کی-بی-سی (کی بی سی| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت داروسازی کی بی سی )

قیمت سهم کی بی سی بر روی مقاومت مهم ناحیه ۲۷۰۰تومان قرار گرفته است. در صورت توانایی(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد کی بی سی درگیر محدوده پر ریسک مقاومتی 16000 ریال میباشد، در صورت که قیمت سهم کی بی سی موفق به عبور از این سطح مقاومتی شود، محدوده مقاومتی بعدی 18500 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت شدن گرفته فشار عرضه در این سطح، اولین حمایت، 13300 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نماد کی بی سی (شرکت داروسازی کی بی سی) در دی ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 61 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 26 درصد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 23% کاهش پیدا کرده است.

شرکت کی بی سی در نظر دارد اصالتاً ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 675 متر مربع عرصه و 676 متر اعیانی واقع در تهران ، شهرک غرب فاز چهارم خیابان زرافشان خیابان دوم پلاک 20 را از طریق برگزاری مزایده عمومی و به صورت نقد و اقساط با مشخصات و شرایط ذیل واگذار نماید:

1. قیمت پایه مزایده : قیمت پایه مزایده بر اساس نظریه کارشناسی، مبلغ 1،150،000میلیون ریال برای تمام ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی مذکور تعیین گردیده
2. نحوه پرداخت: 2.1 پرداخت حداقل 60 درصد قیمت پایه کارشناسی بصورت نقد 2.2 الباقی طی یک قسط همزمان با تنظیم سند رسمی و بموجب اخذ چک از برنده مزایده دریافت می‌گردد.
3. شرایط معامله: 3.1 بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله قرار می گیرد و براساس آن برنده مزایده تعیین خواهد شد.

 در خصوص فروش ملک شهرک غرب به منظور تبدیل سرمایه های غیر مولد به سرمایه مولد و با توجه به برگزاری دو مرحله مزایده فروش و عدم وصول پیشنهاد و نتیجه لازم و همچنین با توجه به بررسی پیشنهاد خرید سرکار خانم معصومه باغبانی در خصوص خرید ملک مذکور به مبلغ 1.060.000.000.000 ریال (معادل یکصد و شش میلیارد تومان)، هیات مدیره با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و به منظور تامین نقدینگی لازم به جهت پوشش ریسک های ناشی از شرایط حاضر و ضرورت خرید ارز جهت انجام قراردادهای جاری با قبول پیشنهاد مذکور با فروش ملک به قیمت فوق الذکر موافقت نمودند و مقرر گردید با رعایت ضوابط و دستورالعمل های شرکت نسبت به انجام فرایند فروش ملک به سرکار خانم معصومه باغبانی و به قیمت یکصد و شش میلیارد تومان اقدام گردد.

قیمت سهم کی بی سی پس از برخورد به مقاومت مهم ناحیه ۱۳۰۰ تومان و تست دوباره آن با بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی وارد اصلاح شده و اکنون حمایت ناحیه 1000 تومان نزدیکی قیمت قرار دارد که می تواند در صورت حفظ این ناحیه حمایتی، مجدداً مقاومت ۱۳۰۰ تومان تست شود. همچنین در صورت شکست مقاومت ناحیه ۱۳۰۰ تومان مقاومت بعدی سهم کی بی سی ناحیه ۲۶۰۰ تومان تعیین شده است.

سهم  کی بی سی در گزارش فعالیت ماهانه آذر به درآمد 82 میلیارد تومانی رسید . میزان تغییر درآمد ماهانه نماد کی بی سی به شرح زیر می باشد :

نسبت به میانگین ماهانه : 68% افزایش 

نسبه به مدت مشابه سال قبل :23% کاهش 

نسبت به ماه قبل : 51% افزایش 

عمده درآمد شرکت کی بی سی در آذر ماه از محل درآمد حاصل از قرار داد با شرکت پخش البرز گزارش شده است که سهم  46% از درآمد ماهانه را بخود اختصاص داده است.

مجموعا درآمد نماد فرابورس طی عملکرد 12 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 13% افت داشته است.

بر اساس افشای اطلاعات با اهمیت کی بی سی تعداد 26.100.000 سهم به قیمت میانگین 35.897 به فروش رسیده که سود حاصل از سرمایه گذاری مبلغ 287.883.000.000 ریال می باشد.

شرکت کی بی سی در گزارش فعالیت آبان 1400 معادل 543,054 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 136% افزایش داشته است.همچنین درآمد سهم کی بی سی در مقایسه با ماه قبل 159% و نسبت به میانگین ماهانه 12درصد افزایش را تجربه نموده است.

کی بی سی درین ماه یک افزایش سرمایه 68 درصدی از آورده نقدی را به ثبت رسانده و همچنین از فروش یک قطعه زمین با بنایی به مساحت 675 متر مربع عرصه و 676 متر اعیانی واقع در تهران خبر داده است. 

کی بی سی در  11 ماهه  4626  میلیارد ریال فروش و درامد داشته است و مشابه سال قبل عمل نموده است . 

شرکت داروسازی کی بی سی با نماد کی بی سی در مهر ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 21 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته بدون تغییر و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 81% کاهش پیدا کرده است.

نسبت های مالی نماد کی بی سی و بررسی صورت مالی 9 ماهه سال 1401(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

قیمت سهم کی بی سی پس از برخورد به ناحیه مقاومتی 1000 تومان وارد اصلاح شده و اکنون نیز بر روی ناحیه حمایتی 800 تومان قرار دارد که درصورت حمایت میتواند سیگنال صعودی صادر شود و مجددا تا مقاومت ناحیه 1100 تومان رشد کند. درصورت شکست این ناحیه مقاومتی و خروج از سقف کانال نزولی قیمت سهم کی بی سی میتواند رشد خود را تا ناحیه 1350 تومان نیز ادامه دهد .

سهم کی بی سی در شهریور ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 21 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 24% رشد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 82% کاهش پیدا کرده است.

 سهم کی بی سی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 172 میلیارد ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 45% کاهش داشته است.

درآمد نماد کی بی سی 72 درصد نسبت به میانگین و 56درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است . 

سهم کی بی سی در 6 ماهه 254 میلیارد ریال سود عملیاتی و 397 میلیارد ریال سود خالص دارد به ازای هر سهم 811 ریال سود محقق کرده است.

درآمدهای عملیاتی سهم کی بی سی 10 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را داشته است.

هزینه های مالی نیز رشد 5 درصدی داشته است .

سایر تغییرات با اهمیت شرکت داروسازی کی بی سی دوره شش ماهه به شرح زیر میباشد:

شرکت داروسازی کی بی سی ( سهم کی بی سی ) طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/04/31 معادل 393,200 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 8% کاهش داشته است.

درآمد سهم کی بی سی 19 درصد نسبت به میانگین و 51 درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است . 

فروش سهم کی بی سی: 241 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  104% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 34 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته    49% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 28 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه   37% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 21 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  128% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم کی بی سی: 716 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  129% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 9%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه     4٪ افزایــــش   یافته است.
 

 پیش بینی های سهم کی بی سی در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت داروسازی کی بی سی برای سال مالی آتی خود هیچگونه پیش بینی ارائه نکرده است 

سهم کی بی سی در خرداد ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 79 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 76% رشد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 9% کاهش پیدا کرده است.

سهم کی بی سی کی بی سی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ ۲۰ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 125% رشد پیدا کرده است.

سهم کی بی سی در فروردین ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ ۲۰ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۷۴ % کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر مانده است.

با توجه به انتشار گزارش خلاصه تصمیمات مجمع عادی سالیانه که در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار شد و با توجه به اتفاق آرا مبلغ ۱۲۲ تومان از ۱۳۶ تومان سود محقق شده بین سهامداران سهم کی بی سی به عنوان سود تقسیمی تقسیم شد.

همچنین با توجه به انتشار زمانبندی پرداخت سود سال مالی گذشته سهامداران حقیقی سهم کی بی سی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند می توانند از تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ سود خود را از طریق واریز به حساب سجام دریافت کنند همچنین سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام کردند از تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ به حساب سهامداران سهم کی بی سی از طریق تکمیل پرتابل مجموعه واریز خواهد شد.

قیمت سهم کی بی سی  پس از رشد از کف حمایتی مشخص شده در تحلیل قبل توانسته مقاومت مهم محدوده هزار تومان را از سر راه خود بردارد. اکنون نیز با توجه به فشردگی و نزدیکی مقاومت محدوده سقف کانال نزولی و همچنین عدم تثبیت شکست مقاومت محدوده هزار تومان هر گونه خرید  و سرمایه گذاری بر روی این شرکت  در این محدوده پر ریسک محسوب می شود و فعلا سیگنال صادر نمگردد. لذا در صورتی که قیمت بتوانند محدوده مقاومتی مهم ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان را (که هم سقف کانال نزولی دراز مدت خود و هم محدوده مقاومت داینامیکی میباشد ) از بین ببرد میتواند گزینه مناسبی برای خرید سهم کی بی سی باشد.

 مهلت استفاده از حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه 69 درصدی از محل آورده نقدی از تاریخ 1400/11/14 لغایت تاریخ 1401/01/14میباشد .

همچنین سهم کی بی سی طی افشاییه ای از انعقاد قرارداد واردات مواد اولیه با شرکت کیمیا گران به مبلغ 273 میلیارد  ریال خبر داد .

فروش سهم کی بی سی: 567 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 4% افزایش یافته است 
سود ناخالص نماد کی بی سی:  90 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 18% افزایش یافته است 
سود عملیاتی: 71 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشـته 266% افزایش یافته است  
سود خالص: 55 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـــه 3% افزایش یافته است
حاشیه سود خالص: 10% که نســــبت بـه دوره مشـــــابه گذشتـــه 1% افزایش یافته است.

دلایل تغییرات:

• کاهش سایر هزینه های سهم کی بی سی از مبلغ 47 میلیارد تومان به 4 میلیارد تومان منجر به افزایش سود عملیاتی شرکت شده است.

گردش وجوه نقد مهم و چشمگیر در شرکت داروسازی کی بی سی :

• دریافت 353 میلیارد تومان تسهیلات 
• پرداخت 708 میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن 

پیشبینی های سهم کی بی سی:

• سهم کی بی سی تغییرات با اهمیتی پیش بینی نکرده است 

قیمت سهم کی بی سی پس از رسیدن به محدوده کف قبلی حمایت شده  وصعودی را تا مقاومت محدوده 1200 تومان تجربه کرده است 

فعلا تا زمانیکه این نوسان بین کف و سقف 900 و 1200 برقرار باشد روند ساید را برای سهم شاهد هستیم و سیگنال صادر نمیگردد.

اما درصورت شکست مقاومت 1200 و خروج از سقف کانال قیمت سهم کی بی سی می تواند رشد خود را تا محدوده 1500 تومان نیز ادامه دهد اما در صورتیکه قیمت کف حمایتی 900 تومان را بشکند می تواند تا محدوده  کف کانال نزولی خود یعنی محدوده 700 تومان نزول خود را ادامه دهد 

سهم کی بی سی  در دی 1400 مبلغ 79 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 26% افت  و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 618% رشد پیدا کرده است!

خریدار 99 درصد محصولات کی بی سی در ماه دی شرکت شرکت کيمياگران امروز بوده است.

با توجه به اطلاعیه سهم کی بی سی مبنی بر برگزاری مجمع فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، از سهامداران دعوت میشود تا در این مجمع که در تاریخ 30 دی 1400 برگزار میشود شرکت کنند.

لازم به ذکر است که افزایش سرمایه 68 درصدی سهم کی بی سی از محل آورده نقدی سهامدران میباشد:

سرمایه قدیم: 29  میلیارد تومان
سرمایه جدید: 49 میلیارد تومان

این میزان از افزایش سرمایه کی بی سی  و محل تامین آن برای ورود معامله گران کوتاه مدت به مجمع پیشنهاد نمیشود . 

سهم کی بی سی  در آذر 1400 مبلغ 106 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 361%  و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2020% رشد پیدا کرده است!

خریدار 98 درصد محصولات سهم کی بی سی در ماه آذر شرکت شفا فارمد بوده که در آذر ماه با 400 درصد رشد نسبت به آبان ماه میزان 103 میلیارد تومان درامد از این محل داشته است

تغییرات مهم و قابل توجه در صورت سود و زیان 9 ماهه سهم کی بی سی

سود ناخالص: 40% افزایش داشته است
سود عملیاتی: 5% افزایش داشته است
سود خالص 44% کاهش داشته است

دلیل اصلی که سهم کی بی سی نتوانسته سود سازی خوبی داشته باشد افزایش چشمگیر هزینه های سهم کی بی سی نسبت به سال قبل و همینطور کاهش فروش نسبت به سال قبل میباشد
 

درآمد آبان ماه سهم کی بی سی نسبت به مهر ماه 80 درصد افت داشته و بنظر خواهد آمد این افت ادامه دار باشد
سهم کی بی سی  همینطور نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز  45درصد افت درامد داشته است
شرکت شفا فارمد مشتری اصلی محصولات سهم کی بی سی در ماه گذشته(آبان) بوده است که سهم این شرکت در خرید از محصولات سهم کی بی سی 91 درصد بوده است

سهم کی بی سی در یک کانال نزولی در حال اصلاح قیمتی به سر میبرد که با نزدیک شدن به محدوده حمایتی 1400 تومان انتظار بوجود آمدن تقاضا و رشد قیمیتی را تا محدوده 1700 تومان داریم در صورت عدم حمایت امکان کاهش قیمت سهم کی بی سی تا محدوده 950 محتمل است

سهم کی بی سی طی عملکرد اردیبهشت  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 39% کاهش داشته است.

و طی عملکرد 5 ماهه سال مالی  نسبت به مدت مشابه سال قبل 34% افت داشته است.