| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت معدنی صنعتی چادرملو |
| نماد | کچاد |
| سال تاسیس | 1371 |
| سال عرضه اولیه | مهر 1382 |
| موضوع فعالیت | استخراج کانه های فلزی |
| محصول شرکت | کنستانتره آهن و فولاد و گندله |
| مواد اولیه شرکت | استخراج از معادن |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش تابعی از نرخ فروش شمش فولاد خوزستان |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ دلار منجر به افزایش سوداوری شرکت خواهدشد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | شرکت مدیریت سرمایه گزاری امید 40درصد / شرکت سرمایه گزاری توسعه معادن و فلزات 17 درصد |
نماد کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) طبق ماده ۲۰ه اساسنامه عبارت است از اکتشاف، استخراج، مهندسی، تکنولوژی، طراحی، احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته، پایین دستی، جنبی و تکمیلی، تولید کنسانتره، سنگ آهن دانه بندی، گندله، آهن اسفنجی و فولاد، احداث و بهره برداری از کلیه واحدها و تأسیسات نیروگاهی، تولید و فروش انرژی برق
عوامل موثر بر فروش شرکت کچاد:
تقریبا 79% مربوط فروش داخلی و 21% صادراتی بوده است (اکثر فروش در بازار داخلی انجام میشود و فولاد مبارکه، مشتری اصلی شرکت میباشد)
محصولات شرکت کچاد:
سنگ دانه بندی، کنسنانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی و برق تولیدی
عوامل موثر بر بهای تمام شده تولیدات شرکت کچاد:
کنسانتره این شرکت، که به کنسانتره نرمه در بازار معروف است و این مرغوبیت ناشی از عیار بالای سنگ آهن معدن این شرکت میباشد. هم چنین کنسانتره این شرکت در شرکت هایی که از این کنسانتره نرمه استفاده می‌کنند نیازی به خردایش نداشته و مستقیما وارد مرحله تولید گندله میشود. (حذف یکی از مراحل تولید در شرکت ها و در نتیجه کاهش بهای تمام شده تولید)
مهم ترین متغیر تاثیر گذار در فروش کنسانتره، گُندُله و آهن اسفنجی، ارزش شمش فولاد خوزستان (شمش فخوز) میباشد؛ چرا که بخش اعظم محصولات شرکت در بازار داخل و بر مبنای قیمت شمش فولاد خوزستان بفروش می‌رسد.
از نقاط قوت شرکت چادرملو میتوان به کنترل بهای مواد اولیه مستقیم (اصلی) فرایند تولید اشاره داشت. به دلیل فعالیت شرکت در استخراج معادن، کلیه مواد اصلی و مستقیم مورد نیاز جهت فعالیت، توسط شرکت تامین میشود (تکمیل زنجیره معدن تا شمش فولاد).
بهای استخراج و تامین مواد اولیه مصرفی با توجه به توضیحات ارائه شده، تابعی از نوسان سطح عمـومی قیمت هـا و تـأثیر نـوسان ارز در هـزینه های قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید، میباشد.
تاثیر نرخ ارز بر کچاد:
مازاد تولیدی، به کشورهای خارجی صادر میگردد و با افزایش صادرات میتواند تاثیر دلار بر درامد های شرکت افزایش یابد.
از انجایی که شرکت برای خرید تجهیزات و لوازم اکتشافی نیاز به ارز مرجع (دلار) دارد، بنابراین افزایش و کاهش نرخ دلار میتواند در میزان هزینه های شرکت تاثیر گذار باشد.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شرکت کچاد:
تغییرات نرخ حقوق و دستمزد که سالانه تصویب میشود (براساس تصمیمات شورای عالی کار)
شرکت در سال 1400، طرح احداث زیرساخت حمل و نقل ریلی را مد نظر دارد که این امر در کاهش هزینه های حمل و نقل موثر خواهد بود.
نوسانات ارزی و تغییرات نرخ بهره
دیگر عامل موثر در تعیین بهای تمام شده محصولات شرکت؛ اب مصرفی میباشد.
بخش عمده ای سرمایه گذاری های شرکت در صنایع معدنی و فولادی میباشد. شرکت با این ترکیب سرمایه گذاری قصد دارد که بازده مناسبی را برای خود از محل سودآوری شرکت های سرمایه پذیر فراهم سازد. روند سودآوری شرکت های زیر مجموعه، به یکی از منـابع مهم سـودآوری شـرکت تبدیل شده است.
مسئله معدن سنگ آهن، به عنوان عامل اصلی در فعالیت های شرکت؛ اهمیت بالایی برای تحلیلگران دارد.
معدن اصلی شرکت براساس پیش بینی های انجام شده تقریبا تا سال 1403 جوابگوی تقاضای شرکت میباشد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
کچاد در اسفند ماه از طریق فروش داخلی به فروش 5439.4 میلیارد تومانی دست یافت، 79% از عملکرد ماهانه سهم کچاد از طریق فروش داخلی و 21% از طریق فروش صادراتی تامین شده است.
فروش کچاد در این ماه افزایش 11% در مقایسه با ماه گذشته داشته است، همچنین در مقایسه به مدت مشابه 52% و نسبت به متوسط ماهانه 19% افزایش داشته است.
پر فروش ترین محصول کچاد کنستانتره آهن بوده که سهم 36 درصدی از فروش داخلی را به خود اختصاص داده است.
انواع کنستانتره آهن در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است :
میزان تولید: 16% کاهش
مقدار فروش: 0% افزایش
نرخ فروش: 3% افزایش
مجموع فروش یکساله کچاد در مقایسه با مدت مشابه افزایش 37 درصدی داشته و انتظار میرود شرکت صنعتی معدنی چادرملو ( کچاد ) در صورت مالی سالانه خود با افزایش EPS همراه باشد .
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :
همانطور که در تحلیل تکنیکال کچاد میبینیم قیمت به محدوده عرضه نزدیک شده است.
مقاومت نماد کچاد از ناحیه پر تراکم 4700 ریال تشکیل شده است و تارگت نماد کچاد 5100 ریال ارزیابی میگردد.
در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم کچاد 4100 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
با توجه به رسیدن قیمت با ناحیه مقاومتی پیشنهاد به ورود پله ای در نواحی حمایتی اعلام شده داده میشود.
برای بررسی بیشتر صنعت استخراج کانه های فلزی پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه غذایی
پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی
کدام نماد بهبود عملکرد داشته است
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو ( کچاد ) در بهمن ماه 1402 فروش 4896.1 میلیارد تومانی را به دست آورده که افزایش 7 درصدی در مقایسه با ماه گذشته و همچنین رشد 8 درصدی نسبت به متوسط ماهانه داشته است،
درآمد ماهانه کطبس نسبت به بهمن ماه سال گذشته 52% افزایش را تجربه نموده است.
بخش اصلی درامد سهم کچاد فولاد و کنستانتره بوده اما علت رشد درآمد عملیاتی کچاد به جهت افزایش فروش 124 درصدی گندله میباشد.
نماد کچاد طی 11 ماه به فروش 50089.7 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 36 درصدی داشته و طی این مدت 24% بیشتر از کل درآمد سال گذشته درامد زایی داشته است.
مجوز افزایش سرمایه 19 درصدی نماد کچاد از محل سود انباشته صادر شده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت استخراج کانه های فلزی :
بهبود عملکرد نماد کمنگنز در گزارشات کدالی
تحلیل تکنیکال سهم کچاد نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 5500 ریال و حمایتی 5000 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم کچاد 6000 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی کچاد 4600 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد کچاد در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت کچاد به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.
برای مشاهده تحلیل تکنیکال فزر بعنوان سهام بنیادی صنعت استراج کانه های فلزی این لینک را مطالعه کنید.
شرکت معدنی صنعتی چادرملو از طریق فروش داخلی درآمد 4592.9 میلیارد تومان شناسایی نمود، درآمد ماهانه نماد کچاد نسبت به ماه گذشته 4% رشد، نسبت به متوسط ماهانه 2% رشد و نسبت به مدت مشابه 54% رشد را تجربه نموده است.
محصول اصلی کچاد در دی ماه فولاد داخلی گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 10 درصدی مقدار فروش و همچنین رشد 2 درصدی نرخ فروش همراه بوده است.
مجموع عملکرد 10 ماهه سهم کچاد نسبت به مدت مشابه افزایش 34 درصدی داشته و طی این مدت 12% بیشتر از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.
برای مشاهده تحلیل جدید کگل این لینک را کلیک کنید.
نماد کچاد صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم کچاد : 35% رشد
سود ناخالص کچاد : 16% رشد
سود عملیاتی نماد کچاد : 18% رشد
حاشیه سود ناخالص سهم کچاد 14% کاهش داشته است.
سود هر سهم نماد کچاد 853 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS کچاد طی مدت مشابه 728 ریال بوده است و افزایش 17 درصدی را تجربه نموده است.
کچاد از طریق فروش داخلی و صادراتی میتواند 55339 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 38226 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.
برای مطالعه تحلیل بنیادی نماد کگل این لینک را کلیلک کنید.
سهم کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) در آذر ماه سال 1402 حدود مبلغ 4403 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 11% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 47% رشد پیدا کرده است. کچاد در آذر ماه حدود بیش از 1/350/000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 11% افت پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات کچاد در آذر ماه می توان به فولاد با سهم 1729 میلیارد تومان در رتبه اول و کنستانتره آهن خشک با سهم 1511 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.
بهترین عملکرد صنعت استخراج کانه هاي فلزي در آذر ماه برای نماد کگل بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
