دسبحا (دسبحا| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو)

قیمت سهم دسبحا پس از شکست فیک ناحیه مقاومتی سقف(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد دسبحا محدوده مقاومتی تاریخی 14000 ریال را پیش رو دارد، در صورت تمایل برای ورود به این سهم میتوانید روی حمایت 12000 ریال و یا در صورت شکست سقف تاریخی و تثبیت قیمت در آن محدوده اقدام نمایید، مقاومت بعدی سهم دسبحا 16500 ریال ارزیابی خواهد شد.

نماد دسبحا حمایت 10000 ریال را پیش رو دارد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده حرکت سهم تا 11700 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی 8100 ریال خواهد بود.

درآمد های عملیاتی دسبحا : 4 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  1506% افزایش   یافته است.
زیان عملیاتی نماد دسبحا: 7 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  36% کـــــــاهش   یافته است.
سود خالــص سهم دسبحا: 92 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  878% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو: 132 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  355% افزایش   یافته است.
 

آخرین ارزش پرتفوی نماد دسبحا (شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو) در دی ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 24% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 6440 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی دسبحا به ترتیب اختصاص دارد به:

1. البرز دارو با سهم 3370 میلیارد تومان
2. سبحان دارو با سهم 1338 میلیارد تومان
3. ایران دارو با سهم 743 میلیارد تومان

سهم دسبحا در دی ماه حدود 135 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان 132 میلیون تومان از آن خرید سهام شرکت البرز دارو بوده است. همچنین حدود ۶۴ میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را واگذار کرده که از این میزان ۵۱ میلیارد تومان سود حاصل از واگذاری شناسایی شده است.

هرچند بنا به ماهیت فعالیت  شرکت سرمایه گذاری دارویی سبحان (نماد دسبحا)، گزارشات آن را باید سالانه بررسی نمود اما در گزارش یک ماهه منتهی به آذر 1401 موفق به کسب درآمد 12.7 میلیارد تومانی شد که از میانگین ماهانه 1% کاهش را نشان میدهد .سهم دسبحا تمام درآمد خود را ازطریق معاملات واگذاری سهام محقق نمود. 

عمده سرمایه گذاری سهم دسبحا بر شرکتهای بورسی البرز دارو - سبحان دارو - ايران دارو و داروسازي سبحان آنکولوژي استوار بوده است که در انتهای آذر ماه رشد 406% داشته است . 

نسبت P/NAV  شرکت سرمایه گذاری دارویی سبحان 108% ارزیابی شده و در حال حاضر بالاتر از ارزش خالص دارایی ها و میانگین همگروهیان خود میباشد.

نماد دسبحا حمایت 9500 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت روی این محدوده حرکت سهم تا قیمت 11500 و 12500 ریال محتمل میباشد ورود پله ای روی این نقطه منطقی به نظر میرسد، (البته در صورت تثبیت قیمت نماد دسبحا و نشانه ها پر قدرت برگشتی)همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی و مهم سهم دسبحا  8000 ریال خواهد بود.

 شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو (دسبحا) درآبان ماه 1401 معادل 187 میلیون تومان از محل سود محقق شده از واگذاری سهام را شناسایی نموده باید در نظر داشت مهمترین شرکتهای بورسی دسبحاعبارتند از:البرز دارو - سبحان دارو - ايران دارو و داروسازي سبحان آنکولوژي که با رشد (413%) به مبلغ 5,277.8 میلیارد تومان رسیده است. ارزش روز خالص دارایی های دسبحا 108 درصد ارزیابی میگردد. 
 

درآمد های عملیاتی دسبحا : 4 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  1506% افزایش   یافته است.
زیان عملیاتی نماد دسبحا: 3 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  66% کـــــــاهش   یافته است.
سود خالــص سهم دسبحا: 85 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  906% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو: 122 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  369% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• به استحضار می رساند سهم دسبحا از محل سایر درآمدهای ایران عملیاتی حدود ۸۵ میلیارد تومان درآمد داشته که منجر به رشد سود خالص سهم دسبحا شده است.

آخرین ارزش پرتفوی شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو (دسبحا) در مهر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 104% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 10085 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی و معادن به ترتیب اختصاص دارد به:

1. ایران دارو با سهم 5800 میلیارد تومان
2. البرز دارو با سهم 2348 میلیارد تومان
3. سبحان دارو با سهم 1224 میلیارد تومان

سهم دسبحا در مهر ماه حدود ۶۷۴ میلیون تومان خرید جدید داشته که از این میزان ۲۶۰ میلیون تومان از آن خرید سهام شرکت ایران دارو بوده است.

قیمت سهم دسبحا مقاومت ناحیه خط روند نزولی خود را پیش روی دارد که می‌تواند در صورت شکست آن سیگنال صعود صادر کند و رشد خود را تا مقاومت ناحیه ۱۱۰۰ تومان و سپس تا سقف تاریخی ناحیه 1400 تومان ادامه دهد. اما در صورت بروز مجدد واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی قیمت  سهم دسبحا می تواند مجددا اصلاح خود را تا ناحیه حمایتی ۶۰۰ تومان داشته باشد لازم به ذکر است که این ناحیه حمایتی یک ناحیه حمایتی قوی برای قیمت به حساب می آید.

آخرین ارزش پرتفوی سهم دسبحا در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 1% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 4936 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی و معادن به ترتیب اختصاص دارد به:

1. البرز دارو با سهم 2321 میلیارد تومان
2. سبحان دارو با سهم 1273 میلیارد تومان
3. ایران دارو با سهم 549 میلیارد تومان

ضمنا نماد دسبحا در شهریور ماه هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.

سهم دسبحا در مرداد ماه1401 مبلغ 80.6 میلیارد تومان سود محقق شده از واگذاری سهام داشته و با  نسبت P/NAV روز 92 درصد معامله میگردد.

شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو در انتهای مرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 1,023.8 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (388%) به مبلغ 4,997.3 میلیارد تومان رسیده است. 

سهم دسبحا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/04/31 از معاملات واگذاری سهام 181,098 میلیون ریال  سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو مجمع عمومی فوق العاده خود را جهت افزایش سرمایه 115 درصدی از محل آورده و سود انباشته را برگزار نمود .

سهم دسبحا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/03/31 از معاملات واگذاری سهام 21,588 میلیون ریال سود کسب نموده است و با نسبت 89 درصدی نسبت پی به ان ای و ی معامله میگردد.

سهم دسبحا در دوره 3 ماهه بهار1401 به ازای هر سهم 2 ریال سود محقق کرده است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل شرکت به ازای هر سهم مبلغ 02 ریال زیان محقق کرده بود.
زیان عملیاتی 332.2 میلیون تومان گزار شده که 77% افت داشته است.
جمع درآمدهای عملیاتی نیز3.3 میلیارد تومان که 1110833% رشد داشته است.

باید در نظر داشت  شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو در مرحله آگهی دعوت به مجمع جهت افزایش سرمایه 115 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از محل آورده و سود انباشته میباشد . 

آخرین ارزش پرتفوی بورسی سهم دسبحا در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 16% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 7264 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین وزن سرمایه‌گذاری بورسی شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو (دسبحا) از آن سهام شرکت البرز دارو با سهم 3252 میلیارد تومان در رتبه اول و سبحان دارو با ارزش 1589 میلیارد تومان در رتبه دوم می باشد در پرتو این شرکت قرار گرفته‌اند.

همچنین دسبحا حدود 15 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان ۱۳ میلیارد تومان از آن سهام شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی بوده است.

از فروش های فروردین ماه نماد دسبحا می توان به فروش 2 میلیارد تومانی سهام کی بی سی از پرتفو خود اشاره کرد که از این بین حدود 1 میلیارد و 800 میلیون تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

آخرین ارزش پرتفوی بورسی سهم دسبحا در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ با حدود ۱۸ % افزایش در مقایسه با زمان گذشته به 6274 میلیارد تومان رسید.

بیشترین وزن سرمایه‌گذاری بورسی شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو (نماددسبحا) از آن سهام شرکت البرز دارو با سهم ۲۶۸۸ میلیارد تومان در رتبه اول و سبحان دارو با ارزش ۱۳۶۶ میلیارد تومان در رتبه دوم می باشد در پرتو این شرکت قرار گرفته‌اند.

همچنین سهم دسبحا حدود یک میلیارد تومان از سهام شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی را در ماه گذشته خریداری کرده است.

از فروش های فروردین ماه نماد دسبحا می توان به فروش ۹۰۰ میلیون تومانی سهام پرتو خود اشاره کرد که از این بین ۱۵۰ میلیون تومان زیان واگذاری شناسایی شده است.

درامد های عملیاتی دسبحا:  301 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 32% کاهش یافته است
سود عملیاتی نماد دسبحا: 292 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 33% کاهش یافته است  
سود خالص سهم دسبحا: 316 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 51% کاهش یافته است

پیشبینی های شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو (دسبحا) :
•    هیئت مدیره سهم دسبحا تصمیمی برای تغییرات با اهمیت در پورتفوی ندارد.

قیمت  سهم دسبحا پس از برخورد به محدوده مقاومتی سقف الگوی مثلث و محدوده مقاومتی ۲۱۰۰ تومان وارد اصلاح شده که طی این اصلاح توانست تا ضلع پایینی مثلث اصلاح خود را انجام دهد و در صورت حمایت از این محدوده می‌تواند با شکست سقف الگوی مثلث تا مقاومت محدوده ۲۱۰۰ تومان رشد خود را ادامه دهد اما در صورت شکست حمایت کف الگوی مثلث میتواند اصلاح خود را تا محدوده ۱۴۰۰ تومان نیز ادامه دهد.

در حال حاضر قیمت نماد دسبحا  بعد از برخورد به خط مقاومتی داینامیک خود واکنش کوچکی از خود نشان داده است در صورت ادامه مومنتوم خرید و شکستن مقاومت سیگنال صعود صادر و هدف بعدی سهم دسبحا مقاومت روانی و رند 20000 ریال در نظر گرفته خواهد شد و در صورت نزول قیمت سهم دسبحا حمایت ان کف خط حمایت دانیک خواهد بود.

سهم دسبحا در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 964 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (450%) به مبلغ 5,301.7 میلیارد تومان رسیده است .

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو 1 میلیارد تومان می باشد و با نسبت 92درصدی پی به ان ای وی در حال معامله میباشد .

باید در نظر داشت مهمترین شرکتهای بورسی شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو عبارتند از:البرز دارو - سبحان دارو - داروسازي سبحان آنکولوژي و ايران داروکه با رشد 490% در بهمن ماه به مبلغ 54,843,216 میلیون ریال رسیده است.

همچنین  سهم دسبحا  در بهمن 28 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

و نسبت P/NAV روز نماد دسبحا  102 درصد می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی شرکت سرمایه گذاری سبحان داروعبارتند از:البرز دارو - سبحان دارو - داروسازي سبحان آنکولوژي و ايران داروکه در انتهای دی ماه با رشد (607.03%) به مبلغ 5,746.8 میلیارد تومان رسیده است و با نسبت 100 درصدی پی به ان وی در حال معامله میباشد . 

همچنین درین ماه سهم دسبحا  اقدام به فروش 35 درصد سهام شركت ایران دارو به صورت عمده نموده است . 

درامد های عملیاتی دسبحا:  263 میلیون تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 7410% افزایش یافته است
زیان عملیاتی سهم دسبحا: 12 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 276% افزایش یافته است  
سود خالص نماد دسبحا: 9 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 91% کاهش یافته است

دلایل تغییرات:
•    بدلیل ریزشی بودن بازار سهام، دسبحا از محل سود سهام هیچ درامد عملیاتی نداشته است علاوه بر این موضوع هزینه های علیاتی شرکت نیز نسبت به دوره مشابه گذشته با 284% افزایش به 12 میلیارد تومان رسیده است.
•    شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو از محل سایر درامد های غیرعملیاتی(سود سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی) توانسته 21  میلیارد تومان سود شناسایی کند.

گردش وجوه نقد مهم و چشمگیر در شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو (دسبحا):
•    دریافت 35 میلیارد تومان بابت فروش دارایی ثابت مشهود
•    پرداخت 75 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود 
•    دریافت 5 میلیارد تومان بابت استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص

پیشبینی های شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو:
•    دسبحا برای 3 ماهه آخر سال  1400 هیچ گونه براوردی در گزارش خود ذکر نکرده است.

مهمترین شرکتهای بورسی شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو (دسبحا) در آذر ماه 1400 عبارتند از:البرز دارو - سبحان دارو - داروسازي سبحان آنکولوژي و ايران دارو و دسبحا در حال حاضر  با  نسبت P/NAV 101 درصد در بازار معامله میگردد. 

باید در نظر داشت افزایش سرمایه 115 درصدی  سهم دسبحا  از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سایر اندوخته ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت.با توجه به روانشناسی بازار و خواب سرمایه ، به معامله گران کوتاه مدت مشارکت در مجمع افزایش سرمایه دسبحا پیشنهاد نمیشود . 

عمده سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو (دسبحا) در بورس بر روی شرکت های دارویی با 10 شرکت و 1 شرکت از صنعت سرمایه گذاری میباشد و در خارج از بورس نیز شرکت بر روی 2 شرکت از صنعت محصولات شیمیایی و 1 شرکت از تجارت عمده فروشی سرمایه گذاری کرده است، در کل اکثر سرمایه گذاری سهم دسبحا  بر روی شرکت های بورسی علی الخصوص شرکت های دارویی صورت گرفته است.

ارزش روز پورتفوی بورسی نماد دسبحا با توجه به اصلاح قیمت سهم ها در ماه گذشته طی 10% کاهش به 6860 میلیارد تومان رسیده است.

در ماه گذشته دسبحا  فروشی انجام نداده است اما در خرید بر خلاف فروش عملکرده است و در ماه گذشته 8.4 میلیارد تومان از سهام شرکت های دارویی را خریده است که برکت و البرز دارو بزرگترین خرید های این نماد بودند.

نسبتp/nav  شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو (نماد دسبحا) 78% میباشد.

قیمت نماد دسبحا حدود 35 کندل در یک باکس قیمتی فشرده شده با پایین ترین ارزش معاملات و اکنون بر روی محدوده حمایتی 1800 تومان قرار دارد که در صورت دریافت سیگنال ورود تابلو و مشاهده نشانه های مثبت قیمت میتواند تا 2200 و 2500 بالا برود 

درصورت شکست محدوده حمایتی و عدم حمایت در این محدوده انتظار اصلاح بیشتر تا محدوده 1400 از سهم دسبحا میرود

درامد های عملیاتی دسبحا:  26 میلیون تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 7400% افزایش یافته است !
زیان عملیاتی نماد دسبحا: 3.4 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 65% افزایش یافته است  
سود خالص سهم دسبحا: 11.3 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 81% افت یافته است
دلایل تغییرات:
•    بدلیل ریزشی بودن بازار سهام، شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو از محل سود سهام هیچ درامد عملیاتی نداشته است علاوه بر این موضوع هزینه های علیاتیشرکت نیز نسبت به دوره مشابه گذشته با 65% افزایش به 3.7 میلیارد تومان رسیده است
•    دسبحا از محل سایر درامد های عملیاتی(سود سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی) که 14.7 میلیارد تومان بوده توانسته سود خالص بسازد.
گردش وجوه نقد مهم و چشمگیر در شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو(دسبحا) :
•    دریافت 18.3 میلیارد تومان بابت فروش دارایی ثابت مشهود
•    پرداخت 50 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود 
•    پرداخت 5 میلیارد توان تسهیلات اعطایی به اشخاص
•    دریافت 13 میلیارد تومان بابت استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
•    
پیشبینی های سهم دسبحا:
•    نماد دسبحا برای 6 ماهه دوم 1400 هیچ گونه براوردی در گزارش خود ذکر نکرده است

در ضمن اطلاعات فوق مربوط به صورت مالی 6 ماهه حسابرسی نشده شرکت میباشد و دسحا هنوز حسابرسی شده این اطلاعات را منتشر نکرده و به همین منظور سازمان بورس تا 5 دی 1400 به نماد فرصت داده تا صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده خود را نیز منتشر کند

مهمترین شرکتهای بورسی سهم دسبحا عبارتند از:البرز دارو - سبحان دارو - ايران دارو و داروسازي سبحان آنکولوژي. که با رشد 946% در مهر ماه به مبلغ 76,724,331 میلیون ریال رسیده است.
 نسبت P/NAV روز شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو(نماد دسبحا ) 87 درصد می باشد و 13 درصد پایین تر از ارزش ذاتی خود در بازار معامله میگردد. اما با توجه به روانشناسی بازار سرمایه این میزان ازاختلاف نسبت ان ای وی مطلوب نبوده و ازین گروه نماد های ارزنده تر دیگری نیز وجود دارد .

شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو (دسبحا) در مرحله اول و پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 113 درصدی از محل آورده و اندوخته میباشد .

مهمترین شرکتهای بورسی شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو (دسبحا) عبارتند از:البرز دارو - سبحان دارو - داروسازي سبحان آنکولوژي و ايران دارو که  در انتهای شهریور ماه رشد (1031.24%) داشته است . 

سهم دسبحا در گزارش ماهانه شهریور 87 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و در حال حاضر با نسبت 82 درصدی p/nav معامله شده که زیر ارزش ذاتیست. باید در نظر داشت در بازار سرمایه نماد های سرمایه گذاری با نسبت های p/nav ارزنده تری نیز وجود دارد .

سهم دسبحا در انتهای مرداد ماه درآمدی شناسایی ننموده و صرفا چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 913% به مبلغ 68,573,574 میلیون ریال رسیده است.نسبت روز ارزش خالص دارایی های دسبحا 74 درصد ارزیابی میگردد. 

مهمترین شرکتهای بورسی  شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو عبارتند از:البرز دارو - سبحان دارو - ايران دارو و داروسازي سبحان آنکولوژي که در انتهای تیرماه رشد 925 درصدی داشته اند.دسبحا درتیر ماه درآمدی شناسایی ننموده در صورت ادامه وضعیت گزارشات سالانه و میان دوره ای جذابی را ارائه نخواهد داد . 

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو در انتهای خرداد ماه رشد 907% داشته است و با توجه به شرایط بازار نیز درآمدی از واگذاری سهام شناسایی ننموده . هرچند نماد دسبحا را باید سالانه بررسی داشت اما در گزارش ماهانه ، مطلوب عمل نکرده .

سهم دسبحا با احتساب افزایش سرمایه 18.5 درصدی در دوره 12 ماهه منتهی به تاریخ 30 اسفند ماه 1399 به ازای هر سهم 1,971 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل77 درصد افزایش داشته همچنین سود خالص 110 درصد ، سود عملیاتی 71 درصد و جمع درآمدهای عملیاتی 70 درصد افزایش داشته است .

 شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو در مرحله اول از روند افزایش سرمایه و پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه 86 درصدی از محل آورده نقدی میباشد . با توجه به روانشناسی بازار ، افزایش سرمایه دسبحا جذاب بنظر نمیرسد. 

مهمترین شرکتهای بورسی شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو (سهم دسبحا) عبارتند از:البرز دارو - سبحان دارو - داروسازي سبحان آنکولوژي و ايران دارو که رشد 920%  داشته است.

ارزش روز خالص دارایی های سهم دسحا 85 درصد ارزیابی میگردد.