| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت توسعه و عمران امید |
| نماد | ثامید |
| سال تاسیس | اسفند ماه 1377 |
| سال عرضه اولیه | شهریور ماه 1399 |
| موضوع فعالیت | انوه سازی و مستغلات |
| محصول شرکت | قبول و انجام پروژه های ساختمانی |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | باعث رشد بهای تمام شده پروژه های شرکت میشود |
| مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه های ساخت |
| سهامداران عمده | شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر 53 درصد / شرکت تدبیر گران فردا 6 درصد / شرکت ره آورد تدبیر کیش 26 درصد |
نماد ثامید (شرکت توسعه و عمران امید) در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۷۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و یک روز بعد در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسید. سهم ثامید صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ تیر ماه ۱۳۹۹ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و در تاریخ شهریور ماه سال ۹۹ در بورس اوراق بهادار تهران با نماد ثامید عرضه عمومی گردیده است. این شرکت یکی از واحدهای تجاری فرعی گروه توسعه ساختمان تدبیر می باشد و مرکز آن در استان تهران خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قیصر واقع شده است.
عوامل موثر بر فروش سهم ثامید
کاهش توجیه اقتصادی تولید مسکن برای بخش خصوصی که اصلی ترین تولید کننده مسکن است سالهاست که بر اساس ذهنیت سود ساخت و ساز در دهه های گذشته تصور نادرست از این موضوع در اذهان عمومی شکل گرفته است و متاسفانه گاهی شاهد نظرات غیرکارشناسانه در این حوزه مانند بازدهی ۲۰۰ درصدی ساخت و ساز که توسط برخی متخصصین عنوان میشود هستیم.
در بسیاری از موارد درصد سود واقعی تولید مسکن پس از کسب تورم رقم کمی است که یکی از دلایل کاهش شروط بخش خصوصی به تولید مسکن می باشد در حال حاضر نیاز به تولید ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در سال می باشد ولیکن میزان تولید واقعی مسکن در کشور رقمی بسیار پایین‌تر از نیاز سالانه است در صورتی که اگر تولید مسکن دارای سود سرشاری بود با توجه به اینکه امکان ورود به بازار ساخت و ساز برای عموم فراهم است و پیشرفت خاصی ندارد لذذا باید شاهد اقبال گسترده بخش خصوصی جهت تولید مسکن می بودیم ولیکن آمار صدور پروانه های ساختمانی که این هم را نشان نمیدهد.
عوامل موثر بر هزینه های نماد ثامید
قیمت روزانه تیرآهن، میلگرد و مقاطع پرمصرف و با ارزش ساختمان، بخش‌های مهم ساختمان‌سازی هستند که اگر به شکل اصولی و مهندسی در نظر گرفته نشوند، میتوانند هزینه‌های زیادی بر روی دست سازندگان و مالکان نهایی سازه بگذارند. در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها و همچنین افت ارزش پول ملی، قیمت مصالح ساختمانی به شدت بالا رفته و توانایی ساخت و ساز را از به رکود رسانده است. قیمت هر یک از مصالح ساختمانی بسته به هزینه‌ی تولید و عرضه مواد در بازار است که خوشبختانه بسیاری از این مواد در داخل کشور تولید و عرضه می‌شوند.
تقریبا نصف هزینه مصالح ساختمانی ار قیمت تیرآهن و میلگرد تشکیل می‌دهند که برای جلوگیری از اتلاف سرمایه، باید به قیمت روز ST52 و ST37 که فولاد‌های ساختمانی هستند و تیرآهن و میلگرد ساختمانی را از شمش این دو گرید فولادی تولید می‌کنند، توجه کرد و قبل از خرید با کارشناس مربوطه مشورت گرفت.پس از تیرآهن و میلگرد، نوبت به قیمت سیمان و آجر می‌رسد که سهم زیادی در هزینه‌های باقی مانده دارند.
پروژه های ثامید
وظیفه شرکت قبول و انجام پروژه های ساختمانی انبوه می باشد لذا در همین راستا لیستی از پروژه های انجام شده توسط شرکت توسعه و عمران امید با نماد ثامید را در ذیل مشاهده می فرمایید:
تاثیر نرخ ارز بر سهم ثامید
از آنجایی که وظیفه شرکت قبول و انجام پروژه های ساختمانی انبوه می باشد لذا در همین راستا نوسانات نرخ ارز به شدت می‌تواند بر روی پروژه های شرکت و همچنین سرعت ساخت پروژه های شرکت تاثیر بگذارد زیرا نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر روی قیمت مصالح ساختمانی دارند. لذا در صورت بروز هرگونه توافقی که منجر به کاهش نرخ ارز شود نماد های این صنعت مورد توجه قرار خواهند گرفت.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان سهم ثامید
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بروز رسانی و بررسی نمودار تکنیکال سهم ثامید
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بررسی تحلیل بنیادی سهم ثامید
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت توسعه و عمران امید ( نماد ثامید ) از طریق فروش واحد های ساختمانی در جریان ساخت 2.5 میلیارد تومان را دی ماه به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی نمود.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم ثبهساز این لینک را کلیک کنید.
سهم ثامید در آذر ماه سال ۱۴۰۲ حدود مبلغ 50 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 89% کاهش پیدا کرده است جزئیات این مبلغ درآمد را میتوانید در بخش پایین مطالعه بفرمایید:
لازم به ذکر است با توجه به اینکه درآمد شرکت نوسانی بوده نمی‌توان افت قابل توجه ماه جاری را ملاک برای ارزیابی قرار داد.
بهترین عملکرد صنعت انبوه سازان در آذر ماه برای نماد ثشاهد بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
تحلیل تکنیکال سهم ثامید نشان میدهد که قیمت موفق به عبور از محدوده مقاومتی 2400 ریال شده است، در صورت تثبیت قیمت دراین محدوده حرکت قیمت تا 2800 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت ورود مجدد قیمت ثامید به فاز اصلاحی، اولین حمایت ثامید 2050 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
سهامدران کوتاه مدتی نماد ثامید در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت ثامید به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.
نماد ثامید طی عملکرد آبان ماه سال 1402 از طریق فروش واحد های ساختمانی آماده فروش و در جریان ساخت درآمد 464.5 میلیارد تومانی را شناسایی نموده است.
باید در نظر داشت شناسایی درآمد در ثامید به دلیل پروژه محور بودن نامنظم میباشد و تحلیل عملکرد سالانه اعتبار بالاتری خواهد داشت.
برای مشاهده تحلیل بنیادی نماد ثبهساز بعنوان سهم بنیادی در صنعت ساختمان و انبوه سازی این لینک را مطالعه کنید.
بر اساس نمودار تکنیکال نماد ثامید، مقاومت ثامید 2300 ریال ارزیابی میگردد، در صورت ادامه دار شدن صعود قیمت و عبور سهم از این محدوده مقاومتی، مقاومت بعدی سهم ثامید سطح 2800 ریال خواهد بود، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، حمایت ثامید 2000 ریال خواهد بود. روی این لینک کلیک کنید
انبوه سازی ثامید در گزارش عملکرد ماهانه خود 92.3 میلیارد تومان به دست آورد که عمدتا از طریق فروش واحد های ساختمانی بوده است، نماد ثامید در کدال از فروش دارائی به مبلغ 266.2 میلیارد تومان از طریق مزایده خبر داده است.
سال مالی ثامید منتهی به آذر ماه بوده و در دهمین ماه از سال مالی جمعا 1764 میلیارد تومان شناسایی نموده است.
بر اساس صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه شرکت توسعه و عمران امید ( ثامید ) تغییرات با اهمیت زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی: 1% کاهش
سود ناخالص: 5% کاهش
سود عملیاتی: 7% کاهش
EPS نماد ثامید در گزارش 9 ماهه برابر با 306 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه کاهش 10 درصدی داشته است.
عملکرد مالی ثامید تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به دوره گذشته نداشته است اما سود خالص افت 10 درصدی داشته است اما با توجه به پروژه های در دست چشم انداز روشنی برای نماد ثامید انتظار میرود و برآورد میگردد تا پایان دوره مالی آتی 31 ریال سود به ازای هر سهم ساخته شود.
سهم ثامید در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ حدود مبلغ 165 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 65% کاهش پیدا کرده است جزئیات این مبلغ درآمد را میتوانید در بخش پایین مطالعه بفرمایید:
شرکت توسعه و عمران امید(سهامی عام) جهت ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت در ساخت بر روی یک قطعه زمین واقع در شهر مشهد مطابق مشخصات آگهی پیوست از کلیه سرمایه گذاران توانمند و متخصص در امر ساختمان دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 1402/07/22 (به غیر از ایام تعطیل و پنجشنبه ها) طی ساعات اداری جهت خرید اسناد فراخوان به نشانی تهران میدان آرژانتین خیابان شهید احمدقصیر (بخارست) خیابان هشتم پلاک20 و یا مشهد خیابان پاسداران، پاسداران 8 پلاک 128 طبقه 6 واحد13 مراجعه نمایند.
فروش شرکت: 1637 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 16% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 1212 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 14% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 1187 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 14% افزایش یافته است.
سود خالــص: 1094 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 10% افزایش یافته است.
EPS نماد ثامید: 310 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 11% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد ثامید:
پیش بینی های نماد ثامید در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد ثامید (شرکت توسعه و عمران امید) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 2000 میلیارد تومان از واحد های پروژه های خود را پیشبینی کرده است.
در بررسی نمودار تکنیکال نماد ثامید، قیمت سهم سطح مقاومت 2350 ریال را دارا میباشد، در صورت ادامه دار شدن تقاضا و عبور قیمت نماد ثامید از این سطح مقاومتی، مقاومت های بعدی به ترتیب 2750 و 3300 ریال در نظر گرفته خواهند شد، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، اولین حمایت سهم ثامید 2000 ریال ارزیابی میگردد.
نماد ثامید از محل فروش واحد های ساختمانی 11.5 میلیارد تومان درآمد در مرداد ماه شناسایی نموده است که گزارش مطلوبی در نظر گرفته میشود.
باید در نظر داشت سال مالی شرکت توسعه و عمران امید متفاوت بوده استو در حال حاضر در هشتمین ماه از سال مالی خود فعالیت دارد.
نماد ثامید طی دوره 1 ماهه به درآمد 170 میلیارد تومانی دست یافته که از طریق فروش واحد های ساختمانی آماده فروش به دست آمده است، فروش ماهانه توسعه و عمران امید نسبت به ماه گذشته افت 33 درصدی داشته و سال مالی سهم ثامید منتهی به آذر ماه بوده و در حال حاضر در هفتمین ماه از سال مالی قرار دارد و طی 7 ماهه 1806 میلیارد تومان به دست آمده که افزایش 24 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.
سهم ثامید در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ حدود مبلغ ۲۵۳ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود ۱۴ % کاهش پیدا کرده است جزئیات این مبلغ درآمد را میتوانید در بخش پایین مطالعه بفرمایید:
قیمت سهم ثامید بر روی حمایت مهم ناحیه ۲۳۰ تومان قرار گرفته است که چرخشی را نیز از این ناحیه داشته لذا در صورت حفظ این تقاضا اولین مقاومت سهم ثامید ناحیه ۳۳۰ تومان و در صورت شکست مقاومت بعدی سهم ثامید ناحیه ۳۹۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت برگشت مجدد اولین حمایت سهم ثامید ناحیه ۲۰۵ شما در نظر گرفته خواهد شد.
در بررسی تحلیل بنیادی شرکت توسعه و عمران امید با نماد ثامید شاهد تحقق درآمد 295 میلیارد تومان در عملکرد اردیبهشت ماه سال 1402 هستیم، هرچند ماهیت فعالیت و درآمدزایی سهم ثامید پیوسته و منظم نیست اما این رقم در مقایسه با ماه گذشته 68% رشد داشته است، اما در مقایسه با متوسط ماهانه 32% و نسبت به مدت مشابه 77% افت داشته است، درآمد ثامید نسبت به مدت مشابه طی عملکرد 5 ماهه 25% افت نسبت به مدت مشابه داشته و تنها 15% از درآمد سال قبل تکرار شده است.
در گزارش میاندوره ای ثامید در مقایسه با مدت مشابه شاهد تغییرات با اهمیت زیر هستیم:
درآمد های عملیاتی سهم ثامید: 24% افت
بهای تمام شده نماد ثامید: 6% افت
سود عملیاتی شرکت توسعه و عمران امید: 39% افت
EPS ثامید و سود خالص: 39% افت
شرکت توسعه و عمران امید بسیاری از پرونده ای مالیاتی وبیمه که بیشتر آنها مربوط به شرکتهای ادغام شده بوده است را حل و فصل نموده و با توجه به پروژه های پیش بینی شده و در جریان شرکت میتوان انتظار بهبود سود شرکت را تا پایان سال مالی انتظار داشت، پروژه های در حال اجرای نماد ثامید به شرح زیر میباشد:
پیش بینی عملکرد سهم ثامید برای دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 1402 تحقق درآمد 541 میلیارد تومانی میباشد، همچنین EPS آتی نماد ثامید برابر با 333 ریال پیش بینی میگردد.
نماد ثامید به سطح مقاومتی 3200 ریال واکنش منفی نشان داده، با توجه به رشد خوبی که سهم ثامید در روز های اخیر تجربه کرده پر ریسک ارزیابی میگردد و پیشنهاد به جایگزینی این نماد میشود، اولین حمایت سهم 2750 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت عبور قیمت از سطح مقاومتی ذکر شده، محدوده مقاومت بعدی 3800 ریال خواهد بود.
درآمد های عملیاتی محقق شده شرکت توسعه و عمران امید ( نماد ثامید ) از فروش واحد های ساختمانی آماده فروش و در جریان ساخت در فروردین ماه سال 1402 به 175.9 میلیارد تومان رسیده است، برآورد مخارج کل پروژه های در جریان سهم ثامید برابر با 810 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، مجموعا متراژ باقی مانده نماد ثامید در پایان ماه برای فروش 3907 میباشد، سال مالی ثامید منتهی به آذر ماه میباشد و عموما در انتهای سال سود های خوبی را شناسایی مینماید.
نماد ثامید (شرکت توسعه و عمران امید) در آخرین ماه از سال ۱۴۰۱ یعنی اسفند ماه مجموعا حدود بیش از 8463 متر از پروژه های مختلف احداثی خود را معادل ۷۳۱ میلیارد تومان به فروش رسانده است.
ثامید با ثبت فروش اسفندماه توانست در پایان سال مالی ۱۴۰۱ بیش از 958 میلیارد تومان از پروژه های خود را به فروش برساند. بیشترین فروش ثامید از محل فروش 560 متر از پروژه "بهزادی" معادل 167 میلیارد تومان بوده است.
همچنین با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در تاریخ بیست و دوم فروردین ماه و همچنین با توجه به حضور بیش از ۸۶ % سهامداران، سود نقدی ۱۹۳ ریالی از کل مبلغ سود ۳۵۱ ریالی به تصویب هیئت مدیره رسید.
قیمت سهم ثامید پس از شکست مقاومت مهم ناحیه ۲۰۰تومان اکنون مستعد پولبک به مقاومت شکسته شده می باشد لذا در صورت انجام پولبک که همچنین به عنوان کف کانال صعودی نیز در نظر گرفته می شود رود و باعث ورود مجدد خریداران به سهم شده و باعث می شود مجددا وارد مدار رشد شود. که در صورت بروز این اتفاق، اولین مقاومت سهم ثامید ناحیه ۲۶۰ تومان تعیین خواهد شد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
