فولاد|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان در دی ماه موفق به ثبت فروش فوق‌العاده 132.919 میلیارد ریالی شده است. گرچه این رقم نسبت به ماه گذشته کاهش 2 درصدی داشته است اما گزارش‌ها از بهبود 3 درصدی درآمد در مقایسه با میانگین فروش فصل پاییز خبر می‌دهند. این در حالیست که نرخ فروش محصولات نسبت به ماه‌های گذشته از ثبات خوبی برخوردار بوده است. همچنین گزارش ماهانه فولاد از نظر مقداری نشان میدهد که در آذر 1400 موفق به فروش 609,000 تن محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش 4 درصدی داشته است.با توجه به موارد مطروحه و همچنین با در نظر گرفتن تحقق سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در کوارتر چهارم بنظر می‌رسد فولاد در آخرین فصل از دوره 12 ماهه به سود قابل قبولی دست یابد.

عملکرد شرکت  فولاد مبارکه اصفهان در 9 ماهه 1400 با رشد همراه بوده است. فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 123 درصد رشد داشته است و به 1،049 هزار میلیارد ریال رسیده است. شرکت در این دوره موفق به فروش بیش از 5,426 هزار تن انواع محصولات شده است.

سود ناخالص نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از 156 درصدی داشته است و به 594 هزار میلیارد ریال رسیده است.

سود خالص طی 9 ماهه نخست 1400 با رشد 156 درصدی طی مدت مذکور به 530 هزار میلیارد ریال معادل 1،812 ریال به ازای هر سهم رسیده است در حالیکه برای 12 ماهه سال مالی 1399 سود خالص معادل 382 هزار میلیارد ریال بوده است که به ازای هر سهم سود 1،306 ریال محقق کرده بود.

بهای تمام شده کالای فـروش رفته نسبت به فصل گذشته رشد 102 درصدی داشته که به دلیل گران خریدن مواد اولیه بوده است.

با توجه به اصلاح قیمتی در قالب الگوی مثلث و همچنین قرار گیری قیمت بر روی محدوده حمایتی 1000 تومان که در صورت حمایت و رشد میتواند سقف مثلث را شکسته و تا محدوده 1200 در هدف اول صعود کند و درصورت شکست محدوده مقاومتی 1200 این صعود تا 1600 تومان نیز میتواند ادامه داشته باشد

اما در صورت عدم حمایت قیمت میتواند تا محدوده 800 تومان نیز اصلاح خود را ادامه دهد 

فولاد در آذر 1400 مبلغ 13529 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 6%  و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 73% رشد پیدا کرده است!

محصولات گرم که در ماه گذشته 61 درصد از فروش رابه خود اختصاص داده بود دررتبه اول محصولات و محصولات سرد با سهم 24 درصد در رتبه دوم محصولات پر فروش فولاد قرار گرفته اند

نرخ فروش محصولات گرم در آذر ماه روند افزایشی 8 ماهه اخیر خود را متوقف کرده و با 3 درصد افت نسبت به آبان با نرخ 20.900.000.000 تومان بفروش رسیده است

همچنین در بررسی حجم محصولات گرم ، تداوم روند افزایشی 4 ماه اخیر را شاهد بودیم بطوریکه فولاد توانست در آذر با 5 درصد رشد نسبت به آبان بیش از  391.000 تن از محصولات گرم خود را بفروش برساند.

نرخ فروش محصولات سرد نیز روند ثابت 3 ماه اخیر خود را حفظ کرده و در آذر با نرخ 24.000.000.000 تومان بفروش رسیده است

همچنین در بررسی حجم فروش محصولات سرد که پر فروش ترین محصول فولاد بعد از محصولات گرم محسوب میشود، روند افزایشی را همانند آبان شاهد بودیم بطوریکه فولاد توانست در اذر با 2 درصد رشد نسبت به آبان بیش از 130 هزا رتن از محصولات سرد خود را بفروش برساند

با رسیدن به فصل سرما و مشکلات کمبود گاز در کشور ، اخیرا شایعاتی مبنی بر قطع نوبتی گاز در کارخانه های سراسر کشور از جمله فولاد مبارکه شده بود . امروز شرکت فولاد مبارکه در این زمینه شفاف سازی بسیار مطلوبی انجام داد که از لحاظ علمی منطقی و قابل قبول است .این شرکت عنوان داشت :

"در حال حاضر برنامه ه‏ایي جهت اعمال محدوديت در مصرف گاز به شرکت ابلاغ نشده است؛ ولي چنانچه محدوديتي مشابه سال گذشته اعمال گردد، پيش بيني مي ‏شود توليد فولاد خام حداقل به ميزان 500.000 تن کاهش يابد. لازم به ذکر است با برنامه ريزي انجام شده و درصورت کاهش يا توقف احتمالي توليد، مقادير توليد محصولات نهايي (شامل کلاف گرم و سرد) با کاهش قابل توجهي مواجه نمي شود و در صورت لزوم کسري فولادخام مورد نياز از محل ذخيره استراتژيک شرکت و يا واردات جبران خواهد شد.مراتب جهت استحضار و اطلاع‏ رساني به سهامداران ارسال مي‏گردد."

این شفاف سازی به معنای کاهش تولید محصولات نهایی شرکت نیست . بلکه شرکت اعلام داشته فولاد خام ( شمش ) که در خط تولید این شرکت  برای تبدیل نهایی به محصول اصلی یعنی ورق گرم و سرد تولید می شود و نیازمند استفاده از گاز است ممکن است با کاهش تولید روبرو شود ودر عوض  به جای تولید مستقیم شمش ، این محصول اولیه با تهیه ازذخایر انباری و  خرید از شرکت های دیگر همچون فخوز و ... تهیه شده و نهایتا به محصول اصلی  یعنی ورق گرم و سرد تبدیل شود . در نتیجه حتی در صورت قطعی موقت گاز ،این شرکت از تولید و فروش محصول اصلی خود جا نخواهد ماند و تاثیری موقت بر تغییر روند خط تولید در کوتاه مدت خواهد داشت . 

گزارش آبان ماه شرکت فولاد مبارکه بر روی کدال منتشر شد و نشان از عملکرد مطلوب این غول فولادی کشور می دهد . فروش کل ماه آبان این شرکت نزدیک به ۱۲۷۰۶ میلیارد تومان بوده است که این رقم در ماه گذشته نزدیک به ۱۲۶۰۰ میلیارد تومان بوده است . از لحاظ حجمی شرکت نزدیک به میانگین همیشه ماهانه خود فروش داشته است که  عدد دقیق آن‌در این‌ماه برابر با ۵۸۶ هزار تن بوده است. از لحاظ نرخی به خصوص در زمینه ورق گرم نیز  فولاد مبارکه با رشدی اندک همراه بوده است که البته اختلاف آن با ماه گذشته ناچیز است .

نهایتا با توجه به گزارشات بسیار مطلوب زیر مجموعه های این شرکت که در آپدیت های قبلی به آن اشاره داشته ایم. به زودی انتظار ارائه یک گزارش تلفیقی بسیار جذاب هم از فولاد مبارکه خواهیم داشت . 

شرکت فولاد مبارکه در چند سال اخیر با سرمایه گذاری های صحیحی که در زیر مجموعه های خود انجام داده است . تقریبا توانسته خود را از ماهیت یک شرکت تولیدی خارج و به یک هلدینگ قدرتمند در زنجیره فولاد کشور تبدیل کند . امروزه فولاد مبارکه نه تنها سود های عملیاتی جذابی می سازد بلکه گزارش های زیر مجموعه های این هلدینگ فولادی نیز از جذابیت بسیار بالایی برخوردار است . یکی از این گزارش ها مربوط به شرکت صنايع معدني فولاد سنگان خراسان می شود که در ۶ماهه ۱۹۹۹۷ میلیارد ریال سود خالص داشته و این رقم معادل کل سود سال قبل این شرکت است . همچنین شرکت معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان از زیرمجموعه های دیگر مبارکه در ۶ماهه ۸۵۵ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده‌است . شرکت ورق خودروي چهارمحال وبختياري نیز در 6 ماهه به سود 7434 میلیارد ریالی رسیده است  که کل سود  سال قبل شرکت  8606 میلیارد ریال است و این رقم فقط در 6 ماه به دست آمده است . این مدل سود های زیر مجموعه فولاد مبارکه به دلیل تکرار پذیری بالا همیشه مورد توجه تحلیلیگران برای ارزشگذاری این غول فولادسازی کشور قرار گرفته و با توجه به این گزارش های جذاب باید در انتظار یک گزارش تلفیقی بسیار جذاب از فولاد مبارکه بود .