وصندوق| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

ارزش سرمایه گذاری های بورسی و صندوق رشد 807 درصدی داشته و به مبلغ 38182 میلیارد تومان رسیده است که عمدتا بر شرکت های پتروشیمی جم، پالایش نفت اصفهان، نفت ایرانول و نوری استوار میباشد، سهم وصندوق از واگذاری سهام 9.3 میلیارد تومان سود طی دوره 1 ماهه شناسایی کرده و مبلغ 887.4 میلیارد تومان نیز تا انتهای خرداد ماه سود نقدی در مجامع دریافت نموده، ارزش سرمایه گذاری خارج بورس وصندوق به 2765.8 میلیارد تومان رسیده و با نسبت 63 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.

نماد وصندوق که در کانال بلند مدت صعودی قرار دارد، در حال حاضر در حال طی کردن اصلاح خود میباشد و به محدوده حمایتی میدلاین کانال در قیمت 16000 ریال نزدیک شده است، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت سهم وصندوق در این ناحیه حرکت سهم تا سقف کانال در محدوده 27000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 13000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

تحلیل بنیادی وصندوق نشان میدهد که در عملکرد ماهانه اردیبهشت پورتفوی بورسی رشد 872 درصدی داشته و به میزان 89069.6 میلیارد تومان رسیده است، عمده سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ( وصندوق ) بر صنعت شیمیایی و فرآورده های نفتی استوار بوده است، نماد وصندوق از محل واگذاری سهام 6 میلیارد و از محل مشارکت در مجامع تا پایان اردیبهشت ماه 290 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس وصندوق به 2960 میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر با نسبت 70 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.

قیمت سهام وصندوق پس از برخورد به مقاومت مهم تاریخی ناحیه ۲۶۰۰ تومان وارد اصلاح شده و اکنون حمایت ناحیه 2000 تومان حمایت اصلی سهم وصندوق به حساب می آید که می تواند در صورت حمایت و حفظ این ناحیه مجدداً مقاومت مهم سقف تاریخی ۲۶۰۰ تومان را تست کند.

آخرین ارزش پرتفوی نماد وصندوق (سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) در فروردین ماه سال 1402 با حدود 15% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 87450 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وصندوق به ترتیب اختصاص دارد به:

1. پتروشيمي جم  با سهم 25000 میلیارد تومان 
2. پالايش نفت اصفهان  با سهم 9500 میلیارد تومان
3. نفت ايرانول با سهم 7200 میلیارد تومان

ضمنا سهم وصندوق در فروردین ماه حدود ۱۰۴ میلیارد تومان خرید داشته که کل این مبلغ جهت خرید سهام شرکت‌های خارج از بورس بوده است. همچنین حدود ۶۶ میلیارد تومان از سهام پرتفو به فروش رسیده که ۵۵ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

قیمت نماد وصندوق مابین محدوده حمایتی 18000 ریال و مقاومتی 20000 ریال قرار دارد، با توجه به صعود شارپ و بالا بودن ریسک چارت، در صورت عبور قیمت از سطح مقاومتی 20000 ریال میتوان اقدام به خرید نمود، مقاومت بعدی سهم وصندوق محدوده 21500 ریال میباشد، همچنین حمایت بعدی 16500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با رشد 708 درصدی به ارزش 76736 میلیارد تومان رسیده است . مهمترین سرمایه گذاری بورسی سهم وصندوق روی شرکت های پتروشیمی جم ، پالايش نفت اصفهان ، پتروشيمي نوري و نفت ايرانول انجام شده است . سهم وصندوق از محل واگذاری سهام در اسفند ماه مبلغی برابر با 47 میلیارد تومان را شناسایی نموده و تا پایان اسفند ماه نیز 4221 میلیارد تومان سود در مجماع شناسایی نموده است . ارزش پورتفوی خارج از بورس نماد وصندوق 2494 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 70 درصدی P/NAV معامله میگردد. با توجه به اینکه وصندوق با فاصله 30 درصدی با ارزش ذاتی تئوری خود و میانگین همگروهیان خود معامله میگردد، بهتر است سهامداران وصندوق برای بهینه نمودن سود خود از تحلیل تکنیکال این نماد برای اصلاح سبد اقدام نمایند.