عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | پتروشیمی بوعلی سینا با نماد بوعلی |
نماد | بوعلی |
سال تاسیس | 1377 |
سال عرضه اولیه | 1399 |
سهامداران عمده | شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس |
موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
محصول شرکت | برشهای سبک و سنگین، ریفرمیت و بنزن |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | تغییرات نرخ ارز هم بر تهیه مواد اولیه هم بر بخش صادراتی درآمد بوعلی تاثیر گذار خواهد بود . |
مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه نفتا |
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)، سومین شرکت تولیدکننده آروماتیک کشور در سال 1377 در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی تاسیس و در سال 1399 با نماد بوعلی در بازار فرابورس و در صنعت محصولات شیمیایی پذیرفته شد. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه شرکت در خوزستان بندر ماهشهر واقع گردیده است.
محصولات و فعالیت اصلی سهم بوعلی
محصولات آروماتيک شامل بنزن، پارازايلين و ارتوزايلين جزو محصولات اصلی و نهايی مجتمع پترویمی بوعلی سینا هستند. این محصولات عموما در صنايع پاييندستی مورد استفاده قرار میگيرند. از موارد استفاده این محصولات میتوان به توليد در سموم دفع آفات، صنايع رنگسازی، رزينها، بطریهای يکبار مصرف، تركيبات دارويی، تهيه اتيل بنزن و فنل، الياف مصنوعی و حلالهای صنعتی اشاره داشت.
عوامل موثر بر هزینه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
بیشترین میزان ماده مصرفی شرکت مربوط به نفتا است که از نظر مقداری نزدیک به 90% میزان مصرف را به خود اختصاص داده است. این مواد در واحد آروماتیک تبدیل به محصولات نهایی شرکت میشوند.
عمده نفتای شرکت از پالایشگاههای پازنان، پارسیان، پارس جنوبی و فجر جم تامین میشود. همچنین بنزین پیرولیز نیز از پتروشیمیهای امیرکبیر و بندرامام تهیه میشود.
تاثیر نرخ دلار بر نماد بوعلی
هر نوع تغييرات در نرخ ارز مستقيماً در مبلغ درآمد فروش محصولات ، خريد مواد اوليه و پروژه های در جريان ساخت شركت تأثيرگذار خواهد بود. شركت معاملاتی را به ارز انجام میدهد كه در نتيجه آن در معرض آسيب پذيری از نوسانات نرخ ارز قرار میگيرد.
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های بوعلی
كاهش نرخهای جهانی محصولات توليدی شركت.
متغيير بودن كيفيت خوراک، كيفيت محصولات شركت را دستخوش تغییر قرار میدهد.
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
(پتروشیمی بوعلی سینا) در بهمن ماه سال 1402 حدود مبلغ
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بروز رسانی و بررسی چارت تکنیکال سهم بوعلی
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
پتروشیمی بوعلی سینا از طریق فروش داخلی و صادراتی درآمد 5713.7 میلیارد تومان شناسایی نمود.
84% از درآمد ماهانه بوعلی از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین شده است.
درآمد ماهانه نماد بوعلی نسبت به ماه گذشته 6% رشد، نسبت به متوسط ماهانه 33% رشد و نسبت به مدت مشابه 2% افت را تجربه نموده است.
محصول اصلی بوعلی در دی ماه ریفرمیت گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با کاهش 2 درصدی مقدار فروش و همچنین رشد 2 درصدی نرخ فروش همراه بوده است.
سایر محصولات بوعلی نیز با افزایش نرخ همراه بوده است ولی نرخ خوراک اصلی ( نفتا ) بدون تغییر گزارش شده است.
مجموع عملکرد 10 ماهه سهم بوعلی نسبت به مدت مشابه افزایش 4 درصدی داشته و طی این مدت 91% از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.
بهره برداری از طرح توسعه تولید پارازایلین با ظذفیت اسمی 400000 تن در سال میتواند تولید، فروش و در نهایت سود بوعلی را افزایش دهد.
برای مشاهده تحلیل جدید تاپیکو این لینک را کلیک کنید.
نماد بوعلی صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم بوعلی : 7% رشد
سود ناخالص بوعلی : 95% رشد
سود عملیاتی نماد بوعلی : 98% رشد
حاشیه سود ناخالص سهم بوعلی 81% رشد داشته است.
سود هر سهم نماد بوعلی 7316 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS بوعلی طی مدت مشابه 4024 ریال بوده است و افزایش 82 درصدی را تجربه نموده است.
بوعلی از طریق فروش داخلی وصادراتی میتواند 53240 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 36525 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.
برای مطالعه تحلیل بنیادی نماد جم پیلن این لینک را کلیلک کنید.
فروش آذر ماه سال 1402 سهم بوعلی 5392.5 میلیارد تومان گزارش شده است که 63% از این رقم از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین گردیده است، تغییرات درآمدی بوعلی به شرح زیر میباشد:
در مقایسه با ماه گذشته 0% رشد داشته است.
در مقایسه با متوسط ماهانه 30% رشد داشته است.
در مقایسه با مدت مشابه 49% رشد داشته است.
محصول پر فروش نماد بوعلی در آذر ماه سال 1402 ریفرمیت داخلی بوده است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 1 درصدی نرخ و افت 32 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.
بوعلی در این ماه به مدت 11 روز اورهال داشته و علت افت تولید به دلیل تعمیرات بوده است و همچنین واحد پارازایلین خود را مجددا پس از 7 سال به بهره برداری رسانده است.
مجموع درآمد بوعلی طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 5% افت داشته است و طی این مدت 79% از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.
افزایش سرمایه 167 درصدی نماد شاراک از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفته است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد شاراک در صنعت محصولات شیمیایی این لینک را کلیک کنید.
شرکت طی اطلاعیهای از بهرهبرداری از واحد جدید پارازایلین که ساخت آن از تاریخ ۱ فروردین ماه سال ۹۸ آغاز شده بود خبر داد. بهای تمام شده این طرح حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است که با اضافه کردن ۴۰۰ هزار تن ظرفیت تولید پارازایلین در سال باعث رشد فروش و در نتیجه درآمد شرکت میشود. همچنین لازم به ذکر است که ظرفیت تولید شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 1.7 میلیون تن می باشد که حداکثر 24 درصد از آن را محصول پارازیلین تشکیل خواهد داد .
(پتروشیمی بوعلی سینا) در آبان ماه سال 1402 حدود مبلغ 5376 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 6% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15% رشد پیدا کرده است.
سهم بوعلی در آبان ماه حدود بیش از 160000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 11% افت پیدا کرده است. همچنین 826 میلیارد تومان معادل 15% از فروش ماه نماد بوعلی از آن صادرات محصولات بوده که نسبت به ماه گذشته افت 43 درصدی را تجربه کرده است.
ضمناً از پرفروشترین محصولات سهم بوعلی در آبان ماه میتوان به ريفرميت فروش داخل اشاره کرد که سهم ۳۰۰۰ میلیارد تومانی از فروش داشته است. همچنین در رتبه دوم، محصولات برش سنگین را میبینیم که سهم حدود ۹۲۰ میلیارد تومانی از فروش داشته است.
قیمت سهم بوعلی با شکست مقاومت ۵۳۰۰ تومان اکنون در حال حرکت و پیشروی به سمت مقاومت ناحیه ۶۶۰۰ تومان میباشد. اما در صورت ایجاد فشار عرضه در کلیت بازار و برگشت سهم اولین حمایت، ناحیه خط روند صعودی یعنی ناحیه ۵۸۰۰ تومان و حمایت بعدی ناحیه 5300 تومان در نظر گرفته خواهد شد.
وضعیت سهم بوعلی در گزارش عملکرد ماهانه، فروش مطلوب 568907 میلیارد تومان را نشان میدهد، درآمد ماهانه نماد بوعلی در مقایسه با ماه گذشته 70%، متوسط ماهانه 55% و مدت مشابه 58% افزایش را نشان میدهد.
ریفرمیت به عنوان محصول اصلی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا افزایش 2 درصدی مقدار فروش و 30 درصدی نرخ فروش در مقایسه با ماه گذشته را تجربه نموده است.
تحلیل بنیادی بوعلی در عملکرد تجمیعی 7 ماهه نسبت به مدت مشابه 2% افت داشته است و طی این مدت 57% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است.
قیمت شیمیایی بوعلی در حال حاضر در محدوده خرید نمیباشد و با p/e فوروارد 6 واحد در بازار معامله میگردد، باید در نظر داشت، با توجه به راه اندازی واحد پارازایلین و ریفرمیت و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز از 28500 به 37500 میتوان انتظار بهبود سود در وضعیت نماد بوعلی در نیمه دوم سال باشیم.
پتروشیمی بوعلی سینا ( نماد بوعلی ) عملکرد فوق العاده ای را در نیم سال اول سال 1402 بر جای گذاشت، تغییرات مهم در صورت مالی 6 ماهه سهم بوعلی به شرح زیر میباشد:
درامد های عملیاتی: 6% افت
سود ناخالص: 68% افزایش
سود عملیاتی: 100% افزایش
بهای تمام شده: 22% کاهش
حاشیه سود عملیاتی نماد بوعلی از 14% نیم سال اول در سال گذشته به 13% رسیده است.
EPS بوعلی طی دوره 6 ماهه 4521 ریال گزارش شده است، این در حالی است که مدت مشابه 2604 ریال بوده است و رشد 74% را تجربه نموده، برآورد میشود بوعلی در 6 ماهه دوم 36638 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 26543 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
نماد بوعلی در عملکرد ماهانه خود با انجام 28% صادرات به فروش ناامید کننده 3347.2 میلیارد تومان رسیده است، فروش ماهانه بوعلی در مقایسه با ماه گذشته و شهریور ماه سال گذشته کاهش 32 درصدی داشته است و از متوسط ماهانه نیز 11% کمتر است.
مقدار فروش ریفرمیت به عنوان محصول اصلی پتروشیمی بوعلی سینا در مقایسه با ماه گذشته کاهش 8 درصدی داشته است و نرخ فروش این محصول با 4% رشد همراه بوده است، کل تولیدات بوعلی 16% کاهشی بوده است.
مجموع عملکرد نماد بوعلی طی نیم سال ابتدایی سال در مقایسه با مدت مشابه 11% افت داشته است و طی این مدت 49% از کل درآمد سال گذشته خود را محقق نموده است و انتظار میرود سهم بوعلی در گزارش میاندوره ای با کاهش سود همراه باشد.
قیمت سهم بوعلی بر روی مقاومت مهم ناحیه 5500 تومان قرار گرفته است لذا درصورت عبور موفق از این ناحیه، مقاومت بعدی سهم بوعلی ناحیه 6800 تومان در نظر گفته خواهد شد. همچنین در صورت افت تقاضا در کلیت بازار اولین حمایت سهم بوعلی ناحیه 4100 تومان در نظر گرفته خواهدد شد.
درآمد ماهانه بوعلی 5028.4 میلیارد تومان به ثبت رسیده که در مقایسه با ماه گذشته 70 درصد ، نسبت به متوسط ماهانه 47 درصد و نسبت به مرداد سال گذشته 13 درصد رشد داشته است. 44 درصد از گزارش فعالیت مرداد ماه بوعلی از محل صادرات و مابقی از فروش داخلی تامین شده است .ریفرمیت محصول پر فروش بوعلی در مرداد ماه گزارش شده، که نرخ فروش این محصول 9 درصد و مقدار فروش 50 درصد افزایش را تجربه نموده است. طی مدت 5 ماهه از ابتدای سال مالی 6درصد نسبت به مدت مشابه افت عملکرد داشته و طی این مدت 38درصد از کل درآمد سال قبل را کاور شده است.
نماد بوعلی با انجام 48% صادرات به فروش 2961 میلیارد تومان دست یافته که کاهش محسوس درآمد را در مقایسه با دوره های زیر تجربه نموده است:
نسبت به ماه گذشته کاهش 4 درصدی
نسبت به متوسط ماهانه کاهش 17 درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 37 درصدی
ریفرمیت به عنوان محصول اصلی و پر فروش پتروشیمی بوعلی سینا در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 16 درصدی مقدار و افت 2 درصدی نرخ همراه بوده است، عملکرد ماهانه بوعلی مشابه ماه گذشته بوده است اما در مقایسه با میانگین ماهانه کاهشی بوده است، مجموع عملکرد 4 ماهه سهم بوعلی نسبت به مدت مشابه بهبود 23 درصدی داشته و طی این مدت 31% از کل درامد سال قبل محقق گردیده است.
EPS نماد بوعلی در گزارش میاندوره ای فصل بهار برابر با 2751 ریال گزارش شده که افزایش 91 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است، درآمد های عملیاتی سهم بوعلی طی این دوره 1%، سود ناخالص بوعلی 79%، سود عملیاتی 125% و سود خالص 90% افزایش داشته است، رشد درآمد های بوعلی ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمت فروش محصولات میباشد، حاشیه سود ناخالص نماد بوعلی به 32% رسیده که رشد 14 درصدی داشته است، شناسایی درآمد قابل توجه بوعلی تحت سر فصل تعدیل نرخ خوراک بوده است.
قیمت نماد بوعلی در حال نوسان مابین کف 41000 ریال و سقف 55000 ریال میباشد، در صورت مثبت شدن سنتیمنت بازار و عبور قیمت بوعلی از محدوده مقاومتی، مقاومت بعدی 65000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 34000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، در حال حاضر سیگنال خریدی صادر نگردیده است.
فروش ماهانه نماد بوعلی طی عملکرد 1 ماهه به 3088.3 میلیارد تومان رسیده است که 50% از این رقم از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردیده است، درآمد سهم بوعلی در مقایسه با ماه گذشته 32%، نسبت به متوسط ماهانه 19% و نسبت به مدت مشابه 30% کاهشی بوده است، فروش ریفرمیت 57% و نرخ آن 3% در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است، تحلیل بنیادی بوعلی نشان میدهد که مجموع عملکرد ماهانه در مقایسه با مدت مشابه رشد 65 درصدی داشته و طی این مدت 24% از کل درآمد سال گذشته پوشش داده شده است.
نماد بوعلی (پتروشیمی بوعلی سینا) در اردیبهشت ماه سال 1402 حدود مبلغ 4541 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 46% رشد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4% افت پیدا کرده است.
سهم بوعلی در اردیبهشت ماه حدود بیش از 167000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 59% رشد پیدا کرده است.
همچنین 1431 میلیارد تومان معادل ۳۲ % از فروش ماه نماد بوعلی از آن صادرات محصولات بوده که نسبت به ماه گذشته که هیچ فروش صادراتی صورت نگرفته رشد قابل توجهی مشاهده شده است. ضمناً نماد بوعلی در طی افشای اطلاعاتی از خرید 1% از سهام شرکت پتروشیمی مارون جمعاً به مبلغ ۱۴۹۶ میلیارد تومان خبر داده است.
نماد بوعلی در حال حاضر نزدیک سقف کانال صعودی بلند مدت خود قرار دارد و در حال بیس سازی روی سطح مقاومت 51400 ریال میباشد، در صورت تثبیت قیمت سهم بوعلی، مقاومت های سهم 65000 و 80000 ریال خواهند بود، همچنین در صورت از دست رفتن سطح حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 44500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
درآمد عملیاتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به دلیل افزایش مقدار فروش و نرخ ارز رشد 83 درصدی داشته است، همچنین بهای تمام شده بوعلی نیز به دلیل رشد نرخ خرید مواد اولیه و رشد تولید و هزینه های جانبی مانند سوخت، آب، برق و یوتیلیتی ها افزایش 86 درصدی را تجربه نموده، سایر تغییرات با اهمیت نماد بوعلی در گزارش سالانه به شرح زیر میباشد:
سود ناخالص: 74% افزایش
سود عملیاتی: 133% افزایش
EPS سهم بوعلی: 114% افزایش
درآمد عملیاتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به دلیل افزایش مقدار فروش و نرخ ارز رشد 83 درصدی داشته است، همچنین بهای تمام شده بوعلی نیز به دلیل رشد نرخ خرید مواد اولیه و رشد تولید و هزینه های جانبی مانند سوخت، آب، برق و یوتیلیتی ها افزایش 86 درصدی را تجربه نموده، سایر تغییرات با اهمیت نماد بوعلی در گزارش سالانه به شرح زیر میباشد:
سود ناخالص: 74% افزایش
سود عملیاتی: 133% افزایش
EPS سهم بوعلی: 114% افزایش
بوعلی در فروردین ماه عملکرد خوب 3119.8 میلیارد تومانی را شناسایی نموده که به ترتیب افزایش 94 و 4 درصدی را نسبت به مدت مشابه و ماه قبلی داشته است، این فروش تماما از طریق فروش داخلی تامین گردیده و به دلیل افزایش 120 درصدی مقدار فروش ریفرمیت نسبت به ماه گذشته میباشد، نرخ فروش این محصول افت 2 درصدی را تجربه نموده است.
پتروشیمی بوعلی سینا ( نماد بوعلی ) در درامد اسفند ماه خود کاهش 6 درصدی درآمد نسبت به ماه قبل را تجربه نموده است، همچنین این درآمد کاهش 21 درصدی نسبت به متوسط ماهانه نیز داشته است، اما در مقایسه با اسفند سال گذشته 68% بهتر عمل نموده است، 25% از درآمد اسفند ماه سهم بوعلی از طریق صادرات و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردیده است، ریفرمیت پر فروش ترین محصول نماد بوعلی میباشد، که نرخ فروش آن افت 1 درصدی و مقدار فروش نیز افت 2 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است، مجموع عملکرد 12 ماهه سهم بوعلی رشد 71 درصدی نسبت به مدت مشابه را نشان میدهد.
نماد بوعلی درگیر سطح مقاومتی 54500 ریال میباشد، در صورت ادامه دار شدن فشار تقاضا و عبور قیمت از این سطح مقاومتی، حرکت قیمت سهم بوعلی تا محدوده 60000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، اولین حمایت سهم 50000 ریال خواهد بود.
پتروشیمی بوعلی سینا با نماد بوعلی در بهمن ماه درآمد 3185 میلیارد تومانی را محقق نمود . 19 درصد از این درآمد از طریق فروش صادراتی و مابقی از فروش داخلی تامین گردید. درآمد بهمن ماه سهم بوعلی تغییرات زیر را تجربه نموده است .
نسبت به ماه قبل: 45% کاهش
نسبت به متوسط ماهانه :17% کاهش
نسبت به مدت مشابه سال قبل: 31% افزایش
بیسترین وزن سبد فروش شرکت پتروشیمی بوعلی سینا ، ریفرمیت میباشد که با وجود افزایش نرخ 7 درصدی نسبت به ماه گذشته ، کاهش 13 درصدی در میزان تولید و افت 29 درصدی نسبت به متوسط ماهانه را داشته است .
مجموع درآمد نماد بوعلی طی عملکرد 11 ماهه نیز رشد 71 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است .
نماد بوعلی (پتروشیمی بوعلی سینا) در دی ماه 1401 حدود مبلغ 5840 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 61% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 128% رشد پیدا کرده است.
سهم بوعلی در دی ماه حدود بیش از 162100 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 32% رشد پیدا کرده است.
همچنین ۱۸۶۲ میلیارد تومان معادل ۳۲ % از فروش ماه نماد بوعلی از آن صادرات محصولات بوده که نسبت به ماه گذشته رشد ۲۵۴ درصدی را تجربه کرده است.
قیمت سهم بوعلی پس از تشکیل یک سیکل پنج موجی ایده آل وارد اصلاح شده، و پس از نشان دادن واکنش مثبت به حمایت ناحیه ۳۲0۰ تومان در حال حرکت به سمت مقاومت سقف کانال صعودی خود می باشد. لذا در همین راستا مقاومت ناحیه ۴۶0۰ تومان مقاومت مهمی برای سهم بوعلی به حساب می آید. همچنین در صورت اصلاح حمایت ناحیه 3000 تومان حمایت اصلی سهم بوعلی تعیین شده است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد