| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری |
| نماد | وصندوق |
| سال تاسیس | 1367 |
| سال عرضه اولیه | 1379 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده | صندوق بازنشستگی کشوری49 درصد |
عوامل موثر بر درآمد سهم وصندوق
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق) با ماهیت فعالیت سرمایه گذاری ، تمرکز خود را در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه قرار داده است .
محصولات و خدمات نماد وصندوق
سرمایه‌گذاری در زمینه تهیه، تولید و تأمین انواع مواد اولیه نفتی، پتروشیمی و همچنین حوزه‌ی انرژی شامل آب و برق
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از اواخر سال ۱۳۹۴ به‌عنوان هلدینگ انرژی فعالیت کاری خود را روی موضوعات مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی متمرکز کرد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ویژه نسبت به ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خود اقدام نماید
عوامل موثر بر هزینه های وصندوق
باید در نظر داشت افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصندوق خواهد شد ، نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
تاثیر دلار بر سودآوری نماد وصندوق
در صورتیکه فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی باشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین شود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتهای قرار داده شده در پورتفوی سرمایه گذاری وصندوق را تحت تأثیر قرار میدهد
سایر عوامل سود و زیان موثر بر سهم وصندوق
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بررس گزارش کدالی سهم وصندوق و ارزش ذاتی ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بروز رسانی و بررسی چارت تکنیکال سهم وصندوق ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وصندوق (سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) در تیر ماه سال 1402 با حدود 20% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 66880 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وصندوق به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم وصندوق در تیر ماه تنها حدود 27 میلیارد تومان خرید غیر بورسی داشته است. در بخش فروش اما حدود مبلغ 306 میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را واگزار کرده که از این میزان حدود 286 میلیارد تومان سود واگزاری شناسایی شده است. ضمناً در تاریخ شنبه مورخ 31 تیر ماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با حضور بیش از 87% سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 2350 ریال معادل 96% ای‌پی‌اس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
EPS نماد وصندوق در گزارش فصلی بهار برابر با 179 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه 54% رشد داشته است، درآمد های عملیاتی سهم وصندوق 38% و سود عملیاتی 37% افزایشی بوده است، باید در نظر داشت در مجمع وصندوق 90% سود خالص برابر با 235 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم گردیده است.
ارزش سرمایه گذاری های بورسی و صندوق رشد 807 درصدی داشته و به مبلغ 38182 میلیارد تومان رسیده است که عمدتا بر شرکت های پتروشیمی جم، پالایش نفت اصفهان، نفت ایرانول و نوری استوار میباشد، سهم وصندوق از واگذاری سهام 9.3 میلیارد تومان سود طی دوره 1 ماهه شناسایی کرده و مبلغ 887.4 میلیارد تومان نیز تا انتهای خرداد ماه سود نقدی در مجامع دریافت نموده، ارزش سرمایه گذاری خارج بورس وصندوق به 2765.8 میلیارد تومان رسیده و با نسبت 63 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.
نماد وصندوق که در کانال بلند مدت صعودی قرار دارد، در حال حاضر در حال طی کردن اصلاح خود میباشد و به محدوده حمایتی میدلاین کانال در قیمت 16000 ریال نزدیک شده است، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت سهم وصندوق در این ناحیه حرکت سهم تا سقف کانال در محدوده 27000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 13000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
تحلیل بنیادی وصندوق نشان میدهد که در عملکرد ماهانه اردیبهشت پورتفوی بورسی رشد 872 درصدی داشته و به میزان 89069.6 میلیارد تومان رسیده است، عمده سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ( وصندوق ) بر صنعت شیمیایی و فرآورده های نفتی استوار بوده است، نماد وصندوق از محل واگذاری سهام 6 میلیارد و از محل مشارکت در مجامع تا پایان اردیبهشت ماه 290 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس وصندوق به 2960 میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر با نسبت 70 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.
قیمت سهام وصندوق پس از برخورد به مقاومت مهم تاریخی ناحیه ۲۶۰۰ تومان وارد اصلاح شده و اکنون حمایت ناحیه 2000 تومان حمایت اصلی سهم وصندوق به حساب می آید که می تواند در صورت حمایت و حفظ این ناحیه مجدداً مقاومت مهم سقف تاریخی ۲۶۰۰ تومان را تست کند.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وصندوق (سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) در فروردین ماه سال 1402 با حدود 15% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 87450 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وصندوق به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم وصندوق در فروردین ماه حدود ۱۰۴ میلیارد تومان خرید داشته که کل این مبلغ جهت خرید سهام شرکتهای خارج از بورس بوده است. همچنین حدود ۶۶ میلیارد تومان از سهام پرتفو به فروش رسیده که ۵۵ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
قیمت نماد وصندوق مابین محدوده حمایتی 18000 ریال و مقاومتی 20000 ریال قرار دارد، با توجه به صعود شارپ و بالا بودن ریسک چارت، در صورت عبور قیمت از سطح مقاومتی 20000 ریال میتوان اقدام به خرید نمود، مقاومت بعدی سهم وصندوق محدوده 21500 ریال میباشد، همچنین حمایت بعدی 16500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با رشد 708 درصدی به ارزش 76736 میلیارد تومان رسیده است . مهمترین سرمایه گذاری بورسی سهم وصندوق روی شرکت های پتروشیمی جم ، پالايش نفت اصفهان ، پتروشيمي نوري و نفت ايرانول انجام شده است . سهم وصندوق از محل واگذاری سهام در اسفند ماه مبلغی برابر با 47 میلیارد تومان را شناسایی نموده و تا پایان اسفند ماه نیز 4221 میلیارد تومان سود در مجماع شناسایی نموده است . ارزش پورتفوی خارج از بورس نماد وصندوق 2494 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 70 درصدی P/NAV معامله میگردد. با توجه به اینکه وصندوق با فاصله 30 درصدی با ارزش ذاتی تئوری خود و میانگین همگروهیان خود معامله میگردد، بهتر است سهامداران وصندوق برای بهینه نمودن سود خود از تحلیل تکنیکال این نماد برای اصلاح سبد اقدام نمایند.
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (نماد وصندوق) در گزارش فعالیت یازدهمین ماه از سال مالی از محل فروش سرمایه گذاری ها به سود 16.9 میلیارد تومانی رسیده و تا پایان بهمن ماه 4214.7 میلیارد تومان سود محقق شده در مجامع داشته است، پورتفوی بورسی سهم وصندوق که عمدتا روی نماد های شجم، شپنا، نوری و شرانل استوار است تا انتهای بهمن ماه به رشد 511 درصدی رسیده و در حال حاضر با نسب روز 65 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.
هرچند سهم وصندوق را باید سالانه بررسی نمود اما در دی ماه از معاملات واگذاری سهام 59.5 میلیارد تومان را شناسایی نموده است. عمده سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی با نماد وصندوق در پورتفوی بورسی شامل شرکت های پتروشيمي جم، پالايش نفت اصفهان ، پتروشيمي نوري و نفت ايرانول بوده که در انتهای دی ماه 1401 رشد 558% داشته اند. وصندوق در حال حاضر با نسبت 66 درصدی p/nav معامله میگردد.
نماد وصندوق مابین محدوده حمایتی 13700 ریال و 14850 ریال قرار دارد، با توجه به اخرین کندل صعودی، احتمال عبور از محدوده مقاومتی زیاد میباشد، در این صورت حرکت قیمت سهم وصندوق تا 16000 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت اصلاح و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 12650 ریال ارزیابی میگردد.
