| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری صنعت و تجارت |
| نماد | وصنعت |
| سال تاسیس | 1375 |
| سال عرضه اولیه | 1376 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصنعت خواهد شد |
| سهامداران عمده | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 51 درصد / گروه توسعه مالی مهرر آیندگان 17 درصد |
درآمدهای سرمایه گذاری نماد وصنعت (شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن) از محل سود تقسیمی سرمایه گذاریها و سود حاصل از فروش سرمایه گذاریهایی که عمدتاً غیرکنترلی هستند، بدست می‌آید. محیط کسب و کارشرکت، فعالیت در بازار بورس و دیگر بازارهای مالی میباشد. فرصت ها شامل بهره گیری از فرصت های بازار سرمایه و شناخت فرصت های رشد در بازار سرمایه میباشد. ریسک های حاکم شامل تغییرات زیاد متغیرات کلان اقتصادی و محیط کسب و کار شرکتهای بورسی در ایران میباشد.
فعالیت نماد وصنعت
با توجه به موضوع فعالیت شرکت امکان سرمایه گذاری در سهام منتشر شده در بورس اوراق بهادار، اوراق قابل معامله در بازار، اوراق مشارکت منتشر شده در فرابورس ایران، واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بهادار خارج از بورس و فلزات گرانبها، گواهی های سپرده نزد بانکها، دارایی های فیزیکی از جمله ساختمان و املاك، پروژه های ساختمانی و واحدهای تولیدی را دارا میباشد.
همچنین فروش انواع سرمایه گذاریها شامل بازسازی، نوسازی، اصلاح، توقف، ادغام و انحلال شرکتهای تابعه؛ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، از دیگر حوزه های فعالیت این شرکت میباشد.
عوامل موثر بر هزینه های نماد وصنعت
با توجه به ماهیت فعالیت های شرکت و حوزه های سرمایه گذاری آن، مدیریت بهینه سبد سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی و همچنین برنامه های شرکت در خصوص املاك می‌تواند بر عملکرد شرکت تأثیر بسزایی داشته باشد محدودیت در تأمین منابع مالی به دلیل کاهش توانایی در فروش یک دارایی یا سهام وجود دارد. به عنوان مثال برخی از شرکتهایی که درصد شناوری و حجم معامالت روزانه اندکی دارند، فروش سهم این شرکتها مشکل میباشد. همچنین پرداخت های سود سهام های مختلف ممکن است با تاخیر انجام شود.
تاثیر قیمت دلار بر روند سودآوری نماد وصنعت
افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادارت شرکت های بورسی صادرکننده خواهد شد که این امر موجب افزایش سودآوری شرکتهای بورسی و در نتیجه افزایش درآمدهای شرکت از سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی خواهد شد.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان نماد وصنعت
تغییرات قیمت کامودیتی ها، روند پیشرفت درمان بیماری کرونا در جهان و ایران، نوسانات نرخ ارز، نوسانات سود بانکی، حجم و میزان اوراق مشارکت منتشره و نرخ های آنها، عوامل سیاسی از جمله رابطه دیپلماتیک کشورهای غربی با ایران و قیمت نفت و آینده مذاکرات برجام ایران با کشورهای غربی از مهمترین عواملی خارجی میباشد که بر عملیات شرکت تأثیر بسزایی دارند.
یکی از سیاست های بانک مرکزی جهت کنترل میزان خروج نقدینگی از بانک ها با توجه به شرا یط تورمی پیشرو، افزایش سود سپرده های بانکی می باشد که با کاهش نسبت پی بر ای و ... می تواند اثرات منفی بر روی بازار سرمایه داشته باشد. با توجه به کالا محور بودن بازار سرمایه، تغییر قیمت جهانی انواع محصولات، تاثیر قابل توجهی بر کلیت بازار سهام دارد و رکود و رونق در بازارهای جهانی مستقیماً بر رو ی آن تاثیر می‌گذارد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وصنعت در اردیبهشت ماه افزایش 28 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است،
بیشترین سرمایه گذاری بورسی وصنعت بر شرکت های سرمایه گذاری غدیر، صدر تامین، بانک خاور میانه، فولاد و فملی استوار میباشد.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس وصنعت 413.8 میلیارد تومان برآورد شده است.
وصنعت سال مالی منتهی به مرداد داشته و در نهمین ماه از سال مالی 320.8 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام سود شناسایی نموده است و 147 میلیارد تومان نیز با مشارکت در مجامع سود نقدی دریافت نموده است و با نسبت 78 درصدی P/NAV معامله میشود و به ارزش ذاتی خود رسیده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
درآمد های عملیاتی: 423 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 1% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 400 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 2% کــــــاهش یافته است.
سود خالــص: 390 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 4% کــــــاهش یافته است.
EPS نماد وصنعت: 140 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 39% کــــــاهش یافته است.
تداوم نرخ رشدسودآوری ھمگام بامتغیر ھای کلان
ارتقا وضعیت شرکت درصنعت سرمایه گذاری
خروج از صنایع با بازدھی پایین
با توجه به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1402/11/11 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/11/24 افزایش سرمایۀ شرکت با جزئیات ذیل در تاریخ 1402/12/28 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است:
آخرین ارزش پرتفوی نماد وصنعت (شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن) در فروردین ماه سال 1403 با حدود 1% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 2330 میلیارد تومان تخمین زده شد.
سهم صنعت در فروردین ماه از محل سود سهام و فروش سرمایه‌گذاری‌ها حدود ۴۴ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی نداشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بیشترین وزن پرتوی نماد وصنعت به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد وصنعت در در این ماه حدود 70 میلیارد تومان خرید بورسی داشته است. همچنین وصنعت در فروردین ماه حدود 69 میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 12 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وصنعت در اسفند ماه افزایش 41 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است،
بیشترین سرمایه گذاری بورسی وصنعت بر شرکت های فولاد، فملی، وغدیر، وخاور و شستا میباشد.
وصندوق از محل واگذاری سهام در اسفند ماه 165 میلیون تومان سود شناسایی کرده و تا پایان اسفند ماه 118 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس وصندوق 411.4 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 79 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
شرکت توسعه صنعت و تجارت ( وصنعت ) در بهمن ماه 1402 افزایش 37 درصدی ارزش پورتفوی بورسی را داشته است.
پورتفوی بورسی نماد وصنعت عمدتا بر صنایع بانک، فلزات و استخراج کانه های فلزی استوار میباشد.
ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم وصنعت نیز معادل 410 میلیارد تومان میباشد، وصنعت از محل واگذاری سهام در بهمن ماه درآمدی معادل 73 میلیارد تومان و از طریق مشارکت در مجامع تا پایان بهمن ماه 115 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است و با نسبت 79 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که به ارزش ذاتی خود رسیده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
بهبود عملکرد نماد ومعادن در گزارشات کدالی
همانطور که در تحلیل تکنیکال وصنعت میبینیم قیمت در محدوده حمایتی 1400 ریال و محدوده مقاومتی 1600 ریال در حال نوسان میباشد.
با توجه به شرایط حاکم بر بازار این روند ادامه داشته تا زمانی که پتانسیل برای شکست هر یک از سطوح فراهم شود در سناریوی بد بینانه و از بین رفتن حمایت کف، حمایت بعدی وصنعت 1250 ریال و در صورت شکست سقف مقاومت بعدی سهم وصنعت 1750 ریال در نظر گرفته خواهند شد.
با توجه به سقف و کف ساخته شده در نمودار وصنعت انتظار نوسانات کوتاه مدت در این سطح میرود، و با توجه به جو بازار انتظار حرکات شارپی و بلند نمیرود.
برای بررسی بیشتر صنعت سرمایه گذاری پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه سرمایه گذاری
پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی
کدام نماد بهبود عملکرد داشته است
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
