کبافق (کبافق| جدیدترین تحلیل و سیگنال معادن بافق )

بررسی چارت تکنیکال سهم کبافق ( شکست مقاومت ) ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

قیمت سهم کبافق پس از شکست مقاومت ناحیه ۳,۳۰۰ تومان درحال پولبک به مقاومت شکسته شده می باشد لذا این پولبک تا حمایت خط روند صعودی می تواند ادامه داشته باشد. در صورت حفظ مقاومت شکسته شده، اولین مقاومت سهم کبافق ناحیه 4600 تومان تعیین شده است. اما در صورت از دست رفتن مقاومت شکسته شده، حمایت مینور کبافق ناهید ۲۵۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نماد کبافق که در حال حاضر با فشار فروش همراه شده است، حمایت 25000 ریال را دارا میباشد، در صورت ادامه دار شدن فشار فروش و از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی نماد کبافق 23300 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت تثبیت قیمت در این ناحیه، حرکت سهم تا 33000 ریال محتمل خواهد بود.

شرکت معادن بافق (کبافق) طی دوره 9 ماهه موفق به محقق نمودن 330 ریال سود به ازای هر سهم شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 79درصد افت را تجربه نموده است.هرچند گزارش میان دوره مطابق با جدول زیر ، جذاب نیست اما باید در نظر داشت تولیدات، موجودی و انبار شرکت معادن بافق در وضعیت مطلوبی قرار داشته و شرکت پس از افزایش نرخ های جهانی، اقدام به فروش و شناسایی سود مینماید . 

سایر تغییرات مهم در صورت مالی نه ماهه 1401 سهم کبافق نسبت به مدت مشابه سال قبل به شرح جدول زیر میباشد :

سهم کبافق (شرکت معادن بافق) در آذرماه ۱۴۰۱ پس از ۸ ماه انتظار بالاخره توانست حدود ۲۰۰ تن شمش روی معادل ۱۷ میلیارد تومان فروش داشته باشد..

همچنین نماد کبافق در این ماه به روند تولید کنسانتره روی خود ادامه داده و در این ماه حدود ۱۳۰۰ تن کنسانتره روی تولید کرده که مجموعاً به بیش از حدود ۹ هزار تن از ابتدای سال رسیده است.

کبافق شمش روی خود را در بازار داخل و با نرخ 84/960/000 تومان به ازای هر تن به فروش رسانده است.

قیمت سهم کبافق مقاومت مهم ناحیه 3250 تومان پیش روی خود دارد که می‌تواند در صورت عبور از این ناحیه مقاومتی رشد خود را طراحی مقاومتی ۴۶۰۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی می‌تواند با فشرده شدن در الگو تا خط روند صعودی اصلاح خود را ادامه دهد(ناحیه 2000 تومان)

شرکت کبافق در آبان ماه سال ۱۴۰۱ علی رغم تولید بیش از ۱۱۰۰ تن از کنسانتره روی و سرب هیچگونه فروشی نداشته است.

شرکت کبافق از ابتدای سال مالی تا آبان ماه توانست حدود بیش از 3600 تن شمش روی را مجموعاً به مبلغ ۳۱۸ میلیارد تومان به فروش برساند.

فروش شرکت: 318 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  381% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 267 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  371% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 237 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  385% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 237 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  349% افزایش   یافته است.
EPS کبافق : 1951 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  350% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 74%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه    3٪ کــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات سود کبافق:

• به استحضار می رساند افزایش سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش حجم و نرخ فروش محصولات شرکت بوده است.

 پیش بینی سود کبافق و همچنین تولید و فروش محصولات:

• کبافق برای سال 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 1100 تن معادل 86 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• همچنین کبافق با ثبت فروش 318 میلیارد تومانی در پایان شش ماهه ابتدایی سال توانست حدود 16% بیشتر از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد

کبافق در شهریور و مهر ماه درامد خود را معادل  0 ریال گزارش نموده است و ثبت درامدی نداشته است . 

سهم کبافق هم مثل اکثر سهم ها کماکان به اصلاح خود ادامه داده و به حمایت محدوده 20000 ریال نزدیک شده است، در صورت واکنش مثبت قیمت به این محدوده، حرکت قیمت سهم کبافق تا محدوده 24000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 18000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

سهم کبافق (شرکت معادن بافق) در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با فروش حدود بیش از 3600 تن شمش روی صادراتی توانست بالغ بر 318 میلیارد تومان درآمد داشته باشد

لازم به ذکر است که نماد کبافق اولین فروش خود را در این ماه یعنی مرداد ماه به ثبت رسانده و در ماه های گذشته صرفا بالغ‌بر 4900 تن کنستانتره روی  را تولید کرده است. 

فروش شرکت: 0 میلیارد تومان بطوریکه در دوره مشابه گذشته  3 میلیارد تومان  از محصولات شرکت به فروش رسیده بود
سود ناخالـص: 0 میلیارد تومان بطوریکه در دوره مشابه گذشته  3 میلیارد تومان سود ناحالص شناسایی شده بود
زیان عملیاتی: 3 میلیارد تومان بطوریکه در دوره مشابه گذشتـه  800 میلیون تومان سود عملیاتی  شناسایی شده بود
زیان خالــص: 3 میلیارد تومان بطوریکه به دوره مشابه گذشتــه  4 میلیارد تومان سود خالص شناسایی شده بود
زیان خالـص هر سهم: 22 ریال بطوریکه در دوره مشابه گذشتــه  34 ریال به ازای هر سهم   سود شناساسیی شده بود.

دلایل تغییرات سود کبافق:

• در خصوص کاهش سود دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ ، نسبت به دوره مشابه سال قبل به استحضار میرساند عدم تحقق فروش محصولات طی این دوره، منجر به زیان گردیده است.

 پیش بینی سود کبافق و همچنین تولید و فروش محصولات:

• کبافق برای 9 ماهه باقیمانده  سال مالی خود فروش حدود 3000 تن معادل 235 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

سهم کبافق (شرکت معادن بافق) در تیرماه سال ۱۴۰۱ نیز همانند دو ماه گذشته هیچ فروشی نداشته و صرفا توانسته 54 تن کنسانتره سرب و ۸۵۵ تن کنستانتره روی تولید کند.

لازم به ذکر است که نماد کبافق از ابتدای سال تا الان هیچ فروشی نداشته و صرفا بالغ‌بر 1200  تن از محصولات خود را تولید کرده است. آیا شرکت می‌تواند پیش‌بینی فروش سال خود را محقق سازد یا خیر؟

بدینوسیله پیش بینی زمانبندی پرداخت سود سهام نماد کبافق سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ با عنایت به مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار جهت استحضار تقدیم میگردد: (متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

فروش شرکت: 215 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  1817% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 177 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  1748% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 147 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتـه  2 میلیارد تومان زیان عملیاتی   شناساسیی شده بود.
سود خالــص: 151 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  1037% افزایش   یافته است.
EPS کبافق: 1240 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  1038% افزایش   یافته است.
 

دلایل تغییرات سود کبافق:

• در خصوص افازیش سود عملیاتی صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل به استحضار میرساند افزایش نرخ و مقدار فروش محصولات دلیل عمده این موضوع میباشد

 پیش بینی سود کبافق و همچنین تولید و فروش محصولات:

• سهم کبافق برای سال مالی آتی خود فروش حدود 3000 تن معادل 275 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 28% افزایش در مبلغ و حدود 1% کاهش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

در حال حاضر سهم کبافق حمایت 25500 ریال را دارا میباشد،در صورت تثبیت قیمت حرکت سهم تا 30000 ریال دور از ذهن نخواهد بود،همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 22200 ریال خواهد بود که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

معادن بافق در دوره یک ماهه منتهی به اردیبهشت و خرداد درآمدی شناسایی ننموده است عمده فروش شرکت در سال گذشته نیز در تیر ماه، آذرماه و اسفند گزارش شده است . 

کبافق در فروردین ماه درآمدی شناسایی ننموده است .شرکت علیرغم عدم ثبت فروش از دپویی محصولات و فاندامنتال خوبی برخوردار است .

همچنین باید در نظر داشت  شرکت طی افشاییه ای از تاثير وضع عوارض صادراتي بر سود پيش بيني شده سال 1401 گفته است :وضع عوارض موصوف 11درصد از سود عملکرد جاري کاهش خواهد داد.

قیمت در حال نزدیک شدن به محدوده مقاومتی استاتیک میباشد،در صورت ادامه دار شدن حجم تقاضا و ادامه روند صعودی و شکست پر قدرت این مقاومت حرکت قیمت تا 48000 ریال محتمل میباشد و در صورت نزول سهم اولین حمایت 34000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به میانگین ماه های قبل 100% کاهش داشته است. این درحالیست که جمع درآمدها (فروش محصولات) شرکت در این دوره 215.3 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 12.2 میلیارد تومان بوده که (1658.7%) درصد افزایش یافته است.شرکت در سال گذشته به علت پایین بودن نرخ‌های جهانی و وجود برخی محدودیت‌ها، محصولات را انبار کرده بود و فروش کمی داشت.شرکت کماکان دارای موجودی کالای قابل توجهی می‌باشد. با تداوم فروش P/E آینده‌نگر سهم روند کاهشی خواهد داشت.

قیمت پس از حدود ۵۰ % رشد از کف کانال نزولی خود و شکست سقف کانال نزولی و همچنین مقاومت مهم محدوده ۲۷۰۰ تومان که یک مقاومت بسیار مهم و قوی برای قیمت محسوب می شد اکنون با برخورد به خط روند نزولی خود نشانه های تضعیف روند را مشاهده می‌کنیم در صورت اصلاح قیمت محدوده حمایتی ۲۷۰۰ تومان را پیش روی خود می‌بیند اما در صورت شکست این خط روند نزولی علی می تواند رشد خود را تا مقاومت محدوده ۳ هزار و ۷۰۰ تومان نیز ادامه دهد. 

شرکت معادن بافق با نماد کبافق و در اسفند ماه ۱۴۰۰ فروشی نداشته است اما در بخش تولید صادراتی ۹۹۱ تن کنستانتره روی ۹۹ تن کنستانتره سرب و ۸۰۲ تن شمش روی تولید کرده است.

لازم به ذکر است که شرکت از ابتدای سال تا به الان ۵۰ تن شمش روی فروش داخلی داشته و همچنین حدود سه هزار تن شمش روی فروش صادراتی داشته است

• فروش شرکت: ۲۱۵ میلیارد تومان که در دوره مشابه سال گذشته هیچ فروشی نداشته است
• سود عملیاتی: ۱۶۰ میلیارد تومان که در دوره مشابه سال گذشته 8 میلیارد تومان زیان عملیاتی شناسایی شده بود
• سود خالص: ۱۶۴ میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۲۰۷ % رشد پیدا کرده است.

دلایل تغییرات:

• با توجه به اینکه شرکت در دوره مشابه سال گذشته هیچ درآمد و هیچ فروشی نداشته است لذا تغییرات در این صورت مالی چشمگیر بوده است
• تنها درآمد فصل مشابه گذشته ۱۲ میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری های شرکت بوده که این میزان در دوره جاری با ۶۳ % کاهش به ۴ میلیارد تومان تقلیل یافته است.

پرداخت های مهم شرکت:

1.  پرداخت ۲ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2.  دریافت ۸۵ میلیارد تومان حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
3.  دریافت ۴ میلیارد تومان حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

پیش بینی های شرکت:

•  شرکت برای سه ماهه باقیمانده سال پیش بینی کرده که هیچ فروشی نخواهد داشت اما برای سال آینده پیش بینی فروش ۵۰ تن شمش روی را داشته است.
• همچنین در بحث صادرات نیز برای سال آینده صادرات ۶۰۰۰  تن از شمش روی را در گزارش خود به ثبت رسانده است.
• جهت جلوگیری از خام فروشی و دستیابی به ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنسانتره به شمش و همچنین صادرات و ارزآوری مهمترین اولویت در سیاست فروش محصولات شرکت می باشد
• در برآورد دوره شش ماهه آتی مفروضات نرخ فروش نرخ lme۳۲۰۰ و نرخ تسعیر ۲۷۰.۰۰۰ریال در نظر گرفته شده هرگونه تغییری در مفروضات بر نرخ فروش موثر خواهد بود 
• در برآورد بهای تمام شده افزایش ۱۰ درصدی هزینه تولید نسبت دوره ۹ ماهه اول درنظر گرفته شده هرگونه تغییر درابن مبنا موثر بر بهای تمام شده خواهد بود.
• همچنین افزایش نرخ ۱۰ درصدی قیمت مواد مصرفی و اولیه جهت سه ماهه سوم سالجاری لحاظ گردیه است. 

قیمت در ماه‌های گذشته اصلاحی را در قالب یک کانال نزولی کوتاه‌مدت آغاز کرده و اکنون پس از برخورد به محدوده کف کانال حمایت شده و در حال رشد می باشد که می تواند با برخورد محدوده سقف کانال واکنش منفی را از خود بروز دهد اما در صورت شکست سقف کانال مقاومت محدوده ۲۸۰۰ تومان را پیش روی خود دارد.

در صورت بروز واکنش منفی به سقف کانال نیز نزول خود را تا محدوده حمایت ۱۵۰۰ تومان ادامه خواهد داد.

نماد کبافق در بهمن ماه ۱۴۰۰ همانند ماه گذشته فروشی نداشته است.

لازم به ذکر است که این شرکت از ابتدای سال تا به الان مجموعا۵۰ تن از شمش روی خود را با نرخ فروش میانگین ۶۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان به فروش رسانده است.

همچنین در بحث صادرات نیز این شرکت از ابتدای سال تا الان حدود ۳۰۰۰ تن از محصول شمش روی خود را صادر کرده است.

این شرکت تا پایان ماه بهمن ماه ۲۱۲ میلیارد تومان از محل صادرات شمش روی و سود ۳ میلیارد تومان از محل فروش داخلی شمش روی درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 100% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 100% کاهش داشته است و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

قیمت با ایجاد واگرایی مثبت در منطقه حمایتی واکنش نشان داده ، در صورت تثبیت مقاومت 25 و 30 هزار ریال تا تست سقف کانال بر سر راه سهم قرار دارد . در صورت عدم تثبیت قیمت و از بین رفتن حمایت19000 ادامه نزول قیمت دور از ذهن نیست.

 بخشی از موجودی شمش روی از طریق صادرات به کشور چین به فروش رسیده و باعث افزایش میزان فروش نسبت به سال قبل گردیده است. شرکت معادن بافق در دوره 9 ماهه منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1400 به ازای هر سهم 1,353 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (4265%) افزایش داشته است.
سود خالص:  4207% رشد داشته است.
سود عملیاتی: 160.5 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 8.1 میلیارد تومان زیان عملیاتی شناسایی کرده بود.

از مهمترین دلایل کاهش تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل میتوان عدم دسترسی به ذخایر پر عیار معدنی اشاره کرد. همچنین با توجه به تجربه مثبت سال قبل مبنی بر تبدیل کنسانتره به شمش این موضوع طی سال جاری در دستور کار قرار گرفت بطوریكه در ازای تحویل 4932 تن کنسانتره روی مقدار 1265 تن شمش روی با پرداخت کارمزد ذوب دریافت گردیده است تا در فرصت مناسب به فروش برسد.

کبافق، تحت تاثیر شایعه فروش سنگین آذر‌ماه، در نزدیکی مرز 2.650 تومانی مورد توجه بازار قرار گرفته است. تغییری در درآمد ماهانه کبافق ملاحظه نمیگردد.

سهم  بعد از نزول قیمتی که داشته، به محدوده حمایتی 3300 رسیده واز قدرت روند نزولی کاسته شده است.در صورت ادامه فشار فروش حمایت های بعدی به ترتیب 30 و 26 هزار ریال خواهند بود و برای برقراری مجدد روند صعودی نیازبه تثبیت قیمت بالای 4800 تومان و تارگت 5800 می‌باشد. .

کبافق در شش ماه نخست امسال 54 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده (به ازای هر سهم 44 تومان) که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل 200 درصد رشد داشته است

سود عملیاتی: 48.9 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 6 میلیارد تومان زیان عملیاتی شناسایی کرده بود.
حاشیه سود ناخالص شرکت نیز با رشدی چشمگیر به حدود 87 درصد رسیده است. 

 فروش 3 میلیارد تومانی بهار شرکت با 170 درصد افزایش در تابستان به 63 میلیارد تومان رسید. حاشیۀ سود ناخالص در بهار 87 درصد بود و در تابستان 85 درصد گزارش شده است.

و به دلیل فروش مقطعی شرکت و دپویی که شایعه احتکار توسط شرکت را هم ایجاد نمود نمی شود خیلی تحلیل کدالی داشت.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به میانگین ماه های قبل 100% کاهش داشته و  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.
همچنین با سرمایه ثبت شده 1,215,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 665,789 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

شرکت در مدت پنج ماهه سال 1400 ، 665.789 میلیون ریال اعلام نمود که در حدود 94% آن از محل صادرات می باشد.

گفتنی است که برطبق گزارش منتشره شرکت در مرداد ماه 1400 ، محصولی نفروخته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به میانگین ماه های قبل 4860% افزایش داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 100% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 100% کاهش داشته است.

همچنین در گزارش سه ماهه خود رشد 42 درصدی ای پی اس را تجربه نموده و سود عملیاتی  821.2 میلیون تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 1.4 میلیارد تومان زیان عملیاتی شناسایی کرده بود.

ای پی اس شرکت درین مدت نسبت به  مدت مشابه سال قبل کاهش 85 درصدی را تجربه نموده است.

زیان عملیاتی 963 میلیون تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 80 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی کرده بود.
درآمدهای عملیاتی 90% افت و سود ناخالص  88% افت داشته است.

شرکت در اردیبهشت 37,976 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است و درآمد شرکت تماما داخلی بوده است.