| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | پتروشیمی کرمانشاه |
| نماد | کرماشا |
| سال تاسیس | 1375 |
| سال عرضه اولیه | 1390 |
| سهامداران عمده | شركت گروه گسترش نفت وگازپارسيان 37 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | آمونیاک و اوره |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | خریدار محصولات شرکت های خدماتی کشاورزی داخل کشور بوده به مقاصد صادراتی |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف،شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه |
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا) در سال 1375 در اداره ثبت شرکت های استان کرمانشاه به ثبت رسید . و در دی ماه 1376 به صورت آزمایشی بهره برداری شد و در سال 1390 در بورس اوراق تهران پذیرفته شد . در حال حاضر شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه جزو واحد های فرعی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان می باشد. محصول اصلی تولیدی شرکت آمونیاک و اوره می باشد .
فاکتور های مهم تاثیر گذار بر محصولات نماد کرماشا
خریدار محصول در داخل کشور شرکت های خدماتی حمایتی کشاورزی بوده و مقاصد صادراتی عراق ، ارمنستان ، ترکیه و کویت می باشد .
محصولات تولیدی این پتروشیمی شامل آمونیاک و اوره می باشد که عمده مصرف این دو مواد در صنعت کشاورزی کاربرد دارند . خوراک مصرفی در این شرکت گازطبیعی بوده . اکثر شرکت های پتروشیمی به علت برخورداری از گاز خوراک با قیمت بسیار مناسب از مزیت سود سازی بسیار خوبی برخوردار هستند . اما دولت هر ساله به دلیل عرضه گاز طبیعی به قیمت مناسب به این شرکت ها ، بخشی از اوره تولید شده این شرکت ها را در راستای حمایت از صنعت کشاورزی داخلی به قیمت نصف یا حتی 40 درصد جهانی می خرد .این نرخ گذاری ها هر ساله در بودجه کشور مشخص شده و از این رو توجه به بودجه سالانه کشور و قیمت خوراک گاز این پالایشگاه ها و نرخ خرید اوره صنعتی داخلی برای احتساب میزان سودی که شرکت های پتروشیمی در سال اتی خواهند ساخت بسیار مهم می باشد . فاکتور مهم بعدی توجه به قیمت جهای اوره به خصوص در منطقه fob خلیج فارس می باشد .
عوامل موثر بر هزینه سهم کرماشا
مواد اولیه مورد نیاز شرکت گاز خوراک ، آب خنک کننده ، بخار برق uf و کیسه بوده وهرگونه تغییر در موارد مدکور خصوصا افزایش نرخ گاز موجب تغییر در بهای تمام شده میگردد
تاثیر نرخ دلار بر شرکت پتروشیمی کرماشا
بیشترین تاثیر پذیری شرکت های بورسی ما از نرخ ارز شامل شرکت های پتروشیمی می شود . با افزایش نرخ ارز شاهد رشد و پیشرفت سود سازی این شرکت ها تا چند برابر خواهیم بود و با ریزش قیمت دلار شاهد کاهش شدید در سود اوری این شرکت ها هستیم. علت این امر هزینه های عمدتا ریالی این شرکت ها ( خوراک گاز طبیعی بسیار ارزانی که دولت در اختیار ان ها می گذارد ) و در مقابل در آمد های دلاری است که بر اساس قیمت جهانی اوره ضربدر دلار نیما به دست می اورند . پس طبیعتا هر چه ریال تقویت شود و دلار تضعیف شود شرکت های پتروشیمی در سود سازی ضعیف تر خواهند شد .
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های نماد کرماشا
هر گونه تغییر گسترده در قوانین دولتی بر روی این شرکت ها مانند تغییر در نرخ گذاری ها و همچنین تاخیر در پرداخت مابه اتفاوت نرخ اوره تکلیفی با قیمت های جهانی تاثیرات مستقیم بر عملکرد این شرکت می گذارد . نکته مهم دیگر توجه به میزان عرضه و تقاضا اوره جهانی و پیش بینی قیمت در سطح اقتصاد کلان دنیاست . چین یکی از بزرگترین تولید کنندگان و در عین حال مصرف کنندگان اوره در جهان است و برای پیش بینی قیمت های جهانی اوره حتما باید به مازاد تقاضا در این بازار یا مازاد عرضه ان توجه ویژه کرد .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
(شرکت پتروشیمی کرمانشاه) در خرداد ماه سال 1403 حدود مبلغ 321 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 29% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 27% افت پیدا کرده است.
همچنین سهم کرماشا با ثبت فروش بیش از 1100 میلیارد تومان از محصولات خود در سه ماهه ابتدایی سال مالی توانست تنها 15 درصد از پیش بینی فروش سالانه خود را محقق سازد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
سهم کرماشا در خرداد ماه حدود بیش از 25000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 38% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد کرماشا در خرداد ماه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ضمنا نرخ فروش محصول اصلی شرکت پتروشیمی کرمانشاه یعنی اوره در این ماه 13/600/000 تومان به ازای هرتن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 2 درصد رشد پیدا کرده است.
مجمع عمومی عادی سالانه سهم کرماشا در روز یکشنبه مورخ 17 تیر ماه سال ۱۴۰۳ و با حضور بیش از 71% از سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 2000 ریال معادل 70% از سود محقق شده در سال مالی گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
(شرکت پتروشیمی کرمانشاه) در اردیبهشت ماه سال 1403 حدود مبلغ 450 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 30% رشد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 51% افت پیدا کرده است.
همچنین سهم کرماشا با ثبت فروش ۴۵۰ میلیارد تومان از محصولات خود در دو ماهه ابتدایی سال مالی توانست تنها ۱۰ درصد از پیش بینی فروش سالانه خود را محقق سازد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
سهم کرماشا در اردیبهشت ماه حدود بیش از 40000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 33% افزایش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد کرماشا در اردیبهشت ماه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ضمنا نرخ فروش محصول اصلی شرکت پتروشیمی کرمانشاه یعنی اوره در این ماه 10/600/000 تومان به ازای هرتن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 1 درصد افت پیدا کرده است.
فروش شرکت: 7900 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 1% کـــــاهش یافته است.
سود ناخالـص: 4200 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 23% کـــــاهش یافته است.
سود عملیاتی: 3700 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 32% کـــــاهش یافته است.
سود خالــص: 3000 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 38% کـــــاهش یافته است.
EPS نماد کرماشا: 2841 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 38% کـــــاهش یافته است.
نماد کرماشا (شرکت صنايع پتروشيمي کرمانشاه) برای 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 1403 فروش حدود 615000 تن معادل 7700 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
همچنین سهم کرماشا با ثبت فروش 7900 میلیارد تومانی در پایان 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 1402 توانست حدود 36 درصد بیش از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.
سهم کرماشا در قالب یک کانال نزولی در حال اصلاح میباشد لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار، سهم کرماشا می‌تواند از نزدیک‌ترین ناحیه حمایتی خود یعنی ناحیه ۱۵ هزار ریال مورد تقاضا قرار گرفته و لذا در همین راستا حرکت صعودی را تا ناحیه مقاومتی سقف کانال نزولی یعنی ناحیه ۲۰ هزار ریال ادامه دهد. در صورت عبور از سقف کانال نزولی، روند صعودی سهم تثبیت شده رسیدن به مقاومت‌های 22 هزار ریال و ۲۷ هزار ریال در میان مدت دور از انتظار نخواهد بود.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت پتروشیمی کرمانشاه با نماد کرماشا در این ماه به فروش 346 میلیارد تومانی دست یافت، فروش ماهانه کرماشا در مقایسه با ماه گذشته 100% افزایش و در مقایسه به فروردین سال گذشته 43% فزایش داشته است.
13% از فروش این ماه نماد کرماشا از محل صادرات تامین شده است و مابقی به فروش داخلی رسیده است.
اوره کشاورزی با سهم درآمد داخلی 96% بخش اصلی درآمد شرکت است، مقدار فروش آن 579% افزایش داشته است، نرخ فروش نیز افزایش 0 درصدی داشته است.
نماد کرماشا طی عملکرد 1 ماهه 4% از کل درآمد سال قبل را محقق نموده است.
با توجه به قطعی گاز و توقف تولید در اسفند ماه سال 1402 و همچنین اورهال در فروردین ماه سال 1403 شاهد عملکرد مطلوبی از پتروشیمی کرمانشاه نبودیم و انتظار میرود در ماه های آتی فروش شرکت افزایش یابد.
معمولا هر ساله به دلیل تقاضای بالای بخش کشاورزی در فصل بهار برای کود، فروش اوره کشاورزی افزایش میباد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت شیمیایی :
تحلیل تکنیکال و حمایت مقاومت سهم شبصیر
نماد کرماشا در اسفند ماه از طریق فروش داخلی به فروش 173.3 میلیارد تومانی دست یافت، که 65% از این رقم را از طریق صادرات و مابقی را از طریق فروش داخلی به فروش رسانده است.
فروش سهم مارون در این ماه کاهش 84% در مقایسه با ماه گذشته داشته است، همچنین در مقایسه به مدت مشابه 82% و نسبت به متوسط ماهانه 75% کاهش داشته است.
پر فروش ترین محصول نماد کرماشا اوره صادراتی کیسه ای بوده که سهم 100 درصدی از فروش صادراتی را به خود اختصاص داده است.
اوره صادراتی کیسه ای در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است :
مقدار فروش: 82% کاهش
نرخ فروش: 8% افزایش
مجموع فروش 12 ماهه کرماشا در مقایسه با مدت مشابه کاهش 4 درصدی داشته و انتظار میرود شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه ( کرماشا ) در صورت مالی سالانه خود با کاهش EPS همراه باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت شیمیایی :
تحلیل جدید سهم بنیادی نماد شوینده
بررسی بنیادی و تکنیکالی نماد شکربن
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
