کگل ( کگل| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال معدنی و صنعتی گل گهر)

کاهش سود به ازای هر سهم کگل و گزارش عملکرد ضعیف ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

بررسی نمودار تکنیکال سهم کگل ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

کگل با افزایش بیش از دو برابر فروش نسبت به مدت مشابه به درآمد 4524.5 میلیارد تومان دست یافته که 19% از این درآمد از طریق بازار صادراتی تامین گردیده است، در خصوص محصول پر فروش شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، گندله ( داخلی ) شاهد تغییرات زیر هستیم، افزایش 1% در نرخ فروش گندله، کاهش 43% در مقدار فروش ( به دلیل تعطیلات دو هفته ای ایام نوروز ) و افزایش 10% در میزان تولید.

افزایش نرخ محصولات، عاملی برای تقویت سود نماد کگل خواهد بود، در صورت ثبات در مقدار فروش و انجام سرمایه گذاری ها میتوان انتظار افزایش سود ناخالص در سهم کگل را داشت.

شرکت کگل (معدنی و صنعتی گل گهر) در اسفند ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 6375 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 165% رشد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18% افت پیدا کرده است.

کگل در اسفند ماه حدود بیش از 1/670/000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 120% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در اسفند ماه می توان به گندله با سهم 5213 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.

نرخ فروش محصول اصلی کگل یعنی گندله در این ماه حدود 3/860/000 تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 20% افزایش پیدا کرده است.

قیمت سهم کگل بر روی مقاومت مهم ۷۳۰ تومان قرار گرفته است. است لذا در صورت تثبیت شکست این ناحیه، مقاومت بعدی سهم کگل ناحیه ۸۶۰ تومان تعیین شده است اما در صورت برگشت مجدد به زیر این ناحیه، اولین حمایت سهم کگل ناحیه  ۶۱۰ تومان تعیین شده است. لازم به ذکر است که قیمت سهم کگل در قالب یک کانال صعودی در حال رشد و حرکت می باشد.

کگل در یازدهمین ماه از سال مالی به درآمد 2409.9 میلیارد تومان را محقق نموده که هرچند از متوسط ماهانه 16 درصد کمتر گزارش شده اما ، نسبت به ماه گذشته و مدت مشابه به ترتیب 51 و 31 درصد افزایش را تجربه نموده است .  پر فروش ترین محصول کگل ، گدله میباشد که مقدار فروش آن نسبت به ماه قبل رشد 4 درصدی و نرخ فروش آن 7 درصد افزایش داشته است . 

مجموع درآمد سهم کگل طی عملکرد 11 ماهه  نسبت به مدت مشابه سال قبل 16% افت داشته است.

باید در نظر داشت افزایش سرمایه 40 درصدی از محل سود انباشته کگل به ثبت رسیده است . 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(کگل) در گزارش فعالیت دهمین ماه از سال مالی به درآمد 1599.9 میلیارد تومانی رسید که این رقم در مقایسه به ماه قبل کاهش 51 درصدی، نسبت به متوسط ماهانه کاهش 47 درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 29 درصدی را تجربه نموده است .گندله محصول اصلی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر میباشد.مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته کاهش 61 درصدی و نرخ فروش آن در دی ماه با افزایش 5 درصدی نسبت به ماه گذشته 28 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

مجموع درآمد سهم کگل طی عملکرد 10 ماهه 19درصد افت نسبت به مدت مشابه داشته و با توجه به پیش بینی فروش شرکت در سال جاری ، حدود 69 درصد از بودجه طی عملکرد 10 ماهه پوشش داده شده است . 

باید در نظر داشت مجوز افزایش سرمایه 80 درصدی نماد کگل از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سود انباشته صادر شده است.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(کگل) طی دوره 9 ماهه موفق به محقق نمودن 330 ریال سود به ازای هر سهم شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 57.5 درصد افت را تجربه نموده است.همچنین فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18.5 درصد افت و حاشیه سود ناخالص با افت  45 درصد مواجه بوده است. سودعملیاتی نیز کاهش 63 درصدی داشته وسهم کگل عمده درآمد خود را به کمک سود فروش سرمایه گذاری ها بدست آورده است.در صورت رشد نرخ کامودیتی ها انتظار میرود شاهد افزایش فروش و سود کگل در انتهای سال مالی باشیم.

سایر تغییرات با اهمیت نماد کگل به شرح زیر میباشد :

شرکت کگل (معدنی و صنعتی گل گهر) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 3276 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 9% رشد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 20% افت پیدا کرده است.

کگل در آذر ماه حدود بیش از 1/160/000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 1% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در آذر ماه می توان به گندله با سهم 2700 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نرخ فروش محصول اصلی کگل یعنی گندله در این ماه حدود 2/860/000 تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 1% افزایش پیدا کرده است.

قیمت سهم کگل در حال فشرده شدن در یک الگو می باشد لذا در صورت اصلاح قیمت ناحیه حمایتی ۷۳۰ تومان و در صورت شکست ناحیه حمایتی ۶۷۰ تومان را پیش روی خود دارد. همچنین پس از خروج قیمت از این الگوی فشرده شده مقاومت بعدی سهم کگل ناحیه ۹۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.

آخرین وضعیت افزایش سرمایه کگل به شرح زیر میباشد:

در تاریخ شانزدهم آذرماه سال ۱۴۰۱ گزارش پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده کگل در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰ هزار میلیارد به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به تصویب رسید

بدیهی است انجام این افزایش سرمایه منوط به موافقت سازمان بورس اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده کگل می باشد

شرکت کگل (معدنی و صنعتی گل گهر) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 3000 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 1% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 35% کاهش درآمد پیدا کرده است.

کگل در آبان ماه حدود بیش از 1/100/000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 8% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در آبان ماه می توان به گندله با سهم 2400 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نرخ فروش محصول اصلی کگل یعنی گندله در این ماه حدود 2/850/000 تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 5% افزایش پیدا کرده است.

سهم کگل در صورت مالی میان دوره ای 6 ماهه خود به ازای هر سهم 374 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (65%) کاهش داشته است. سود خالص  65% افت  ، سود ناخالص 61% افت ،  سود عملیاتی 69% افت ، درآمدهای عملیاتی 25% افت و هزینه های مالی 156% رشد داشته است.همچنین سایر تغییرات با همیت به شرح زیر میباشد :

سهم کگل در مهر ماه معادل 30,152,955 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 25% کاهشو نسبت به شهریور ماه 23 درصد افت و تقریبا مشابه میانگین ماه‌های قبل سال مالی جاری درآمد داشته‌است.  در این ماه همچون ماه گذشته کگل فروش کنسانتره پایینی ثبت کرده‌است و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته 24 درصد افت درآمد از این محل شناسایی کرده‌است.  مقدار فروش کگل نسبت به ماه قبل 21 درصد افت و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته 15.6 درصد رشد داشته است.کگل درین ماه یک افزایش سرمایه 100 درصدی از محل آورده نقدی و سود انباشته را به ثبت رسانده است . 

کگل کماکان در حال ادامه دادن به اصلاح خود میباشد و در حال حاضر به حمایت خود در محدوده 7000 ریال نزدیک شده است، در صورت نشان دادن واکنش مثبت به این محدوده، حرکت سهم تا 9000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 5700 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

(79%) درصد از درآمد شرکت درین ماه  مربوط به فروش داخلی و (21%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

سهم کگل (شرکت معدنی و صنعتی گل گهر) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1401، مبلغ 3,918.5 میلیارد تومان درآمد داشته است که  نسبت به ماه قبل 40% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 41% افزایش داشته است.
کگل نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 6% کاهش درآمد داشته است.

تولید کنسانتره 11 درصد کاهش داشته و تولید گندله 60 درصد بیش از مرداد بوده است. مقدار فروش گندله 81 درصد افزایش یافته و نرخ آن 10 درصد کمتر از ماه قبل گزارش شده است.

سهم کگل (شرکت معدنی و صنعتی گل گهر) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 2808 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 7% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 31% افزایش درآمد پیدا کرده است.

کگل  در مرداد ماه حدود بیش از 917 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 17% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات کگل  در مرداد ماه می توان به گندله با سهم 1990 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نرخ فروش محصول اصلی کگل یعنی گندله در این ماه حدود ۳ میلیون و 100 هزار تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 14 % کاهش پیدا کرده است.

فروش شرکت: 8998 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  37% کــــاهش   یافته است.
سود ناخالـص: 3472 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  61% کــــاهش   یافته است.
سود عملیاتی: 3074 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  65% کــــاهش   یافته است.
سود خالــص: 2683 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  66% کــــاهش   یافته است.
EPS کگل : 268 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه   66% کــــاهش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 30%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   26٪ کــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات سود کگل :

• عدم تقاضای خرید محصولات تولیدی شرکت و کاهش تقاضای مصرف محصولات نهایی فولاد در کشور
• عدم توازن در ایجاد کارخانجات زنجیره فولاد در کل کشور
• کاهش دستوری قیمت های فروش در بورس کالا
• جلوگیری از صادرات محصولات میانی و وضع عوارض سنگین صادراتی و شرایط حاکم بر اثرات تحریم بین المللی
• کاهش قیمت جهانی مواد معدنی و محصولات میانی فولادی
•  با توجه به موجودی محصولات شرکت . در صورت افزایش فروش محصولات داخلی و صادرات کنسانتره و گندله ، شاخص های سود آوری روند گذشته را خواهد داد.
• ضمنا سود خالص شرکتهای فرعی و وابسته که تحقق درآمد آنها بعد از برگزاری مجامع صورت خواهد گرفت ، شاخص های درآمدی و سود آوری شرکت را به نحو مناسبی نشان خواهد داد .

 پیش بینی EPS کگل و تولید و فروش محصولات:

• کگل برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 12/300/000 تن معادل 42098 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• کگل با ثبت فروش حدود ۹ هزار میلیارد تومان نتوانست بیشتر از ۱۶ % از پیش‌بینی فروش سال خود را محقق سازد.

قیمت سهم کگل پس از ایجاد واگرایی منفی در اندیکاتور و کاهش قدرت خریداران با شکست خط روند صعودی خود وارد اصلاح شده و اکنون نیز ناحیه حمایتی ۹۸۰ تومان را پیش روی خود دارد که می تواند از این ناحیه حمایت شده و مجدداً رشد خود را ادامه دهد اما در صورت از دست دادن این حمایت قیمت می تواند تا ناحیه ۸۵۰ تومان نیز اصلاح خود را ادامه دهد.  در صورت رشد مجدد نیز مقاومت مهم ناحیه ۱۳۰۰ تومان را پیش روی خود دارد.

 بدینوسیله برنامه زمانبندی سود نقدی پیشنهادی هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ به شرح زیر جهت اطلاع سهامداران محترم اعلام می گردد:(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نماد کگل در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 2634 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 26% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16% کاهش درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در تیر ماه حدود بیش از 787 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 19% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در تیر ماه می توان به گندله با سهم 1710 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نرخ فروش محصول اصلی شرکت یعنی گندله در این ماه حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 10% کاهش پیدا کرده است.

فروش شرکت: 62703 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  48% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 27907 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  34% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 27271 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  38% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 29394 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  48% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 2939 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه   10% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 46%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه     1٪ کــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• به استحضار می رساند افزایش سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش 100درصدی نرخ فروش محصول اصلی شرکت یعنی گندله بوده که منجر به رشد فروش شرکت شده است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت برای سال مالی آتی خود فروش حدود 14/710/000 تن معادل 58155 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 15% افزایش در مبلغ و حدود 12% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در خرداد ماه درآمد فروش 3548 میلیارد تومانی را گزارش کرده  که (87%) درصد آن مربوط به فروش داخلی و (13%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 29% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 43% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 20% کاهش درآمد داشته است.تولیدات کنسانتره سنگ آهن این شرکت نیز روال عادی ماه‌های گذشته خود را تکرار کرده است.  کگل در این ماه 743 هزار تن گندله را به فروش (داخلی) رسانده که نسبت به ماه گذشته 32٪ بیشتر بوده و نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل تنها 0.7٪ بالاتر بوده است.

در حال حاضر قیمت درگیر مقاومت 14000 ریال میباشد در صورتی که موفق به عور از این محدوده شود حرکت قیمت تا 17000 ریال دور از ذهن نخواهد بود و در صورتی که قیمت وارد فاز اصلاحی شود اولین و دومین حمایت سهم به ترتیب 12500 و 10000 ریال در نظر گرفته خواهند شد که در صورت از دست رفتن حمایت اول حد ضرر سهم فعال خواهد شد.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در اردیبهشت ماه به درآمد فروش 27,412,766 میلیون ریالی دست یافته  درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 24% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 24% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 34% کاهش درآمد داشته است.

 تولید کنسانتره کگل به عنوان محصولات ابتدای زنجیره به طور متوسط برای هر ماه در سال گذشته برابر 1،291 هزار تن بوده و در ماه اردیبهشت 1،282 هزار تن تولید کرده است.
کگل در این ماه 563 هزار تن گندله را به فروش (داخلی) رساند که  رشد 44 درصدی نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل کاهش 3 درصدی داشته است
 

 (90%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (10%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 28% کاهش درآمد داشته است.نسبت به ماه قبل کاهش 7 درصدی  و نسبت به میانگین ماه های گذشته کاهش 45 دصدی را نشان می دهد.

کگل در این ماه 389672تن گندله را به فروش (داخلی) رساند کهکاهش 75درصدی  نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش  داشته است.

با توجه به کاهش میزان تولید و فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل انتظار عملکرد نسبتا باثباتی در کوارتر نخست را خواهیم داشت.

با توجه به گزارش فوق العاده شرکت در اسفند ماه ۱۴۰۰ و همچنین به وجود آمدن تقاضا و رشد قیمت سهام از محدوده حمایتی 1000تومان به میزان ۳۰ % و شکست محدوده مقاومتی سقف تاریخی ۱۳۰۰ تومان انتظار رشد بیشتر را تا محدوده مقاومتی ۱۷۰۰ تومان پس از انجام پولبک داریم اما در صورت عدم تایید پولبک و تمایل قیمت به ریزش بیشتر به ترتیب محدوده حمایتی خط روند صعودی و کف حمایتی محدوده مهم 1000 تومان را پیش روی خود خواهد دید.

معدنی و صنعتی گل گهر در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1400، مبلغ 7,766 میلیارد تومان درآمد داشته است که (86%) درصد آن مربوط به فروش داخلی و (14%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 320.91% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 125.25% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 181.89% افزایش درآمد داشته است.مقدار فروش کل محصولات شرکت در اسفند ماه 2 میلیون تن گزارش شده است که این عدد در ماه قبل 500 هزار تن بوده است.

قیمت پس از تصویب افزایش سرمایه شرکت و بازگشایی نماد با ۷ % رشد در روز بازگشایی توانست از کانال نزولی خود خارج شده و اکنون باید به دنبال تثبیت بر روی مقاومت شکسته شده باشد انتظار می‌رود با برخورد به مقاومت محدوده ۱۳۰۰ تومان پولبکی را به این ناحیه آغاز کرده سپس پس از تایید پولبک به رشد خود ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی به محدوده مقاومتی هزار و ۳۰۰ تومان روند خنثی را در یک کانالی برای سهم متصور می شویم تا بین محدوده د 1000 و ۱۳۰۰ تومان نوسان خود را ادامه دهد.

اما در صورت شکست محدوده حمایتی 1000 تومان و همچنین محدوده حمایتی خط روند صعودی خود میتواند تا محدوده ۹۰۰ تومان نزول خود را ادامه دهد.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 18% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 49% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 46% کاهش درآمد داشته است.شرکت در بهمن بیش از 500 هزار تن از محصولات خود را فروخته که نشاندهنده ی افت 15 درصدی نسبت به فروش 586 هزار تن در دی است. نرخ فروش محصولات شرکت تغییر خاصی نسبت به دی نداشته اند.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 45% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 40% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 19% کاهش درآمد داشته است.

شرکت در دی ماه 587 هزار تن محصول فروخته که نسبت به ماه گذشته 44% افت داشته است. نرخ فروش گندله شرکت در دی ماه حدود 4100 تومان به ازای هر کیلوگرم بوده که نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است.

مجموع فروش  9 ماهه فروش شرکت برابر با 36.2 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 88 درصد رشد داشته است.

سود خالص هر سهم در 9 ماهه سال جاری برابر با 155 تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل بیش از 90 درصد رشد داشته است/

اشیه سود ناخالص شرکت در فصل پاییز نسبت به تابستان در حدود 16 درصد رشد داشته و به 46.1 درصد رسیده است. همچنین حاشیه سود خالص شرکت نیز تغییرات چشم گیری داشته و از 27.8 درصد در تابستان به 40 درصد در پاییز افزایش داشته است.

همچنین باید در نظر داشت  کاهش مالیات شناسایی شده توسط شرکت می باشد که در فصل پاییز این مقدار برابر با 3.9 درصد مبلغ فروش بوده است اما در بهار و پاییز به ترتیب برابر با 6.2 و 9.2 درصد از مبلغ فروش گزارش گردیده است. 

تولید کنسانتره کگل به عنوان محصولات ابتدای زنجیره به طور متوسط برای هر ماه در امسال برابر 1،321 هزار تن بوده و در ماه آذر 1،323 هزار تن تولید کرده است.

 فروش گندله آذر شرکت 843 هزار تن (میانگین امسال ماهانه 862 هزار) و کنسانتره  204 هزار تن (میانگین ماهانه 233 هزار) است.

شرکت در آذر 4،111 میلیارد تومان درآمد داشت که رقم متعادلی محسوب می شود و درآمد فصل پاییز را به 12،741 میلیارد تومان رساند. درآمد فصل بهار 14،203 میلیارد و فصل تابستان 9،773 میلیارد تومان بوده است.
 
نرخ فروش گندله در شش ماه ابتدایی سال 3،767 تومان بوده است. گندله در آذر با یک درصد کاهش ماهانه به  4،117 تومان برای هر کیلوگرم رقم خورده است.

سرمايه گذاري و توسعه گل گهر از زیر مجموعه های کگل در 3 ماهه اخیر 2292 میلیارد ریال  سود  فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آذر ۴,۵۵۱,۲۰۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 16% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 29% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 131% افزایش درآمد داشته است.

 شرکت در آبان 1172 هزار تن انواع محصولات خود را به فروش رساند که 16 درصد بیشتر از مقدار فروش 1013 هزار تن در آبان است. مقدار فروش گندله 10 درصد نسبت به میانگین سال رشد کرده است.

 نرخ فروش گندله و سایر محصولات شرکت تغییر خاصی نداشته است.

ای پی اس شرکت درین دوره نسبت  به مدت مشابه سال قبل86 درصد افزایش داشته است .

باید درنظر داشت که سود خالص  149.91% رشد داشته است.(با توجه به تغییر در سرمایه شرکت، تغییرات سود (زیان) خالص از اهمیت بالاتری نسبت به تغییرات سود (زیان) خالص هر سهم برخوردار است.)
همچنین سود ناخالص:  159% رشد داشته است.
سود عملیاتی:  162% رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی: 128% رشد داشته است.
هزینه های مالی: 17% رشد داشته است.

 فروش شرکت در 6 ماهه سال جاری 23839 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 128 درصد رشد داشته است و حاشیه سود ناخالص نیز از 46 درصد به 52 درصد افزایش پیدا کرده است.

 فروش شرکت در تابستان 9630 میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل بهار 32 درصد افت را نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص بهار 63 درصد بوده که در تابستان کاهش داشته و به 36 درصد رسیده است. سود خالص فصل تابستان 320 ریال به ازای هر سهم بوده که نسبت به فصل قبل 30 درصد افت داشته است.

گندله بیشترین وزن فروش سبد شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ این محصول در 6 ماهه نخست 1400 به 38،197 ریال به ازای هر کیلو رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 170درصدی برخوردار بوده است.

کگل از نظر مقدار فروش در تابستان حدود 40 درصد ضعیف‌تر از بهار عملکرده است. و همین موضوع باعث شده گزارش 6 ماهه چندان پربار نباشد.

کگل پس از شکست مقاومت استاتیک و تست تارگت اول وارد فاز اصلاحی شده است. در کوتاه مدت در جریان  یک کانال قرار گرفته که در صورت شکست مقاومت 25000 بر سر راه حرکتس هم قرار دارد همچنین با توجه به شکست الگوی ایجاد شده در میان مدت تارگت 33000 برای سهم در نظر گرفته شده که پس از اتمام اصلاح این تارگت میسر خواهد شد .در حال حاضر کف حمایتی 2070 تومان  میباشد که در صورت نفوذ قیمت زیر این ادامه اصلاح قیمتی به سمت حمایت 1800 تومان محتمل است.

شرکت در مرحله ششم از روند افزایش سرمایه (پایان رسمی روند افزایش سرمایه) 34 درصدی از محل آورده نقدی میباشد .

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 94% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 23% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 94% افزایش درآمد داشته است

 مقدار فروش شرکت در مرداد 693 هزار تن بوده که با 55 درصد افزایش، به 1073 هزار تن در شهریور رسیده است. 

نرخ فروش گندله با 16 درصد افزایش نسبت به مرداد، به 41223 ریال در ازای هر تن رسیده است. 
 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 31% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 42% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 53% افزایش درآمد داشته است.

مقدار فروش کل شرکت حدود ۶۹۳ هزار  تن بوده است که نسبت به ماه گذشته ۳۰  درصد کاهش داشته است.

اطلاعات زیر در مقایسه با عملکرد چهار ماهه نخست سال 1399 بدست آمده است : 

رشد میزان تولید کنسانتره آهن و گندله ریز دانه .

کاهش میزان تولید گندله .

 نرخ فروش گندله و کنسانتره سنگ آهن به ترتیب به میزان 216% و 217%  افزایش داشته است.

نکات قابل توجه : 

میزان فروش محصولات شرکت در سه ماهه 1400 ، به میزان 44% از کل فروش سال 1399 می باشد که  آمار بسیار خوبی برای شرکت می باشد. 

شرکت پروژه های بازیابی آب ، بهبود کیفیت محصول خط 4 تولید کنسانتره ، طراحی و اجرای مخازن 100 هزار متر مکعبی ، برق رسانی ، راه اندازی غبارگیر های خشک و بهینه سازی غبار گیری های موجود را تکمیل کرده است.

شرکت در سه ماهه ابتدایی 1400 ، صادراتی انجام نداده است و درآمد های شرکت ناشی از فروش داخلی می باشد.

نرخ خرید مواد اولیه ( سنگ آهن مگنتی ) به میزان 46% افزایش داشته است.

تغییری در وضعیت شرکت های سرمایه پذیر مشاهده نمی شود . 

شرکت بهترین فروش ماهانه ی خود را با مبلغ 4،439 میلیارد تومان به ثبت رساند. رکورد قبلی در اردیبهشت با 4،159 میلیارد تومان رقم خورده بود. با توجه به فروش های فوق العاده شرکت در ماه های اخیر، مجموع فروش فصل بهار به 13 هزار میلیارد تومان رسیده که در سال گذشته تا ماه هشتم سال یعنی آبان توانسته بود به این رقم فروش برسد درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 6.75% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 22.79% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 226.7% افزایش درآمد داشته است.
فروش گندله خرداد شرکت 1،110 هزار تن (میانگین سال 99 ماهانه 1.021 هزار)  و کنسانتره 220 هزار تن (میانگین ماهانه سال قبل 250 هزار) است.
 نرخ فروش گندله در سال قبل 1،650 تومان بوده که در خرداد عدد عالی 3،151 تومان برای هر کیلوگرم بوده است.

و طی عملکرد 3 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 222% رشد داشته است.

تغییرات با اهمیت در اطلاعات صورت مالی :

سود ناخالص:  116% افزایش
سود عملیاتی: 119% افزایش
درآمدهای عملیاتی:  126% افزایش
هزینه های مالی: 39% افزایش

تمام درآمد این ماه داخلی بوده و نسبت به ماه قبل 35.36% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 35.36% افزایش داشته نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 220.37% افزایش درآمد داشته است
مقدار فروش گندله به عنوان اصلی ترین محصول شرکت در اردیبهشت ماه 1 میلیون و 184 هزار تن بوده که نسبت به اردیبهشت سال قبل تغییر چندانی نداشته است. 

نرخ فروش  گندله در اردیبهشت ماه 3167 تومان به ازای هر کیلوگرم بوده که نسبت به فروردین ماه حدود نیم درصد افت داشته است.