دسبحا (شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو)
گروه دارویی سبحان (سهامی عام) از شرکتهای تابعه گروه دارویی برکت ، یک شرکت هلدینگ دارویی ایرانی است که دفتر مرکزی آن در تهران واقع میباشد و در بورس اوراق بهادار تهران با نماد دسبحا پذیرفته شده است.
در سال ۱۳۵۵ این شرکت تحت عنوان شرکت سویران با مشارکت و دانش فنی شرکت سیباگایگی سوئیس ثبت و در سال ۱۳۶۰ در شهرک صنعتی رشت راه‌اندازی گردید.
در سال ۱۳۶۳ به داروسازی سبحان تغییر نام یافت و در سال ۱۳۸۱ در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.
در سال ۱۳۸۳ سهام سرمایه‌گذاری البرز در البرزدارو، ایران دارو و کی‌بی‌سی به شرکت داروسازی سبحان انتقال و موضوع فعالیت شرکت از تولیدی به سرمایه‌گذاری تغییر و به گروه دارویی سبحان تغییرنام یافت.
عوامل موثر بر درامد شرکت:
داشتن بيش از 150 پروانه توليد (در شرکتهای زیر مجموعه) ، در حال حاضر رتبه اول کشوري از لحاظ حجم توليد در زیر مجموعه ها و رتبه دوازدهم کشوري از لحاظ فروش را دارا مي باشد.
همچنین به پشتوانه صادرات شرکت های زیر مجموعه ( مانند سبحان آنکولوژی و سبحان دارو و ...) به کشورهای خاورمیانه و آسیای شرقی که در نهایت منجر به ایجاد درآمد دلاری در شرکتهای زیر مجموعه می گردد.
تاثیر صادرات و درآمد های دلاری در شرکتهای دارویی کاملا واضح می باشد در نهایت سودآوری شرکتهای زیر مجموعه تاثیر خود را بر سودسازی این شرکت خواهد داشت.
نکته قابل توجه تولید داروهای استراتژیک (خاص و تخصصی) در زیرمجموعه های این شرکت می باشد که می تواند تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد.
محصولات شرکتهای زیرمجموعه
زیرمجموعه های این شرکت سرمایه گذاری توانایی تولید انواع اشکال خوراکی(قرص،کپسول،قطره خوارکی) و موضعی(ژل،کرم و پماد) و ... را دارد .
انواع داروهای تولیدی در زیر مجموعه های تابعه مانند داروهای ضد سرطان، آنتی سایکوتیک،ضد افسردگی و خواب اور، ضد صرع، قلبی و عروقی، مشکلات آلرژی و ... دارند را تولید می کنند.
عوامل موثر بر هزینه های شرکت
به تبع ماهیت شرکت های سرمایه گذاری هزینه های این شرکت عموما در قالب هزینه های هزینه‌های عمومی و اداری (هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری و ... می باشند) و هزینه های سرمایه گذاری برای ایجاد خطوط دارویی جدید در شرکتهای تابعه می باشد.
تاثیر افزایش نرخ دلار
نوسانات ارز در کشور رابطه غیر مستقیم با شرکت های سرمایه گذاری دارویی دارد، اما تاثیر پذیری شرکتهای تابعه از نوسانات نرخ ارز، که در تهیه مواد خام اولیه، بهای تمام شده محصولات و فروش محصولات به صورت مستقیم می باشد.
بنابراین سود و زیان شرکتهای زیر مجموعه تاثیر بر سود و زیان این شرکت خواهد داشت.
سایر عوامل موثر بر سودسازی شرکت
- نکته قابل توجه در تحلیل شرکتهای سرمایه گذاری توجه به استراتژی شرکت در سرمایه گذاری های خود در گروه های مختلف می باشد بنابراین برای یافتن جزئیات بیشتر در مورد سود سازی این شرکتها بررسی صورتهای مالی و عملکرد شرکتهای زیرمجموعه (نوع سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت) باید در زمانهای مختلف بررسی گردد.
- گروه دارویی سبحان دارای عمده سرمایه گذاری در مواد و محصولات دارویی و شیمیایی (شرکتهای بورسی و غیر بورسی) می باشد.
- با توجه به شرایط موجود در دنیا و حضور پاندمی بیماری کرونا برخی از شرکتهای تابعه این گروه سرمایه گذاری که این شرکتها تولید محصولات ضد عفونی (با توجه به شرایط حاضر بسیار استراتژیک) پیش بینی می گردد سود سازی این شرکت سرمایه گذاری در دوران حضور این پاندمی رشد چشم گیری داشته باشد. (آینده این بیماری با توجه به گزارشات سازمان بهداشت جهانی از نظر درمان و جلوگیری نامشخص می باشد)
- تداوم تحریم ها می تواند در تهیه مواد اولیه و انتقال پول در شرکتهای تابعه منجر به ایجاد چالش می گردد.
آخرین اخبار و آپدیت سهم دسبحا (شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو)
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
آخرین ارزش پورتفوی دسبحا در اردیبهشت ماه
آخرین ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو با نماد دسبحا در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با حدود (متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)
آخرین ارزش پورتفوی دسبحا در فروردین
آخرین ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری سبحان دارو با نماد دسبحا در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ با حدود ۱۸ % افزایش در مقایسه با زمان گذشته به 6274 میلیارد تومان رسید.
بیشترین وزن سرمایه‌گذاری بورسی شرکت از آن سهام شرکت البرز دارو با سهم ۲۶۸۸ میلیارد تومان در رتبه اول و سبحان دارو با ارزش ۱۳۶۶ میلیارد تومان در رتبه دوم می باشد در پرتو این شرکت قرار گرفته‌اند.
همچنین این شرکت حدود یک میلیارد تومان از سهام شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی را در ماه گذشته خریداری کرده است.
از فروش های فروردین ماه شرکت می توان به فروش ۹۰۰ میلیون تومانی سهام پرتو خود اشاره کرد که از این بین ۱۵۰ میلیون تومان زیان واگذاری شناسایی شده است.
اطلاعات مهم در صورت مالی 12 ماهه دسبحا که باید بدانید
درامد های عملیاتی: 301 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 32% کاهش یافته است(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)
تحلیل تکنیکال دسبحا 1 تیر 1401
قیمت پس از برخورد به محدوده مقاومتی سقف الگوی مثلث (متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)
آپدیت تکنیکال دسبحا فروردین ماه
در حال حاضر قیمت بعد از برخورد به خط مقاومتی داینامیک خود واکنش کوچکی از خود نشان داده است در صورت ادامه مومنتوم خرید و شکستن مقاومت هدف بعدی سهم مقاومت روانی و رند 20000 ریال در نظر گرفته خواهد شد و در صورت نزول قیمت حمایت سهم کف خط حمایت دانیک خواهد بود.
گزارش فعالیت اسفند
شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 964 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (450%) به مبلغ 5,301.7 میلیارد تومان رسیده است .
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 1 میلیارد تومان می باشد و با نسبت 92درصدی پی به ان ای وی در حال معامله میباشد .
گزارش بهمن ماه دسبحا
مهمترین شرکتهای بورسیدسبحا عبارتند از:البرز دارو - سبحان دارو - داروسازي سبحان آنکولوژي و ايران داروکه با رشد 490% در بهمن ماه به مبلغ 54,843,216 میلیون ریال رسیده است.
باید در نظر داشت شرکت در بهمن 28 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.
و نسبت P/NAV روز شرکت 102 درصد می باشد.
گزارش دی ماه دسبحا
مهمترین شرکتهای بورسی شرکت سرمایه گذاری سبحان داروعبارتند از:البرز دارو - سبحان دارو - داروسازي سبحان آنکولوژي و ايران دارو
که در انتهای دی ماه با رشد (607.03%) به مبلغ 5,746.8 میلیارد تومان رسیده است و با نسبت 100 درصدی پی به ان وی در حال معامله میباشد .
همچنین درین ماه شرکت اقدام به فروش 35 درصد سهام شركت ایران دارو به صورت عمده نموده است .
تغییرات مهم در صورت مالی 9 ماهه دسبحا که باید بدانید
درامد های عملیاتی: 263 میلیون تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 7410% افزایش یافته است
زیان عملیاتی: 12 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 276% افزایش یافته است
سود خالص: 9 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 91% کاهش یافته است
دلایل تغییرات:
• بدلیل ریزشی بودن بازار سهام، دسبحا از محل سود سهام هیچ درامد عملیاتی نداشته است علاوه بر این موضوع هزینه های علیاتی شرکت نیز نسبت به دوره مشابه گذشته با 284% افزایش به 12 میلیارد تومان رسیده است.
• شرکت از محل سایر درامد های غیرعملیاتی(سود سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی) توانسته 21 میلیارد تومان سود شناسایی کند.
گردش وجوه نقد مهم و چشمگیر در شرکت:
• دریافت 35 میلیارد تومان بابت فروش دارایی ثابت مشهود
• پرداخت 75 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
• دریافت 5 میلیارد تومان بابت استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
پیشبینی های شرکت:
• شرکت برای 3 ماهه آخر سال 1400 هیچ گونه براوردی در گزارش خود ذکر نکرده است.
گزارش فعالیت ماهانه آذر
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:البرز دارو - سبحان دارو - داروسازي سبحان آنکولوژي و ايران دارو.
نسبت P/NAV روز شرکت 101 درصد می باشد.
باید در نظر داشت افزایش سرمایه 115 درصدی دسبحا از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سایر اندوخته ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت.
دسبحا در آبان فروشنده نبود
عمده سرمایه گذاری های شرکت در بورس بر روی شرکت های دارویی با 10 شرکت و 1 شرکت از صنعت سرمایه گذاری میباشد و در خارج از بورس نیز شرکت بر روی 2 شرکت از صنعت محصولات شیمیایی و 1 شرکت از تجارت عمده فروشی سرمایه گذاری کرده است، در کل اکثر سرمایه گذاری شرکت بر روی شرکت های بورسی علی الخصوص شرکت های دارویی صورت گرفته است.
ارزش روز پورتفوی بورسی شرکت با توجه به اصلاح قیمت سهم ها در ماه گذشته طی 10% کاهش به 6860 میلیارد تومان رسیده است.
در ماه گذشته دسبحا فروشی انجام نداده است اما در خرید بر خلاف فروش عملکرده است و در ماه گذشته 8.4 میلیارد تومان از سهام شرکت های دارویی را خریده است که برکت و البرز دارو بزرگترین خرید های این نماد بودند.
نسبتp/nav شرکت 78% میباشد.
تحلیل تکنیکال دسبحا 1400.09.24
قیمت حدود 35 کندل در یک باکس قیمتی فشرده شده با پایین ترین ارزش معاملات و اکنون بر روی محدوده حمایتی 1800 تومان قرار دارد که در صورت دریافت سیگنال ورود تابلو و مشاهده نشانه های مثبت قیمت میتواند تا 2200 و 2500 بالا برود
درصورت شکست محدوده حمایتی و عدم حمایت در این محدوده انتظار اصلاح بیشتر تا محدوده 1400 از سهم میرود
تغییرات مهم و عالی در صورت مالی 6 ماهه دسبحا
درامد های عملیاتی: 26 میلیون تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 7400% افزایش یافته است !
زیان عملیاتی: 3.4 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 65% افزایش یافته است
سود خالص: 11.3 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 81% افت یافته است
دلایل تغییرات:
• بدلیل ریزشی بودن بازار سهام، دسبحا از محل سود سهام هیچ درامد عملیاتی نداشته است علاوه بر این موضوع هزینه های علیاتیشرکت نیز نسبت به دوره مشابه گذشته با 65% افزایش به 3.7 میلیارد تومان رسیده است
• شرکت از محل سایر درامد های عملیاتی(سود سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی) که 14.7 میلیارد تومان بوده توانسته سود خالص بسازد.
گردش وجوه نقد مهم و چشمگیر در شرکت:
• دریافت 18.3 میلیارد تومان بابت فروش دارایی ثابت مشهود
• پرداخت 50 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
• پرداخت 5 میلیارد توان تسهیلات اعطایی به اشخاص
• دریافت 13 میلیارد تومان بابت استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
•
پیشبینی های شرکت:
• شرکت برای 6 ماهه دوم 1400 هیچ گونه براوردی در گزارش خود ذکر نکرده است
در ضمن اطلاعات فوق مربوط به صورت مالی 6 ماهه حسابرسی نشده شرکت میباشد و دسحا هنوز حسابرسی شده این اطلاعات را منتشر نکرده و به همین منظور سازمان بورس تا 5 دی 1400 به نماد فرصت داده تا صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده خود را نیز منتشر کند
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/07/30
مهمترین شرکتهای بورسی شرکت عبارتند از:البرز دارو - سبحان دارو - ايران دارو و داروسازي سبحان آنکولوژي. که با رشد 946% در مهر ماه به مبلغ 76,724,331 میلیون ریال رسیده است.
نسبت P/NAV روز شرکت 87 درصد می باشد.
افزایش سرمایه
شرکت در مرحله اول و پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 113 درصدی از محل آورده و اندوخته میباشد .
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/06/31
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:البرز دارو - سبحان دارو - داروسازي سبحان آنکولوژي و ايران دارو.
شرکت در انتهای شهریور ماه چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (1031.24%) به مبلغ 8,200.6 میلیارد تومان رسیده است
شرکت در گزارش ماهانه شهریور 87 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.
P/NAV: %82
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31
P/NAV: %74
شرکت در انتهای مرداد ماه درآمدی شناسایی ننموده و چندین شرکت با بهای تمام شده 6,767,773 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 913% به مبلغ 68,573,574 میلیون ریال رسیده است.
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:البرز دارو - سبحان دارو - ايران دارو و داروسازي سبحان آنکولوژي که در انتهای تیرماه رشد 925 درصدی داشته اند.
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/30
شرکت در انتهای خرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 6,629,937 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 907% به مبلغ 66,740,398 میلیون ریال رسیده است.
اطلاعات و صورتهای مالی دوره 12 ماهه
شرکت با احتساب افزایش سرمایه 18.5 درصدی در دوره 12 ماهه منتهی به تاریخ 30 اسفند ماه 1399 به ازای هر سهم 1,971 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل77 درصد افزایش داشته همچنین سود خالص 110 درصد ، سود عملیاتی 71 درصد و جمع درآمدهای عملیاتی 70 درصد افزایش داشته است .
افزایش سرمایه
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده از محل آورده نقدی 86 درصدی
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30
مهمترین شرکتهای بورسی شرکت عبارتند از:البرز دارو - سبحان دارو - داروسازي سبحان آنکولوژي و ايران دارو که رشد 920% داشته است.
P/NAV: %85
