ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

وصندوق| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نماد وصندوق
سال تاسیس 1367
سال عرضه اولیه 1379
موضوع فعالیت سرمایه گذاری ها 
تاثیر دلار  افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد
سهامداران عمده صندوق بازنشستگی کشوری49 درصد

عوامل موثر بر درآمد سهم وصندوق

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق) با ماهیت فعالیت سرمایه گذاری ، تمرکز خود را در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه قرار داده است .

 محصولات و خدمات نماد وصندوق

سرمایه‌گذاری در زمینه تهیه، تولید و تأمین انواع مواد اولیه نفتی، پتروشیمی و همچنین حوزه‌ی انرژی شامل آب و برق

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از اواخر سال ۱۳۹۴ به‌عنوان هلدینگ انرژی فعالیت کاری خود را روی موضوعات مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی متمرکز کرد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ویژه نسبت به ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خود اقدام نماید

عوامل موثر بر هزینه های وصندوق

باید در نظر داشت افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصندوق خواهد شد ،  نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر می‌گردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت می‌باشد.

تاثیر دلار بر سودآوری نماد وصندوق

در صورتیکه فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی باشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین شود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتهای قرار داده شده در پورتفوی سرمایه گذاری وصندوق را تحت تأثیر قرار می‌دهد

سایر عوامل سود و زیان موثر بر سهم وصندوق

تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.

ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.

بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.


آخرین اخبار و آپدیت سهم وصندوق   (وصندوق| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری)


دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.

سود سهام وصندوق؛ بررسی صورت مالی 9 ماهه منتهی به آذر ماه 1402

سود سهام وصندوق

درآمد های عملیاتی: 5300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  22% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 5250 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  21% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 4600 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  25% افزایش   یافته است.
EPS نماد وصندوق: 1139 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  25% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد وصندوق

  • لازم به ذکر است که دلایل تغییرات کمتر از ۳۰ % در صورت‌های مالی طبق قوانین توسط شرکت‌ها اعلام نمی‌شود اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان انجمن خبرگان به استحضار می رساند افزایش 21 درصدی سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش درآمد حاصل از واگزاری سهام زیر مجموعه شرکت وصندوق بوده است.

 پیش بینی سود سهم وصندوق 

  • اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی مدیریت بر این باور است که با توجه به ضرورت تداوم و استمرار رشد سودآوری در آینده، ترکیب شرکت‏های سودآور و پربازده و با سیاست تقسیم سود مناسب در ترکیب پرتفوی افزایش خواهد یافت.

  • در این راستا شرکت‏های کم بازده و زیان‌ده واگذار و از محل نقدینگی ایجاد شده در شرکت‏های سودآور با تقسیم سود مناسب سرمایه‏ گذاری می‏گردد.

  • در ترکیب پرتفوی غیربورسی، برای سهامی که قابلیت بورسی شدن در کوتاه مدت را داشته باشد، اقدامات لازم در دست انجام است.

  • استراتژی بلندمدت شرکت در جهت بورسی نمودن اغلب سهام شرکت‏های غیربورسی است

  •  اعتقاد بر این است که همواره شفافیت اطلاعاتی در شرکت‎های بورسی به مراتب بیش از شرکت‎های غیربورسی است و این لازمه سرمایه‏ گذاری مناسب با ریسک قابل قبول جهت رشد ثروت سهامداران اصلی شرکت یعنی بازنشستگان فرهیخته و زحمتکش کشوری می‏باشد.

     

نوشته شده توسط محسن در 28 بهمن 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( آذر ماه سال 1402 ) نماد وصندوق

گزارش عملکرد ماهانه آذر ماه سال 1402 نماد وصندوق

پورتفوی بورسی نماد وصندوق که عمدتا بر صنعت شیمیایی، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی استوار میباشد، افزایش 915 درصدی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است.

مهمترین شرکت های بورسی سهم وصندوق عبارت اند از صبا فولاد خلیج فارس، پتروشیمی نوری، جم و پالایش نفت اصفهان.

تحلیل نماد وصندوق

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری تا پایان آذر ماه 4986 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع دریافت نموده است و ارزش سرمایه گذاری خارج بورسی آن 3571 میلیارد تومان ارزیابی شده است و با نسبت 63 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که نشان میدهد حدود 10% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.

نوشته شده توسط Mina در 11 دی 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد وصندوق تاریخ 22 آذر ماه سال 1402

حمایت و مقاومت های مهم وصندوق :

تحلیل تکنیکال سهم وصندوق نشان میدهد که قیمت در محدوده حمایتی 17000 ریال و مقاومتی 22500 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست سطح حمایتی و ایجاد فشار فروش حمایت بعدی وصندوق 14600 ریال در نظر گرفته میشوند.

آیا سهم وصندوق را نگه داریم؟

سهامدران کوتاه مدتی نماد وصندوق در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت وصندوق به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم ونیکی بعنوان نماد فاندامنتالی گروه سرمایه گذاری این لینک را مطالعه کنید . 

نوشته شده توسط Mina در 22 آذر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( آبان ماه سال 1402 ) نماد وصندوق

گزارش فعالیت نماد وصندوق در آبان ماه سال 1402

پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وصندوق تا پایان آبان ماه افزایش 885 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا برفلزات اساسی، شیمیایی، فرآورده های نفتی و کانه های فلزی استوار بوده است.

وصندوق از محل مشارکت در مجامع 4923.3 میلیارد تومان دریافت نموده است.

ارزش سرمایه گذاری های خارج وصندوق وخارزم 3431 میلیارد تومان برآورد گردیده است.

خبر جدید نماد وصندوق

بر اساس نامه سازمان بورس برای نزدیک شدن به ارزش ذاتی وصندوق باید افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را در دستور کار خود قرار دهد.

تحلیل نماد وصندوق

قیمت وصندوق در بورس از منظر بنیادی ارزان معامله میشود و 20% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.

نوشته شده توسط Mina در 11 آذر 1402

آخرین اخبار سهم وصندوق؛ تحلیل گزارش مهر ماه 1402

آخرین ارزش پرتفوی نماد وصندوق (سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) در مهر ماه سال 1402 با حدود 4% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 80000 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وصندوق به ترتیب اختصاص دارد به:

  1. پتروشيمي جم  با سهم 18559 میلیارد تومان 
  2. صبا فولاد خلیج فارس  با سهم 13723 میلیارد تومان
  3. پالايش نفت اصفهان با سهم 8551 میلیارد تومان

ضمنا سهم وصندوق در مهر ماه هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.  بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در مهر ماه برای نماد وخارزم بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

نوشته شده توسط محسن در 23 آبان 1402

سود سهام وصندوق؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1402

درآمد های عملیاتی: 5286 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  23% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 5239 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  22% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 4819 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  25% افزایش   یافته است.
EPS نماد وصندوق: 1182 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  25% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد وصندوق:

  • لازم به ذکر است که دلایل تغییرات کمتر از ۳۰ % در صورت‌های مالی طبق قوانین توسط شرکت‌ها اعلام نمی‌شود اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان انجمن خبرگان به استحضار می رساند افزایش 22 درصدی سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش سود سهام زیرمجموعه سهم وصندوق بوده است

بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد وبانک بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

نوشته شده توسط محسن در 23 آبان 1402

تحلیل تکنیکال سهم وصندوق 23 آبان ماه 1402

قیمت سهم وصندوق پس از برخورد به ناحیه حمایتی ۱۴۰۰ تومان مورد حمایت قرار گرفته و در حال سپری کردن اصلاح زمانی بر روی این ناحیه می‌باشد. لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و همچنین سهم، مقاومت‌های پیش روی سهم وصندوق ناحیه 2600 و ۳۲۰۰ تومان در میان مدت در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت از دست رفتن حمایت ناحیه ۱۴۰۰ تومان حمایت بعدی سهم وصندوق ناحیه ۱۱۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط محسن در 23 آبان 1402
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود