| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت باما |
| نماد | کاما |
| سال تاسیس | 1330 |
| سال عرضه اولیه | اسفند 1382 |
| موضوع فعالیت | استخراج کانه های فلزی |
| محصول شرکت | کنسانتره سولفور روی و سرب ، کرینات روی و سرب، شمش روی و پودر اکسید روی |
| مواد اولیه شرکت | استخراج از معادن |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش داخلی محصولات توسط هیئت مدیره و نرخ فروش محصولات صادراتی از بازار فلزات لندن |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | با توجه به صادراتی بودن محصول شرکت افزایش نرخ دلار منجر به رشد فروش شرکت خواهد شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر 50 درصد و شرکت خدماتی بازرگانییمان امیر 13 درصد |
کاما از تولید کنندگان کنسانتره سرب و روی در ایران میباشد . تمامی مراحل تولید از اکتشاف و استخراج تا تولید نهایی در شرکت انجام میشود . ( برون سپاری ندارد )
عمده فعالیت های شرکت : فعالیت های اکتشافی و استخراجی بوده و این اکتشافات جدید سبب کاهش بهای تمام شده محصولات میشود ( دسترسی ارزان تر به ماده اولیه اصلی : خاک )
تامین مواد اولیه ( خاک ) ، به دو صورت خاک استخراجی و خاک خریداری شده می باشد . بهای خاک استخراجی بر اساس بهای تمام شده فرایند استخراج محاسبه شده و خاک خریداری شده نیز بر اساس نرخ برابری ارز محاسبه میشود .
عوامل موثر بر فروش شرکت کاما
اصلی ترین عامل موثر بر میزان درامد های عملیاتی شرکت ، نرخ فروش جهانی ( بازار لندن ) محصولات می باشد .
تاثیر نرخ ارز بر کاما
در مواردی که شرکت اقدام به خرید مواد اولیه می نماید ( خرید خاک از شرکت های خارجی ) ، تغییرات نرخ دلار می تواند تاثیر به سزایی در بهای تمام شده تولید داشته باشد.
همچنین تغییرات نرخ دلار میتواند تاثیر چشمگیری بر درامد های صادراتی شرکت داشته باشد .
عوامل مهم تاثیر گذار در هزینه های شرکت کاما
بخش اعظم بهای تمام شده شرکت ، مواد مستقیم مصرفی ( خاک استخراجی یا خریداری ) می باشد ، بنابراین افزایش یا کاهش بهای تمام شده خاک مصرفی ، نقش به سزایی در تعیین بهای تمام شده محصولات دارد.
تاثیر تورم بر ابزار و لوازم استخراجی و حفاری ( فعالیت اصلی شرکت )
میزان مواد اولیه استخراجی ( پیمانکاران و کارگران ) یا خریداری شده ( منظور خاک استخراجی یا خریداری شده می باشد )
سایر عوامل موثر بر سود و زیان کاما
تداوم تحریم ها سبب ایجاد مشکلاتی در دریافت مطالبات ناشی از صادرات می شود.
اکتشاف معادن جدید سرب و روی سبب افزایش فعالیت و کاهش بهای تمام شده تولید می شود.
شرکت باما در شرکت های ذوب و روی اصفهان و شاهین روی سپاهان و بازرگانی میناب . کانی طبس ، نقش استراتژیکی در تعیین سیاست های مالی و عملیاتی دارد ( سود اوری شرکت های زیر مجموعه ، برمیزان سود شرکت مادر تاثیر گذار می باشد )
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
سهم کاما tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بررسی نمودار تکنیکال سهم کاما
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد کاما در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 286.8 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 582 درصد رشد
نسبت به مدت مشابه : 45 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 387 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( سولفور روی صادراتی ) بوده، این در حالی است که ماه گذشته هیچگونه فروشی از این محل ثبت نشده بود.
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم کاما 816.5 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17% افزایش داشته است و 89% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
فعلا برنامه افزایش سرمایه کاما در برنامه شرکت قرار نگرفته است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش کاما در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 181 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 53 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 39 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 28 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی کاما طی این دوره با افزایش 126 درصدی به 566 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم کاما طی سه ماهه انتهایی سال به 775 میلیارد تومان فروش و 338 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد کاما که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 43.3 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: +647%
نسبت به میانگین ماهانه: -29%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +1039%
محصول اصلی نماد کاما در این ماه سایر تولیدات بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +125% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +125% و +1% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت باما ( کاما ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 6% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 58% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
با توجه به ارزش گذاری شرکت کربن حدود 1 همت به ارزش پورتفوی کاما اضافه خواهد شد.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
سهم کاما در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم کاما بین سطح حمایتی 2900 ریال و سطح مقاومتی 3400 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم کاما می‌پردازیم.
حمایت کاما 2900 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 4000 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت کاما 3400 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 2600 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم میتواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
نماد کاما در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 5.8 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 2%- مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 89%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 68.6 میلیارد تومان است، تغییر 92%- مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم کاما توانسته است میزان 15839 تن از محصول اصلی خود ( سایر تولیدات ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 38%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 38%+ نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 37% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم کاما 486.4 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2% کاهش داشته است و 53% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
یکی از نکات برجسته این ماه شناسایی سود در کربن زیر مجموعه کاما میباشد که میتواند 1 همت به ارزش بازار نماد کاما اضافه نماید بر روند فعالیت‌های شرکت اثر دارد، این موضوع میتواند در ماه‌های آینده نیز نقش به سزایی در عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ایفا کند.
مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد کطبس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد فزر
گزارش رشد درآمد نماد کاما و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد کمنگنز
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
