غگل | جدیدترین تحلیل و سیگنال شرکت گلوکوزان

بررسی نمدار تکنیکال سهم غگل... ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نماد غگل در دی ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰۱ میلیارد تومان درآمد داشته است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۵ % افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۴ % رشد درآمد پیدا کرده است. شرکت در دی ماه حدود ۹۳۰۰ تن از محصولات خود را به فروش رساند که در مقایسه با ماه گذشته با این ۱۷ % افت میزان فروش روبرو شده است.

پرفروش ترین محصول سهم غگل در دی ماه گلوکز، نشاسته و فروکتوز بوده است که به ترتیب 21، 19 و 18 درصد از فروش رابه خود اختصاص دادند.

فروش نماد غگل: 295 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  67% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 60 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  70% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 60 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  74% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 46 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  96% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص:  16% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  3% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• افزایش سود عملیاتی در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً به دلیل افزایش ۱۷ درصدی تعداد محصولات فروش رفته و در نتیجه کاهش هزینه های ثابت به ازای هر واحد محصول تولید شده می باشد.

گردش وجوه نقد مهم سهم غگل:

1. پرداخت ۴ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2. دریافت ۳ میلیارد تومان بابت سود سایر سرمایه گذاری های شرکت
3. پرداخت ۷ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن

 پیش بینی های نماد غگل در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد غگل در انتهای آذر ماه حدود 20 درصد از پیش بینی فروش سال مالی 1401 خود را تحقق بخشیده فلذا در خصوص پیش بینی فروش نه ماهه باقیمانده سال 1401 مبلغ 1247 میلیارد تومان را به عنوان پیش بینی فروش سه ماه باقیمانده سال اعلام کرده که در مقایسه با فروش محقق شده نه ماهه سال قبل  با 64 درصد رشد در نظر گرفته شده است

پیش بینی سهم غگل از تغییرات نرخ فروش محصولات:

• نرخ فروش محصولات در حدود ۲۵ % افزایش پیش بینی می گردد

پیش بینی سهم غگل از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

• در خصوص عوامل بهای تمام شده پیش بینی میشود افزایش ۳۵ درصدی را تجربه کند

پیش بینی سهم غگل از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

• افزایش ۱۶ درصدی نرخ خرید مواد اولیه در دوره ۹ ماه آتی پیش بینی می گردد

سایر برنامه های با اهمیت نماد غگل:

• شرکت گلوکوزان در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های به وجود آمده از محل افزایش میزان تولید و استفاده از تمام توان خود سهم بیشتری از بازار را کسب کند

با توجه به انتشار نامه ای توسط شرکت مبنی بر زمانبندی پرداخت سود سهام تقسیمی به سهمداران شرکت، سود کلیه سهامداران نماد غگل که در سامانه سجام اهراز هویت شدند ازتاریخ 15 اسفند 1400 به حساب ثبت شده در سامانه جام واریز میگردد همچنین سهامدارانی که فاقد کد سجام میباشند نیز از همین تاریخ میتوانند با مراجعه به کلیه شعب بانک رفاه نسبتبهدریافت سود نقدی خود اقدام کنند

سود ناخالـص: 291  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  201% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 286  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  216% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 214  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  284% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 23% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتـــه  14% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات:
افزایش دو برابری فروش نسبت به بهای تمام  شده منجر به افزایش سوداوری شرکت شده است و همچنین شرکت در این دوره 10 میلیارد تومان از محل فروش ضایعات و سایر درامد ها، سود شناسایی کرده است که نسبت به دوره قبل 173 درصد افزایش پیدا کرده است

گردش وجوه نقد مهم نماد غگل:
1- پرداخت 14  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2-دریافت 123 میلیارد تومان تسهیلات
3-پرداخت 135 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن  
 

 پیشبینی های سهم غگل در خصوص تولید و فروش محصولات:
 نماد غگل در خصوص فروش سال 1401 مبلغ 1542  میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش سال 1400 رشد 65 درصدی فروش پیشبینی شده است

پیشبینی نماد غگل از تغییرات نرخ فروش محصولات:
نرخ فروش محصولات در حدود ۲۵ درصد افزایش پیش بینی می گردد.

پیشبینی سهم غگل از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
برای هزینه های سربار و حقوق دوره مذکور افزایش ۳۵% پیش بینی می گردد.

پیشبینی نماد غگل از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
در نرخ خرید مواد اولیه دوره مذکور افزایش ۷۲ درصدی پیش بینی می گردد.

سایر برنامه های با اهمیت سهم غگل:
شرکت گلوکوزان در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های بوجود آمده از محل افزایش میزان تولید و استفاده از تمام توان خود سهم بیشتری از بازار را کسب نماید.

نماد غگل در آذر 1400 مبلغ 106 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 3%  و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 47% رشد درامد پیدا کرده است!

فروکتوز که در ماه گذشته 30 درصد از فروش خود رابه خود اختصاص داده بود دررتبه نخست و گلوکز با سهم 29% در رتبه دوم پر فروش ترین محصولات غگل قرار گرفته اند. همچنین نشاسته غگل  نیز سهم 15 درصدی را در فروش ماه آذر ایفا کرد

نرخ فروش فروکتوز ، در سه ماه ابتدای سال مالی جدید شرکت(مهر و آبان و آذر)  بدون تغییر مانده است و با نرخ 9.300.000 تومان در آذر  بفروش رسیده است.

همچنین در بررسی حجم فروش فروکتوز که پر فروش ترین محصول غگل محسوب میشود، شروع خوبی را در مهر و آبان که شروع سال مالی جدید شرکت میباشد، شاهدیم اما در آذر با اندک افت 2 درصدی نسبت به آبان میزان 3367 تن بفروش رسید

نرخ فروش گلوکز  نیز تغییری آنچنانی نسبت به آبان نداشته و با نرخ 10.300.000 تومان بفروش رسید

همچنین در بررسی حجم فروش گلوکز  نیز که پر فروش ترین محصول غگل بعد از فروکتوز محسوب میشود، عملکرد بهتری را در مقایسه با فروکتوز شاهدیم لذا غگل توانسته در آذر 9 درصد بیشتر از آبان فروکوز بفروش برساند.

فلذا با توجه به بررسی های بعمل آمده غگل توانسته علی رقم ثابت ماندن نرخ فروش محصولاتش با افزایش حجم فرش اندک رشد درامدی را در گزارش خود ثبت کند

قیمتسهم غگل پس از 80 درصد رشدی که پس از برخوردبه محدوده حمایتی 200 تومان تجربه کرد اصلاح کوتاه مدتی را درون یک کانال نزولی شروع کرده که اکنون بر روی مقاومت سقف کانال قرار دارد درصورتیکه بتواند از مقاومت سقف کانال خارج شود میتواند تا محدوده 400 تومان رشدی را تجربه کند و سپس درصورت شکست تا محدوده مقاومتی 600 تومان نیز میتواند صعود کند

اما در صورتیکه فشار عرضه باعث بشود که قیمت از کف حمایتی کانال خارج شود سیگنال خروج صادر و  تا محدوده 200 تومان مجددا اصلاح ادامه خواهد داشت.

ضمنان با توجه به فشردگی محدوده های مقاومتی، نسبت ریسک به ریوارد منطقی جهت سرمایه گذاری به ما ارائه نمیدهد