| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت باما |
| نماد | کاما |
| سال تاسیس | 1330 |
| سال عرضه اولیه | اسفند 1382 |
| موضوع فعالیت | استخراج کانه های فلزی |
| محصول شرکت | کنسانتره سولفور روی و سرب ، کرینات روی و سرب، شمش روی و پودر اکسید روی |
| مواد اولیه شرکت | استخراج از معادن |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش داخلی محصولات توسط هیئت مدیره و نرخ فروش محصولات صادراتی از بازار فلزات لندن |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | با توجه به صادراتی بودن محصول شرکت افزایش نرخ دلار منجر به رشد فروش شرکت خواهد شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر 50 درصد و شرکت خدماتی بازرگانییمان امیر 13 درصد |
کاما از تولید کنندگان کنسانتره سرب و روی در ایران میباشد . تمامی مراحل تولید از اکتشاف و استخراج تا تولید نهایی در شرکت انجام میشود . ( برون سپاری ندارد )
عمده فعالیت های شرکت : فعالیت های اکتشافی و استخراجی بوده و این اکتشافات جدید سبب کاهش بهای تمام شده محصولات میشود ( دسترسی ارزان تر به ماده اولیه اصلی : خاک )
تامین مواد اولیه ( خاک ) ، به دو صورت خاک استخراجی و خاک خریداری شده می باشد . بهای خاک استخراجی بر اساس بهای تمام شده فرایند استخراج محاسبه شده و خاک خریداری شده نیز بر اساس نرخ برابری ارز محاسبه میشود .
عوامل موثر بر فروش شرکت کاما
اصلی ترین عامل موثر بر میزان درامد های عملیاتی شرکت ، نرخ فروش جهانی ( بازار لندن ) محصولات می باشد .
تاثیر نرخ ارز بر کاما
در مواردی که شرکت اقدام به خرید مواد اولیه می نماید ( خرید خاک از شرکت های خارجی ) ، تغییرات نرخ دلار می تواند تاثیر به سزایی در بهای تمام شده تولید داشته باشد.
همچنین تغییرات نرخ دلار میتواند تاثیر چشمگیری بر درامد های صادراتی شرکت داشته باشد .
عوامل مهم تاثیر گذار در هزینه های شرکت کاما
بخش اعظم بهای تمام شده شرکت ، مواد مستقیم مصرفی ( خاک استخراجی یا خریداری ) می باشد ، بنابراین افزایش یا کاهش بهای تمام شده خاک مصرفی ، نقش به سزایی در تعیین بهای تمام شده محصولات دارد.
تاثیر تورم بر ابزار و لوازم استخراجی و حفاری ( فعالیت اصلی شرکت )
میزان مواد اولیه استخراجی ( پیمانکاران و کارگران ) یا خریداری شده ( منظور خاک استخراجی یا خریداری شده می باشد )
سایر عوامل موثر بر سود و زیان کاما
تداوم تحریم ها سبب ایجاد مشکلاتی در دریافت مطالبات ناشی از صادرات می شود.
اکتشاف معادن جدید سرب و روی سبب افزایش فعالیت و کاهش بهای تمام شده تولید می شود.
شرکت باما در شرکت های ذوب و روی اصفهان و شاهین روی سپاهان و بازرگانی میناب . کانی طبس ، نقش استراتژیکی در تعیین سیاست های مالی و عملیاتی دارد ( سود اوری شرکت های زیر مجموعه ، برمیزان سود شرکت مادر تاثیر گذار می باشد )
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
اخبار جدید و تحلیل سهم کاما ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بروز رسانی و بررسی نماد تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت سهم کاما ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد کاما در گزارش عملکرد مهر ماه خود 19.6 میلیارد تومان از طریق فروش داخلی به دست آورد، فروش ماهانه سهم کاما در مقایسه ماه گذشته 89% و نسبت به متوسط ماهانه 75% کاهش داشته است، همچنین در مقایسه با مدت مشابه نیز کاهش 91 درصدی را تجربه نموده است.
کربنات روی به عنوان محصول پر فروش شرکت باما افزایش 14 درصدی نرخ فروش و افت چشمگیر 42 درصدی مقدار فروش نسبت به ماه گذشته داشته است.
مجموع عملکرد کاما نسبت به دوره 7 ماهه گذشته کاهش 41 درصدی داشته است و طی این مدت تنها 49% از کل درامد سال قبل را تحقق بخشیده است.
بر اساس صورت مالی میاندوره ای تلفیقی 6 ماهه شرکت باما ( کاما ) تغییرات با اهمیت زیر ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی: 5% کاهش
سود ناخالص: 69% کاهش
سود عملیاتی: 30% کاهش
EPS نماد کاما در گزارش 6 ماهه اول برابر با 161 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه کاهش 17 درصدی داشته است.
حاشیه سود عملیاتی کاما در نیم سال اول 24% و در مدت مشابه 33% بوده است و کاهش 17 درصدی را تجربه نموده است.
پیش بینی میگردد سهم کاما تا انتهای سال 1402 به ازای هر سهم 50 تومان سود بسازد.
قیمت سهم کاما پس از خروج از کانال نزولی کوتاه مدت خود در حال پولبک به مقاومت مینور شکسته شده ۴۷۰ تومان میباشد لذا در صورت تایید پولبک مقاومت های مهم کاما به ترتیب نواحی 870 و 1400 تومان در میان مدت خواهد بود. همچنین در صورت عدم تایید پولبک اولین حمایت سهم کاما ناحیه 380 تومان در نظر گرفته خواهد شد.
فروش شرکت: 450 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 22% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 87 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 53% کــــاهش یافته است.
زیان عملیاتی: 38 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتـه 150 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی شده بود.
سود خالــص: 20 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 91% کـــاهش یافته است.
EPS نماد کاما: 10 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 91% کـــاهش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد کاما:
پیش بینی های سهم کاما در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد کاما (شرکت باما) برای 9 ماهه بایقمانده سال مالی خود فروش حدود 132 هزار تن معادل 663 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
شرکت باما طی عملکرد فعالیت ماهانه به فروش 172.5 میلیارد تومان دست یافته. ۹۱ % از فروش ماهانه فروش صادراتی کنسانترهای سرب و روی به دست آمده و مابقی به فروش داخلی رسیده است. این در حالیست که کاما در ماه گذشته فروش صادراتی نداشته است. به همین دلیل فروش ماهانه کاما در مقایسه با ماه گذشته افزایش فوق العاده ۷۰۲ درصدی را تجربه نموده همچنین عملکرد ماهانه کاما در مقایسه با متوسط ماهانه و شهریور سال گذشته به ترتیب با افزایش ۱۸۹ و ۱۴۲ درصدی همراه بوده است. فعالیت و فروش شرکت باما نامنظم بوده و همزمان با رشد نرخ‌های جهانی تولید و فروش خود را انجام میدهد به همین دلیل مجموع عملکرد شش ماهه کاما در مقایسه با مدت مشابه افت ۴۲ درصدی داشته است و طی این مدت تنها 47% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده می‌رود شرکت باما در گزارش میان دوره‌ای با کاهش سود همراه باشد.
فروش نامنظم نماد کاما در مرداد ماه به 21.5 میلیارد تومان رسیده است، درامد ماهانه سهم کاما نسبت به ماه گذشته 552% افزایش داشته، علت افزایش فروش کاما نسبت به ماه گذشته فروش از محل کربنات روی بوده است، همچنین درآمد ماهانه سهم کاما نسبت به متوسط ماهانه 69% و نسبت به مرداد ماه سال گذشته 74% کاهش داشته که به دلیل عدم فروش کنستانتره سولفور سرب و روی بوده است و علت عملکرد ضعیف نماد کاما عدم فروش محصول اصلی و استراتژیک شرکت باما میباشد.
بر اساس شفاف سازی مهم کاما عوارض گمرک صادراتی از 0.5% به 2% از ابتدای سال 1402 افزایش یافته است، همچنین سهم کاما از فروش 6 واحد آپارتمان واقع در بلوار نلسون ماندلا تهران خبر داده است.
نماد کاما پس از اصلاحی که داشت به محدوده حمایتی 4000 ریال واکنش مثبت نشان داد، 6500 و 9000 ریال مقاومت های بر سر راه سهم در نظر گرفته خواهند شد، همچنین در صورت ورود مجدد قیمت سهم کاما به فاز اصلاحی، سطح حمایتی بعدی 3000 ریال ارزیابی میگردد، در صورت تمایل به ورود به حد ضرر پایبند باشید و مدیریت سرمایه را رعایت نمایید.
فروش نماد کاما ( باما ) طی عملکرد 1 ماهه تیر 1402 برابر با 3.3 میلیارد تومان گزارش شده است و با توجه به فروش نامنظم این نماد عملکرد ضعیفی را در این ماه از خود بر جای گذاشته است، این عدد نسبت به مدت مشابه افت 98 درصدی داشته و همچنین نسبت به ماه گذشته و متوسط ماهانه به ترتیب با افت 98 و 96 درصدی مواجه شده است، علت عملکرد ضعیف این ماه سهم کاما عدم فروش کنستانتره سولفور سرب و روی است، نماد کاما در مجموع 4 ماهه فروش 277 میلیارد تومان داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 41 درصدی را تجربه نموده است، کاما در عملکرد 4 ماهه تنها 27% از کل درآمد سال قبل را تحقق بخشیده است.
فروش نماد کاما طی عملکرد 1 ماهه برابر با 199 میلیارد تومان گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه افت 13 درصدی داشته اما نسبت به ماه گذشته و متوسط ماهانه از افزایش 178 و 431 درصدی برخوردار بوده است، افزایش فوق العاده کاما در خرداد ماه سال 1402 فروش کنستانتره سولفور سرب بوده که در دو ماه گذشته فروشی از این محل گزارش ننموده و از موجودی انبار خود فروش خود را ثبت نموده است، همچنین مطابق با شفاف سازی سهم کاما این شرکت در مزایده خرید 3 واحد آپارتمان در بلوار نلسون ماندلا به ارزش 534 میلیارد ریال از شرکت ذوب روی اصفهان برنده گردیده است.
در تحلیل بنیادی شرکت باما ( نماد کاما ) شاهد تحقق درآمد 71.7 میلیارد تومانی در عملکرد ماهانه اردیبهشت ماه سال 1402 هستیم، سهم کاما درآمد منظمی نداشته و در مقایسه با مدت مشابه رشد 166 درصدی فروش را تجربه نموده است، محصول پر فروش کاما مربوط به کربنات روی بوده است، که در گزارش فعالیت فروردین ماه سال 1402 فروشی از این محل به ثبت نرسیده است، باید در نظر داشت نماد باما در عملکرد فروردین ماه طی اصلاحیه ای از کاهش فروش خبر داده است لذا مجموع عملکرد دو ماهه سهم کاما نسبت به مدت مشابه افت 10 درصدی داشته و تنها 7% از کل درآمد سال قبل پوشش داده شده است.
کاما در محدوده حمایتی 6000 ریال قرار دارد، در صورت حفظ گارد اصلاحی خود و از دست رفتن محدوده حمایتی مذکور، حمایت بعدی 4800 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت تثبیت قیمت در این ناحیه تارگت های سهم به ترتیب 9000 و 13500 ریال ارزیابی میگردد.
EPS نماد کاما در گزارش 12 ماهه با افزایش 35 درصدی به مبلغ 51 تومان رسیده، همچنین در این دوره درآمد های عملیاتی 56%، سود ناخالص 26%، سود عملیاتی 135% افزایش را تجربه نموده.
گزارش عملکرد ماهانه نماد کاما شناسایی درآمد 63 میلیاردی را نشان میدهد، تمامی این درآمد از طریق فروش داخلی تامین گردیده است، کربنات روی سهم 95 درصدی از فروش فروردین ماه را به خود اختصاص داده است و پر فروش ترین محصول این شرکت گزارش شده، این در حالی است که در ماه گذشته فروشی از این محل به ثبت نرسیده است و عمدتا درآمد صادراتی داشته است.
بر اساس شفاف سازی نماد کاما در انتهای فروردین ماه سال 1402 منابع و ذخایر قابل توجهی کشف شده که میتواند ذخیره، ظرفیت و استخراج این شرکت را افزایش دهد.
شرکت کاما (باما) در اسفند ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 167 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 58% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 626% افزایش درآمد پیدا کرده است.
کاما در اسفند ماه حدود بیش از 12000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 114% رشد پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات کاما در اسفند ماه می توان به کنسانتره سولفور روي فروش صادراتی با سهم 140 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.
قیمت سهم کاما پس از برگشت مجدد به بالای حمایت ناحیه ۳۷۵ تومان اکنون در حال حرکت به سمت مقاومت مهم ناحیه ۶۷۰ تومان می باشد لذا در صورت تمایل قیمت به اصلاح، اولین حمایت سهم کاما ناحیه خط روند صعودی یعنی ۴۳۵ تومان در نظر گرفته خواهد شد. در صورت تداوم اصلاح حمایت بعدی کاما ناحیه ۳۷۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد اما در صورت رشد مقاومت اصلی سهم کاما ناحیه ۶۷۰ تومان و در صورت شکست، مقاومت بعدی سهم کاما ۱۳۰۰ تومان تعیین شده است.
شرکت باما با نماد کاما درآمدی معادل 105.9 میلیارد ریال در بهمن ماه سال 1401 کسب نموده است، با توجه به اینکه فروش نماد کاما کاملا متغییر بوده و از نظم خاصی پیروی نمیکند تغییرات چشمگیر زیر را داشته است:
نسبت به ماه گذشته: 4943% افزایش
نسبت به متوسط ماهانه: 17% افزایش
نسبت به مدت مشابه: 3430% افزایش
پر فروش ترین محصول کاما کنستانتره سولفور روی با سهم 75 درصدی از درآمد ماهانه میباشد که درماه قبلی فروشی از این محل گزارش نشده است، مجموع درآمد 11 ماهه سهم کاما که صرفا به دو شرکت خارجی صادر نموده است رشد 36 درصدی نسبت به مدت مشابه را تجربه نموده.
کاما در مرحله برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته میباشد.
شرکت باما (کاما) در گزارش فعالیت دهمین ماه از سال مالی به درآمد 2.1 میلیارد توامنی رسید که این رقم در مقایسه با دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 95% کاهش داشته است. همچنین درامد شرکت نسبت به متوسط ماهانه 98 درصد کاهش و نسبت به ماه قبل کاهش 3 درصدی را تجربه نموده است .
شمش روی بیشترین وزن از سبد فروش شرکت باما را تشکیل داده است. نرخ فروش این محصول در دی ماه بدون تغییر در مقایسه با ماه گذشته گزارش شده است.شرکت باما در دی ماه تولید و فروشی در محصول اصلی و استراتژیک خود یعنی شمش روی نداشته و در سایر محصولات مقدار تولید 26 درصد کمتر از ماه قبل بوده است.
همچنین مجموع درآمد نماد کاما طی عملکرد 10 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 22% رشد داشته است.
باید در نظر داشت مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی نماد کاما از محل سود انباشته صادر شده و مشارکت در این مجمع کم ریسک ارزیابی میگردد.
نماد کاما که موفق به شکیت مقاومت 7500 ریال شده است و در حال حاضر این مقاومت تبدیل به حمایت این سهم گردیده، در صورت حفظ این محدوده حمایتی، حرکت سهم تا 10000 و 11400 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی 6000 ریال ارزیابی میگردد.
شرکت باما (سهم کاما) طی دورۀ نه ماهه، 57 تومان به ازای هر سهم شناسایی نموده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 45 درصد رشد نشان می دهد.همچنین مقدار فروش33 درصد و حاشیه سود خالص نیز رشد 37 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه نموده است.
همچنین نسبت هاي نقدينگي ، نسبت هاي سودآوري، نسبت هاي اهرمي و فاکتور های بنیادی شركت باما (کاما) نسبت به دوره قبل بهبود يافته است. با توجه به موجودی انبار شرکت باما و رشد قیمت های جهانی روی و افزایش نرخ ارز میتوان انتظار سود با ثباتی در گزارش سالانه سهم کاما داشت. سایر تغییرات مهم در صورت مالی نه ماهه 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به شرح جدول زیر میباشد :
| شرح | درصد تغيير |
| درآمدهاي عملياتي کاما | ۳۳ |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | -۵۰ |
| سود(زيان) ناخالص | ۹ |
| هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى | -۲۲ |
| ساير درآمدها | ۱۳۲ |
| ساير هزينه‌ها | ۵۰ |
| سود(زيان) عملياتى | ۲۷ |
| هزينه هاى مالى | -۱۳۱ |
| ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى | ۷۲۹ |
| سود هرسهم کاما | ۴۵ |
همانطور که در نمودار ذیل مشاهده می فرمایید فروش های ماهانه نماد کاما بسیار نوسانی می باشد لذا شرکت کاما (باما) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 3 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 96% کاهش پیدا کرده است.
کاما در آذر ماه حدود بیش از 11000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 31% کاهش پیدا کرده است.
همچنین با توجه به مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسي و خدمات آرمان نوين رسيدگي ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1401/09/01 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 1000 میلیارد تومان به 2000 میلیارد تومان ل از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمايه اي گذشته و سرمايه گذاري انجام شده، تامين سرمايه در گردش و خريد سرمايه گذاري هاي جديد ارائه می گردد.
قیمت سهم کاما پس از خروج از کانال نزولی درازمدت خود و تایید پولبک، اکنون مقاومت مهم ناحیه 740 تومان را پیش روی خود دارد که میتواند با شکست و عبور از این مقاومت رشد خود را در میان مدت تا ناحیه ۱۳۰۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت به ناحیه مقاومتی 740 تومان، حمایت بعدی سهم کاما ناحیه ۴۸۰ تومان در نظر گرفته شده است.
شرکت کاما (باما) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 63 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 71% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 800% افزایش درآمد پیدا کرده است.
کاما در آبان ماه حدود بیش از 16000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 41% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات کاما در آبان ماه می توان به کنسانتره سولفور روي با سهم 46 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.
خلاصه عمکرد نماد کاما (شرکت باما) در گزارش میان دوره ای 6 ماهه به شرح زیر میباشد :
سود خالص کاما 5% رشد داشته است.
سود ناخالص نیز 16% افت داشته است.
سود عملیاتی 13% افت داشته است.
درآمدهای عملیاتی 11% رشد داشته است.
هزینه های مالی 170% رشد داشته است.
بهای تمام شده نیز 33 درصد افزایش داشته طی این دوره که به دلیل تورم و افزایش نرخ دلار گزراش شده است .
مقدار فروش افت 3 درصدی نسبت به دوره مشابه داشته است .
نرخ فروش نیز افزایش 9 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را تجربه نموده است .
نماد کاما (شرکت باما) طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 معادل 2,154,031 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 6249% افزایش و نسبت به ماه قبل 202% و نسبت به میانگین ماه های گذشته 110% رشد را نشان می دهد. سهم کاما در این ماه 330 تن شمش روی را به فروش صادراتی رساند که کاهش 64% نسبت به ماه گذشته را نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 2%کاهش داشته است.
کاما که در حال حاضر در کانال نزولی بلند مدت خود قرار دارد در حال نزدیک شدن به حمایت خود در محدوده 3000 ریال میباشد، در صورت تثبیت، قیمت سهم کاما حرکت تا 4300 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت،اصلاح ادامه دار خواهد شد و حمایت بعدی 2400 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
(4%) درصد از درآمد سهم کاما در شهریور ماه مربوط به فروش داخلی و (96%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
نماد کاما (شرکت باما) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1401، مبلغ 71.3 میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به ماه قبل 14% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 35% کاهش داشته است.
کاما نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 33% کاهش درآمد داشته است. عدم فروش کنسانتره روی و سرب در این ماه و کاهش نرخ حدود 30 درصدی شمش روی نسبت به ماه قبل باعث افت مجموع فروش کاما شده است.
مقدار فروش شمش روی شرکت در این ماه نسبت به ماه گذشته افزایش 94.7 درصدی داشته و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته نیز افزایش 21.5 را نشان میدهد.
نماد کاما (شرکت باما) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 83 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 46% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 48% افزایش درآمد پیدا کرده است.
کاما در مرداد ماه حدود بیش از 6100 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 62% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم کاما در مرداد ماه می توان به شمش روی صادرات با سهم 50 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.
همچنین نرخ فروش محصول اصلی کاما یعنی شمش روی در این ماه 106 میلیون تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته حدود 74 درصد افزایش پیدا کرده است.
فروش شرکت: 369 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 72% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 188 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 54% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 161 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 116% افزایش یافته است.
سود خالــص: 235 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 245% افزایش یافته است.
EPS کاما : 235 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 246% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 64% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 32٪ افزایــــش یافته است.
دلایل تغییرات سود کاما:
پیش بینی EPS کاما و تولید و فروش محصولات:
سهم کاما برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود بیش از 151 هزار تن معادل 671 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
همچنین کاما با ثبت فروش حدود 312 میلیارد تومان در پایان 3 ماهه ابتدایی سال حدود 23 درصد از پیش بینی فروش سال 1401 را محقق کرده است.
نماد کاما (شرکت باما) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 155 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 32% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 45% کاهش درآمد پیدا کرده است.
کاما در تیر ماه حدود بیش از 16 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 23% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم کاما در تیر ماه می توان به شمش روی صادرات با سهم 127 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.
قیمت سهم کاما پس از برخورد به ناحیه مقاومتی سقف کانال نزولی خود که یک ناحیه پرقدرت مقاومتی می باشد وارد فاز اصلاحی شده و اکنون نیز کف حمایتی مهم ۴۸۰ تومان را از دست داده است. قیمت کاما پس از تایید پولبک به ناحیه حمایتی از دست رفته می تواند ریزش خود را تا ناحیه حمایتی کف کانال و همچنین ناحیه حمایتی ۳۰۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت برگشت مجدد قیمت به بالای ناحیه حمایتی از دست رفته می تواند مجدداً سقف کانال نزولی خود را تست کند تا در صورت شکست آن رشد خود را تا مقاومت محدوده ۷۵۰ تومان نیز ادامه دهد.
فروش شرکت: 1507 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 9% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 568 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 32% کـــاهش یافته است.
سود عملیاتی: 434 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 47% کـــاهش یافته است.
سود خالــص: 378 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 58% کـــاهش یافته است.
EPS کاما : 378 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 58% کـــاهش یافته است.
حاشیه سود خالص: 25% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 40% کـــاهش یافته است.
دلایل تغییرات سود کاما:
پیش بینی های EPS کاما و تولید و فروش محصولات:
سهم کاما برای سال مالی آتی خود فروش حدود بیش از 244 هزار تن معادل 1339 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 75% افزایش در مبلغ و حدود 12% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.
نماد کاما (شرکت باما) در خرداد ماه درآمد فروش 229 میلیارد تومانی را ثبت کرده ک (44%) درصد آن مربوط به فروش داخلی و (56%) درصد مابقی مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد سهم کاما در این دوره نسبت به ماه قبل 752% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 451% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 38403.% افزایش درآمد داشته است.ضروریست توجه شود که کاما در دسته شرکت‌هایی قرار داد که فروش منظم ندارند و نوسانات بالای مقدار و درآمد فروش در آن‌ها متداول است.
مقدار فروش کاما در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت و میانگین ماه‌های قبل به ترتیب 49٪ و 31٪ افزایش داشته اما از نظر مقدار تولید نسبت به اردیبهشت و میانگین ماه‌های قبل به ترتیب 24٪ و 32٪ کاهش داشته است.
لازم به ذکر است که نماد کاما برای رسیدن به جایگاه مناسب نیازمند گذر زمان و به ثمر نشستن طرح‌های توسعه‌ای میباشد.
قیمت در حال تثبیت روی محدوده حمایتی استاتیک خود میباشد درصورت ادامه دار شدن صعود اولین مقاومت سهم 7500 ریال در نظر گرفته خواهد شد و همچنین در صورت از دست رفتن حمایت 5000 ریال نزول سهم تا میدلاین کانال دور از ذهن نخواهد بود
(14%) درصد از درامد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (86%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 52% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 52% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 337% افزایش درآمد داشته است.
شمش روی اصلی‌ترین محصول این شرکت به شمار می‌آید کاما در این ماه 263تن شمش روی را به فروش (صادراتی) رساند که کاهش 46 درصدی نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبلکاهش 16 درصدی داشته است
در حال حاضر شاهد کاهش درآمد و افت تولید شرکت و البته رشد نرخ فروش محصولات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اهستیم لازم به ذکر است شرکت درین دو ماه موجودی خوبی در انبار دارد.
(10%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (90%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 51% کاهش درآمد داشته و نسبت به اسفند جهش 145 درصدی دارد..شرکت در فروردین 694 تن شمش روی تولید کرده و 483 تن از این محصول فروخته است. مقدار تولید 5 درصد و مقدار فروش 73 درصد بیش از اسفند ماه است. نرخ این محصول در فروردین 36 درصد نسبت به اسفند رشد داشته است.همچنین شرکت طی افشاییه ای از تمدید پروانه بهره برداری از معادن شرکت به مدت 25 سال از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خبر داده اس
کاما در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1400، مبلغ 22.9 میلیارد تومان درآمد داشته است که (7%) درصد آن مربوط به فروش داخلی و (93%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. این رقم در مقایسه با میانگین فروش 3 ماهه پاییز کاهش 53 درصدی داشته درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 658% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 66% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 529% افزایش درآمد داشته است.کاما در اسفند 278 تن شمش روی به فروش رساند ولی فروش کنسانتره نداشت. نرخ فروش شمش در این ماه برابر با 77 میلیون تومان در هر تن گزارش شده است که رشد 10 درصدی نسبت به متوسط 11 ماه گذشته سال نشان می دهد در جمع بندی موارد مطروحه و همچنین با توجه به عملکرد ضعیف شرکت در زمستان بعید است کاما در کوارتر آخر به سودی بیشتر از فصل پاییز دست یابد.
قیمت پس از شکست خط روند نزولی خود پول پولبکی را به خط روند نزولی شکسته شده زده اکنون پس از تایید پولبک مجدد به محدوده مقاومتی ۶۳۰ تومان گیر کرده در صورت نزول بیشتر میتواند کف ۴۸۰ تومان را مجدد تست کند که در صورت شکست آن می تواند تا کف کانال نزولی نیز اول خود را ادامه دهد. اما در صورت توانایی قیمت در شکست محدوده مقاومتی مهم ۶۳۰ تومان میتواند رشد خود را تا محدوده سقف کانال نزولی و مقاومت کلاسیک محدوده ۷۵۰ تومان ادامه دهد.
شرکت باما در بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ ۳ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۹۳ % و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۵ % افت درآمد داشته است. این شرکت در بهمن ماه مجموعه ۱۵ هزار و ۴۰۰ تن از محصولات خود را به فروش رساند که در مقایسه با دی ماه با ۸ % کاهش حجم فروش روبرو شده است.
شرکت در دی ماه حدود ۴۶۴ تن شمش روی با نرخ ۸۶ میلیون و ۳۰۰ صادر کرد که منجر به شناسایی درآمد ۴۰ میلیاردی از این محل شده است اما در بهمن ماه شرکت هیچ صادراتی نداشته است.
بیشترین حجم صادرات در ۵ سال اخیر مربوط به فروردین سال ۹۹ با حجم صادرات ۱۵۰۰ تن شمش روی می باشد.
کاهش درآمد صادراتی شرکت با ما در بهمن‌ماه دلیل اصلی افت ۹۳ % درآمد نسبت به ماه گذشته می باشد.
(7%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (93%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 63% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 44% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 818% افزایش درآمد داشته است.باما همانند سایر شرکت های گروه سرب و روی فروش نامنظی دارد.کاما در دی ماه 464 تن شمش روی به فروش رساند. در آذر فروش شمش نداشت اما 3600 تن کنسانتره روی و 900 تن کنسانتره سرب به فروش رسانده بود. نرخ فروش شمش روی شرکت در این ماه برابر با 86 میلیون تومان در هر تن گزارش شده است.
قیمت با ایجاد واگرایی به کف کانال نزولی خود واکنش مثبت نشان داده و مقاومت های 6300 و 7300 تا تست سقف کانال بر سر راه سهم قرار دارد . در صورتیکه قیمت در کندل بعدی وارد فاز اصلاحی شود تا اولین سطح حمایتی 10 درصد فاصله قیمتی داشته و حد ضرر را فعال مینماید .
کاما در 9 ماهه سال مالی 1400، 32 تومان سود به ازای هر سهم ساخته و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل 128 تومان سود شناسایی کرده بود. فروش شرکت با 5 درصدافت به عدد 659 میلیارد تومان رسیده و حاشیه سود ناخالص با 24 درصد افت نسبت به مدت مشابه سال قبل به 54 درصد رسیده است.
فروش شرکت در پاییز با افت 71 درصدی به 129 میلیارد تومان رسیده و حاشیه سود ناخالص حدود 8 درصد افت عدد 50 درصد را ثبت کرده است. سود هر سهم از 252 ریال در فصل تابستان به 35 ریال در پاییز رسیده است.
افزايش بهاي تمام شده كالاي فروش رفته شركت طي نه ماهه دوره مورد گزارش در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به ميزان 1118 ميليارد ريال، ناشي از كاهش مقدار فروش به ميزان 585 ميليارد ريال و افزايش نرخ بهاي تمام شده به ميزان 1703 ميليارد ريال است.
همچنین توضیحات شرکت در خصوص سایر تغییرات در نسبت های مالی دوره 9 ماهه به شرح زیر میباشد :
شرکت باما اکتشاف ، معادن و کارخانجات روی و سرب ، نسبتهای بنیادی نشان از حاشیه سود ۵۱ درصدی این شرکت دارد ولی از انجا که معمولا شرکتهای معدنی انبار خود را با دوره های زمانی متفاوت و بعضا طولانی به فروش میرسانند این نسبت معیار خیلی خوبی نیست ، نسبتهای جاری ، انی و بدهی شرکت بسیار خوب است و گردش انبار و وجه نقد حدودا ۱ ساله دارد که برای شرکت معدنی نسبتا خوب است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 118% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 91% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 53% افزایش درآمد داشته است.
این شرکت در آذر ماه به فروش حدود ۱۱۸ میلیارد تومانی رسید که پس از فروش ۲۸۳ میلیارد تیرماه بهترین عملکرد شرکت در سال جاری محسوب می شود.
شرکت در این ماه ۳ هزار و ۵۷۷ تن کنسانتره سولفور روی به فروش رسانده که پس از فروش ۹ هزار و ۴۵۰ تنی تیرماه بهترین فروش مقداری در سال ۱۴۰۰ محسوب می شود.
نرخ فروش شمش روی در 7 ماهه سال جاری 66.6 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بوده که این عدد برای سال 99، 48.5 هزار تومان بوده است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 118% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 91% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 53% افزایش درآمد داشته است
میزان فروش محصولات سرب و روی این ماه 149 تن بوده که در سال گذشته مجموعا 37 هزار تن فروخته است. جمع فروش 8 ماهه به 19 هزار تن رسیده است.
میزان تولید محصولات سرب و روی باما در این ماه 2.4 هزار تن بوده و شرکت در سال گذشته مجموعا 38 هزار تن تولید کرده و جمع تولید 8 ماهه 54 هزار تن شده است.
نرخ فروش شمش روی در 7 ماهه سال جاری 66.6 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بوده که این عدد برای سال 99، 48.5 هزار تومان بوده است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 97% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 96% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 93% کاهش درآمد داشته است. میزان تولید محصولات سرب و روی باما در این ماه 3.1 هزار تن بوده و شرکت در سال گذشته مجموعا 38 هزار تن تولید کرده و جمع تولید 7 ماهه 51.7 هزار تن شده است.
نرخ فروش شمش روی در 7 ماهه سال جاری 66.6 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بوده که این عدد برای سال 99، 48.5 هزار تومان بوده است.
همچنین شرکت گواهی کشف مواد معدني مس، طلا و مولیبدن با ذخیره قطعی 69 میلیون تن در شرکت سرزمین جلگه های آسمانی را دریافت نموده و مالکیت شرکت باما در این شرکت 30 درصد است.
قیمت سهم در محدوده 7500 در چارت بدون تعدیل یک محدوده حمایت قوی استاتیک میباشد و در چارت تعدیل شده نیز حمایت دره قبلی رو دارا میباشد و با توجه به واگرایی مثبت آر اس آی تثبیت قیمت درین ناحیه محتما میباشد . همچنین در سناریو بدبینانه در صورت از بین رفتن این منطقه حد ضرر فعال خواهد شد 
کاما فروش نامنظم و عمدتا نوسانات زیادی همراه دارد و در گزارش میان دوره ای منتهی به شهریور1400 حدود 11 هزار تن روی 3600 سرب و 2400 شمش و 1800 کربنات 144 تن کربنات سرب و در آمد 556 میلیارد تومانی کسب نموده است حداقل 50درصد بالاتر از بهار، درآمد داشتند.
ای پی اس :70% کاهش داشته.
سود ناخالص: 30% رشد داشته است.
سود عملیاتی: 24% افت داشته است.
درآمدهای عملیاتی: 60% رشد داشته است.
هزینه های مالی: 560% رشد داشته است.
همچنین کاني کربن طبس از زیر مجموعه های کاما در 6 ماهه 388 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.
فروش شرکت 60 درصد بیشتر بود و به عدد 566 میلیارد تومان رسیده و حاشیه سود ناخالص با 11 درصد افت نسبت به مدت مشابه سال قبل به 55 درصد رسیده است. اما موضوع اصلی که باعث کاهش سود آوری در سال 1400 شده است شناسایی درآمد سرمایه گذاری ها در شش ماهه سال گذشته به مبلغ 590 میلیارد تومان بود که بخش عمده آن مربوط به فروش سهام فروی بوده است.
(5%) درصد از درامد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (95%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 89% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 16% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1931% افزایش درآمد داشته است.
(4%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (96%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 80% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 44% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 319% افزایش درآمد داشته است.
مقدار فروش کل شرکت حدود ۱۳ هزار تن بوده است که نسبت به ماه گذشته ۶۷ درصد کاهش داشته است.
(2%) درصد از درآمد شرکت مربوط به فروش داخلی و (98%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 47547% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 606% افزایش داشته است.
نرخ های فروش، رشد های قابل توجهی داشته اند. مقدار فروش "کنسانتره سولفور روی" صادراتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41 درصد افت داشته است. به طور کلی مقدار صادرات شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته 32 درصد افت داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 10% افزایش درآمد داشته است.
در سه ماهه نخست سال 1400 ، شاهد رشد چشمگیر( 344% ) تولید کربنات روی در شرکت نسبت به دوره مشابه سال 1399 هستیم.
درامد صادرتی شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، رشد 15% داشته است ( افزایش بهای فروش محصولات ).
میزان صادرات شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است ( فروش نامنظم شرکت ).
مجموع درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادراتی شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، به میزان 49% رشد داشته است.
تغییرات با اهمیت در اطلاعات صورت مالی :
سود خالص: 102% افزایش
سود ناخالص: 384% افزایش
سود عملیاتی: 421% افزایش
درآمدهای عملیاتی: 226% افزایش
هزینه های مالی: 140% افزایش
فروش شرکت در اردیبهشت سال گذشته 32 میلیارد و میانگین ماهانه سال گذشته آن 62 میلیارد تومان بوده است. کاما در اردیبهشت ماه 6 میلیارد تومان فروش داشته در حالیکه در فروردین ماه 113.5 میلیارد تومان فروش داشته است. فروش شرکت نامنظم بوده و کاھش فروش شرکت در دوره مورد گزارش در مقایسه با ماه قبل ناشی از عدم فروش صادراتی بوده که در ماھھای آتی انجام میشود.
نرخ فروش کربنات روی و سایر تولیدات نسبت به ماه قبل به ترتیب 4- و 9+ تغییر داشته اند.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
