دجابر |جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت دارو سازی جابربن حیان

شرکت داروسازی جابربن حیان با نماد دجابر در اسفند ماه سال ۱۴۰۰و در آخرین ماه سال حدود مبلغ ۳۴ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۱ % کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ % افزایش پیدا کرده است.

سهم دجابر در اسفندماه حدود بیش از ۲۴ میلیون عدد از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش بهمن ماه حدود ۱۱ % افزایش پیدا کرده است.

از پرفروش ترین محصولات سهم دجابر در اسفند ماه می توان به انواع قرص و کپسول با سهم ۱۸ میلیارد تومان از فروش در رتبه اول و انواع ویال با سهم ۱۳ میلیارد تومان از فروش در رتبه دوم اشاره کرد.

دلیل اصلی کاهش درآمد سهم دجابر در اسفند ماه کاهش شدید فروش محصول اسپری بوده است به طوری که این شرکت در اسفند ماه حدود تنها ۲ میلیارد تومان از فروش اسپری درآمد داشته به طوری که در ماه گذشته این درآمد به ۱۰ میلیارد تومان رسیده بود.

قیمت سهم دجابر در حال حاضر بعد از در جا زدن روی کف حمایتی با افزایش فشار خرید مواجه شده است و درگیر مقاومت روانی و عدد رند 10000 ریال شده است در صورتی که قیمت موفق به شکستن این مقاومت شود ، سیگنال ورود صادر و تارگت سهم دجابر 12000 ریال خواهد بود و در صورتی که سهم وارد فاز اصلاحی شود اولین حمایت سهم کف محدوده حمایتی استاتیک در قیمت عدد رند و روانی 8000 ریال خواهد بود.

درآمد شرکت داروسازی جابر بن حیان در این دوره نسبت به ماه قبل 26% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 13% کاهش داشته است. نماد دجابر نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 90% افزایش درآمد داشته است. با توجه به اورهال شرکت ظرفیت برآوردی تولید محصولات پنم تزریقی 3.000.000 عدد ویال در سال می باشد.برآورد می ‌‌گردد در سال مالی آینده میزان فروش 2.200.000 عدد ویال به مبلغ 1.240 میلیارد ریال تحقق یابد

مبلغ ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته ۵۰ % افت و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳ % رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم دجابر در طی ماه حدود ۲۲ میلیون عدد از محصولات خود را که شامل ویال قرص و کپسول شربت و قطره پماد اسپری می باشد به فروش رسانده است .

همچنین پرفروش ترین محصول نماد دجابر در این ماه از لحاظ مقداری قرص و کپسول با فروش حدود ۲۰ میلیون عدد و از لحاظ مبلغی محصول اسپری با فروش حدود 14 میلیارد تومان می باشد.

علت این افت درآمد را در کاهش شدید نرخ و حجم فروش دو محصول اصلی شرکت این قرص و کپسول و اسپری می توان یافت... لازم به ذکر است که شرکت در ماه گذشته حدود ۴۷ میلیون عدد از محصولات خود را به فروش رسانده بود که این عدد در دی ماه با ۵۳ % به حدود ۲۲ میلیون عدد رسیده است.

فروش نماد دجابر: 406 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  54% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 130 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  24% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  13% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 81 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  28% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 20% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 4% کاهش پافته است.

دلایل تغییرات:

1. بهای تمام شده محصولات در گزارش ۹ ماهه ۷۳ % افزایش پیدا کرده یعنی یعنی ۱۹ % بیشتر از فروش و همین موضوع نیز باعث شده سود ناخالص شرکت اندکی کاهش یابد.
2. شناسایی ۲۳ میلیارد تومان سود  از محل درآمدهای غیر عملیاتی در دوره جاری

گردش وجوه نقد مهم نماد دجابر:

• پرداخت ۱۲ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
• پرداخت ۲ میلیارد تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
• دریافت ۳۴ میلیارد تومان بابت سود سهام
• پرداخت ۶۱۳ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن

 پیش بینی های سهم دجابر در خصوص تولید و فروش محصولات:

•  شرکت در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 109 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 3 ماهه سوم سال 1400 افت 25 درصدی فروش در نظر گرفته شده است.
• لازم به ذکر است که شرکت در پایان 3 ماهه سوم توانست بیش از 81 درصد از پیش بینی فروش 6 ماهه دوم خود را پوشش دهد .

پیش بینی سهم دجابر از تغییرات نرخ فروش محصولات:

• نرخ فروش محصولات برای سه ماهه باقی مانده تغییر محسوسی پیش بینی نمی گردد

پیش بینی شرکت داروسازی جابر بن حیان از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

• بهای تمام شده محصولات در سه ماه آتی افزایش چشمگیری نخواهد داشت

پیش بینی نماد دجابر از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

•   نرخ خرید مواد اولیه نیز همانند نرخ فروش و تغییرات بهای تمام شده درس ماه آینده تغییرات محسوسی نخواهد داشت

سایر برنامه های با اهمیت سهم دجابر:

• پیشرفت طرح توسعه بازسازی و نوسازی خطوط تولید با ارزش ۳۴ میلیارد تومان تا ابتدای سال ۱۴۰۲

سود ناخالـص: 97  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشـته  12% افزایـش   یافته است.
سود عملیاتی: 68  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشــته  3% کاهــش   یافته است.
سود خالــص: 156  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  44% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 51% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتـــه  تغییری نداشته است.

دلایل تغییرات:
افزایش میانگین 80 درصدی هزینه های فروش  و اداری و سایر هزینه ها منجر به کاهش 3 درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته شده است

گردش وجوه نقد مهم نماد دجابر:
1- پرداخت 12  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- دریافت 21  میلیارد تومان  تومان بابت سود سهام
3- پرداخت  2  میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری بلند  مدت شرکت
4- دریافت 398 میلیارد تومان تسهیلات
4-پرداخت 395 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن  

 پیشبینی های سهم دجابر در خصوص تولید و فروش محصولات:
 سهم دجابر در خصوص فروش 6 ماهه دوم 1400  مبلغ 179  میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 6 ماهه نخست 1400 افت 31 درصدی فروش پیشبینی شده است.

شرکت دارو سازی جابر بن حیان در خصوص سایر پارامتر های با اهمیت هیچ گونه تغییر محسوسی را پیششبینی نکرده است

نماد دجابر پس از 70 درصد اصلاح از سقف تاریخی خود درون یک الگوی کنج نزولی، اکنون به محدوده فشرده انتهای الگوی خود رسیده است که در صورت شکست الگو از بالا سیگنال ورود صادر و نماد دجابر میتواند تا محدوده های مقاومتی 17000 و در صورت شکست 26000 نیز صعود کند

اما در صورت شکست الگو از کف و با دریافت شتاب نزولی بیشتر اصلاح تا محدوده حمایتی 6000 نیز ادامه خواهد داشت.