کگل| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال معدنی و صنعتی گل گهر

سهم کگل tsetmc ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

بررسی نمودار تکنیکال سهم کگل ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

نماد کگل در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 3909 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 11 درصد افت

نسبت به مدت مشابه : 33 درصد افت

نسبت به متوسط ماهانه : 37 درصد افت

وضعیت تولید و فروش نماد کگل

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( گندله ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 1 درصد رشد

مقدار فروش : 12- درصد رشد

نرخ فروش : 1- درصد رشد

تحلیل بنیادی کگل تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم کگل 59549 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10% افزایش داشته است و 92% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.

آخرین افزایش سرمایه کگل و پیش بینی سود تقسمیی

تقسیم سود ۵۰درصدی برای آهن و فولاد گل گهر در نظر داریم، اما به‌طور کلی با توجه به اینکه طرح توسعه شرکت تا شهریورماه سال آینده به بهره‌برداری نمی‌رسد، نتیجه نهایی درصد افزایش سرمایه و تقسیم سود در مجمع مشخص خواهد شد.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 کزغال

در جدیدترین گزارش کزغال در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی کزغال

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 222 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 10 درصدی را نشان می‌دهد.
سود عملیاتی کزغال طی این دوره با افزایش 21 درصدی به 8431 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش کزغال تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم کزغال طی سه ماهه انتهایی سال  به 28222 میلیارد تومان فروش و 14674 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

شرکت 3.6 همت نیز برای سایر غیرعملیاتی شناسایی کرده است که مربوط به فروش دارایی‌های ثابت شرکت است.
در مجموع از ابتدای سال مالی تا به حال کگل ۹.۵ همت سود خالص داشته است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 2٪ افزایش داشته است. از جمله دلایلی که باعث شده علی رغم رشد حاشیه سود ناخالص از 19.7٪ به 22.3٪ شرکت رشد سود خالص قابل توجهی نداشته باشد رشد مالیات از 750 میلیارد تومان به 2.2 همت است. در نهایت حاشیه سود خالص کگل از 19.6٪ به 17.2٪ است.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم کگل

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد کگل که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 4382 میلیارد تومان بوده است، که 7% از این مبلغ صادراتی بوده، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد کگل

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -28%
نسبت به میانگین ماهانه: -32%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: -34%
محصول اصلی نماد کگل در این ماه گندله بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته 0% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -28% و -1% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ( کگل ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 15% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 86% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل تکنیکال سهم کگل:

سهم کگلدر حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم کگلبین سطح حمایتی 3200 ریال و سطح مقاومتی 3700 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم کگل می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد کگل

1. حمایت کگل 3200 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 2900 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت کگل 3700 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 4300 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر کگل

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد دتماد

• بررسی تحلیل بنیادی سهم برکت

• جدیدترین اخبار نماد داسوه

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

نماد کگل در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 6120.5 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 2%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 28%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 6448 میلیارد تومان است، تغییر 5%- مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد کگل

در بخش تولید، سهم کگل توانسته است میزان 1072548 تن از محصول اصلی خود ( گندله ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 0%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 28%- نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 2% رشد داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی کگل تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم کگل 51258 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23% افزایش داشته است و 79% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد کطبس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد فزر
گزارش رشد درآمد نماد کاما و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد کمنگنز