سیستم (سیستم| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت همکاران سیستم )

قیمت سهم سیستم در حال حرکت به سمت مقاومت ناحیه ۱۸۰۰ تومان می باشد لذا(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد سیستم (شرکت همکاران سیستم) در فروردین ماه 1402 حدود مبلغ(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد سیستم در حال حرکت به سمت تارگت 15000 ریال میباشد، در صورت ورود سهم به فاز اصلاحی، اولین حمایت محدوده 11500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

عملکرد درخشان شرکت همکاران سیستم در آخرین ماه از سال مالی معادل 179 میلیارد و 700 میلیون تومان گزارش شده است .  افزایش فروش 693 درصدی فروش نرم افزار که پر فروش ترین محصول نماد سیستم میباشد ، عامل اصلی ثبت رکورد اسفند ماه نماد سیستم بوده است . بطوری که این رقم افزایش 247 درصد نسبت به ماه گذشته ، افزایش 240 درصدی نسبت به متوسط ماهانه و افزایش 130 درصدی نسبت به اسفند ماه سال گذشته را تجربه نموده است . در مجموع عملکرد 12 ماهه سهم سیستم شاهد رشد 74 درصدی درآمد نسبت به بودجه سال گذشته هستیم . 

همچنین شرکت همکاران سیستم (سیستم) از خرید 6 دانگ ساختمانی در اصفهان به مبلغ 265.000 میلیون ریال جهت توسعه فضای کاری خبر داده است . 

درآمد بهمن ماه نماد سیستم با کاهش 4 درصدی نسبت به ماه قبل و 2 درصدی نسبت به متوسط ماهانه به درآمد 51.8 میلیارد تومانی رسید . این رقم در مقایسه با مدت مشابه 40 درصد رشد داشته است . درآمد کنترل کيفيت توليد  با سهم 52 درصدی از فروش ماهانه عمده ترین عامل رشد درآمد همکاران سیستم گزارش شده که نسبت به ماه قبل رشد 7 درصدی داشته است.

مجموع درآمد تجمیعی سیستم طی 11 ماه از سال مالی به رشد 63 درصدی نسبت به مدت مشابه رسیده است .

شرکت همکاران سیستم (نماد سیستم) در دوره 9 ماهه موفق به ساخت سود به ازای هر سهم 276 ریالی نمود که رشد 42 درصدی نسبت به مدت مشابه داشت، درآمد عملیاتی نماد سیستم رشد 61 درصدی، بهای تمام شده رشد 78 درصدی، سود عملیاتی رشد 56 درصدی داشته است، درآمد فروش نرم افزار رشد 51% و درآمد اجاره نرم افزار نیز رشد 104 درصدی داشته است.سایر تغییرات با اهمیت دوره به شرح زیر میباشد .

 شرکت همکاران سیستم با نماد سیستم در دهمین ماه از عملکرد خود به درآمد 54.1 میلیارد تومانی دست یافته که این رقم در مقایسه با ماه قبل کاهش 29 درصدی داشته است . همچنین درآمد دی ماه 1401 نماد سیستم نسبت به متوسط ماهانه 3 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 64 درصد بالاتر گزارش شده است .فروش نرم افزار عمده درآمد دی ماه سیستم را بخود اختصاص داده است و سهم 95 درصدی از فروش این ماه را داشته است .

مجموع درآمد نماد سیستم طی عملکرد 10 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 65% رشد داشته است.

نماد سیستم (شرکت همکاران سیستم) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 76 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 19% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 100% رشد پیدا کرده است.

نماد سیستم از محل فروش نرم افزار مبلغ 44 میلیارد تومان درآمد داشته که پر درآمد ترین منبع درآمدی شرکت در این ماه بوده است پس از آن و در رتبه دوم شرکت از محل کنترل کیفیت تولید حدود مبلغ 26 میلیارد تومان درآمد داشته است.

قیمت سهم نماد سیستم پس از خروج از کانال صعودی خود اکنون می‌تواند با تایید پولبک رشد خود را تا ناحیه مقاومتی ناحیه ۹۰۰ تومان نیز ادامه دهد البته یک مقاومت مینور 760 تومان هم بر سر راه قیمت وجود دارد. همچنین در صورت اصلاح اولین حمایت سهم سیستم ناحیه ۶۳۰ تومان در نظر گرفته شده است.

نماد سیستم (شرکت همکاران سیستم) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 64 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 52% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 113% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد سیستم از محل فروش نرم افزار مبلغ 34 میلیارد تومان درآمد داشته که پر درآمد ترین منبع درآمدی شرکت در این ماه بوده است پس از آن و در رتبه دوم شرکت از محل کنترل کیفیت تولید حدود مبلغ 24 میلیارد تومان درآمد داشته است.

قیمت سهام سیستم پس از ایجاد کانال صعودی با برخورد به ناحیه حمایتی ۵۷۰ تومان اکنون در حال رشد و حرکت به سمت مقاومت ناحیه سقف کانال نزولی یعنی ناحیه ۷۱۰ تومان می باشد در صورت بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی حمایت بعدی سهم سیستم ناحیه کف کانال صعودی میباشد.

همکاران سیستم با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد سیستم (شرکت همکاران سیستم) در مهر ماه معادل 424,337 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 37% افزایش داشته است . در آمد نماد سیستم نسبت به ماه قبل 39 درصد و نسبت به میانگین ماهانه نیز افت 13 درصدی داشته است . 

میزان فروش نرم افزار 67% و کنترل کیفیت نیز افت 2 درصدی نسبت به ماه قبل را تجربه نموده است. 

نماد سیستم (شرکت همکاران سیستم) در گزارش شهریور ماه خود معادل 696,532 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 32% افزایش داشته است.درآمد ناشی از فروش نرم افزار با سهم 53 درصدی از فروش شهریور ماه رتبه اول پر فروش ترین محصول را بخود اختصاص داده و رتبه دوم نیز، کنترل کيفيت توليد بوده که با میزان فروش 243003میلیون ریال سهم 35 درصدی از کل فروش شهریور را بخود اختصاص داده است . 

نماد سیستم (شرکت همکاران سیستم) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 51 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 19% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 82% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد سیستم از محل کنترل کیفیت تولید مبلغ 24 میلیارد تومان درآمد داشته که پر درآمد ترین منبع درآمدی شرکت در این ماه بوده است پس از آن و در رتبه دوم شرکت از محل کنترل کیفیت تولید حدود مبلغ 23 میلیارد تومان درآمد داشته است.

فروش شرکت: 131 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  48% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 88 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  37% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 51 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  19% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 66 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  16% افزایش   یافته است.
EPS نماد سیستم: 67 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  16% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 51%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  14٪ کــــــاهش   یافته است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد سیستم (شرکت همکاران سیستم) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود درآمد حدود 984 میلیارد تومان خود را پیش‌بینی کرده است.

احتراما به استحضار می رساند، پیرو برنامه زمانبندی اعلام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱، سود سهام مصوبه سال مالی(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

فروش شرکت: 937 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  73% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 638 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  72% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 520 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  77% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 540 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  49% افزایش   یافته است.
EPS نماد سیستم: 517 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  49% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 58%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  10٪ کــــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• افزایش نرخ جذب مشتریان نسبت به سال گذشته با توجه به کامل بودن سبد محصولي ERP شرکت تحت عنوان راهکاران و توسعه محصولات
• رشد ۵۶ درصدی میزان جذب مشتری در حوزه خدمات بربستر ابر نسبت به سال گذشته و افزایش سهم درآمدهای اشتراک و اجاره فضاهای رایانه ای با توجه به جديد بودن این خط درآمدی در سال های اخیر
•  تقویت توان و افزایش تعدادی شرکای تجاری و در نتیجه افزایش توان پاسخگویی سریعتر به انتظارات مشتریان و به تبع آن افزایش سهم همکاران سیستم از بازار نرم افزاری ایران ع- افزایش میانگین حدود ۶۴ درصد نرخ محصولات نسبت به سال گذشته

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد سیستم (شرکت همکاران سیستم)  برای سال مالی آتی خود فروش حدود 1115 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 68% افزایش در مبلغ در نظر گرفته است.

نماد سیستم (شرکت همکاران سیستم) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 43 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 16% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 72% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد سیستم از محل کنترل کیفیت تولید مبلغ ۲۲ میلیارد تومان درآمد داشته که پر درآمد ترین منبع درآمدی شرکت در این ماه بوده است پس از آن و در رتبه دوم شرکت از محل فروش نرم‌افزار حدود مبلغ ۱۵ میلیارد تومان درآمد داشته است.

سیستم در حال حاضر حمایت 5600 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 6300 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 5200 ریال خواهد بود.

رتاپ در انتهای خرداد ماه معادل 509,995 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 69% افزایش داشته است.

درآمد کنترل کيفيت توليد  سهم 48 درصد و فروش نرم افزارسهم 42 درصدی از کل فروش ماه خرداد را بخود اختصاص داده و به ترتیب رشد 35 و 57 درصدی در مبلغ فروش نسبت به ماه گذشته را تجربه نمودند . 

مجموعا درآمد شرکت نسبت ماه گذشته رشد 41 درصدی نسبت به ماه قبل و همچنین افزایش 53 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. 

 شرکت همکاران سیستم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 60% افزایش درآمد داشته است.باید در نظر داشت مجمع این شرکت با تصویب صورت‌های مالی، به پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر500 ریال سود به ازای هر سهم رای مثبت داد.

همچنین در مجمع عنوان شد قیمت محصولات بین 40 تا 45 درصد رشد خواهند کرد و با توجه به بازار ممکن است این نرخ‌ها در آینده هم تغییر کند ودر پی  بررسی شرایط جهت عرضه شرکت‌های زیرمجموعه هستیم،

شرکت همکاران سیستم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 معادل 421,959 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 33% افزایش داشته است.

شرکت همکاران سیستم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 781,599 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 96% افزایش داشته است.

قیمت پس از طی یک روند خنثی در یک باکس مستطیل طی شش ماه اکنون محدوده سقف مقاومتی مستطیل را شکانده و در حال تثبیت بالای محدوده مقاومتی می باشد در صورت رشد می تواند تا محدوده مقاومتی مهم ۶۰۰ تومان نیز بوده خود را ادامه دهد اما در صورت برگشت مجدد و بروز واکنش منفی به سقف کانال صعودی کوتاه‌مدت خود می‌تواند اصلاحی را مجدد تا محدوده کف کانال و در صورت شکست این محدوده تا محدوده حمایتی مهم ۴۶۰ تومان ادامه دهد

فروش شرکت: 298 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  79% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 236 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  72% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 178 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  74% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 194 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  32% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 65% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  23% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• افزایش نرخ جذب مشتریان نسبت به سال گذشته با توجه به کامل بودن سبد محصولی erp شرکت تحت عنوان راهکاران و توسعه محصولات
• رشد ۳۵ درصدی میزان جذب مشتریان در حوزه خدمات بر بستر ابر نسبت به دوره مشابه سال گذشته و افزایش سهم درآمدهای اشتراک و اجاره فضاهای رایانه‌ای
• افزایش میانگین حدود ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات و خدمات نسبت به سال گذشته

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

1. دریافت ۱۷۳ میلیارد تومان حاصل از فروش
2. پرداخت ۱۲ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
3. پرداخت ۳ میلیارد تومان بابت خرید دارایی نامشهود
4. افت ۸۴ میلیارد تومان حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
5. پرداخت ۱۲۱ میلیارد تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
6. دریافت ۲۶۹ میلیارد تومان حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
7. پرداخت ۵۴ میلیارد تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
8. دریافت ۴۴ میلیارد تومان سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها
9. دریافت ۴۴ میلیارد تومان تسهیلات
10. پرداخت ۳۹۲ میلیارد تومان بابت سود سهام
11. در نتیجه رشد ۱۸۹ درصدی موجودی نقد شرکت از ۱۱ میلیارد تومان به ۳۳ میلیارد تومان

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت در انتهای آذر ماه حدود 23 درصد  از پیش بینی فروش ۶ ماهه دوم خود را تحقق بخشیده فلذا در خصوص پیش بینی فروش سه ماهه باقیمانده سال 1400 مبلغ 324 میلیارد تومان را به عنوان پیش بینی فروش سه ماه باقیمانده سال اعلام کرده که در مقایسه با فروش محقق شده سه ماهه سوم با 227 درصد رشد در نظر گرفته شده است.

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

• در خصوص بهای تمام شده محصولات پیشبینی محسوسی صورت نگرفته است

شرکت همکاران سیستم با نماد سیستم در بهمن ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۳۷ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۲ % و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۲ % رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت از محل فروش نرم افزار درآمد اجاره ای نرم افزار و درامد خدمات پشتیبانی درآمد کسب می کند که در بهمن ماه از محل فروش نرم‌افزار ۱۸ میلیارد تومان از محل درآمد خدمات پشتیبانی ۱۶ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

شرکت از محل فروش نرم‌افزار که پردرآمدترین راه درآمد این شرکت به حساب می آید، ۲۰ % رشد درآمد را نسبت به دی ماه تجربه کرده است.

قیمت در حال نوسان بین حمایت و مقاومت خود است و در صورت رد شدن از این مقاومت تارگت سهم مقاومت روانی عدد رند 6000 ریال در نظر گرفته خواهد شد و در صورت از دست رفتن حمایت سهم نزول قیمت تا 3900 ریال دور از ذهن نیست که در این صورت حد ضرر فعال خواهد شد.

شرکت همکاران سیستم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/10/30 معادل 327,520 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 44% افزایش داشته است.

شرکت همکاران سیستم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 معادل 378,470 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 58% افزایش داشته است.

همچنین شرکت افزایش سرمایه 17 درصدی از محل سود انباشته را ثبت نموده است .

 شرکت همکاران سیستم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 معادل 297,140 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 36% افزایش داشته است.

همچنین شرکت در مرحله سوم از روند افزایش سرمایه و صدور مجوز جهت افزایش سرمایه 17 درصدی از محل سود انباشته میباشد.

سیستم خبر افزایش سرمایه 17 درصدی از سود انباشه د اشته که در مرحله سوم و مدارک و مستندات میباشد .

درامد شرکت در شهریور جالب بود و 526 میلیارد ریال فروش داشته است در مهر کم شدو 306 میلیارد ریال شد
مرداد 276 میلیارد ریال ، تیر 254 میلیارد ریال بود
7ماهه به 2209 میلیارد ریال رسیده
کل سال قبل عدد 2550 میلیارد ریال بود.

همچنین بلحاظ تکنیکالی پس از تست اولین تارگت خوا وارد فاز اصلاحی شده و در منطقه 4200 یک سطح حمایت پرتراکم را داشته که انتظار متوقف نمودن اصلاح را در این سطح پررنگ مینماید که بهترین نقطه جهت ورود در نظر گرفته میشود  محدوده ریسک به ریوارد در حال حاضر جذاب نیست و میتواند بلحاظ زمانی اصلاح را ادامه دهد . 

 شرکت همکاران سیستم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/06/31  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 86% افزایش داشته است.

همچنین طی عملکرد 6 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 86% رشد داشته است.
 

 شرکت همکاران سیستم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 معادل 276,511 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 52% افزایش داشته است.

و طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 1,374,319 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 86% رشد داشته است.
 

 شرکت در مرحله پنجم و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب  افزایش سرمایه 402 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها میباشد .

 شرکت همکاران سیستم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 معادل 254,299 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 62% افزایش داشته است.  عمده درآمد شرکت مربوط به خدمات پشتیبانی می باشد که برابر با 13 میلیارد تومان بوده است و که تقریبا مشابه خرداد ماه بوده است. 

و  طی عملکرد 4 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 1,097,808 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 97% رشد داشته است.ش

درآمد شرکت همکاران سیستم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/03/31  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 113% افزایش داشته است.

و عملکرد 3 ماهه سال مالی  نسبت به مدت مشابه سال قبل 110% رشد داشته است.

درآند شرکت در اردیبهشت  نسبت مدت مشابه سال قبل و میانگین 12 ماهه سال گذشته به ترتیب رشد 46 درصدی و 2 درصدی را نشان می دهد.

 این شرکت در دو ماهه ابتدایی سال 1400 در مجموع 54 میلیارد تومان فروش داشته که این عدد در دوره مشابه سال قبل 26 میلیارد تومان بوده است.