| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت داروسازی لقمان |
| نماد | دلقما |
| سال تاسیس | 1347 |
| سال عرضه اولیه | 1371 |
| سهامداران عمده | موسسه جامعه الامام الصادق عليه السلام 70 درصد |
| موضوع فعالیت | مواد و محصولات دارویی |
| محصول شرکت | داروهای آنتی بیوتیک خوراکی و تزریقی، داروهای ضد دیابت، انواع مسکن ها، ضد افسردکی |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب،صادرات |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | تاثیر در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات |
| مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه‌های عمومی و اداری،مواد اولیه |
شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (دلقما) در ابتدا تحت نام شرکت سهامی صنایع داروئی بین المللی ( آی. دی. آی ) در تاریخ 20 تیر ماه 1347 فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1362 نام شرکت به شرکت داروئی و بهداشتی لقمان (سهامی خاص ) تغییر نام یافت .در سال 1371 به سهامی عام تغییر یافت و در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.
عوامل موثر بر درامد نماد دلقما
عوامل تاثیر گذار بر شرکت های دارویی یکسان می باشد،شرکت های دارویی که بتوانند مواد اولیه را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند می توانند محصولات با کیفیت و با حاشیه سود مناسب تولید کنند و درآمد خود را افزایش دهند.
همچنین به پشتوانه صادرات به کشورهای همسایه میتواند درآمد دلاری داشته باشد و بدون جابه جایی ارز به داخل کشور مستقیما هزینه واردات مواد اولیه را پرداخت نماید (انتقال پول از شرکتی که محصولات را خریداری کرده، به شرکت فروشنده مواد اولیه) و به این طریق تحریم های بانکی تاثیری در تهیه مواد اولیه این شرکت نداشته باشد.
بازار هدف سهم دلقما عموم مردم ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، ارگانهای دولتی و نظامی می باشد.
محصولات شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (دلقما)
داروهای آنتی بیوتیک خوراکی و تزریقی، داروهای ضد دیابت، انواع مسکن ها، ضد افسردکی و صد آلزایمر و .... تولید می کنند، نکته قابل توجه نبود داروهای بسیار تخصصی(خاص) در محصولات شرکت می باشد.
عوامل موثر بر هزینه های سهم دلقما
بهاي تمام شده در شركت هاي دارویی، وابستگي زيادي به نوسان قيمت مواد اولیه دارد زیرا این مواد اولیه از کشورهای چین و هندوستان وارد می گردد(حدود 40%) و یا از محصولات شرکت های تولید داخل استفاده می کنند(حدود 60%) که این شرکت های تولید کننده مواد اولیه نیز تا حدی برخی مواد را وارد می کنند بنابراین می تواند نوسانات قیمت، بهای تمام شده محصولات را افزایش دهد
نکته قابل توجه در مورد شرکت داشتن صادرات به صورت مستمر می باشد و این در حالی است که اگر شرکتی نتواند به صورت مستمر صادرات کند و درآمد دلاری نداشته باشد در تهیه مواد اولیه از کشورهای خارجی به دلیل مشکلات بانکی و تحریم چالش خواهد داشت و باید از مسیرهای دور زدن تحریم برای تهیه مواد اولیه اقدام کند که این امر می تواند در بهای تمام شده محصولات تاثیر گذار باشد.
هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ، هزینه های واردات محصولات از شرکت های خارجی ، تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها،هزینه خدمات پس از فروش هزینه پشتیبانی محصولات و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.
تاثیر افزایش نرخ دلار بر سهم دلقما
رابطه بسیار مستقیم نرخ دلار با شرکت های دارویی دارد، زیرا در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات می تواند تاثیر گذار باشد:
بدین صورت که ریسک عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی که از سه ماهه چهارم سال 98 صورت نگرفته است که این امر باعث تهیه ارز از بازار آزاد برای تامین مواد اولیه می گردد ( در واقع بهای تمام شده محصولات افزایش پیدا میکند بدون آنکه قیمت محصولات افزایش پیدا کند)
همچنین بر طبق مصوبه جدید مجلس نرخ ارز 4200 تومانی برای داروهای خاص و فقط به مدت 6 ماه تامین میگردد و احتمال افزایش نرخ دلار به 11500 تومان یا نرخ ارز نیمایی می باشد که این امر افزایش هزینه های شرکت را در پی خواهد داشت بنابراین باید برای سود آوری قیمت محصولات تولیدی را افزایش دهد.
سایر عوامل موثر بر سودسازی نماد دلقما
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
دلقما tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
حمایت دلقما
مقاومت دلقما
دلقما سهامیاب
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم دلقما را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم دلقما کی واریز میشود؟" پاسخ خواهیم داد.
نماد دلقما در بهمن 1403 موفق به کسب 171.7 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
نسبت به ماه گذشته : 24% رشد
نسبت به مدت مشابه سال قبل : 264% رشد
نسبت به میانگین ماهانه : 89% رشد
این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.
محصول اصلی شرکت ( ویال ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
میزان تولید : 155% رشد نسبت به ماه گذشته
مقدار فروش : 167% رشد نسبت به ماه گذشته
نرخ فروش : 12% افت نسبت به ماه گذشته
از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 8% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
تا این لحظه، 8% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.
آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع دلقما هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت میشود.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین
سهم دلقما در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم دلقما بین سطح حمایتی 2150 ریال و سطح مقاومتی 2550 ریال نوسان میکند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم دلقما می‌پردازیم.
حمایت دلقما 2150 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل میکند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 2000 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت دلقما 2550 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 3000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم میتواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
نماد دلقما در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 138.8 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 7 درصد افت
نسبت به مدت مشابه : 78 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 62 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( انواع قرص ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 33 درصد افت
مقدار فروش : 35 درصد رشد
نرخ فروش : 10 درصد افت
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم دلقما 908 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5% کاهش داشته است و 91% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش دلقما در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 75 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 48 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 7 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 11 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی دلقما طی این دوره با کاهش 43 درصدی به 93 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم دلقما طی سه ماهه انتهایی سال به 466 میلیارد تومان فروش و 305 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد دلقما که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 149 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم میکند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: +41%
نسبت به میانگین ماهانه: +92%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +54%
محصول اصلی نماد دلقما در این ماه انواع قرص بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +53% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +56% و +12% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت داروسازی لقمان ( دلقما ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، افت 12% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 77% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
