وصنعت | جدیدترین تحلیل و سیگنال شرکت سرمایه گذاری صنعت و تجارت

EPS نماد وصنعت در گزارش میاندوره ای 280 ریال گزارش گردیده است که افت 15 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است، همچنین درآمد و سود عملیاتی نیز نسبت به مدت مشابه 15% کاهش یافته است.

بر اساس بررسی وضعیت پورتفوی سرمایه گذاری نماد وصنعت شاهد رشد 68 درصدی پورتفوی بورسی هستیم، پورتفوی بورسی وصنعت عمدتا بر کالا، بورس، وخاور، وغدیر، فملی و فولاد استوار میباشد، وصنعت در گزارش ماهانه از شناسایی سود 50.7 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام خبر داده است، همچنین مبلغ 57.6 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری خارج بورسی سهم وصنعت 1511 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 75 درصدی P/NAV معامله میگردد که در محدوده ارزش ذاتی وصنعت میباشد.

تحلیل بنیادی سهم وصنعت بر عملکرد ماهانه نشان میدهد که پورتفوی بورسی با رشد 84 درصدی به ارزش 2932 میلیارد تومان رسیده است، عمده سرمایه گذاری بورسی توسعه صنعت و تجارت بر صنعت شرکت های چند رشته ای و سرمایه گذاری ها استوار میباشد، نماد وصنعت از محل واگذاری سهام 31 میلیارد تومان سود در اردیبهشت ماه سال 1402 شناسایی کرده و تا پایان این ماه 46.7 میلیارد تومان سود نقدی با مشارکت در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های وصنعت برابر با 1536 میلیارد تومان میباشد و با نسبت 78 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد.

نماد وصنعت به محدوده حمایتی 2300 ریال واکنش مثبت نشان داده و تارگت های 3000 و 4000 ریال را پیش روی خود دارد، همچنین در سناریوی اصلاحی و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 2000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

آخرین ارزش پرتفوی نماد وصنعت (شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن) در فروردین ماه سال  1402 با حدود 19% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 2980 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وصنعت به ترتیب اختصاص دارد به:

1. بورس اوراق بهادار تهران با سهم 224 میلیارد تومان
2. شرکت سرمایه گذاری غدیر با سهم 218 میلیارد تومان 
3. سرمايه گذاري صبا تأمين با سهم 193 میلیارد تومان 

ضمنا نماد وصنعت در در این ماه حدود ۳۱ میلیارد تومان خرید بورسی و ۱۳۳ میلیارد تومان خرید غیربورسی داشته است. همچنین وصنعت در فروردین حدود 206 میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود ۳۴ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

درآمد های عملیاتی: 421 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  12% کــــاهش  یافته است.
سود عملیاتی: 407 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته    10% کـــــاهش   یافته است.
سود خالــص: 410 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  10% کـــــاهش   یافته است.
EPS وصنعت : 228 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  10% کـــــاهش   یافته است.

دلایل تغییراتسود وصنعت :

• به استحضار می رساندکاهش 10 درصدی سود عملیاتی شرکت عمدتا به دلیل کاهش سود سرمایه گذاری در بازار بورس بوده است

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد وصنعت (شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود انتظار افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها را دارد

آخرین ارزش پرتفوی نماد وصنعت (شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن) در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 44% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 2503 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وصنعت به ترتیب اختصاص دارد به:

1. شرکت سرمایه گذاری غدیر با سهم 203 میلیارد تومان 
2. شرکت فولاد مبارکه با سهم 178 میلیارد تومان 
3. بورس اوراق بهادار تهران با سهم 171 میلیارد تومان

ضمنا نماد وصنعت در اسفند ماه حدود 297 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و حدود 57 میلیارد تومان خرید غیر بورسی داشته است.

همچنین وصنعت حدود 336 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 18 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.