جم پیلن | تحلیل و سیگنال سهم پتروشیمی پلی پروپیلن جم

وضعیت سهم جم پیلن در گزارش عملکرد ماهانه، فروش 800.2 میلیارد تومان را نشان میدهد، درآمد ماهانه نماد جم پیلن در مقایسه با ماه گذشته 7% و نسبت به مدت مشابه 23% افزایش را نشان میدهد، همچنین در مقایسه با متوسط ماهانه همچنان 13% کاهش درآمد داشته است.

پرو پیلن به عنوان محصول اصلی شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم کاهش 3 درصدی مقدار فروش و افزایش 11 درصدی نرخ فروش در مقایسه با ماه گذشته را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی جم پیلن در عملکرد تجمیعی 7 ماهه نسبت به مدت مشابه 17% افت داشته است و طی این مدت 67% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است.

قیمت نماد جم پیلن در حال حاضر در محدوده خرید نمیباشد و با p/e فوروارد 6 واحدی در حال معامله میباشد.

پتروشیمی جم پیلن ( پروپیلن جم ) عملکرد فوق العاده ای را در نیم سال اول سال 1402 بر جای گذاشت، تغییرات مهم در صورت مالی 6 ماهه سهم جم پیلن به شرح زیر میباشد:

درامد های عملیاتی: 17% افزایش

سود ناخالص: 72% افزایش

سود عملیاتی: 72% افزایش

بهای تمام شده: 10% کاهش

حاشیه سود عملیاتی نماد جم پیلن از 32% نیم سال اول در سال گذشته به 47% رسیده است.
EPS جم پیلن طی دوره 6 ماهه 16270 ریال گزارش شده است، این در حالی است که مدت مشابه 10438 ریال بوده است و رشد 56% را تجربه نموده، برآورد میشود نماد جم پیلن در 6 ماهه دوم 4816 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 4342 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

عملکرد ماهانه نماد جم پیلن( پروپیلن جم ) در شهریور ماه معادل 745.9 میلیارد تومان گزارش شد که همچنان در مقایسه با ماه گذشته 2% و نسبت به متوسط ماهانه 22% کاهش داشته است.

فروش ماهانه سهم جم پیلن در مقایسه با شهریور ماه سال گذشته نیز افزایش جزئی 20 درصدی داشته است.

مجموع عملکرد جم پیلن طی نیم سال اول 17% افزایش داشته است و طی این مدت 59% از کل درآمد سال گذشته کاور شده است.

نماد جم پیلن (شرکت پتروشیمی پروپیلن جم) در مرداد ماه سال 1402 حدود مبلغ 760 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته 32% و همچنین در مقایسه با درآمد مدت مشابه سال گذشته 16% افت پیدا کرده است.

جم پیلن در مرداد ماه حدود بیش از 16150 تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 33% افت پیدا کرده است. همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد جم پیلن در مرداد ماه می توان به پلی پروپیلن با بسته بندی پالت اشاره کرد که سهم 750 میلیارد تومانی از فروش داشته است.

 نرخ فروش محصول اصلی سهم جم پیلن یعنی پروپیلن در این ماه 47/250/000 تومان به ازای هر تن بوده  که در مقایسه با ماه گذشته حدود 2 درصد افزایش پیدا کرده است.

در بررسی نمودار تکنیکال نماد جم پیلن، قیمت سهم در حال تثبت روی حمایت میدلاین کانال صعودی میباشد، در صورت تثبیت قیمت در این سطح تارگت جم پیلن 250000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت شدن گرفتن عرضه و ثبت کندل پر قدرت نزولی و از دست رفتن میدلاین، حمایت بعدی سهم جم پیلن 135000 ریال خواهد بود.

پتروشیمی جم پیلن موفق به تداوم روند صعودی درآمد زایی نگردیده و با افت 20 درصدی فروش به ماه گذشته، درآمد ماهانه خود را برابر با 1120.5 میلیارد تومان گزارش نموده است، فروش ماهانه جم پیلن نسبت به متوسط ماهانه 16% و نسبت به مدت مشابه 54% افزایش داشته است، باید در نظر داشت پروپیلن جم در چهارمین ماه از سال مالی هیچ گونه صادراتی انجام نداده است، محصول اصلی و پر فروش پتروشیمی جم، پلی پروپیلن با بسته بندی پالت گزارش شده که از لحاظ نرخ فروش 1% و از منظر مقدار فروش 20% نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است.

مجموع عملکرد 4 ماهه سهم جم پیلن نسبت به ماه گذشته 25% رشد داشته و طی این مدت 43% از کل فروش سال گذشته محقق گردیده است.

EPS نماد جم پیلن در گزارش میاندوره ای فصل بهار برابر با 8063 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه افزایش 52 درصدی داشته است، همچنین درآمد های عملیاتی سهم جم پیلن 17%، سود ناخالص 51%، سود عملیاتی نیز 51% و سود خالص 52% افزایش داشته است، با وجود افزایش درامد های عملیاتی سهم جم پیلن با این حال بهای تمام شده به دلیل کاهش نرخ خرید خوراک 2% کاهش یافته است، افزایش درآمد های عملیاتی نیز ناشی از رشد نرخ فروش گزارش شده است.