ومهان (ومهان | جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام گروه توسعه مالی مهرگان)
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه مالی مهرگان |
| نماد | ومهان |
| سال تاسیس | اسفند 1374 |
| سال عرضه اولیه | بهمن 1398 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده | شرکت سرمایه گذاری اهداف 77 درصد / |
سهم ومهان (شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان) در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۷۴ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسید همچنین لازم به توضیح است که نام شرکت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۱ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان تغییر یافته است. این شرکت در تاریخ ۵ آذر ماه سال ۱۳۹۸ در فهرست فرابورس ایران درج و تر تاریخ بیست و یکم بهمن ماه همان سال عرضه عمومی گردید.
عوامل موثر بر درآمد سهم ومهان
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات سهم ومهان
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار دارای پورتفوی غنی بورسی و غیر بورسی
عوامل موثر بر هزینه های سهم ومهان
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تاثیر دلار بر سودآوری سهم ومهان
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه سایر شرکتها میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایهگ ذاری خوارزمی به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین می‌شود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد
سایر عوامل سود و زیان موثر بر سهم ومهان
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
آخرین اخبار و آپدیت سهم ومهان (ومهان | جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام گروه توسعه مالی مهرگان)
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
تحلیل بنیادی نماد ومهان؛ بررسی صورت مالی 9 ماهه منتهی به آذر ماه 1401
رشد ارزش شرکتهای زیرمجموعه سهم ومهان دلیل اصلی(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)
آخرین ارزش پورتفوی سم ومهان در آذر ماه 1401
آخرین ارزش پرتفوی نماد ومهان (گروه سرمایه گذاری توسعه مالی مهرگان) در آذر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)
بررسی گزارش آبان ماه ۱۴۰۱ ومهان
آخرین ارزش پرتفوی نماد ومهان (گروه سرمایه گذاری توسعه مالی مهرگان) در آبان ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 7% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 23838 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد ومهان به ترتیب اختصاص دارد به:
- سرمایه گذاری غدیر با سهم 5146 میلیارد تومان
- سنگ آهن گل گهر با سهم 5000 میلیارد تومان
- ملی صنایع مس با سهم 2345 میلیارد تومان
ضمنا نماد ومهان در آبان ماه حدود 624 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان 198 میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت نفت سپاهان بوده است.
همچنین شرکت حدود 1476 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 389 میلیون تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
تحلیل بنیادی سهم ومهان؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1401
بر اساس صورت مالی میان دوره ای 6 ماهه منتشر شده ، سهم ومهان (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه مالی مهرگان) به ازای هر سهم 766 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20% افت داشته است. همچنین مجموع درآمد های عملیاتی شرکت طی دوره 15 درصد افزایش داشته که عمدتا ناشی از افزایش سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر میباشد.و سود خالص سهم ومهان نیز 16 درصد رشد داشته است . سرمایه بدون تغییر و هزینه های های مالی شرکت نیز تغییر محسوسی نسبت به دوره مشابه قبل نداشته است . سایر موارد مالی با اهمیت به شرح زیر میباشد :
عملکرد مهر ماه 1401 سهم ومهان
سهم ومهان (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه مالی مهرگان) طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 از معاملات واگذاری سهام 192,984 میلیون ریال سود کسب نموده است همچنینمبلغ 14,675 میلیارد ریال سود سهام در مجامع نیز شناسایی کرده است.
همچنین پورتفوی بورسی سهم ومهان رشد 215 درصدی داشته است که مهمترین شرکتهای آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - سرمايه گذاري غدير - ملي صنايع مس ايران و بانک ملت. نسبت P/NAV روز شرکت 51 درصد می باشد.
باید در نظر داشت ومهان در مزایده واگذاری 20 درصد از سهام شرکت تامین سرمایه برنده شده است .
تحلیل تکنیکال سهم ومهان 19 آبان ماه 1401
ومهان در حال پشت سر گذاشتن مقاومت...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)
گزارش فعالیت شهریور ماه 1401 سهم ومهان
سهم ومهان (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه مالی مهرگان) تا پایان شهریور ماه 14,594 میلیارد ریال سود سهام در مجامع و 1,532 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده است مهمترین شرکتهای بورسی سهم ومهان عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - سرمايه گذاري غدير - ملي صنايع مس ايران و بانک ملت که رشد 232% داشته است . ارزش روز خالص دارایی های ومهان 50 درصد ارزیابی میگردد.
افت مجدد ارزش پورتفوی سهم ومهان در مرداد ماه 1401
آخرین ارزش پرتفوی سهم ومهان (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه مالی مهرگان) در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 7% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 24813 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی سهم ومهان به ترتیب اختصاص دارد به:
- سنگ آهن گل گهر با سهم 6731 میلیارد تومان
- سرمایه گذاری غدیر با سهم 4687 میلیارد تومان
- ملی صنایع مس با سهم 2132 میلیارد تومان
ضمنا سهم ومهان در مرداد ماه حدود 84 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان 22 میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت پليمر آريا ساسول بوده است.
همچنین شرکت حدود 135 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 170 میلیون تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
سود سهام سال 1401 سهم ومهان
سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) و از طریق(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)
کاهش محسوس ارزش پورتفوی سهم ومهان در تیر ماه 1401
آخرین ارزش پرتفوی سهم ومهان (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه مالی مهرگان) در تیر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 11% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 26648 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی سهم ومهان به ترتیب اختصاص دارد به:
- سنگ آهن گل گهر با سهم 8475 میلیارد تومان
- سرمایه گذاری غدیر با سهم 4674 میلیارد تومان
- ملی صنایع مس با سهم 2144 میلیارد تومان
ضمنا سهم ومهان در تیر ماه حدود 58 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان 10 میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس و 10 میلیارد تومان سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو بوده است.
همچنین شرکت حدود 437 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 374 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
گزارش فعالیت خرداد ماه 1401 سهم ومهان
سهم ومهان دارای پورتفوی غنی شامل سنگ آهن گل گهر - سرمايه گذاري غدير - ملي صنايع مس ايران و معدني وصنعتي چادر ملو میباشد که در انتهای خرداد ماه با رشد 344% به مبلغ 299,487,699 میلیون ریال رسیده است.
سهم ومهان (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه مالی مهرگان) در خرداد 1018 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و 3482432 میلیون ریال تا پایان خرداد سود مجمع محقق کرده است.
در حال حاضر این نماد زیر ارزش خالص دارایی های خود و با نسبت 43 درصدی پی به ان وی در حال معامله میباشد .
ومهان در مجموع در گزارش سه ماهه خود 244 ریال سود محقق نموده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 4 درصدی را تجربه نموده است .
درآمد سود سهام 85 درصد افزایش و سود فروش سرمایه گذاری های کاهش 30 درصدی راشته است .
درآمد های عملیاتی شرکت کاهش 3 درصدی و هزینه های مالی نیز رشد 3 درصدی داشته است .
سایر تغییرات با اهمیت دوره به شرح زیر میباشد :
صورت مالی سالانه منتهی به اسفند ماه 1400 ومهان
ومهان در گزارش سالانه خود به ازای هر سهم 960 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (21%) افزایش داشته است.
همچنین درآمد حاصل از سود سهام 76 درصد، سود عملیاتی 27 درصد و هزینه های مالی نیز 117 درصد رشد داشته است .
سایر تغییرات با اهمیت به شرح زیر میباشد :
باید در نظر داشت در مجمع ومهان اعلام گردید تامین مالی از تسهیلات را در برنامه شرکت قرار گرفته است و درصدد است تا ۲هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. گروه توسعه مالی مهر ایندگان، به نهاد مالی تبدیل خواهد شد. در پایان مجمع 66 تومان سود به ازای هر سهم برای سهامداران در نظر گرفته شد .
آپدیت تکنیکال ومهان مرداد ماه
ومهان در حال حاضر حمایت 4000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 4800 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 3700 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.
گزارش فعالیت اردیبهشت ومهان
ومهان در اردیبهشت 2829 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۷۷۲,۹۳۵ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است مهمترین شرکتهای بورسی ومهان عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - سرمايه گذاري غدير - ملي صنايع مس ايران و معدني وصنعتي چادر ملو که با رشد 361% به مبلغ 309,303,245 میلیون ریال رسیده است.نسبت P/NAV روز شرکت 51 درصد می باشد.
گزارش فعالیت فروردین
ومهان تا پایان فرودین ماه 45 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است و 68.1 میلیارد تومان سود محقق شده از واگذاری سهام بدست آورده است
مهمترین شرکتهای بورسی ومهان عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - سرمايه گذاري غدير - ملي صنايع مس ايران و معدني وصنعتي چادر ملو که با رشد (341%) به مبلغ 28,879 میلیارد تومان رسیده است.
P/NAV: %49
آپدیت تکنیکال ومهان اردیبهشت ماه
قیمت در حال حاضر درگیر محدوده مقاومتی استاتیک میباشد،در صورت ادامه دار شدن حجم تقاضا و عبور از این مقاومت و تثبیت بالای آن حرکت قیمت تا 6500 ریال دور از ذهن نخواهد بود و در صورتی که سهم وارد فاز اصلاحی شود حمایت های سهم به ترتیب 4700 و 4000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
گزارش فعالیت اسفند ماه
مهمترین شرکتهای بورسی ومهان درین ماه عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - سرمايه گذاري غدير - ملي صنايع مس ايران و معدني وصنعتي چادر ملو که با رشد 315% به مبلغ 271,412,925 میلیون ریال رسیده است.
همچنین شرکت تا پایان اسفند ماه 18,682 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.
با نسبت P/NAV: %51 در حال حاضر در بازار معامله میگردد.
تحلیل تکنیکال ومهان 22 اسفند 1400
قیمت پس از خروج از سقف کانال نزولی خود اکنون در حال انجام پولبک به خط روند شکسته شده می باشد در صورت تایید این پولبک میتواند رشد خود را تا محدوده مقاومتی ۴۸۰ تومان و در صورت شکست آن تا محدوده ۵۸۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت عدم تایید می تواند ریزش خود را تا محدوده حمایتی ۳۵۵ تومان که یک محدوده مهم و قوی برای به وجود آمدن تقاضا می باشد ادامه دهد
اطلاعات مهم در صورت مالی 9 ماهه ومهان که باید بدانید
درآمدهای عملیاتی: 2310 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 13% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 2297 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 13% افزایش یافته است.
سود خالــص: 2039 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 5% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات:
- رشد ۱۹۱ درصدی هزینه های مالی شرکت از ۸۹ میلیارد تومان به ۲۵۸ میلیارد تومان آن دلیل اصلی کاهش سود خالص نسبت به سود عملیاتی شرکت می باشد
گردش وجوه نقد مهم شرکت:
- دریافت ۷۸۸ میلیارد تومان حاصل از استقراض
- پرداخت ۹۵۷ میلیارد تومان بابت استقراض و سودان
سایر برنامه های با اهمیت شرکت:
- با توجه به موافقت اصولی اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۲۰،۰۰۰ میلیون ریال در دستور کار هیات مدیره می باشد.
- تلاش برای افزایش مداوم کیفیت و پایداری سود خالص شرکت از طریق سرمایه گذاری در سهام شرکتهای کم ریسک و دارای بازده نقدی بالاتر و خروج تدریجی از سهام شرکتهای کم بازده و پرریسک
آخرین ارزش پرتفوی و مهان در بهمن ماه ۱۴۰۰
آخرین ارزش پرتفوی بورسی گروه توسعه مالی مهرگان با نماد و مهان در بهمن ماه ۱۴۰۰ با 1/5 % رشد نسبت به دی ماه حدود 25321 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین سرمایه‌گذاری این شرکت بر روی صنعت استخراج کانه های فلزی می باشد که حدود بیش از ۹ هزار میلیارد تومان ارزش سرمایه گذاری این شرکت می باشد در رتبه دوم نیز صنعت شرکت های چند رشته ای صنعتی قرار دارد که ارزش بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دارد.
همچنین سنگین‌ترین نماد پرتفوی این شرکت سهام شرکت سنگ آهن گل گهر می باشد که ارزشی بالغ و ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دارد پس از آن و در رتبه دوم نیز سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر می باشد که ارزشی بالغ بر ۴۳۰۰ میلیارد تومان دارد.
همچنین در این ماه شرکت مبلغ ۲۶ میلیارد تومان سهام شرکتهای بورسی و ۴۸ میلیارد تومان سهام شرکتهای غیربورسی را خریداری کرده است که سهام پالایش نفت اصفهان سنگین‌ترین خرید بورسی و سهام شرکت اندیشه خبرگان سهام سنگین‌ترین خرید غیربورسی نماد در این ماه بوده است.
در بحث فروش نیز حدود مبلغ ۱۰۹ میلیارد تومان از واحدهای صندوق امین یکم فردا را به فروش رسانده که از این میزان ۱۶۶ میلیون تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
گزارش عملکرد دی ماه ومهان
ومهان در دی 13 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی ۹,۷۶۷,۷۳۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - سرمايه گذاري غدير - ملي صنايع مس ايران و معدني وصنعتي چادر ملو میباشد که با رشد (283.17%) به مبلغ 24,975.5 میلیارد تومان رسیده است.
P/NAV: %47
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - سرمايه گذاري غدير - ملي صنايع مس ايران و معدني وصنعتي چادر ملو که با رشد 297% به مبلغ 257,938,887 میلیون ریال رسیده است.
ومهان تا پایان آذر ماه 9,766 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.
P/NAV: %51
بررسی گزارش میان دوره ای ومهان
شزکت در شش ماهه به سود 1963 ریالی درست یافته که رشد 36 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و همچنین سود عملیاتی نیز رشد 45 درصدی را تجربه نمود.همچنین با توجه به اینکه نسبت پی به ای گروه 4.5 و پی بر ای سهم 2.2 میباشد و نسبت پی به ان ای وی سهم 49 درصد میباشد نشان از ارزندگی سهم میباشد .
بررسی موقعیت تکنیکالی ومهان
ومهان در جریان کانال نزولی کوتاه مدت ، پس از پایان رسمی افزایش سرمایه ، در حال حاضر با ایجاد واگرایی مثبت در محدوده پرتراکم حمایت استاتیک و کف کانال نزولی کوتاه مدت قرار گرفته، در صورت تثبیت مقاومت ۴۵۰۰و ۵۰۰۰ریال بر سر راه سهم قرار دارد.
گزارش فعالیت آبان ومهان
پورتقوی بورسی شرکت تا انتهای آبان ماه رشد 328 درصدی داشته و در حال حاضر با نسبت پی به ان ای وی 49 درصدی در حال معامله میباشد .
همچنین افزایش سرمایه 200 درصدی از محل سود انباشته شرکت درین ماه به اتمام رسید.
گزارش فعالیت ماهانه
ومهان تا پایان اردیبهشت ماه 292 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در دوره 12 ماهه منتهی به تاریخ 30 اسفند ماه 1399 به ازای هر سهم سودی محقق نکرده است.
سود خالص: 127.27% رشد داشته است.
سود عملیاتی: 141.09% رشد داشته است.
جمع درآمدهای عملیاتی: 139.98% رشد داشته است.
هزینه های مالی: ه 2320.18% رشد داشته است.
P/NAV:%53
