیگران 
•    دریافت 45 میلیارد تومان تسهیلات  
•    پرداخت 42 میلیارد تومان بابت تسهیلات و  و سود آنها
پیشبینی های شرکت  تولید مواد اولیه داروپخش:
•    شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش برای 6 ماهه دوم 1400 مبلغ 680 میلیارد تومان پیشبینی فروش کرده است که نسبت به 6 ماهه نخست 30% افزایش فروش پیشبینی شده است.
•    شرکت مصصم است تا با توسعه کسب و کار و افزایش فروش داروهای نهایی و صادراتی طی شش ماهه دوم ١۴٠٠ و سالھای آتی استفاده حداکثری از داراییھای مولد روند سود آوری را ھر چه بیشتر مثبت گرداند
•    پیشبینی  تولید مواد اولیه داروپخش (دتماد) در رابطه با تغییرات عوامل بهای تمام شده که بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دھنده بھای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد که با در نظر گرفتن عدم افزایش نرخ خرید در شش ماهه دوم بهای تمام شده نیز افزایش نخواهد داشت .
•    از سایر برنامه های با اهمیت دتماد اینست که  در نظر دارد تنوع محصولات نھایی جدید را که از مشتقات تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید.

نوشته شده توسط محسن در 27 آذر 1400

تحلیل تکنیکال سهم دتماد 1400.09.24

قیمت سهم دتماد در راستای اصلاح بیشتر قیمتی اکنون بر روی محدوده حمایتی 4100 قرار دارد که درصورت حمایت ازاین محدوده تا مقاومت 4800 تومان پتانسل رشد دارد و در صورت عدم حمایت اصلاح بیشتر تا محدوده حمایتی 3700 ادامه خواهد داشت

نوشته شده توسط محسن در 27 آذر 1400

گزارش فعالیت ماهانه (مهر ماه 1400 ) سهم دتماد

(98%) درصد از درآمد شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش در مره ماه مربوط به فروش داخلی و (2%) درصد آن مربوط به صادرات بوده است.
درآمد سم دتماد در این دوره نسبت به ماه قبل 59% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 41% کاهش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 37% کاهش درآمد داشته است.

 مقدار فروش غیر نارکوتیکها، مهمترین گروه محصولات نماد دتماد ، در مهر 94 تن بوده که نشان دهنده افت فروش 56 درصدی فروش نسبت به شهریور و 30 درصدی نسبت به میانگین ۶ ماه نخست سال است. 

 نرخ فروش نارکوتیکها 64 درصد نسبت به شهریور کاهش داشته ولی غیر نارکوتیکها تغییری نداشته اند.
 

نوشته شده توسط Mina در 18 آبان 1400

گزارش فعالیت ماهانه (شهریور ماه 1400) سهم دتماد

(96%) درصد از درآمد سهم دتماد در شهریور ماه  مربوط به فروش داخلی و (4%) درصد آن مربوط به  صادرات بوده است.
شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه، مبلغ 264.2 میلیون تومان را گزارش نموده است که این رقم  نسبت به ماه قبل 95% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 56% افزایش داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 27 مهر 1400

گزارش فعالیت ماهانه (مرداد ماه 1400 ) سهم دتماد

درآمد شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش در این دوره نسبت به ماه قبل 35% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 24% کاهش و  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 2% کاهش درآمد داشته است.

باید در نظر داشت  در سهم دتماد مقدار فروش محصولات غیرنارکوتیکها و نارکوتیکها مجموعا ۱۴۲ تن بوده است که نسبت به ماه گذشته ۶ درصد رشد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 09 شهریور 1400

گزارش فعالیت ماهانه (تیر ماه 1400) سهم دتماد

 (55%) درصد از درآمد شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش مربوط به فروش داخلی و (45%) درصد آن مربوط به صادرات بوده است.
درآمد سهم دتماد در تیر ماه نسبت به ماه قبل 27% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 24% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 71% افزایش درآمد داشته است.

سهم دتماد در تیر ماه 48 میلیارد تومان از محصولاتش را صادر کرد در حالیکه صادرات در خرداد تنها 1.3 میلیارد تومان بوده است. نرخ فروش محصولات صادراتی حدود 6.5 برابر محصولات داخلی است.

نوشته شده توسط Mina در 09 مرداد 1400

گزارش فعالیت ماهانه (خردا ماه 1400) سهم دتماد

درآمد خرداد ماه شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 42% افزایش داشته است.

سهم دتماد  در این ماه حدود ۱۴۵ هزار و ۳۴۵ کیلو محصول غیر نارکوتیک به فروش رسانده که نسبت به ماه گذشته حدود ۹ درصد رشد را تجربه کرده است.

 نرخ این محصولات در خرداد ماه با ۱۶ درصد رشد نسبت به ماه گذشته به کیلویی ۴۰۳ هزار و ۸۵۳ تومان رسیده است.

مجموعا طی عملکرد 3 ماهه سال مالی  نسبت به مدت مشابه سال قبل 91% رشد فروش داشته است.
 

نوشته شده توسط Mina در 18 تیر 1400

گزارش فعالیت ماهانه (اردیبهشت ماه 1400 ) سهم دتماد

در اردیبهشت ماه (82%) درصد درآمد شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش مربوط به فروش داخلی و (18%) درصد آن مربوط به  صادرات گزارش شده است.
کل درآمد محقق شده سهم دتماد در اردیبهشت ماه  نسبت به ماه قبل 11% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 75% افزایش درآمد داشته است

نوشته شده توسط Mina در 10 خرداد 1400
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود