وصندوق| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

سود سهام وصندوق

درآمد های عملیاتی: 5300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  22% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 5250 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  21% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 4600 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  25% افزایش   یافته است.
EPS نماد وصندوق: 1139 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  25% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد وصندوق

• لازم به ذکر است که دلایل تغییرات کمتر از ۳۰ % در صورت‌های مالی طبق قوانین توسط شرکت‌ها اعلام نمی‌شود اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان انجمن خبرگان به استحضار می رساند افزایش 21 درصدی سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش درآمد حاصل از واگزاری سهام زیر مجموعه شرکت وصندوق بوده است.

 پیش بینی سود سهم وصندوق 

• اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی مدیریت بر این باور است که با توجه به ضرورت تداوم و استمرار رشد سودآوری در آینده، ترکیب شرکت‏های سودآور و پربازده و با سیاست تقسیم سود مناسب در ترکیب پرتفوی افزایش خواهد یافت.

• در این راستا شرکت‏های کم بازده و زیان‌ده واگذار و از محل نقدینگی ایجاد شده در شرکت‏های سودآور با تقسیم سود مناسب سرمایه‏ گذاری می‏گردد.

• در ترکیب پرتفوی غیربورسی، برای سهامی که قابلیت بورسی شدن در کوتاه مدت را داشته باشد، اقدامات لازم در دست انجام است.

• استراتژی بلندمدت شرکت در جهت بورسی نمودن اغلب سهام شرکت‏های غیربورسی است

•  اعتقاد بر این است که همواره شفافیت اطلاعاتی در شرکت‎های بورسی به مراتب بیش از شرکت‎های غیربورسی است و این لازمه سرمایه‏ گذاری مناسب با ریسک قابل قبول جهت رشد ثروت سهامداران اصلی شرکت یعنی بازنشستگان فرهیخته و زحمتکش کشوری می‏باشد.

   

گزارش عملکرد ماهانه آذر ماه سال 1402 نماد وصندوق

پورتفوی بورسی نماد وصندوق که عمدتا بر صنعت شیمیایی، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی استوار میباشد، افزایش 915 درصدی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است.

مهمترین شرکت های بورسی سهم وصندوق عبارت اند از صبا فولاد خلیج فارس، پتروشیمی نوری، جم و پالایش نفت اصفهان.

تحلیل نماد وصندوق

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری تا پایان آذر ماه 4986 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع دریافت نموده است و ارزش سرمایه گذاری خارج بورسی آن 3571 میلیارد تومان ارزیابی شده است و با نسبت 63 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که نشان میدهد حدود 10% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.

حمایت و مقاومت های مهم وصندوق :

تحلیل تکنیکال سهم وصندوق نشان میدهد که قیمت در محدوده حمایتی 17000 ریال و مقاومتی 22500 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست سطح حمایتی و ایجاد فشار فروش حمایت بعدی وصندوق 14600 ریال در نظر گرفته میشوند.

آیا سهم وصندوق را نگه داریم؟

سهامدران کوتاه مدتی نماد وصندوق در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت وصندوق به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم ونیکی بعنوان نماد فاندامنتالی گروه سرمایه گذاری این لینک را مطالعه کنید . 

گزارش فعالیت نماد وصندوق در آبان ماه سال 1402

پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وصندوق تا پایان آبان ماه افزایش 885 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا برفلزات اساسی، شیمیایی، فرآورده های نفتی و کانه های فلزی استوار بوده است.

وصندوق از محل مشارکت در مجامع 4923.3 میلیارد تومان دریافت نموده است.

ارزش سرمایه گذاری های خارج وصندوق وخارزم 3431 میلیارد تومان برآورد گردیده است.

خبر جدید نماد وصندوق

بر اساس نامه سازمان بورس برای نزدیک شدن به ارزش ذاتی وصندوق باید افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را در دستور کار خود قرار دهد.

تحلیل نماد وصندوق

قیمت وصندوق در بورس از منظر بنیادی ارزان معامله میشود و 20% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.

آخرین ارزش پرتفوی نماد وصندوق (سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) در مهر ماه سال 1402 با حدود 4% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 80000 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وصندوق به ترتیب اختصاص دارد به:

1. پتروشيمي جم  با سهم 18559 میلیارد تومان 
2. صبا فولاد خلیج فارس  با سهم 13723 میلیارد تومان
3. پالايش نفت اصفهان با سهم 8551 میلیارد تومان

ضمنا سهم وصندوق در مهر ماه هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.  بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در مهر ماه برای نماد وخارزم بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

درآمد های عملیاتی: 5286 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  23% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 5239 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  22% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 4819 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  25% افزایش   یافته است.
EPS نماد وصندوق: 1182 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  25% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد وصندوق:

• لازم به ذکر است که دلایل تغییرات کمتر از ۳۰ % در صورت‌های مالی طبق قوانین توسط شرکت‌ها اعلام نمی‌شود اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان انجمن خبرگان به استحضار می رساند افزایش 22 درصدی سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش سود سهام زیرمجموعه سهم وصندوق بوده است

بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد وبانک بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

قیمت سهم وصندوق پس از برخورد به ناحیه حمایتی ۱۴۰۰ تومان مورد حمایت قرار گرفته و در حال سپری کردن اصلاح زمانی بر روی این ناحیه می‌باشد. لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و همچنین سهم، مقاومت‌های پیش روی سهم وصندوق ناحیه 2600 و ۳۲۰۰ تومان در میان مدت در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت از دست رفتن حمایت ناحیه ۱۴۰۰ تومان حمایت بعدی سهم وصندوق ناحیه ۱۱۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.