مارون | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت پتروشیمی مارون

عملکرد ماهانه ( دی ماه سال 1402 ) سهم مارون

پتروشیمی مارون از طریق فروش داخلی و صادراتی درآمد 5170.7 میلیارد تومان شناسایی نمود.

64% از درآمد ماهانه مارون از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین شده است.

درآمد ماهانه نماد مارون نسبت به ماه گذشته 39% رشد، نسبت به متوسط ماهانه 109% رشد و نسبت به مدت مشابه 109% رشد را تجربه نموده است.

محصول پر فروش نماد مارون در دی ماه سال 1402

محصول اصلی مارون در دی ماه پلی پروپیلن داخلی گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 33 درصدی مقدار فروش و همچنین رشد 0 درصدی نرخ فروش همراه بوده است.

تحلیل بنیادی مارون 

مجموع عملکرد 10 ماهه سهم مارون نسبت به مدت مشابه افزایش 2 درصدی داشته و طی این مدت 82% از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.

برای مشاهده تحلیل جدید شیراز این لینک را کلیک کنید.

تحلیل بنیادی گزارش کدال نماد مارون :

نماد مارون صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.

بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:

درآمد عملیاتی سهم مارون : 6% افت

سود ناخالص مارون : 5% افت

سود عملیاتی نماد مارون : 16% افت

حاشیه سود ناخالص سهم مارون تغییری نداشته است.

سود هر سهم مارون :

سود هر سهم نماد مارون 4865 ریال گزارش شده است.

این در حالی است که EPS مارون طی مدت مشابه 7708 ریال بوده است و کاهش 37 درصدی را تجربه نموده است.

پیش بینی درآمد مارون تا پایان سال 1402 :

مارون از طریق فروش داخلی و صادراتی میتواند 32972 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 24834 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد داشته باشد.

برای مطالعه تحلیل بنیادی نماد شصدف این لینک را کلیلک کنید.

عملکرد ماهانه آذر ماه سال 1402 نماد مارون

فروش آذر ماه سال 1402 سهم مارون 3723.9 میلیارد تومان گزارش شده است که 75% از این رقم از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین گردیده است، تغییرات درآمدی مارون به شرح زیر میباشد:

در مقایسه با ماه گذشته 20% رشد داشته است.

در مقایسه با متوسط ماهانه 61% رشد داشته است.

در مقایسه با مدت مشابه 21% رشد داشته است.

محصول اصلی شرکت پتروشیمی مارون ( مارون )

محصول پر فروش نماد مارون در آذر ماه سال 1402 اتیلن داخلی بوده است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 3 درصدی نرخ و افت 2 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی سهم مارون

مجموع درآمد مارون طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 9% کاهش داشته است و طی این مدت 66% از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد شیراز در صنعت محصولات شیمیایی این لینک را کلیک کنید.

نمودار درآمد ماهانه مارون

سهم مارون 

(شرکت پتروشیمی مارون) در آبان ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 3100 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته افت 13 درصدی و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز رشد 16 درصدی را تجربه کرده است.

محصولات مارون

مارون در آبان ماه توانست بالغ بر 142000 تن از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 7% افت پیدا کرده است. همچنین از پرفروش ترین محصولات مارون در این ماه می توان به اتیلن فروش داخلی در رتبه اول با سهم 897 میلیارد تومان و پلي پروپيلن فروش داخلی در رتبه دوم با سهم 755 میلیارد تومان اشاره کرد که از پر فورش ترین محصولات مارون در این ماه شناخته شده اند.

نمودار فروش ماهانه مارون

حمایت ها و مقاومت های سهم مارون 

قیمت سهم مارون در قالب یک کانال نزولی کوتاه مدت در حال اصلاح می‌باشد لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و عبور از مقاومت ناحیه ۱۷ هزار تومان، سهم مارون پتانسیل حرکت تا مقاومت‌های ناحیه ۲۱ هزار تومان و ۲۳ هزار تومان را در میان مدت دارد. همچنین در صورت عدم ایجاد تقاضا در کلیت بازار و بروز واکنش منفی نسبت به مقاومت ناحیه سقف کانال نزولی اولین حمایت معتبر سهم مارون ناحیه ۱۴۵۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نمودار سهم مارون

وضعیت سهم مارون در گزارش عملکرد ماهانه، فروش 3557.8 میلیارد تومان را نشان میدهد، درآمد ماهانه نماد مارون در مقایسه با ماه گذشته 24% و نسبت به متوسط ماهانه 80% و در مقایسه با مدت مشابه 46% افزایش درآمد داشته است.

پلی اتیلن سنگین صادراتی به عنوان محصول اصلی شرکت پتروشیمی مارون افزایش 45 درصدی مقدار فروش و نرخ فروش کاهش 7 درصدی را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی مارون در عملکرد تجمیعی 7 ماهه نسبت به مدت مشابه 18% افت داشته است و طی این مدت 46% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است.

قیمت نماد مارون در بورس گران معامله شده و توصیه به خرید نمیگردد ، p/e فوروارد مارون 24.5 واحد ارزیابی شده است.

پتروشیمی مارون ( نماد مارون ) عملکرد ضعیفی را در نیم سال اول سال 1402 بر جای گذاشت، تغییرات مهم در صورت مالی 6 ماهه سهم مارون به شرح زیر میباشد:

درامد های عملیاتی: 24% کاهش

سود ناخالص: 49% کاهش

سود عملیاتی: 68% کاهش

بهای تمام شده: 18% کاهش

حاشیه سود عملیاتی نماد مارون از 16% نیم سال اول در سال گذشته به 7% رسیده است.
EPS مارون طی دوره 6 ماهه 2979 ریال گزارش شده است، این در حالی است که مدت مشابه 4268 ریال بوده است و کاهش 51% را تجربه نموده، برآورد میشود مارون در 6 ماهه دوم 19547 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 14734 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

باید در نظر داشت پتروشیمی مارون بعد از 5 سال به مدت 2 ماهه در تمامی واحد ها تعمبرات اساسی داشته، به همین دلیل فروش مربوط به 4 ماه و هزینه ها بعلاوه تعمیرات مربوط به 6 ماه بوده است، به همین دلیل سود خالص مارون نسبت به مدت مشابه کاهش چشمگیری داشته است.