فجر | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال فولاد امیرکبیر کاشان

سود ناخالـص: 686  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  20% کاهش   یافته است.
سود عملیاتی: 675  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  21% کاهش   یافته است.
سود خالــص: 647  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  6% کاهـش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 17% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  20% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:
افزایش 110 درصدی بهای تمام شده محصولات نسبت به فروش و همچنین افزایش 2 برابری هزینه های فروش  وو اداری و سایر هزینه ها، از دلایل اصلی کاهش سوآوری شرکت نسبت به دوره مشابه گذشته می باشد.

گردش وجوه نقد مهم شرکت:
1- پرداخت 56  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- دریافت  599  میلیارد تومان بابت فروش سرمایه گذاری کوتاه  مدت شرکت
3-پرداخت 26 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن 

 پیشبینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
 شرکت در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 1870  میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که این میزان 17 درصد بیشتر  از فروش 3 ماهه سوم شرکت می باشد.
ضمنا از این مقدار پیش بینی 8% مربوط به صادرات و 92% آن مربوط به فروش داخلی می باشد.
همچنین شرکت راه اندازی خط ۳۰۰.۰۰۰ تنی ورق گالوانیزه عرض بلند جهت صنایع کشور و راه اندازی خط ۲۵۰.۰۰۰ تنی و ۳۰۰.۰۰۰ورق سرد عرض بلند را در دستور کار خود دارد.

پیشبینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:
نرخ فروش محصولات ، در دوره ۳ ماهه همانند واقعی نه ماهه گذشته ، پیش بینی شده است.

پیشبینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
هیچگونه پیش بینی صورت نگرفته است.

پیشبینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
نرخ خرید مواد اولیه ، در دوره ۳ ماهه همانند واقعی 9 ماهه گذشته ، پیش بینی شده است.

پس از برخورد قیمت به سقف کانال نزولی و بروز واکنش منفی، قیمت حمایت خط داینامیک خود را شکسته و با شتاب در حال نزول میباشد.

محدوده حمایتی 1700 تومان میتواند مقصد این نزول باشد که درصورت حمایت و بوجود امدن تقاضا قیمت میتواند نوسانی رو به بالا تا سقف کانال نزولی خود تجربه کند و در صورت شکست، این صعود تا محدوده مقاومتی 2300 نیز میتواند ادامه داشته باشد.

اما درصورت عدم حمایت در این محدوده، اصلاح تا محدوده 1100 تومان نیز میتواند ادامه داشته باشد

فجر در آذر 1400 مبلغ 662 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 34%  و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 157% رشد پیدا کرده است!

فولاد امیر کبیر کاشان در آذر ماه مجموعا حدود 26 هزار تن از محصولات خود را بفروش رساند که سهم صادرات از این میزان تنها 2 درصد بوده است.

پرفروش ترین محصول فجر محصولات گالوانیزه می باشند که در ماه گذشته حدود 60 درصد از فروش را به خود اختصاص داده بود. محصولات نورد سرد نیز در ماه گذشته 30 درصد از فروش را به خود اختصاص داده بود

لازم به ذکر است که این میزان رشد نه بخاطر رشد نرخ فروش دو محصول بلکه بعلت رشد 8 درصدی حجم فروش محصول گالوانیزه و رشد 177 درصدی حجم فروش محصولات نورد سرد میباشد.

فجر در آذر توانست بیش از 15500 تن از محصولات گالوانیزه و همچنین بیش از 9490 تن از محصولات نورد سرد خود را به فروش برساند.

علت رشد شتاب درامد آذر ماه فجر، رشد چشمگیر 177 درصدی محصولات نورد سرد بوده است .

فجر با رسیدن به سقفم کانال واکنش منفی نشان داده ، در صورت موفق شدن شکست این سطح مقاومت های 26000 و 28000 ریال به ترتیب تا قله تاریخی بر سر راه سهم وجود دارد ، همچنین در صورت ادامه فروش، اصلاح قیمتی تا منطقه پر تراکم 22000 ریال ادامه خواهد داشت.

 (87%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (13%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 11% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 29% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 88% افزایش درآمد داشته است.

شرکت در مهر 16.3 هزار تن فروش داشته که با 10 درصد افزایش به 18 هزار تن در آبان رسیده است.

نرخ فروش ورق گالوانیزه تغییر چندانی نسبت به مهر نداشته است.

باید در نظر داشت با کاهش قیمت محصولات فولادی، احتمالا اسپرد ورق گالوانیزه نیز کاهش پیدا کند.

پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 7 و 5.5 می‌باشد.

ارزش‌یابی هر سهم برابر 30,952 ریال می‌باشد.

در صورت تداوم نزول قیمت فولاد و با درنظر گرفتن اسپرد 200 دلاری، سود شرکت در سال 1401 برابر 3630 ریال می‌باشد.

سهم در منطقه حمایتی پی آر زد از ترکیب محدوده استاتیک و کف کانال د ر 23000 ریال با ایجاد واگرایی مثبت در حال کاهش مومنتوم و فشار فروش میباشد در صورت تثبیت مقاومت 27000 و در صورت از بین رفتن این سطح حایتی حد ضرر فعال خواهد شد .

95 درصد از درامد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و5 درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 12% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 19% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 45% افزایش درآمد داشته است.

مقدار فروش محصول گالوانیزه نسبت به شهریور 12 درصد رشد کرده اما نرخ این محصول طی این دوره حدود 2 درصد کاهش یافته است. همچنین نسبت به میانگین 6 ماه قبل، 3 درصد در مقدار و 8 درصد در نرخ رشد نشان می دهد.