وپخش (وپخش| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال هلدینگ داروپخش)

بررسی نمودار تکنیکال سهم وپخش ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد وپخش با شکست مقاومت مهم 36000 ریال که هم اکنون تبدیل به حمایت شده در محدوده کم ریسک تکنیکالی قرار دارد، در صورت تثبیت حرکت سهم تا 42000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی 32000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

آخرین ارزش پرتفوی شرکت وپخش (هلدینگ داروپخش) در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 9 درصد کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 16610 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی وپخش به ترتیب اختصاص دارد به:

1. شرکت کارخانجات دارو پخش با سهم 4514 میلیارد تومان
2. شرکت توزيع داروپخش با سهم 2998 میلیارد تومان
3. شرکت داروسازي رازک با سهم 1549 میلیارد تومان

همچنین نماد وپخش در بهمن ماه هیچ خرید و فروشی نداشته است.

ضمنا تقاضای افزایش سرمایه شرکت وپخش در سازمان بورس مورد بررسی و تایید قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

• سرمایه فعلی: 355 میلیارد تومان
• مبلغ افزایش سرمایه:  485 میلیارد تومان
• منبع تأمین افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

درآمد های عملیاتی هلدینگ داروپخش: 23 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  45% کـــاهش   یافته است.
سود عملیاتی: 17 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته   53% کـــاهش  یافته است.
سود خالــص: 21میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  46% کــــاهش  یافته است.
EPS وپخش : 59 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  46% کــــاهش  یافته است.

 پیش بینی EPS وپخش در خصوص تولید و فروش محصولات:

• وپخش برنامه ای برای فروش سھام شرکتھا ندارد لیکن در صورت نیاز بازارگردان مبادرت به فروش خواھد نمود.

آخرین ارزش پرتفوی شرکت وپخش (هلدینگ داروپخش) در دی ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 25 درصد افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 18256 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی وپخش به ترتیب اختصاص دارد به:

1. شرکت کارخانجات دارو پخش با سهم 4727 میلیارد تومان
2. شرکت توزيع داروپخش با سهم 3113 میلیارد تومان
3. شرکت داروسازي رازک با سهم 1846 میلیارد تومان

همچنین نماد وپخش در دی ماه حدود ۹۲ میلیارد تومان از سهام شرکت کارخانجات داروپخش را خریداری کرده است. در بخش فروش نیز حدود 92 میلیارد تومان از حق تقدم سهام شرکت کارخانجات داروپخش را به فروش رسانده است.

هلدینگ داروپخش (وپخش) در گزارش فعالیت ماهانه آذر 1401 هم درآمدی شناسایی ننمود. البته با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت، نمنظم بودن در شناسایی درآمد ، ریسک بالایی محسوب نمیگردد، باید در نظر داشت عمده سرمایه گذاری سهم وپخش در پورتفوی بورسی مربوط به شرکت های توزيع داروپخش - کارخانجات دارو پخش - کارخانجات داروپخش (حق تقدم) و داروسازي ابوريحان میباش که در انتهای آذر ماه رشد (1586%) داشته است .

در حال حاضر زیر ارزش خالص دارایی های روز در حال معامله بوده و نسبت P/NAV نماد وپخش  %85 ارزیابی میگردد. باید در نظر داشت این نسبت از متوسط همگروهیان وپخش بالاتر است. 

نماد وپخش به محدوده پر ریسک مقاومت عدد رند 40000 ریال واکنش اصلاحی نشان داده است، در صورت ادامه دار شدن اصلاح این سهم، محدوده های حمایتی 37500 و 35000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، عزیزانی که قصد ورود به نماد وپخش را دارند محدوده حمایتی 35000 ریال برای ورود پله ای منطقی به نظر میرسد. همچنین در صورت عبور قیمت از این محدوده مقاومتی، حرکت سهم تا محدوده مقاومتی 45000 ریال محتمل خواهد بود.

هلدینگ دارو پخش (وپخش) در آبان ماه 1401 درآمدی از محل واگذاری سهام یا سود مجمع نداشته است .پورتفوی بورسی سهم وپخش که عبارتند از توزیع دارو پخش، کارخانجات دارو پخش، کارخانجات دارو پخش و داروسازی ابوریحان ....  در انتهای آبان ماه رشد 1586 درصدی داشته است.

همچنین بر اساس ارزش خالص دارایی های نماد وپخش ،نسبت  پی به ان ای وی (p/nav 82% ) ارزیابی میگردد. 

درآمد های عملیاتی هلدینگ داروپخش: 21 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  2% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 16 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته   1% کـــاهش  یافته است.
سود خالــص: 19 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  50% کــــاهش  یافته است.
EPS وپخش : 54 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  54% کــــاهش  یافته است.

 پیش بینی EPS وپخش در خصوص تولید و فروش محصولات:

• وپخش برنامه ای برای فروش سھام شرکتھا ندارد لیکن در صورت نیاز بازارگردان مبادرت به فروش خواھد نمود.

آخرین ارزش پرتفوی وپخش (شرکت هلدینگ داروپخش) در مهر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 7 درصد کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 10843 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی وپخش به ترتیب اختصاص دارد به:

1. شرکت کارخانجات دارو پخش با سهم 1616 میلیارد تومان
2. شرکت توزيع داروپخش با سهم 1542 میلیارد تومان
3. شرکت داروسازي اکسیر با سهم 1032 میلیارد تومان

ضمنا وپخش در مهر ماه حدود مبلغ 123 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان 75 میلیارد تومان از ان خرید حق تقدم سهام داروسازی ابوریحان بوده است.

آخرین ارزش پرتفوی شرکت وپخش (هلدینگ داروپخش) در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ با حدود کمتر از نیم درصد افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 11719  میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی وپخش به ترتیب اختصاص دارد به:

1. شرکت توزيع داروپخش با سهم 2630  میلیارد تومان
2. شرکت داروسازي ابوريحان با سهم 1744  میلیارد تومان
3. شرکت کارخانجات دارو پخش با سهم 1713 میلیارد تومان

ضمنا وپخش در شهریور ماه هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.

وپخش در انتهای مرداد ماه درآمدی شناسایی ننموده اما  چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد 1,644% به مبلغ 116,912,092 میلیون ریال رسیده است.وپخش با نسبت 84 درصدی پی به ان ای وی در حال معامله میباشد .

باید در نظر داشت شرکت در مرحله اول از روند افزایش سرمایه و پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 136 درصدی از محل آورده نقدی میباشد . محل و میزان افزایش سرمایه سهم و پخش برای معامله گران کوتاه مدتی برای شرکت در مجمع ، جذاب نمیباشد . 

سهم وپخش در حال حاضر حمایت 32500 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 37000 ریال دور از ذهن نخواهد بود،در صورت تثبیت قیمت در محدوده حمایت به منزله پولبک به سقف شکسته شده محسوب میشود .  همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 30000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.طبیعتا سیگنال خروج معامله گران کوتاه مدتی در صورت شکست این سطح حمایتی فعال خواهد شد . 

سهم وپخش درگزارش میان دوره ای سه ماهه بهار خود  به ازای هر سهم 20 ریال سود محقق کرده است ، مدت مشابه سال قبل این عدد 68 ریال گزارش شده و نشان دهنده کاهش 70 درصدی ای پی اس میباشد البته به دلیل ماهیت فعالیت شرکت که سرمایه گذاری میباشد ، برآیند گزارشات سالانه با اهمیت میباشد .

افزایش سود سرمایه گذاری وپخش به علت افزایش سود آوری شرکت های گروه و اعمال سیاست تقسیم سود ابلاغی از طرف شستا و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین بوده است.

سایر تغییرات با اهمیت هلدینگ دارو پخش به شرح زیر میباشد :

سهم وپخش تا پایان تیر ماه 206 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است همچنین با برسی پورتفوی بورسی هلدینگ دارو پخش  که شامل (توزيع داروپخش - کارخانجات دارو پخش - داروسازي ابوريحان) میباشد ، نسبت P/NAV %78  ارزیابی میگردد.

باید در نظر داشت در پایان مجمع سهم وپخش به ازای هر سهم ۴۷۲۰ریال سود نقدی برای سهامداران هلدینگ داروپخش تقسیم شد.

وپخش در خرداد ماه درآمدی از محل واگذاری سهام محقق ننموده است اما مهمترین شرکتهای بورسی وپخش که عبارتند از توزيع داروپخش - کارخانجات دارو پخش - داروسازي ابوريحان و کارخانجات داروپخش (حق تقدم)  با رشد 1,856% به مبلغ 131,036,848 میلیون ریال رسیده است.
 نسبت P به  NAV روز هر سهم شرکت هلدینگ داروپخش 90 درصد می باشد.

سنگین‌ترین سهام پرتفوی هلدینگ دارو پخش از آن کارخانجات داروپخش می باشد که حدود 3900  میلیارد تومان از سبد این شرکت را از آن خود کرده است. آخرین ارزش پرتفوی بورسی هلدینگ داروپخش در اردیبهشت ماه سال 1401 با حدود 6% رشد نسبت به ماه گذشته به 14767 میلیارد تومان رسید.

همچنین باید در نظر داشت با توجه به ماهیت فعالیت ،  شرکت در اردیبهشت ماه هبچ خرید و فروشی را به ثبت نرسانده است . 

سهم وپخش در فروردین ماه 1401 هبچ خرید و فروشی نداشته است. آخرین ارزش پرتفوی بورسی هلدینگ داروپخش  با حدود 17 % رشد نسبت به ماه گذشته به 13963 میلیارد تومان رسید.

همچنین سنگین‌ترین سهام پرتفوی شرکت از آن کارخانجات داروپخش می باشد که حدود 3700  میلیارد تومان از سبد این شرکت را از آن خود کرده است.

آخرین ارزش پرتفوی بورسی هلدینگ داروپخش در آخرین ماه از سال ۱۴۰۰ با حدود ۲ % رشد به ۱۱۹۱۹ میلیارد تومان رسید. همچنین شرکت در اسفند ماه حدود ۲۵ میلیارد تومان از سهام شرکت داروسازی ابوریحان را خریداری و در بحث فروش نیز حدود مبلغ ۲۵ میلیارد تومان از حق تقدم داروسازی ابوریحان را به فروش رسانده است.

همچنین سنگین‌ترین سهام پرتفوی شرکت از آن کارخانجات داروپخش می باشد که حدود ۳ هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان از سبد این شرکت را از آن خود کرده است.

قیمت پس از واکنش به کف کانال نزولی احتمالی رشدی را تا محدوده مقاومتی مهم ۳۰۰۰تومان که هم یک مقاومت داینامیکی و هم سقف محدوده کانال نزولی خود می باشد داشته است اکنون قیمت درگیر این مقاومت مهم می باشد در صورت شکست این مقاومت مهم می‌تواند رشد خود را تا سقف تاریخی و محدوده مقاومتی ۳۷۰۰ تومان ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی به این محدوده مقاومتی به ترتیب حمایت محدوده  میانی کانال و کف کانال را پیش روی خود خواهد دید.

سهم و پخش در بهمن ماه هیچ درامدی را به ثبت نرسانده است .

مهمترین شرکتهای بورسی سهم  وپخش شامل کارخانجات دارو پخش - داروسازي اکسير - توزيع داروپخش و داروسازي ابوريحان میباشد که رشد (2181%)داشته است . 

 نسبت P/NAV هر سهم وپخش 77 درصد ارزیابی میگردد. 

دلیل تغییرات در صورت مالی 9 ماهه هلدینگ دارو پخش(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

سهم و پخش در دی ماه مبلغ 13.9 میلیارد تومان از واگذاری سهام سود محقق نموده است . همچنین پورتفوی بورسی هلدینگ داروپخش 2260 درصد رشد ارزشی تا پایان دی ماه را تجربه نموده است. مهمترین شرکتهای بورسی سهم وپخش عبارتند از کارخانجات دارو پخش - توزيع داروپخش - داروسازي اکسير و لابراتوارهاي داروئي رازک.  .

سهم وپخش در دی ماه مجموعا 71 میلیارد تومان سهام خرید که 87 درصد آن مربوط به شرکت لابراتوارهاي داروئي رازک (حق تقدم) می باشد

همچنین مبلغ 19 میلیارد تومان فروش انجام داده که 60 درصد آن متعلق به سهام دابور و مابقی 40 درصد مربوط به نماد ددام می باشد.

سهم وپخش در حال حاضر  با نسبت p/nav حدود 88 درصد در حال معامله می باشد.با توجه به سنتیمنت بازار این نسبت جذاب نمیباشد . 

قیمت سهم وپخش با برخورد به مقاومت محدوده 3700 تومان واکنش منفی را از خود نشان داده و در حال اصلاح بیشتر می باشد.

قیمت محدوده حمایتی 3000 تومان را بر سر راه خود دارد که در صورت حمایت از این محدوده میتواند در درجه اول تا محدوده مقاومت خط روند و درصورت شکست آن تا محدوده 3700 تومان صعود خود را ادامه دهد

اما در صورت عدم حمایت و شکست این محدوده حمایتی، اصلاح تا محدوده حمایتی 2400 تومان نیز ادامه خواهد داشت.

سهم وپخش در انتهای آذر ماه درآمدی شناسایی ننموده ولی چندین شرکت  در پرتفوی بورسی خود دارد که رشد (2665%)داشته است . ارزش روز خالص دارایی هلدینگ دارو پخش 94 درصد گزارش شده است. با توجه به سنتیمنت بازار این نماد حتی بالاتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله میباشد .

همچنین نتایج حق تقدم استفاده نشده وپخش به شرح زیر می باشد .

درامد های عملیاتی:  20/5  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 12% افزایش یافته است

سود عملیاتی: 16/5 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 6% افزایش یافته است

سود خالص: 25 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 24% کاهش یافته است

دلایل تغییرات:
کاهش 51 درصدی سایر درامد ها منجر به کاهش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته شده است

 پیشبینی های شرکت:

1-مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه و بازارگردانی سهام شرکتهای تابعه حسب شرایط بازار و طبق الزامات سازمان بورس در خصوص داشتن رکن بازارگردانی موثر

2-پیش بینی میگردد که هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در شش ماهه دوم سال بالغ بر 4/7 میلیارد تومان باشد.

3-هیئت مدیره در نظر دارد 70 درصد از سود را در مجمع سالیانه بین سهامداران تقسیم کند

نکته: لازم به ذکر است که اطلاعات مذکور استخراج شده از صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده است و شرکت هنوز حسابرسی شده این اطلاعات را منتشر نکرده است و به همین علت سازمان بورس تا 15 دی ماه 1400 به شرکت فرصت داده تا اطلاعات حسابرسی شده را منتشر نماید.

قیمت سهم وپخش پس از برخورد به مقاومت تاریخی 3700 تومان اصلاح خود را آغاز کرده و اکنون حمایت محدوده 3300 تومان را بر سر راه خود دارد که در صورت واکنش مثبت به این محدوده، قیمت میتواند تا محدوده مقاومتی 3700 تومان صعود کند و در صورت شکست حمایت انتظار اصلاح بیشتر قیمت تا محدوده حمایتی 3000 تومان از سهم میرود
باید دید که قیمت با این محدوده حمایتی چه میکند؟

ارزش پورتفوی غیر بورسی سهم  وپخش 23 میلیارد تومان و ارزش پورتفوی بورسی وپخش در آبان با 10% کاهش نسبت به مهر به عدد 13130 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین مبلغ سرمایه گذاری سهم وپخش بر روی شرکت های کارخانه جات داروپخش با ارزش روز 3530 میلیارد تومان و توزیع داروپخش با ارزش روز 2680 میلیارد تومان و داروسازی اکسیر با ارزش روز 2600 میلیارد تومان میباشد.

درضمن p/nav هلدینگ داروپخش  با توجه به افت ارزش پورتفوی شرکت و همچنین افزایش قیمت سهام شرکت، با  30% افزایش به 96% رسیده است.

سهم وپخش در مهر ماه درامدی را کسب ننموده و تنها پرتفوی بورسی خود را که با رشد (3172.97%)  همراه نموده است .  NAV هر سهم  وپخش 43217 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 74 درصد می باشد.

سهم وپخش در شهریور ماه  تنها مبلغ 5.4 میلیارد تومان از محل سود محقق شده از واگذاری سهام شناسایی نموده است . همچنین مهمترین شرکتهای بورسی سهم وپخش که عبارتند از کارخانجات دارو پخش - توزيع داروپخش - داروسازي اکسير و لابراتوارهاي داروئي رازک تا انتهای شهریور ماه رشد 3401 درصدی داشته است . 

با وجود اینکه ارزش روز خالص دارایی های سهم وپخش 70 درصد ارزیابی شده اما میتوان گفت  رنج ارزش ذاتی خود در بازار معامله میگردد.

 سهم وپخش در انتهای مرداد ماه در آمدی کسب ننموده اما  چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که رشد 3,027% داشته است. با محاسبات دارایی های بورسی و غیر بورسی وخش در حال حاضر با نسبت 76 درصدی پی به ان ای محاسبه میشود که با توجه به سنتیمنت بازار میتوان گفت حول و حوض ارزش ذاتی خود میباشد . 
 

 هلدینگ داروپخش طی فعالیت تیر ماه 1400 از معاملات واگذاری سهام 28,187 میلیون ریال سود کسب نموده است . مهمترین شرکتهای بورسی سهم وپخش عبارتند از:توزيع داروپخش - کارخانجات دارو پخش - داروسازي اکسير و داروسازي ابوريحان که تا انتهای تیرماه رشد 2978 داشته اند.

مهلت استفاده از حق تقدم  ناشی از افزایش سرمایه 323 درصدی از محل سود انباشته و آورده نقدی از تاریخ 1400/05/12 لغایت تاریخ 1400/07/09 درنظر گرفته شده است . 

 تغییرات موثر در گزارش میان دوره ای سهه ماهه منتهی به بهار ها-لدینگ داروپخش به شرح زیر میباشد :

سود خالص سهم وپخش : 17% رشد داشته است.
سود عملیاتی سهم وپخش : 27% رشد داشته است.
جمع درآمدهای عملیاتی:  32% رشد داشته است.
 

هلدینگ داروپخش مجوز افزایش سرمایه 323 درصدی وپخش از محل  مطالبات حال شده سهامداران، سود انباشته ،آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی را دریافت نموده است

باید در نظر داشت سهم وپخش دارای پورتفوی بورسی میباشد که مهمترین شرکتهای آن عبارتند از:توزيع داروپخش (حق تقدم) - توزيع داروپخش و کارخانجات دارو پخش. با محاسبات دارایی های بورسی و غیر بورسی سهم وپخش نسبت p/nav روز شرکت 54 درصد محاسبه میگردد.