دفرا| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت فراورده های تزریقی ایران

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت فرآورده های تزریقی ایران
نماد دفرا
سال تاسیس 1335
سال عرضه اولیه 1377
سهامداران عمده شخص حقيقي 27 درصد
موضوع فعالیت مواد و محصولات دارویی
محصول شرکت محصولات تزریقی مانند اشک مصنوعی،قطره نفازولین و ....
عوامل موثر بر نرخ فروش تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت تاثیر در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات
مهم ترین هزینه های شرکت هزینه‌های عمومی و اداری،مواد اولیه،دور زدن تحریم

شرکت فرآورده‏ های تزریقی و دارویی ایران (دفرا) در سال 1335براساس قراردادی که مابین شرکت دون باکستر آمریکا و شرکت تام تریندینگ ایران منعقد شده بود تحت نام اولیه شرکت لابراتوارهای دون باکستر تاسیس گردید . سهم دفرا مذکور تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرارگرفت و در سال 1360 به نام شرکت فرآورده های تزریقی ایران تغییر یافت و در سال 1377 وارد بازار بورس گردید.

 

عوامل موثر بر درامد نماد دفرا

سهم دفرا با توان تولید حداقل چهل میلیون عدد انواع محصولات با کیفیت L.V.P)محصولات تزریقی حجیم) در حجم های  500 و  1000 سی سی پیشتاز صنعت تولید سرم بوده و برای اولین بار و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و دستگاه مجهز و منطبق با ضوابط و اصول داروسازی و به روش B.F.S انواع محصولات S.V.P )محصولات تزریقی با حجم کم) شامل آب مقطر استریل تزریقی، محلول سدیم کلراید % 0.9 تزریقی و نیز قطره های چشمی مشتمل بر انواع قطره های اشک مصنوعی تکدوز 0.5 میلی لیتری و قطره نفازولین تک دوز چشمی را از هر نظر مشابه انواع خارجی ساخته شده در کشورهای پیشرفته تولید می نماید.

عوامل تاثیر گذار بر شرکت های دارویی یکسان می باشد،شرکت های دارویی که بتوانند مواد اولیه را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند می توانند محصولات با کیفیت و با حاشیه سود مناسب تولید کنند و درآمد خود را افزایش دهند.

بازار هدف سهم دفرا عموم مردم ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، ارگانهای دولتی و نظامی می باشد.

 

محصولات شرکت فرآورده‏ های تزریقی و دارویی ایران (دفرا)

محصولات تزریقی مانند اشک مصنوعی،قطره نفازولین و ....

 

عوامل موثر بر هزینه های نماد دفرا

بهاي تمام شده در شركت هاي دارویی، وابستگي زيادي به نوسان قيمت مواد اولیه دارد زیرا این مواد اولیه از کشورهای چین و هندوستان و ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی وارد می گردد (حدود 60%) و یا از محصولات شرکت های تولید داخل استفاده می کنند(حدود 40%) که این شرکت های تولید کننده مواد اولیه نیز تا حدی برخی مواد را وارد می کنند بنابراین می تواند نوسانات قیمت، بهای تمام شده محصولات را افزایش دهد

نکته قابل توجه در مورد شرکت نداشتن صادرات می باشد (در صورت صادرات، این مقدار بسیار ناچیز است) و این در حالی است که اگر شرکتی نتواند به صورت مستمر صادرات کند و درآمد دلاری نداشته باشد در تهیه مواد اولیه از کشورهای خارجی به دلیل مشکلات بانکی و تحریم چالش خواهد داشت و باید از مسیرهای دور زدن تحریم برای تهیه مواد اولیه اقدام کند که این امر می تواند در بهای تمام شده محصولات تاثیر گذار باشد.

هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر  فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ، هزینه های  واردات محصولات از شرکت های خارجی ، تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها،هزینه خدمات پس از فروش هزینه پشتیبانی محصولات و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.

 

تاثیر افزایش نرخ دلار بر سهم دفرا

رابطه بسیار مستقیم نرخ دلار با شرکت های دارویی دارد، زیرا در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات می تواند تاثیر گذار باشد:

بدین صورت که ریسک عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی که از سه ماهه چهارم سال 98 صورت نگرفته است که این امر باعث تهیه ارز از بازار آزاد برای تامین مواد اولیه می گردد ( در واقع بهای تمام شده محصولات افزایش پیدا میکند بدون آنکه قیمت محصولات افزایش پیدا کند)

همچنین بر طبق مصوبه جدید مجلس نرخ ارز 4200 تومانی برای داروهای خاص و فقط به مدت 6 ماه تامین میگردد و احتمال افزایش نرخ دلار به 11500 تومان یا نرخ ارز نیمایی می باشد که این امر افزایش هزینه های شرکت را در پی خواهد داشت بنابراین باید برای سود آوری قیمت محصولات تولیدی را افزایش دهد.

 

سایر عوامل موثر بر سودسازی نماد دفرا

  1. سهم دفرا  39% نسبت به سال قبل فروش قطره چشمی 50 سی سی داشته که می تواند تاثیر مثبت بر سودسازی شرکت داشته باشد.
  2. سهم دفرا دراختیار داشتن فضای آزمایشگاهی مدرن به مساحت 1100مترمربع در تدارک تهیه داروهای جدید می باشد.
  3. دریافت مجوز راه اندازی خط جدید و تولید بیش از 50 داروی جدید در سال 1399 در آخرین روز کاری این مجوزها صادر شدند.
  4. دریافت مجوز چند خط تولید جدید برای محصولات دارویی انسانی.
  5. نحوه تسویه حساب بعد از فروش محصولات بسیار مهم می باشد زیرا شرکت هایی که داروی قوی در سبد خود دارند برای فروش، اهرم فشار بیشتری دارند. اما با توجه اختصاصی بودن محصولات می تواند اهرم فشار برای فروش محصولات داشته باشد.
  6. به دلیل دادن payment (مدت زمان بازپرداخت بدهی) نیاز به سرمایه در گردش قابل توجهی دارد که برای تامین این نقدینگی از روشهای اخذ وام از بانکهای داخلی نیاز دارند که این امر موجب افزایش هزینه های شرکت و کاهش سود سازی می گردد.

آخرین اخبار و آپدیت سهم دفرا   (دفرا| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت فراورده های تزریقی ایران)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

تحلیل تکنیکال سهم دفرا 26 اسفند ماه 1402

سهم دفرا با تست سه باره مقاومت ناحیه 43000 ریال اکنون در ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط محسن در 26 اسفند 1402

تحلیل تکنیکال سهم دفرا 22 شهریور ماه 1402

قیمت سهم دفرا پس از بی‌اعتبار کردن کانال صعودی و خروج از کف کانال روند رنجی را در پیش گرفته است. لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و توانایی قیمت نسبت به عبور از مقاومت ناحیه ۴۰۰۰ تومان، رسیدن مقاومت‌های ۵۳۰۰ و ۶۷۰۰ تومان نیز دور از انتظار نخواهد بود. همچنین اولین حمایت سهم دفرا در صورت ریزش بیشتر ناحیه ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط محسن در 22 شهریور 1402

تحلیل تکنیکال سهم دفرا 4 تیر 1402

قیمت سهم دفرا پس از شکست ناحیه سقف تاریخی  4100 تومان اکنون در حال پولبک به این ناحیه شکسته شده می‌باشد لذا در صورت تایید پولبک، مقاومت بعدی سهم دفرا ناحیه سقف کانال صعودی ۵۲۰۰ تومان می باشد اما در صورت عدم تایید پولبک و میل قیمت اصلاح بیشتر حمایت بعدی سهم دفرا ناحیه 3600 تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط محسن در 04 تیر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد دفرا تاریخ 24 اسفند ماه سال 1401

نماد دفرا که صعود خوبی را پشت سر گذاشته، در حال حاضر محدوده مقاومتی 34000 ریال را پیش روی خود دارد، در صورت ادامه دار شدن این روند صعودی و عبور قیمت سهم دفرا از این محدوده مقاومتی، حرکت قیمت تا محدوده 40000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت ورود سهم به فاز اصلاحی، حمایت های سهم به ترتیب 28000 و 24000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 24 اسفند 1401

تحلیل بنیادی نماد دفرا؛ بررسی صورت مالی 9 ماهه منتهی به آذر ماه 1401

فروش شرکت: 578 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  53% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 397 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  52% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 385 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  53% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 321 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  61% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 2290 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  61% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 55%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه     2٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات:

  • به استحضار می رساند افزایش سود عملیاتی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته به علت افزایش حجم فروش به میزان ۲۸ % افزایش نرخ فروش میزان ۷۲ % بوده است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

  • سهم دفرا برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 10/100/000 بطری معادل 218 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

  • همچنین این شرکت با ثبت فروش 578 میلیارد تومانی در پایان 9 ماهه ابتدایی سال توانست حدود 100% از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد

نوشته شده توسط محسن در 07 بهمن 1401

بررسی گزارش دی ماه 1401 سهم دفرا

نماد دفرا (شرکت فراورده های تزریقی ایران) در دی ماه 1401 حدود مبلغ 86 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 13% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 100% رشد پیدا کرده است.

سهم دفرا در دی ماه حدود بیش از 4/060/000 عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 3٪ کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم دفرا در دی ماه می توان به انواع قطره چشمی  با سهم 86 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

باتوجه به اعلام قیمتهای جدید از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،فروش شرکت نسبت به آخرین پیش بینی معادل 8درصد افزایش نشان میدهد.

نوشته شده توسط محسن در 07 بهمن 1401

گزارش فعالیت (آذر ماه 1401) سهم دفرا

 شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران (دفرا) در گزارش عملکرد یک ماهه آذر 1401 به درآمد 76.1 میلیارد تومانی دست یافت. هرچند درآمد شناسایی شده دفرا در سطح مطلوبیست ، اما در مقایسه با همگروهیان خود رشد چشمگیری ثبت نشده است ، و افزایش نرخی که صنعت دارو دریافت نموده منجر به ثبت رکرود در شناسایی درآمد سهم دفرا نگردیده است . تغییرات درآمد سهم دفرا در نهمین ماه از سال مالی به شرح زیر می باشد :

نسبت به ماه قبل: 6% افزایش

نسبت به میانگین ماهانه: 21% افزایش

نسبت به مدت مشابه سال قبل: 41% افزایش 

پر فروش ترین محصول دفرا بطری محلول 500 سی سی گزارش شده است که رشد  2% در مقدار فروش و کاهش جزیی 0.5 درصدی در نرخ فروش را نسبت به ماه قبل تجربه نموده است.

مجموع درآمد دفرا  طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 53% رشد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 14 دی 1401

تحلیل تکنیکال نماد دفرا 21 دی ماه

نماد دفرا مقاومت 25000 ریال را پیش رو دارد، در صورت واکنش منفی به این محدوده و اصلاح سهم، حمایت های سهم به ترتیب 21500 و 20000 ریال در نظر گرفته خواهد شد،

 

نوشته شده توسط Mina در 12 دی 1401

 گزارش فعالیت (آبان ماه 1401) سهم دفرا

 شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران (دفرا) در گزارش فعالیت آبان ماه 1401  معادل  71.9 میلیارد تومان درآمد داشت . تغییرات ماهانه درآمد سهم دفرا نسبت به دوره های مالی به شرح زیر میباشد :

نسبت به ماه قبل : 8% کاهش

نسبت به میانگین ماهانه : 32% افزایش

نسبت به مدت مشابه سال قبل : 90% افزایش

محلول 500 سی سی که پر فروش ترین محصول دفرا برشمرده میشود نسبت به ماه قبل تغییر چشمگیری نداشت و محصول بعدی یعنی قطره چشمی 9 درصد افزایش در تولید  داشته و مقدار فروش آن 19 درصد کمتر از مهر ماه است. نرخ فروش قطره چشمی نیز تغییری نسبت به ماه قبل نداشته است . 

همچنین مجموع درآمد 8 ماهه دفرا  نسبت به مدت مشابه سال قبل 55% رشد داشته است.و دفرا طی افشای اطلاعات با اهمیتی اعلام نموده است که باتوجه به اعلام قیمتهای جدید از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،فروش شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران (دفرا) نسبت به آخرین پیش بینی معادل 11درصد افزایش خواهد داشت . 

نوشته شده توسط Mina در 04 دی 1401

گزارش فعالیت (مهر ماه 1401) سهم دفرا

سهم دفرا در گزارش فعالیت ماهانه مهر 1401 به درآمد  77.7  میلیارد تومان رسید.تغییرات ماهانه درآمد سهم دفرا به شرح زیر میباشد :

نسبت به ماه قبل : 8% کاهش

نسبت به میانگین ماهانه : 32% افزایش

نسبت به مدت مشابه سال قبل : 90% افزایش

محلول ۵۰۰ سي سي  که عمده ترین محصول دفرا میباشد با وجود افزایش نرخ 1 درصدی نسبت به ماه قبل با افت 2 درصدی در مقدار فروش رو به رو بود. 

 

 

نوشته شده توسط Mina در 04 دی 1401

گزارش فعالیت (شهریور ماه 1401) سهم دفرا

فراورده های تزریقی و دارویی ایران(سهم دفرا) در عملکرد یک ماهه منتهی به شهریور ماه 1401 به درآمد 84.9 میلیارد تومانی رسید .
درآمد شهریور ماه افرا در این دوره نسبت به ماه قبل 57% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 59% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 101% افزایش درآمد داشته است.دفرا در شهریور ماه رکورد درآمد ماهانه خود را شکست .عمده درآمد شرکت فراورده های تزریقی ایران (دفرا)  در شهریور ماه از محل محلول ۵۰۰ سي سي بدست آمده است و این محصول سهم 45 درصدی از فروش ماهانه را  داشته است .نرخ فروش این محصول  3 درصد و مقدار فروش آن 42 درصد افزایش داشته است. 

 

 

نوشته شده توسط Mina در 04 دی 1401

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفرا

شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران در دوره یک ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1401، مبلغ 54.2 میلیارد تومان درآمد داشته که  نسبت به ماه قبل 7% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 2% افزایش و  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 15% افزایش درآمد داشته است.

سهمدفرا طی عملکرد 5 ماهه سال مالی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 41% رشد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 16 شهریور 1401

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفرا

سهم دفرا در گزارش فعالیت تیر ماه خود معادل 580,359 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به ماه قبل 12% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 12% افزایش و  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 54% افزایش درآمد داشته است.

محلول ۵۰۰ سي سي با سهم 49 درصدی از درآمد ماهانه شرکت  فراورده های تزریقی ایران در صدر پر فروش ترین محصول  قرار گرفته است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه قبل 8 درصد افزایش و نرخ فروش آن رشد 6درصدی داشته است . 


 

نوشته شده توسط Mina در 18 مرداد 1401

گزارش فصلی سهم دفرا

سهم دفرا  در 3 ماهه 574 ریال سود خالص محقق کرده است و رشد 50% نسبت به مدت مشابه دارد .افزايش سود خالص سهم دفرا ناشی از افزايش نرخ محصولات و افزايش فروش قطره های چشمی ميباشد.همچنین درآمد عملیاتی شرکت فراورده های تزریقی ایران 47% و سود ناخالص 40% افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است . 

سایر تغییرات با اهمیت سهم هجرت در کزارش سه ماهه اول  به شرح زیر میباشد :

نوشته شده توسط Mina در 18 مرداد 1401

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفرا

سهم دفرا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به خرداد معادل 520,298 میلیون ریال درآمد را گزارش نموده است که این رقم در مقایسه  به ماه قبل 13% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 0.64% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 18% افزایش درآمد داشته است.
محلول ۵۰۰ سي سي با سهم 49 درصدی از درآمد ماهانه در صدر پر فروش ترین محصول شرکت فراورده های تزریقی ایران  قرار گرفته است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه قبل 16 درصد افت و نرخ فروش آن رشد 2 درصدی داشته است . 

 

 

نوشته شده توسط Mina در 18 مرداد 1401

تحلیل تکنیکال سهم دفرا 18 خرداد 1401

قیمت سهم دفرا ‍پس از شکست مقاومت محدوده سقف تاریخی 1900 تومان درصورت تثبیت بالای این محدوده مقاومتی مهم سهم دفرا میتواند رشد خود را تامحدوده های مقاومتی نشان داده شده انجام دهد. اما درصورت عدم تثبیت بالای این محدوده مقاومت شکسته شده میتواند اصلاح خود را تا محدوده حمایتی 1500 تومان صورت دهد.

نوشته شده توسط محسن در 18 خرداد 1401

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفرا

شرکت فراورده های تزریقی ایران با نماد دفرا در اردیبهشت ماه 1401 حدود مبلغ 60 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 36% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 22% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم دفرا در اردیبهشت ماه حدود بیش از 4 میلیون و 400 هزار عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 37٪ افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات شرکت فراورده های تزریقی ایران در اردیبهشت ماه می توان به انواع محلول ۵۰۰ سي سي  با سهم 30 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نوشته شده توسط محسن در 18 خرداد 1401

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفرا

شرکت فراورده های تزریقی ایران با نماد دفرا در فروردین ماه 1401 حدود مبلغ 44 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 12% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 238% رشد درآمد پیدا کرده است.سهم دفرا در فروردین ماه حدود بیش از 3 میلیون و 200 هزار عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 18% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات شرکت فراورده های تزریقی ایران در فروردین ماه می توان به انواع قطره چشمی با سهم 19 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نوشته شده توسط محسن در 18 خرداد 1401

گزارش فعالیت ماهانه سهم هجرت

شرکت فراورده های تزریقی ایران با نماد دفرا در اسفند ماه 1400 حدود مبلغ 50 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 11% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 100% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم هجرت  در اسفند ماه حدود بیش از 3 میلیون و 900 هزار عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 13% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات شرکت فراورده های تزریقی ایران  در اسفند ماه می توان به انواع محلول 500 سی سی با سهم 30  میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نوشته شده توسط محسن در 18 خرداد 1401

تحلیل تکنیکال سهم دفرا فروردین ماه

در حال حاضر قیمت سهم دفرا بعد از برخورد به مقاومت استاتیک با کاهش فشار خرید مواجه گردیده است در صورتی که قیمت موفق به شکستن این مقاومت شود حرکت سهم تا قیمت 18000 ریال محتمل میباشد و در صورت اصلاح قیمت حمایت های سهم دفرا به ترتیب 12500 ریال و 10000 ریال خواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 13 فروردین 1401

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفرا

درآمد شرکت فراورده های تزریقی ایران در این دوره نسبت به ماه قبل 30% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 34% افزایش و نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 170% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 09 فروردین 1401

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفرا

شرکت فراورده های تزریقی ایران در دی ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۴۳ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۲۰ % افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۷% رشد درآمد پیدا کرده است. پرفروش ترین محصول سهم دفرا محلولهای ۵۰۰ سی سی می باشد که ۷۹ % درآمد دی‌ماه شرکت معادل ۳۴ میلیارد تومان را به وجود آورده است.

شرکت فراورده های تزریقی ایران  در دی ماه  بیش از ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بطری از محصولات خود را به فروش رساند که نسبت به ماه گذشته ۱۲ % افت حجم فروش پیدا کرده است. لازم به ذکر است که نرخ فروش پرفروش ترین محصول شرکت فراورده های تزریقی ایران تغییری نسبت به ماه گذشته نداشته و با نرخ ۸۷۰۰ تومان به فروش است

نوشته شده توسط محسن در 01 اسفند 1400

تحلیل بنیادی سهم دفرا در صورت مالی 9 ماهه

 

سود ناخالـص شرکت فراورده های تزریقی ایران : 261  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  78% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 252  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه
  79% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 199  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه
  78% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 53% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه
  1% کاهــش   یافته است.

دلایل تغییرات:
افزایش سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش حجم فروش به میزان ۴۲ % و نرخ فروش به میزان ۵۸ % می باشد

گردش وجوه نقد مهم شرکت فرآورده های تزریقی ایران :
1- پرداخت 6  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- پرداخت  97  میلیارد تومان بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه  مدت شرکت

 پیشبینی های سهم دفرا در خصوص تولید و فروش محصولات:
 شرکت در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 105  میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که این میزان 28 درصد کمتر  از فروش 3 ماهه سوم شرکت می باشد.

پیشبینی سهم دفرا از تغییرات نرخ فروش محصولات:
انتظار میرود نرخ فروش محصولات تا پایان سال 1400 تغییرات عمده ای نداشته باشد.

پیشبینی سهم دفرا از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
پیش بینی میگردد عوامل بهای تمام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد رشد داشته باشد.

پیشبینی سهم دفرا از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
پیش بینی میگردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی تا پایان سال ۱۴۰۰نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته باشد.

نوشته شده توسط محسن در 02 بهمن 1400

افزایش سرمایه سهم دفرا درایستگاه آخر

 

افزایش سرمایه 100 درصدی سهم دفرا از محل سود انباشته در مرحله پایانی در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسید.

سرمایه قدیم: 70 میلیارد تومان
سرمایه جدید: 140 میلیارد تومان

نوشته شده توسط محسن در 02 بهمن 1400

افشای اطلاعات با اهمیت سهم دفرا

شرکت فراورده های تزریقی ایران طی اطلاعییه ای اعلام داشته پروژه ساخت ویال قطره های چشمی که از سال 1399 با سرمایه گذاری 270 میلیارد تومانی و ظرفیت اسمی ۱۷میلیون دز نیم میلی لیتری آغاز گردیده بود در تاریخ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ مورد بهره برداری قرار گرفت.
شایان ذکر است که تولید قطره های چشمی با داشتن کیفیت و استانداردهای دارویی ضمن برطرف نمودن نیاز داخل کشور می تواند به کشورهای دیگر نیز صادر گردد.

نوشته شده توسط محسن در 02 بهمن 1400

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفرا

درآمد شرکت فراورده های تزریقی ایران در آذر ماه 1400 نسبت به ماه قبل 7% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 33% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 70% افزایش درآمد داشته است.
همچنین شرکت طبق افشاییه ای اعلام داشته  افزایش نرخ باتوجه به اعلام قیمتهای جدید از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،فروش شرکت نسبت به آخرین پیش بینی معادل 1.96درصد افزایش نشان میدهد

باید در نظر داشت شرکت مجمع عمومی جهت افزایش سرمایه 100 درصدی از سود انباشته را برگزار نموده است .

نوشته شده توسط Mina در 26 دی 1400

مجمع سهم دفرا در خصوص افزایش سرمایه

باتوجه به افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت فراورده های تزریقی ایران از محل سود انباشته  از مبلغ 70 میلیارد تومان به مبلغ 140 میلیارد تومان جهت اصلاح ساختار مالی که به تصویب رسید، در همین خصوص جلسه ای درتاریخ 30 آذر 1400 در خصوص افزایش سرمایه برگزار خواهد شد، لذا از سهامداران سهم دفرا و کلیه افرادی که خواهان شرکت در افزایش سرمایه هستند دعوت به حضور میاید.

نوشته شده توسط محسن در 29 آذر 1400

تحلیل بنیادی سهم دفرا در صورت مالی 6 ماهه

 

سود ناخالص شرکت فراورده های تزریقی ایران:  184  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 88% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 158
  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 99% افزایش یافته است.
سود خالص: 121.5 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته
 94% افزایش  یافته است.
حاشیه سود خالص: 35% که نسبت به دوره مشابه گذشته
 4% افزایش  یافته است.

دلایل تغییرات:
- با توجه به توضیحات شرکت افزایش نرخ فروش به میزان 58% و همچنین افزایش حجم فروش به میزان 42% منجر به افزایش دوبرابری سودآوری شرکت شده است.

گردش وجوه نقد مهم سهم دفرا :
1- پرداخت 4.8 میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2-پرداخت 43 میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت
2-دریافت 34  میلیارد تومان تسهیلات از بانک ها
3-پرداخت  33  میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن

 پیشبینی های سهم دفرا :
1- شرکت بابت 6 ماهه دوم سال 1400  مبلغ 217 میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته که در مقایسه با فروش 6 ماهه نخست کاهش 7 درصدی فروش پیشبینی شده است

2- انتظار میرود نرخ فروش محصولات و بهای تمام شده و همچنین هزینه های عمومی  تا پایان سال 1400 تغییرات عمده ای نداشته باشد.

3- براساس دوره مالی گذشته و مطابق پیش بینی صورت گرفته نرخ مواد موثره و بسته بندی برای سال ١۴٠٠ افزایش یافته است و افزایش نرخ برای دوره ۶ماھه منتھی به پایان سال ١۴٠٠ نیز قابل انتظار میباشد.

4-پیشبینی میشود طرح توسعه ای شرکت به نام "پروزه ساختمانی دستگاه ویال جدید" به ارزش حدودی 25 میلیارد تومان تا پایان سال تکمیل و به بهره برداری برسد.ر

نوشته شده توسط محسن در 29 آذر 1400

تحلیل تکنیکال سهم دفرا 1400.09.29

با توجه به اصلاح پر قدرت و عمیق 32 درصدی قیمت هم دفرا  اکنون به محدوده حمایتی 2500 تومان رسیده است که درصورت حمایت و مشاهده نشانه های مثبت تابلو میتواند تا محدوده مقاومتی اول خود یعنی 3000 تومان و سپس درصورت شکست مقاومت صعود بیشتر تا محدوده 3700 تومان را تجربه کند

اما اگر در این محدوده حمایتی از سهم حمایتی صورت نگیرد قیمت تا محدوده حمایتی بعدی که حدود 20 % پایین تر یعنی محدوده 2000 تومان میباشد نزول خواهد کرد.

نوشته شده توسط محسن در 29 آذر 1400

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفرا

شرکت فراورده های تزریقی ایران در آبان 1400 مبلغ 50  میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 23% و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 67% افزایش پیدا کرده است.

قطره چشمی و محلول 500 سی سی دو محصولی هستند که دفرا بفروش میرساند، که سهم محلول 75% و مابقی حاصل فروش قطره چشمی میباشد.

در بررسی نرخ فروش محلول، روند ثابتی را در ماه های گذشته مشاهده میکنیم اما در مقاییسه با آبان 99 این نرخ 48% افزایش پیدا کرده است که اگر افزایش میزان 39 درصدی  حجم فروش را هم نسبت به آبان 99 ترکیب کنیم این میزان افزایش فروش توجیه میشود

سهم دفرا عملکرد خوبی را در ثبات در فروش در ماه های گذشته از خود نشان داده و همین موضوع باعث سودآوری شرکت شده است، این نکته را از افزایشی بودن روند حجم فروش در دفرا از ابتدای سال میتوانیم دریافت کنیم.

نوشته شده توسط محسن در 29 آذر 1400

تحلیل تکنیکال سهم دفرا

با توجه به اینکه قیمت سهم دفرا که زیر مووینگ ماهانه قرار دارد و نشانه پرقدرتی جهت برگشت قیمت ایجاد نشده است احتمال اصلاح قیمتی تا اولین حمایت 25000 محدوده پر تراکم قیمتی وجود دارد . همچنین در صورت تثبیت مقاومت 30000تا تارگت قله تاریخی بر سر راه سهم قرار دارد .

نوشته شده توسط Mina در 18 آبان 1400

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفرا

درآمد سهم دفرا در مهر ماه 1400  نسبت به ماه قبل 3.% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 5% افزایش و  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 66% افزایش درآمد داشته است.

مقدار فروش سهم دفرا در شهریور 4170 تن بوده که با 3 درصد کاهش، به 4053 هزار انواع محصولات در مهر رسیده است.

 نرخ فروش محلول 500 سی سی شرکت فراورده های تزریقی ایران  2 درصد نسبت به ماه قبل افت داشته اند.

نوشته شده توسط Mina در 18 آبان 1400

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفرا

درآمد شرکت فراورده های تزریقی ایران در این دوره نسبت به ماه قبل 10% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 11% افزایش داشته است

در شهریور ماه شرکت فراورده های تزریقی ایران 4 میلیون بطری محلول 500 سی سی فروخته است؛ 12 درصد کمتر از مرداد ماه و 22 درصد بیش از میانگین 5 ماه اول. نرخ این محصول نسبت به مرداد ماه تغییر چندانی نداشته و 5 درصد بیش از میانگین 5 ماهه است.

نوشته شده توسط Mina در 27 مهر 1400

افزایش سرمایه سهم دفرا

شرکت فراورده های تزریقی ایران  در مرحله دوم از روند افزایش سرمایه  و اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه به میزان 100 درصدی از سود انباشته میباشد . با توجه به سنتیمنت بازار به معامله گران میان مدتی پیشنهاد به شرکت در مجمع سهم دفرا میشود. 


 

نوشته شده توسط Mina در 27 مهر 1400

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفرا

شرکت فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران در مرداد ماه 4.7 میلیون بطری فروش داشته است که در ماه قبل فروش شرکت 3.6 میلیون بطری بوده است و منجر به فروش 473 میلیارد ریالی طی مرداد ماه شده است درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 25% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 32% افزایش داشته استدر این ماه نرخ فروش محلول ۵۰۰ سي سي اصلی ترین محصول شرکت 2 درصد کاهش اما در دو محصول دیگر افزایش داشته است و سهم دفرا در پنج ماهه سال جاری مجموعا 1,905 میلیارد ریال فروش داشته است که نسبت به پنج ماهه سال گذشته 103 درصد بیشتر بوده است و از این رو مجموع فروش ماهه شرکت 69 درصد از کل فروش سال گذشته را پوشش داده است. فروش مردادماه سهم دفرا بعد از فروش اردیبهشت ماه سال جاری بالاترین فروش ماهانه طی سه ساله اخیر بوده است..

نوشته شده توسط Mina در 09 شهریور 1400

گزارش فصلی سهم دفرا

تغییرات موثرسهم دفرا در گزارش میان دوره منتهی به خرداد ماه 1400  به قرار زیر میباشد:

سود خالص سهم دفرا : 245% رشد داشته است.
سود ناخالص: 225% رشد داشته است.
سود عملیاتی: 240% رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی سهم دفرا :  185% رشد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 09 مرداد 1400

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفرا

درآمد شرکت فراورده های تزریقی ایران در این دوره نسبت به ماه قبل 14% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 7% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 43% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 09 مرداد 1400

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفرا

درآمد شرکت فراورده های تزریقی ایران در این دوره نسبت به ماه قبل 9% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 44% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 119% افزایش درآمد داشته است.

 سهم دفرا در این ماه  3 میلیون و 400 هزار بطری محلول 500 سي سي فروخته که نسبت به ماه گذشته 18 درصد افت داشته اما نسبت به میانگین 99 ، 33 درصد رشد داشته است.

 نرخ فروش این محصول برابر است با 8.6 هزار تومان به ازای هر بطری که نسبت به ماه گذشته 12 درصد افزایش یافته  است.

نوشته شده توسط Mina در 18 تیر 1400

گزارش فعالیت ماهانه سهم دفرا

درآمد شرکت فراورده های تزریقی ایران در این دوره نسبت به ماه قبل 283% افزایش و  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 289% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 10 خرداد 1400
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود