خزامیا | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت زامیاد

تحلیل بنیادی شرکت زامیاد ( نماد خزامیا ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم خزامیا را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم خزامیا کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه – خزامیا ماه 1403

نماد خزامیا در بهمن  1403 موفق به کسب 4081.8 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 5% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 20% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 61% رشد

این درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش خزامیا

محصول اصلی شرکت ( گروه نیسان ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 5% افت نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 0% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش :  5% رشد نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد خزامیا تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 33% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 8% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع خزامیا کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع خزامیا هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

خبر جدید و مجمع افزایش سرمایه سهم خزامیا

مجوز افزایش سرمایه 82 درصدی خزامیا  از محل سود انباشته صادر شد.

فرض میزان ثبتی سرمایه = 3665  میلیاردتومان
قیمت سهم = 370 تومان

p/e fw 1403=2.46
p/e fw 1404=1.5

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

تحلیل تکنیکال نماد خزامیا ( شرکت زامیاد )

در این تحلیل، به بررسی نمودار سهام خزامیا پرداخته ایم و حمایت، مقاومت، سیگنال خرید، سیگنال فروش، حد سود، حد ضرر، نقاط کلیدی برای نگهداری سهم یا تصمیم‌گیری در مورد فروش آن را مشخص می‌کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت سهم خزامیا

• سطح حمایتی خزامیا : بر اساس داده‌های موجود، سطح حمایتی مهم نماد خزامیا در محدوده 3600 تومان قرار دارد، این سطح در گذشته به عنوان نقطه‌ بوده که قیمت با برخورد به آن با افزایش تقاضا رو به رو شده است.

• سطح مقاومتی خزامیا : مقاومت‌های پیش روی سهم در محدوده‌های 4200 تومان و 4800 تومان قرار دارند، عبور قیمت از این سطوح میتواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

سیگنال‌های معاملاتی نماد خزامیا

• سیگنال خرید خزامیا : با توجه به نمودار، در صورت اصلاح قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی 3600 تومان، می‌توان انتظار بازگشت قیمت و صدور سیگنال خرید را داشت.

• سیگنال فروش خزامیا : در صورتی که قیمت به سطح مقاومتی 4200 تومان نزدیک شود و نشانه‌های ضعف در روند صعودی مشاهده گردد، می‌توان سیگنال فروش را مدنظر قرار داد.

تعیین حد سود و حد ضرر خزامیا

برای معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد میشود در صورت محیا شدن تابلو سهم از محدوده مقاومت به عنوان حد سود و از شکست حمایت به عنوان حد ضرر استفاده نمایند.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

• تحلیل تکنیکال سهم دامین
• تحلیل تکنیکال سهم فرابورس
• تحلیل تکنیکال سهم کوثر
• تحلیل تکنیکال سهم غگرجی

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت زامیاد

نماد خزامیا در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 3902.5 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 4 درصد افت

نسبت به مدت مشابه : 10 درصد افت

نسبت به متوسط ماهانه : 63 درصد افت

وضعیت تولید و فروش نماد خزامیا

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( گروه نیسان ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 2 درصد افت

مقدار فروش : 7 درصد افت

نرخ فروش : 1 درصد افت

تحلیل بنیادی خزامیا تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم خزامیا 25429 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36% افزایش داشته است و 93% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 خزامیا

در جدیدترین گزارش خزامیا در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی خزامیا

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 603 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 29 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 10 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 12 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی خزامیا طی این دوره با کاهش 1 درصدی به 2570 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش خزامیا تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم خزامیا طی سه ماهه انتهایی سال  به 10579 میلیارد تومان فروش و 8743 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

خبر جدید خزامیا

موجودی کالا 11 همتی داشته و پیش بینی کرده زمستان 8500 میلیاردتومان فروش انجام بدهد.

همچنین روی نیسان سبک 5 درصد افزایش نرخ داد

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم خزامیا

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد خزامیا که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 4060.1 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد خزامیا

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: +39%
نسبت به میانگین ماهانه: +86%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +96%
محصول اصلی نماد خزامیا در این ماه گروه نیسان بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -12% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +66% و +5% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت زامیاد ( خزامیا ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 49% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 78% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

خبر جدید نماد خزامیا

فروش 3 هزار دستگاه از موجودی و روندی مشابه سال گذشته که در 3 الی 4 ماه آخر سال از موجودی می فروشد.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل تکنیکال سهم خزامیا :

سهم خزامیا در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم خزامیا بین سطح حمایتی 4100 ریال و سطح مقاومتی 4800 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم خزامیا می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد خزامیا

1. حمایت خزامیا 4100 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 3700 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت خزامیا 4800 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 5500 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر خزامیا

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد دتماد

• بررسی تحلیل بنیادی سهم برکت

• جدیدترین اخبار نماد داسوه

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت زامیاد

نماد خزامیا در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 2912.7 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 133%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 9%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 2079 میلیارد تومان است، تغییر 40%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد خزامیا

در بخش تولید، سهم خزامیا توانسته است میزان 4435 عدد از محصول اصلی خود ( گروه نیسان ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 12%- تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 8%- نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 4% افت داشته است.

تحلیل بنیادی خزامیا تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم خزامیا 17466 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41% افزایش داشته است و 64% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

اخبار جدید سهم خزامیا. آیا خزامیا افزایش سرمایه دارد؟

یکی از نکات برجسته این ماه تایید افزایش سرمایه 82 درصدی خزامیا از محل سود انباشته میباشد که بر روند فعالیت‌های شرکت اثر دارد.

زمان پرداخت سود سهام خزامیا

سهام جایزه خزامیا دو روز پس از ثبت افزایش سرمایه به پورتفوی سهامدارانی که در مجمع مشارکت نمودند اضافه خواهد گردید

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد سهم کاسپین
آخرین اخبار کاوه
از نماد وبصادر چه خبر؟
سود نماد زقیام کی واریز میشه