سپ (سپ | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش)

نماد سپ (شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش) در فروردین ماه 1402 حدود مبلغ(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

به استحضار می رساند رشد بیشتر بهای تمام شده خدمات شرکت در مقایسه(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

بررسی نمودار تکنیکال سهم سپ ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد سپ در سومین ماه از سال مالی به درآمد 406.8 میلیارد تومانی رسیده و رکورد جدیدی در گزارشات ماهانه ثبت نموده درآمد اسفند ماه شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش تغییرات زیر را تجربه نموده:

افزایش 10 درصدی نسبت به ماه گذشته

افزایش 14 درصدی نسبت به متوسط ماهانه

افزایش 38 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل

درآمد پین و اعتبار فروخته شده در درگاه ها که بیشترین وزن سبد فروش سهم سپ را تشکیل میدهد رشد 10 درصدی نسبت به ماه قبلی داشته، مجموعا طی عملکرد 3 ماهه 28% از کل درآمد سال قبل را محقق نموده و نسبت به مدت مشابه 25% بهتر عملکرد خود را ثبت نموده.

سپ با رشد خوب 7 درصدی درآمد نسبت به ماه گذشته به درآمد 369.2 میلیارد تومانی رسیده است، همچنین این رقم در مقایسه با مدت مشابه 21% رشد داشته است، مجموع درآمد نماد سپ در عملکرد 2 ماهه رشد 18 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است، عمده درآمد سهم سپ در بهمن ماه از طریق فروش پین و اعتبار تامین گردیده وسهم 61 درصدی از فروش ماهانه را به خود اختصاص داده است، درآمد ناشی از این محل رشد 8 درصدی نسبت به ماه قبل را نشان میدهد.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد سپ در دوره 12 ماهه به EPS معادل 272 ریالی رسیده که نسبت به مدت مشابه 63% کاهش داشته، درآمد های عملیاتی نماد سپ در این دوره با 27% رشد، بهای تمام شده 34% رشد، سود عملیاتی 29% افت و هزینه های مالی 37% رشد همراه بوده اند، درآمد ناشی از فروش شارژ 61% و خدمات کارت خوان رشد 37 درصدی داشته است با این حال در صورت عدم کنترل بهای تمام شده و مدیریت هزینه ها میتواند در سال آینده نماد سپ را دچار مشکل سازد.

 شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد سپ در عملکرد دهمین ماه از سال مالی به درآمد 343.9 میلیارد تومانی رسیده است . درآمد دی ماه 1401 سهم سپ نسبت به ماه قبل کاهش یک درصدی و نسبت به متوسط ماهانه 4 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش را تجربه نموده است.درآمد پين و اعتبار فروخته شده درگاه ها پر فروش ترین محصول سپ با سهم 61 درصدی از فروش ماهانه را بخود اختصاص داده است. 

مجموع درآمد نماد سپ طی عملکرد 1 ماهه سال مالی  نسبت به مدت مشابه سال قبل 16% رشد داشته است.

نماد سپ (شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 348 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 20% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16% رشد پیدا کرده است.

پردرآمدترین منبع آذر ماه نماد سپ درامد پین و اعتبار فروخته شده درگاه‌ها با سهم 215 میلیارد تومان از فروش بوده است.

شرکت توسعه و عمران بهناد بنا به نمایندگی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در نظر دارد ملک تخلیه در شهر تهران (به نشانی خیابان ملاصدرا، بین خیابان های شیراز و شیخ بهایی جنوبی -کوچه بهار-پ 132 )رابا شرایط مندرج در آگهی مزایده و از طریق مزایده عمومی به قیمت پایه کارشناسی 859.160 میلیون ریال بفروش رساند.متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری(ساعت 15:00) روز چهارشنبه مورخ 1401/10/14 با مراجعه به نشانی :تهران خیابان شریعتی، نرسیده به پل همت، روبروی پارک شریعتی ، برج سامان، طبقه پنجم (ضلع شرقی) کد پستی 1661734611 شرکت توسعه عمران بهنادبنا ، نسبت به دریافت اوراق شرکت در مزایده اقدام نمایند.

قیمت سهم سپ پس از شکست خط روند نزولی خود اکنون آماده اصلاح تا به ترتیب حمایت‌های ناحیه ۱۵۰۰ تومان و در صورت شکست حمایت ناحیه ۱۳۰۰ تومان میباشد. در صورت روز واکنش مثبت به هر یک از این نواحی حمایتی، قیمت سهم سپ می تواند مجددا مقاومت ناحیه سقف ۱۸۵۰ تومان را تست کند.

نماد سپ (شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 291 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 18% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2% افت درآمد پیدا کرده است.

پردرآمدترین منبع آبان ماه نماد سپ درامد پین و اعتبار فروخته شده درگاه‌ها با سهم 167 میلیارد تومان از فروش بوده است.

نماد سپ (شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش) در صورت مالی میان دوره ای 9 ماهه به ازای هر سهم 367 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (46%) کاهش داشته است. که عمدتا این تغییر به دلیل افزایش سرمایه 60 درصدی میباشد .

همچنین بر اساس جدول زیر در این دوره سود ناخالص 12% افت، سود عملیاتی 21% افت، درآمدهای عملیاتی 29% رشد داشته که حدودا 36 درصددرآمد های عملیاتی از محل فروش شارژ و 61 درصد از محل درآمد حاصل از خدمات کارتخوان است. همچنین هزینه های مالی نیز  38% رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.9 واحد درصد کاهش یافته و معادل 10.6 درصد است

نماد سپ (شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش) در دوره یک ماهه منتهی به مهر ماه 1401، مبلغ 354.8 میلیارد تومان درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 2% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 8% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 22% افزایش درآمد داشته است.

درآمد پين و اعتبار فروخته شده درگاه ها با میزان فروش 2219792میلیون ریال سهم 63 درصدی از فروش این ماه رابخود اختصاص داده و پرفروش ترین محصول نماد سپ درین ماه بوده است .

نماد سپ (شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش) در دوره یک ماهه منتهی به شهریور ماه 1401، مبلغ 362.3 میلیارد تومان درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است.
درآمد شرکت مشابه ماه قبلی بوده و  نسبت به میانگین ماه های قبل 7% افزایش داشته است.
نماد سپ نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 30% افزایش درآمد داشته است.

سهم سپ در مرحله پنجم و برگزاری مجمع در خصوص افزایش سرمایه 63 درصدی از محل آورده نقدی و سود انباشته میباشد . 

نماد سپ (شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 363 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 3% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 33% رشد درآمد پیدا کرده است.

پردرآمدترین منبع مرداد  ماه نماد سپ درامد پین و اعتبار فروخته شده درگاه‌ها با سهم 245 میلیارد تومان از فروش بوده است. 

قیمت سهم نماد سپ پس از شکست سقف تاریخی مهم خود یعنی ناحیه مقاومتی ۲۱۰۰ تومان حال پیشروی به سمت ناحیه مقاومتی سقف کانال صعودی خود می باشد. در صورت برگشت مجدد قیمت به زیر ناحیه ۲۱۰۰ تومان می‌تواند اصلاح خود را تا ناحیه حمایتی ۱۸۰۰ تومان نیز ادامه دهد.

نماد سپ (شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 374 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 5% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 26% رشد درآمد پیدا کرده است.

پردرآمدترین منبع تیرماه نماد سپ درامد پین و اعتبار فروخته شده درگاه‌ها با سهم ۲۴۶ میلیارد تومان از فروش بوده است. 

سود خالص نماد سپ (شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش) در دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1401 معادل 214.7 میلیارد تومان گزارش شده که 3 درصد افت نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد . همچنین سود عملیاتی با 9 درصد افت و درآمد عملیاتی با 28 درصد افزایش رو به رو بوده است  که حدود ۶۵ درصد از محل فروش شارژ و ۳۶ درصد از محل درآمد حاصل از خدمات کارتخوان است  هزینه های مالی رشد 28 درصدی داشته اند. 

داراییهای جاری شرکت در مقایسه را دوره مشابه در سال قبل 29%درصد افزایش داشته است

بدهیهای جاری شرکت نسبت به دوره مشاره در سال قبل 64%افزایش داشته است.

 در جدول زیر به مقایسه تغییرات سرفصل های مالی نماد سپ نسبت به مدت مشابه سال قبل میپردازیم:

ارقام به میلیون ریال میباشد. 

درآمد نماد سپ (شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش) در ماه خرداد 1401 معادل  3546 میلیارد ریال گزارش شده است که نسبت به ماه قبل 21% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 17% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 43% افزایش درآمد داشته است.

درآمد پين و اعتبار فروخته شده درگاه ها  با سهم 61 درصدی و درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان با سهم 36 درصدی از کل فروش خرداد ماه ، پر فروش ترین محصولات و خدمات شرکت پرداخت الکترونیک پارسان کیش  ارزیابی شدند .

باید در نظر داشت نماد سپ در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 62 درصدی از محل سود انباشته و آورده نقدی میباشد . 
همچنین سپ یک افزایش سرمایه 60 درصدی از آورده را به تازگی به ثبت رسانده و مبلغ متعلق به هر حق تقدم  21,826 ریال درنظر گرفته شده . 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 7% کاهش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 34% افزایش درآمد داشته است.

پرداخت الکترونیک سامان کیش در دوره یک ماهه منتهی به فروردین ماه 1401، مبلغ 313.4 میلیارد تومان درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 21% افزایش درآمد و نسبت به ماه قبل 6 درصد افزایش و نسبت به میانگین 3 ماه گذشته سال مالی جدید 4 درصد افزایش را نشان می دهد.

پرداخت الکترونیک سامان کیش با بیشترین نرخ بازدهی ROE بین هم‌گروهی‌ها در فعالیت فروشگاهی ، در دوره یک ماهه منتهی به اسفند ماه 1400، مبلغ 294.9 میلیارد تومان درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 4% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 6% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 28% کاهش درآمد داشته است.

نرم افزاري تندر نور از زیر مجموعه های سپ  در 12ماهه به سود 209 میلیارد ریالی رسیده است .

فروش شرکت: 3203 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  34% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 426 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  36% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 362 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  30% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 302 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  27% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص:  9% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  1% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

•  دلیل عمده افزایش فروش شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته، افزایش درآمد عملیاتی ناشی از افزایش حجم عملیات و خدمات شرکت می باشد
• همچنین مدیریت و کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی نیز به دلیل عمده و تاثیر بسزایی بر افزایش سودآوری شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

1. دریافت ۱۱۰ میلیارد تومان به حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود
2. پرداخت ۶۵۰ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
3. پرداخت ۱۴ میلیارد تومان بابت خرید دارایی های نامشهود
4. پرداخت ۱۸ میلیارد تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
5. دریافت ۷ میلیارد تومان حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
6. دریافت ۶۷۴ میلیارد تومان تسهیلات
7. پرداخت ۳۹۹ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت برای ۱۲ ماهه منتهی به آذر سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ 4831  میلیارد تومان را به عنوان پیش بینی فروش خود اعلام کرده است. که در مقایسه با فروش سال مالی ۱۴۰۰ با حدود ۱۰۲ % رشد در نظر گرفته شده است

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

• افزایش نصب و تراکنش باعث افزایش هزینه ها می شود

شرکت پرداخت الکترونیک پارسان کیش با نماد سپ در بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ ۳۰۶ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۳ % رشد پیدا کرده است.

این شرکت در بهمن ماه از محل پین و اعتبار فروخته شده درگاه‌ها مبلغ ۱۹۸ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۷ % رشد پیدا کرده است.

همچنین از محل ارائه خدمات کارتخوان نیز درآمد ۱۰۰ میلیاردی داشته که رتبه دوم از بین منابع درآمد این شرکت می باشد.

قیمت پس از برخورد به کف کانال رشدی را تا محدوده مقاومتی دو هزار و ۳۰۰ تومان داشته است و اکنون درگیر با این محدوده مقاومتی است.

در صورت شکست این محدوده می‌تواند رشد خود را تا سقف کانال صعودی نیز ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی به این محدوده کف کانال صعودی را پیش روی خود دارد که در صورت شکست آن محدوده حمایتی ۱۸۰۰ تومان می تواند درسهم باعث به وجود آمدن تقاضا شود.

قیمت بعد از شکستن محدوده مقاومتی خود در حال پولبک زدن به این محدوده است و در صورت تثبیت صعود قیمت تا تارگت میدلاین کانال (25000 ریال) دور از ذهن نخواهد بود و در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی قیمت باز حم تمایل به تست کف کانال خود خواهد داشت.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 1% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 9% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 32% افزایش درآمد داشته است.درامد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان در دی ماه 103 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته و نسبت به میانگین 12 ماه گذشته، 11% بیشتر بوده است.

 درامد حاصل از فروش شارژ و پین دی ماه 186 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته اندکی افت داشته و نسبت به میانگین 12 ماه گذشته 12.5% بیشتر بوده است. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1400/11/16 لغایت تاریخ 1401/01/16 میباشد .

قیت درجریان روند صعودی، پس از برخورد با سقف قیمتی تاریخی وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر این اصلاح را بصورت زمانی طی مینماید .حمایت سهم 28500 و مقاومت تا تارگت سقف کانال 34500 لحاظ میگردد.

درآمدی که "سپ" در آذرماه سال ۱۴۰۰ توانسته از خود بر جای گذاشته نسبت به آبان ماه با یک درصد افزایش ماهانه روبه‌رو بوده و در مقایسه با آذرماه سال گذشته نیز ۳۸ درصد رشد را مشاهده کرده است.همچنین نسبت به میانگین ماه های قبل 11% افزایش داشته است.

همچنین شرکت در مرحله چهارم و آگهی دعوت به مجمع در خصوص افزایش سرمایه 60 دردصدی از محل اورده نقدی میباشد . 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل2% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 11.% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 31% افزایش درآمد داشته است.

همچنین شرکت در مرحله دوم از روند  افزایش سرمایه و اظهارنظر حسابرس و  بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره درخصوص افزایش  سرمایه  60درصدی از محل آورده نقدی میباشد .

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 4% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 11% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 34% افزایش درآمد داشته است.

شرکت در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه60 در صدی از محل اورده نقدی میباشد . 

سهم پس از برخورد به سقف کانال و تست قله تاریخی با ایجاد واگرایی منفی وارد فاز اصلاحی شده رعایت حد ضرر 29000 در حال حاضر برای سهامدارن پیشنهاد داده میشود . اولین مقاومت 35000 جهت تارگت سقف کانال در نظر گرفته خواهد شد . 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 8% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل7% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 22% افزایش درآمد داشته است.
 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 19% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 23% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 34% افزایش درآمد داشته است.
 

با در نظر داشتن افزایش سرمایه 67 درصدی شرکت ،ای پی اس نسبت به مدت مشابه سال گذشته  (18.91%) افزایش داشته است.

سود خالص: 99% رشد داشته است.
سود ناخالص: 56% رشد داشته است.
سود عملیاتی: 60% رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی: 38% رشد داشته است.
هزینه های مالی: 40% رشد داشته است.
 

 شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/03/31  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 17% افزایش درآمد داشته است.

وطی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/09/30 نسبت به مدت مشابه سال قبل 33% رشد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 16% کاهش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 10.5% افزایش درآمد داشته است.