| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری ملی ایران |
| نماد | ونیکی |
| سال تاسیس | 1354 |
| سال عرضه اولیه | 1354 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصنعت خواهد شد |
| سهامداران عمده | بانک تجارت 42 درصد |
عوامل موثر بر درآمد شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی)
از آنجا که عمده فعالیت شرکت در زمینه سرمایه گذاریست، تمرکز ونیکی در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات سهم ونیکی
سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد و توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی و صنعتی و خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی و اوراق بهادار تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره‌ای و مدیریت سرمایه گذاری می باشد.
عوامل موثر بر هزینه های سهم ونیکی
به صورت غیرمستقیم نوسانات ناشی از تورم بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر می‌گردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
تاثیر دلار بر سودآوری ونیکی
نرخ ارز میتواند بصورت غیرمستقیم متوجه شرکت های سرمایه گذاری باشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری ونیکی را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد ونیکی
عمده فعالیت این شرکت در فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای است. همچنین این شرکت در صنایع شیمیایی، معادن و فلزات اساسی، سیمان و صنایع وابسته، برق و انرژی، محصولات غذایی، مواد دارویی، خودرو، فرآورده‌های نفتی، کانی غیرفلزی و واسطه‌گری‌های مالی فعالیت دارد.
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهاده های تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
سهم ونیکی در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم ونیکی بین سطح حمایتی 8500 ریال و سطح مقاومتی 9700 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم ونیکی می‌پردازیم.
حمایت ونیکی 8500 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدودوه 7500 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت ونیکی 9700 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 10700 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم میتواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایینتر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
در آبان ماه سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی نماد ونیکی تغییرات زیر را داشت.
پورتفوی بورسی نماد ونیکی :
دارائی های مهم بورسی وبانک عبارت اند از ومعادن، خودرو، فملی و فالوم که نسبت به بهای تمام شده 354 درصد افزایش ارزش داشته است.
پورتفوی غیر بورسی ونیکی :
درائی های مهم غیر بورسی 592 میلیارد تومان ارزش گذاری شده اند.
در پایان آبان ماه سال 1403 نسبت قیمت به ارزش خالص دارائی ها به 48 درصد رسیده است که این نسبت نشان دهنده ارزش گذاری کمتر از میانگین بازار میباشد.
تا پایان این ماه 4142 میلیارد تومان سود نقدی با مشارکت در مجامع دریافت نموده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد فنوال
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد بورس
گزارش رشد درآمد نماد شرانل و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ارفع
درآمد محقق شده ونیکی طی دوره 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 حدود 137.6 میلیارد تومان تومان بوده است و پورتفوی بورسی ونیکی نسبت به بهای تمام شده افزایش 308 درصدی تجربه نموده است.
نماد ونیکی در مهر ماه خریدار 167 میلیارد سهام پارسان، وغدیر، شپدیس و شخارک بوده است.
نماد ونیکی با نسبت P/NAV معادل 48 درصدی معامله میشود که 20% از ارزش ذاتی این سهم پایینتر محسوب میشود.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
درآمد محقق شده ونیکی طی دوره 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 حدود 137.6 میلیارد تومان تومان بوده است و پورتفوی بورسی ونیکی نسبت به بهای تمام شده افزایش 308 درصدی تجربه نموده است.
نماد ونیکی در مهر ماه خریدار 167 میلیارد سهام پارسان، وغدیر، شپدیس و شخارک بوده است.
نماد ونیکی با نسبت P/NAV معادل 48 درصدی معامله میشود که 20% از ارزش ذاتی این سهم پایینتر محسوب میشود.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
درآمد محقق شده ونیکی طی دوره 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 حدود 137.6 میلیارد تومان تومان بوده است و پورتفوی بورسی ونیکی نسبت به بهای تمام شده افزایش 308 درصدی تجربه نموده است.
نماد ونیکی در مهر ماه خریدار 167 میلیارد سهام پارسان، وغدیر، شپدیس و شخارک بوده است.
نماد ونیکی با نسبت P/NAV معادل 48 درصدی معامله میشود که 20% از ارزش ذاتی این سهم پایینتر محسوب میشود.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( ونیکی ) در 9 ماهه ابتدایی 1403 با افزایش 5 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS ونیکی در صورت مالی 9 ماهه سال 1403 معادل 1132 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 4 درصدی داشته است.
افزایش سرمایه ۱۲۹ درصدی #ونیکی از محل آورده نقدی سهامداران ، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ، سود انباشته و سایر اندوخته‌ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
قیمت ونیکی با اصلاحی که داشته به محدوده حمایتی 6100 ریال نزدیک شده است، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت در این محدوده، مقاومت نماد ونیکی به ترتیب محدوده 7000 و 7800 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ادامه دار شدن اصلاح سهم ونیکی و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، نزول قیمت تا 5650 ریال دور از ذهن نیست.
با توجه به نزدیک شدن قیمت به حمایت ونیکی، سهم کم ریسک ارزیابی شده و پیشنهاد میشود اگر سهامدار سهم هستید تا مناطق مقاومتی صبور باشید، و در صورت از دست رفتن حمایت، اقدام به جایگزینی نماد کنید.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
