شرانل| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال نفت ایرانول

شرانل tsetmc ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

بررسی نمودار تکنیکال سهم شرانل ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت نفت ایرانول ( نماد شرانل ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم شرانل را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم شرانل کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه شرانل – بهمن ماه 1403

نماد شرانل در بهمن  1403 موفق به کسب 2227 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 1% افت
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 35% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 29% رشد

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش شرانل

محصول اصلی شرکت ( روغن پایه صادراتی ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 793% رشد نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 4% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 3% رشد نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد شرانل تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 46% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 32% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع شرانل کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع شرانل هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت نفت ایرانول

نماد شرانل در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 2255.7 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 48 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 81 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 35 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد شرانل

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( روغن موتور بنزینی ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 0 درصد رشد

مقدار فروش : 10 درصد افت

نرخ فروش : 11 درصد رشد

تحلیل بنیادی شرانل تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم شرانل 17313.5 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 47% افزایش داشته است و 17% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 شرانل ( شرانول )

در جدیدترین گزارش شرانل در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی شرانل

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 9158 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 19 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 12 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 19 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی شرانل طی این دوره با افزایش 15 درصدی به 2167 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش شرانل تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم شرانل طی سه ماهه انتهایی سال  به 6776 میلیارد تومان فروش و 5769 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

شرانل  حاشیه سود معمولا باثباته، پاییز کمی هزینه اداری رشد داشت، ولی با شناسایی سود تسعیر گزارشش خوب بود. زمستان پارسال ضعیف بود و پس انتظار میره با گزارش آخر سال PE حدود 2 واحد کاهش پیدا کنه و به 7.3 برسه. تقسیم سود کامل 1 واحد دیگه کم می کنه و سال بعد براحتی 1700 می سازه و لذا PE~5 فوروارد  بعد مجمع خواهد داشت.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل تکنیکال سهم شرانل :

سهم شرانل در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم شرانل بین سطح حمایتی 85000 ریال و سطح مقاومتی 92000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم شرانل می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد شرانل

1. حمایت شرانل 85000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 78000 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت شرانل 92000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 100000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر شرانل

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم شرانل

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد شرانل که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 1520.7 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد شرانل

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -26%
نسبت به میانگین ماهانه: -10%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +25%
محصول اصلی نماد شرانل در این ماه روغن موتور بنزینی بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -15% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +0% و +1% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت نفت ایرانول ( شرانل ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد +43% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 1% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا