| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | پتروشیمی کرمانشاه |
| نماد | کرماشا |
| سال تاسیس | 1375 |
| سال عرضه اولیه | 1390 |
| سهامداران عمده | شركت گروه گسترش نفت وگازپارسيان 37 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | آمونیاک و اوره |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | خریدار محصولات شرکت های خدماتی کشاورزی داخل کشور بوده به مقاصد صادراتی |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف،شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه |
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا) در سال 1375 در اداره ثبت شرکت های استان کرمانشاه به ثبت رسید . و در دی ماه 1376 به صورت آزمایشی بهره برداری شد و در سال 1390 در بورس اوراق تهران پذیرفته شد . در حال حاضر شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه جزو واحد های فرعی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان می باشد. محصول اصلی تولیدی شرکت آمونیاک و اوره می باشد .
فاکتور های مهم تاثیر گذار بر محصولات نماد کرماشا
خریدار محصول در داخل کشور شرکت های خدماتی حمایتی کشاورزی بوده و مقاصد صادراتی عراق ، ارمنستان ، ترکیه و کویت می باشد .
محصولات تولیدی این پتروشیمی شامل آمونیاک و اوره می باشد که عمده مصرف این دو مواد در صنعت کشاورزی کاربرد دارند . خوراک مصرفی در این شرکت گازطبیعی بوده . اکثر شرکت های پتروشیمی به علت برخورداری از گاز خوراک با قیمت بسیار مناسب از مزیت سود سازی بسیار خوبی برخوردار هستند . اما دولت هر ساله به دلیل عرضه گاز طبیعی به قیمت مناسب به این شرکت ها ، بخشی از اوره تولید شده این شرکت ها را در راستای حمایت از صنعت کشاورزی داخلی به قیمت نصف یا حتی 40 درصد جهانی می خرد .این نرخ گذاری ها هر ساله در بودجه کشور مشخص شده و از این رو توجه به بودجه سالانه کشور و قیمت خوراک گاز این پالایشگاه ها و نرخ خرید اوره صنعتی داخلی برای احتساب میزان سودی که شرکت های پتروشیمی در سال اتی خواهند ساخت بسیار مهم می باشد . فاکتور مهم بعدی توجه به قیمت جهای اوره به خصوص در منطقه fob خلیج فارس می باشد .
عوامل موثر بر هزینه سهم کرماشا
مواد اولیه مورد نیاز شرکت گاز خوراک ، آب خنک کننده ، بخار برق uf و کیسه بوده وهرگونه تغییر در موارد مدکور خصوصا افزایش نرخ گاز موجب تغییر در بهای تمام شده میگردد
تاثیر نرخ دلار بر شرکت پتروشیمی کرماشا
بیشترین تاثیر پذیری شرکت های بورسی ما از نرخ ارز شامل شرکت های پتروشیمی می شود . با افزایش نرخ ارز شاهد رشد و پیشرفت سود سازی این شرکت ها تا چند برابر خواهیم بود و با ریزش قیمت دلار شاهد کاهش شدید در سود اوری این شرکت ها هستیم. علت این امر هزینه های عمدتا ریالی این شرکت ها ( خوراک گاز طبیعی بسیار ارزانی که دولت در اختیار ان ها می گذارد ) و در مقابل در آمد های دلاری است که بر اساس قیمت جهانی اوره ضربدر دلار نیما به دست می اورند . پس طبیعتا هر چه ریال تقویت شود و دلار تضعیف شود شرکت های پتروشیمی در سود سازی ضعیف تر خواهند شد .
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های نماد کرماشا
هر گونه تغییر گسترده در قوانین دولتی بر روی این شرکت ها مانند تغییر در نرخ گذاری ها و همچنین تاخیر در پرداخت مابه اتفاوت نرخ اوره تکلیفی با قیمت های جهانی تاثیرات مستقیم بر عملکرد این شرکت می گذارد . نکته مهم دیگر توجه به میزان عرضه و تقاضا اوره جهانی و پیش بینی قیمت در سطح اقتصاد کلان دنیاست . چین یکی از بزرگترین تولید کنندگان و در عین حال مصرف کنندگان اوره در جهان است و برای پیش بینی قیمت های جهانی اوره حتما باید به مازاد تقاضا در این بازار یا مازاد عرضه ان توجه ویژه کرد .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
شرکت پتروشیمی کرمانشاه با نماد کرماشا در این ماه به فروش 346 میلیارد تومانی دست یافت، فروش ماهانه کرماشا در مقایسه با ماه گذشته 100% افزایش و در مقایسه به فروردین سال گذشته 43% فزایش داشته است.
13% از فروش این ماه نماد کرماشا از محل صادرات تامین شده است و مابقی به فروش داخلی رسیده است.
اوره کشاورزی با سهم درآمد داخلی 96% بخش اصلی درآمد شرکت است، مقدار فروش آن 579% افزایش داشته است، نرخ فروش نیز افزایش 0 درصدی داشته است.
نماد کرماشا طی عملکرد 1 ماهه 4% از کل درآمد سال قبل را محقق نموده است.
با توجه به قطعی گاز و توقف تولید در اسفند ماه سال 1402 و همچنین اورهال در فروردین ماه سال 1403 شاهد عملکرد مطلوبی از پتروشیمی کرمانشاه نبودیم و انتظار میرود در ماه های آتی فروش شرکت افزایش یابد.
معمولا هر ساله به دلیل تقاضای بالای بخش کشاورزی در فصل بهار برای کود، فروش اوره کشاورزی افزایش میباد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت شیمیایی :
تحلیل تکنیکال و حمایت مقاومت سهم شبصیر
نماد کرماشا در اسفند ماه از طریق فروش داخلی به فروش 173.3 میلیارد تومانی دست یافت، که 65% از این رقم را از طریق صادرات و مابقی را از طریق فروش داخلی به فروش رسانده است.
فروش سهم مارون در این ماه کاهش 84% در مقایسه با ماه گذشته داشته است، همچنین در مقایسه به مدت مشابه 82% و نسبت به متوسط ماهانه 75% کاهش داشته است.
پر فروش ترین محصول نماد کرماشا اوره صادراتی کیسه ای بوده که سهم 100 درصدی از فروش صادراتی را به خود اختصاص داده است.
اوره صادراتی کیسه ای در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است :
مقدار فروش: 82% کاهش
نرخ فروش: 8% افزایش
مجموع فروش 12 ماهه کرماشا در مقایسه با مدت مشابه کاهش 4 درصدی داشته و انتظار میرود شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه ( کرماشا ) در صورت مالی سالانه خود با کاهش EPS همراه باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت شیمیایی :
تحلیل جدید سهم بنیادی نماد شوینده
بررسی بنیادی و تکنیکالی نماد شکربن
(شرکت پتروشیمی کرمانشاه) در بهمن ماه سال 1402 حدود مبلغ 1063 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 6% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 200% رشد پیدا کرده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
سهم کرماشا در بهمن ماه حدود بیش از 82000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 4% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد کرماشا در بهمن ماه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ضمنا نرخ فروش محصول اصلی شرکت پتروشیمی کرمانشاه یعنی اوره در این ماه 14/400/000 تومان به ازای هرتن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 1 درصد افزایش پیدا کرده است.
سهم کرماشا با برگشت مجدد به بالای حمایت از دست رفته ناحیه ۱۸۰۰۰ ریال پتانسیل تداوم حرکت صعودی تا مقاومت‌های ۲۲۰۰۰، 30000 و 37000 ریال را دارد لذا در صورت تداوم تقاضای به وجود آمده در کلیت بازار اهداف مذکور دور از انتظار نخواهد بود. اما در صورت برگشت مجدد مهمترین حمایت سهم کرماشا ناحیه 15000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
پتروشیمی کرمانشاه از طریق فروش داخلی و صادراتی درآمد 998.8 میلیارد تومان شناسایی نمود.
24% از درآمد ماهانه کرماشا از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین شده است.
درآمد ماهانه نماد کرماشا نسبت به ماه گذشته 61% رشد، نسبت به متوسط ماهانه 58% رشد و نسبت به مدت مشابه 11% افت را تجربه نموده است.
محصول اصلی کرماشا در دی ماه اوره صادراتی گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 20 درصدی مقدار فروش و همچنین رشد 0 درصدی نرخ فروش همراه بوده است.
مجموع عملکرد 10 ماهه سهم کرماشا نسبت به مدت مشابه کاهش 4 درصدی داشته و طی این مدت 81% از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.
تولیدات نماد کرماشا تغییری نسبت به ماه گذشته نداشته و فروش از محل موجودی انبار صورت گرفته است، انتظار میرود در ماه جاری به دلیل سرما و رشد مصرف خانگی، گاز ورودی به مجتمع دچار اختلال شده و بر تولیدات کرماشا اثر منفی بگذراد.
برای مشاهده تحلیل جدید پاکشو این لینک را کلیک کنید.
نماد کرماشا صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم کرماشا : 0% رشد
سود ناخالص کرماشا : 23% افت
سود عملیاتی نماد کرماشا : 31% افت
حاشیه سود ناخالص سهم کرماشا 23% افت داشته است.
سود هر سهم نماد کرماشا 2208 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS کرماشا طی مدت مشابه 11160 ریال بوده است و کاهش 80 درصدی را تجربه نموده است.
کرماشا از طریق فروش داخلی وصادراتی میتواند 7425 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 3442 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.
برای مطالعه تحلیل بنیادی نماد جم پیلن این لینک را کلیلک کنید.
فروش آذر ماه سال 1402 سهم کرماشا 619.9 میلیارد تومان گزارش شده است که 32% از این رقم از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین گردیده است، تغییرات درآمدی کرماشا به شرح زیر میباشد:
در مقایسه با ماه گذشته 31% افت داشته است.
در مقایسه با متوسط ماهانه 2% افت داشته است.
در مقایسه با مدت مشابه 3% رشد داشته است.
محصول پر فروش نماد کرماشا در آذر ماه سال 1402 اوره صادراتی فله بوده است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 1 درصدی نرخ و رشد 1 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.
مجموع درآمد کرماشا طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 3% کاهش داشته است و طی این مدت 69% از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد پاکشو در صنعت محصولات شیمیایی این لینک را کلیک کنید.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
