ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

وصندوق| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نماد وصندوق
سال تاسیس 1367
سال عرضه اولیه 1379
موضوع فعالیت سرمایه گذاری ها 
تاثیر دلار  افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد
سهامداران عمده صندوق بازنشستگی کشوری49 درصد

عوامل موثر بر درآمد سهم وصندوق

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق) با ماهیت فعالیت سرمایه گذاری ، تمرکز خود را در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه قرار داده است .

 محصولات و خدمات نماد وصندوق

سرمایه‌گذاری در زمینه تهیه، تولید و تأمین انواع مواد اولیه نفتی، پتروشیمی و همچنین حوزه‌ی انرژی شامل آب و برق

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از اواخر سال ۱۳۹۴ به‌عنوان هلدینگ انرژی فعالیت کاری خود را روی موضوعات مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی متمرکز کرد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ویژه نسبت به ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خود اقدام نماید

عوامل موثر بر هزینه های وصندوق

باید در نظر داشت افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصندوق خواهد شد ،  نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر می‌گردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت می‌باشد.

تاثیر دلار بر سودآوری نماد وصندوق

در صورتیکه فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی باشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین شود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتهای قرار داده شده در پورتفوی سرمایه گذاری وصندوق را تحت تأثیر قرار می‌دهد

سایر عوامل سود و زیان موثر بر سهم وصندوق

تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.

ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.

بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.


آخرین اخبار و آپدیت سهم وصندوق   (وصندوق| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری)


دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت 1402 ) نماد وصندوق

تحلیل بنیادی وصندوق نشان میدهد که در عملکرد ماهانه اردیبهشت پورتفوی بورسی رشد 872 درصدی داشته و به میزان 89069.6 میلیارد تومان رسیده است، عمده سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ( وصندوق ) بر صنعت شیمیایی و فرآورده های نفتی استوار بوده است، نماد وصندوق از محل واگذاری سهام 6 میلیارد و از محل مشارکت در مجامع تا پایان اردیبهشت ماه 290 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس وصندوق به 2960 میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر با نسبت 70 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.

نوشته شده توسط Mina در 21 خرداد 1402

تحلیل تکنیکال سهم وصندوق 18 اردیبهشت 1402

قیمت سهام وصندوق پس از برخورد به مقاومت مهم تاریخی ناحیه ۲۶۰۰ تومان وارد اصلاح شده و اکنون حمایت ناحیه 2000 تومان حمایت اصلی سهم وصندوق به حساب می آید که می تواند در صورت حمایت و حفظ این ناحیه مجدداً مقاومت مهم سقف تاریخی ۲۶۰۰ تومان را تست کند.

نوشته شده توسط محسن در 18 اردیبهشت 1402

تحلیل بنیادی سهم وصندوق؛ بررسی گزارش فروردین ماه 1402

آخرین ارزش پرتفوی نماد وصندوق (سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) در فروردین ماه سال 1402 با حدود 15% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 87450 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وصندوق به ترتیب اختصاص دارد به:

  1. پتروشيمي جم  با سهم 25000 میلیارد تومان 
  2. پالايش نفت اصفهان  با سهم 9500 میلیارد تومان
  3. نفت ايرانول با سهم 7200 میلیارد تومان

ضمنا سهم وصندوق در فروردین ماه حدود ۱۰۴ میلیارد تومان خرید داشته که کل این مبلغ جهت خرید سهام شرکت‌های خارج از بورس بوده است. همچنین حدود ۶۶ میلیارد تومان از سهام پرتفو به فروش رسیده که ۵۵ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

 

 

نوشته شده توسط محسن در 18 اردیبهشت 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد وصندوق تاریخ 22 فروردین ماه سال 1402

قیمت نماد وصندوق مابین محدوده حمایتی 18000 ریال و مقاومتی 20000 ریال قرار دارد، با توجه به صعود شارپ و بالا بودن ریسک چارت، در صورت عبور قیمت از سطح مقاومتی 20000 ریال میتوان اقدام به خرید نمود، مقاومت بعدی سهم وصندوق محدوده 21500 ریال میباشد، همچنین حمایت بعدی 16500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 22 فروردین 1402

گزارش عملکرد ماهانه (اسفند ماه) سال 1401 نماد وصندوق

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با رشد 708 درصدی به ارزش 76736 میلیارد تومان رسیده است . مهمترین سرمایه گذاری بورسی سهم وصندوق روی شرکت های پتروشیمی جم ، پالايش نفت اصفهان ، پتروشيمي نوري و نفت ايرانول انجام شده است . سهم وصندوق از محل واگذاری سهام در اسفند ماه مبلغی برابر با 47 میلیارد تومان را شناسایی نموده و تا پایان اسفند ماه نیز 4221 میلیارد تومان سود در مجماع شناسایی نموده است . ارزش پورتفوی خارج از بورس نماد وصندوق 2494 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 70 درصدی P/NAV معامله میگردد. با توجه به اینکه وصندوق با فاصله 30 درصدی با ارزش ذاتی تئوری خود و میانگین همگروهیان خود معامله میگردد، بهتر است سهامداران وصندوق برای بهینه نمودن سود خود از تحلیل تکنیکال این نماد برای اصلاح سبد اقدام نمایند. 

نوشته شده توسط Mina در 20 فروردین 1402

گزارش فعالیت ماهانه (بهمن ماه) سال 1401 نماد وصندوق

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (نماد وصندوق) در گزارش فعالیت یازدهمین ماه از سال مالی از محل فروش سرمایه گذاری ها به سود 16.9 میلیارد تومانی رسیده و تا پایان بهمن ماه 4214.7 میلیارد تومان سود محقق شده در مجامع داشته است، پورتفوی بورسی سهم وصندوق که عمدتا روی نماد های شجم، شپنا، نوری و شرانل استوار است تا انتهای بهمن ماه به رشد 511 درصدی رسیده و در حال حاضر با نسب روز 65 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.

نوشته شده توسط Mina در 07 اسفند 1401

گزارش فعالیت ماهانه (دی ماه)1401 سهم وصندوق

هرچند سهم وصندوق را باید سالانه بررسی نمود اما در دی ماه از معاملات واگذاری سهام 59.5 میلیارد تومان را شناسایی نموده است.  عمده سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی با نماد وصندوق در پورتفوی بورسی شامل شرکت های  پتروشيمي جم، پالايش نفت اصفهان ، پتروشيمي نوري و نفت ايرانول بوده که در انتهای دی ماه 1401 رشد 558% داشته اند. وصندوق در حال حاضر با نسبت 66 درصدی p/nav معامله میگردد. 

نوشته شده توسط Mina در 05 اسفند 1401
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود