کچاد (کچاد|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت معدنی صنعتی چادرملو)

بررسی صورت مالی، ترازنامه و صورت سود و زیان سهم کچاد ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

شرکت معدنی صنعتی چادرملو در گزارش سالانه با کاهش 10 درصدی درآمد عملیاتی و افزایش 32 درصدی بهای تمام شده همراه بوده است، EPS نماد کچاد با افت 53 درصدی نسبت به مدت مشابه به 1062 ریال رسیده است، کاهش مبلغ فروش سهم کچاد و افزایش هزینه های تولید مانعی برای رشد سود آوری این دوره کچاد شده است، حاشیه سود ناخالص سهم کچاد از 63% به 46% رسیده است، محدودیت انرژی یکی از دلایل کاهش تولید فروش نماد کچاد در نیمه دوم سال بوده است.

مجوز افزایش سرمایه 41 درصدی سهم کچاد از محل آورده نقدی صادر شده و این خبر نمیتواند موجب ایجاد هیجان مثبت در قیمت گردد.

بررسی سطوح حمایت و مقاومت نماد کچاد ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

گزارش عملکرد ماهانه شرکت معدنی صنعتی چادرملو ( نماد کچاد ) از شناسایی درآمد 3336 میلیارد تومانی خبر میدهد، این رقم افت 15 درصدی نسبت به مدت مشابه و افت 7 درصدی نسبت به ماه قبل را نشان میدهد، محصول سهم کچاد که در صدر پر فروش ترین محصول این شرکت گزارش شده کنستانتره آهن خشک میباشد، نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 5%، مقدار فروش 3% و مقدار تولید 4% افت نسبت به ماه قبل داشته است.

تصمیم هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه نماد کچاد به میزان 41% از محل آورده نقدی میباشد ولذا این خبر نمیتواند هیجان مثبتی را روی چارت ایجاد نماید.

سهم کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) در اسفند ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 3578 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 11% رشد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8% کاهش پیدا کرده است.

کچاد در اسفند ماه حدود بیش از 1/200/000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 20% رشد پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات کچاد در اسفند ماه می توان به فولاد با سهم 1394 میلیارد تومان در رتبه اول و کنستانتره آهن با سهم 1320 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

ضمنا با توجه به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1401/11/19  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/12/01 افزایش سرمایۀ شرکت کچاد از مبلغ 119,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 192,500,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 73500000 میلیون ریال) در تاریخ 1401/12/22 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

قیمت سهم کچاد بر روی مقاومت مهم ناحیه سقف کانال صعودی قرار گرفته است که در صورت عبور از این ناحیه، مقاومت بعدی سهم کچاد ناحیه ۱۱۵۰ تومان تعیین خواهد شد. اما در صورت تمایل قیمت به اصلاح، اولین حمایت سهم کچاد ناحیه ۸۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد..

شرکت معدنی صنعتی چادرملو با نماد کچاد با افزایش 8 درصدی نسبت به ماه گذشته به درآمد 3221.6 میلیارد تومانی دست یافته است هرچند این رقم نسبت به متوسط ماهانه 4% و نسبت به مدت مشابه 23% افت داشته است، مجموع درآمد 11 ماهه سهم کچاد همچنان افت 10 درصدی نسبت به مدت مشابه را دارد و به نظر میرسد گزارش سالانه مشابه سال قبا گزارش شود، پر فروش ترین محصول کچاد کنستانتره آهن خشک و فولاد میباشد، که مقدار تولید این محصولات افت 6 درصدی، مقدار فروش رشد 19 درصدی و نرخ آن با افزایش 3 درصدی نسبت به ماه قبل گزارش شده است.

باید در نظر داشته نماد کچاد در مرحله برگزاری مجمع عمومی جهت تصویب افزایش سرمایه 128 درصدی از محل آورده و سود انباشته میباشد.

شرکت صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) در گزارش فعالیت دهمین ماه از سال مالی ۱۴۰۱ به درآمد ۲۹۷۴ میلیارد تومان رسید که این رقم تغییرات زیر را تجربه نموده است.

نسبت به ماه قبل ۱ درصد کاهش

نسبت به متوسط ماهانه ۱۳ درصد کاهش

نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲۱ درصد کاهش

کنسانتره آهن خشک و فولاد بیشترین وزن سبد فروش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو را تشکیل می دهد تولید این محصول کاهش ۱۵ درصدی و مقدار فروش آن افزایش ۶۸ درصدی و نرخ فروش این محصول مشابه ماه قبل بوده است مجموع درآمد نماد کچاد طی عملکرد ده ماهه افت ۱۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه نموده با توجه به پیش‌بینی فروش 38831 میلیارد تومانی برای سال جاری ۸۷ درصد بودجه پوشش داده شده است. باید در نظر داشت مجوز افزایش سرمایه 141 درصدی سهم کچاد از محل  مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و  سود انباشته صادر شده است.

شرکت معدنی صنعتی چادرملو (سهم کچاد) طی دورۀ نه ماهه، 117 تومان به ازای هر سهم شناسایی نموده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 23 درصد افت نشان می دهد.همچنین حاشیه سود ناخالص نیز افت 23 درصدی و مقدار تولید محصولات نماد کچاد 1 درصد افت نسبت به مدت مشابه داشته است. باید در نظر داشت تغییرات قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ عمدتا دارای روندی افزایشی بوده و در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ به دلیل افت نرخ‌های جهانی فولاد ،روند قیمت شمش فولاد خوزستان رو به کاهش رفته و در درآمد سهم کچاد اثر مستقیم گذاشته است .عمده سرمایه گذاری‌های شرکت معدنی صنعتی چادرملو در صنایع معدنی و صنایع فولادی می باشد که در سر فصل درآمد های غیر عملیاتی سود خوبی از این محل شناسایی نموده است .سایر تغییرات با اهمیت در گزارش صورت مالی 9 ماهه کچاد به شرح زیر میباشد :

(سایر اطلاعات به دلیل فایل ناخوانا گزارش تفسیری مدیریت سهم شرکت معدنی صنعتی چادرملو قابل دسترسی نیست)

کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 2991 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 20% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 23% کاهش پیدا کرده است.

کچاد در آذر ماه حدود بیش از 1/200/000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 25% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات کچاد در آذر ماه می توان به فولاد با سهم 1521 میلیارد تومان در رتبه اول و کنستانتره آهن با سهم 958 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

پیرو بازگشایی پاکات مناقصه عمومی با موضوع سرمایه گذاری در پروژه های احداث 2600 مگاوات نیروگاه خورشیدی با ظرفیت بالاتراز 1 مگاوات با حضور نمایندگان سرمایه گذاران، قیمت پیشنهادی 6/9 سنت دلار شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در ساختگاه سامعی 1 به 100 مگاوات مورد پذیرش قرار گرفته و بعنوان برند انتخاب گردیدروش سرمایه گذاری BOO می باشد که طی شش سال هر کیلو وات ساعت تولید شده برق نیروگاه خورشیدی مزبور به مبلغ 6/9 سنت دلار بصورت تضمینی از سوی وزارت نیرو (ساتبا ) از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خریداری می گردد از سال شش به بعد تا پایان دوره بهره برداری بمدت بیست سال برق تولیدی در اختیار سرمایه گدار (شرکت چادرملو ) می باشد

قیمت سهم کچاد با بروز واکنش منفی نسبت به ناحیه مقاومتی ۱۳۰۰ تومان وارد اصلاح شده و اکنون حمایت ناحیه ۱۱۰۰ تومان پیش روح قیمت جهت حمایت وجود دارد لذا در صورت حمایت میتوانند مجدداً ناحیه مقاومتی ۱۳۰۰ تومان را تست کند اما در صورت عدم حمایت، حمایت بعدی سهم کچاد ناحیه ۸۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 3751 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 20% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1% افزایش درآمد پیدا کرده است.

کچاد در آبان ماه حدود بیش از 1/600/000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 23% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات کچاد در آبان ماه می توان به فولاد با سهم 1367 میلیارد تومان در رتبه اول و کنستانتره آهن با سهم 1154 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

سهم کچاد در گزارش میان دوره ای شش ماهه خود به ازای هر سهم 791 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (66%) کاهش داشته است.دلیل این امر، کاهش نرخ و مقدار فروش محصولات (گندله و کنسانتره) می‌باشد. سود خالص27.% افت، سود ناخالص 31% افت، سود عملیاتی 32% افت و درآمدهای عملیاتی 4% افت داشته است.

حاشیه سود ناخالص شرکت نیز، 48 درصد بوده است که این عدد در 6ماهه سال 1400 حدود 67 درصد بوده است. همچنین سایر تغییرات با اهمیت به شرح زیر میباشد :

سهم کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو)  طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 معادل 31,298,941 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 22% کاهش و 2.2 درصد کمتر از شهریور ماه و 9.4 درصد کمتر از متوسط ماهانه است.کنستانتره آهن خشک و فولاد بیشترین وزن سبد فروش کچاد تشکیل می‌دهد.  مقدار فروش شرکت در مهرماه نسبت به شهریور ماه 45.7 درصد رشد داشته اما کاهش 31.6 درصدی نرخ‌های فروش باعث شده است که درآمد شرکت در این ماه نسبت به ماه قبل کاهش یابد. مقدار فروش شرکت نسبت به میانگین ماه‌های گذشته نیز 7.7 درصد رشد داشته‌است.

سهم کچاد و در پی ادامه دار شدن اصلاح، در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی 7000 ریال خواهد بود، در صورتی که قیمت سهم کچاد موفق به تثبیت خود در این محدوده شود، حرکت سهم تا محدوده مقاومتی 9000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 6200 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

سهم کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1401، مبلغ 3,143 میلیارد تومان درآمد داشته که  نسبت به ماه قبل 24% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 12% کاهش داشته است.
کچاد نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 22% کاهش درآمد داشته است.

کنستانتره آهن خشک و فولاد بیشترین وزن سبد فروش کچاد را تشکیل می‌دهد .شرکت درن ماه تولید 767 هزارتن کنسانتره آهن را گزارش کرده است. در سال جاری این عدد برابر با 814  و سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر با 919 هزارتن بوده است.

نرخ فروش این محصولات در شهریور ماه به ترتیب با کاهش 2 و 1 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است . 

در محصول کنسانتره آهن، کاهش 3 درصدی مقدار تولید و رشد 16 درصدی مقدار فروش نسبت به ماه قبل گزارش شده است.

مقدار تولید فولاد در این ماه 74 درصد رشد داشته و مقدار فروش آن 22 30 درصد بیش از مرداد گزارش شده است.

سهم کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 2533 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 27% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 38% کاهش درآمد پیدا کرده است.

کچاددر مرداد ماه حدود بیش از 1/300/000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 30% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد کچاد در مرداد ماه می توان به کنستانتره آهن با سهم 1225 میلیارد تومان در رتبه اول و فولاد فروش بازار  داخلی با سهم 894 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نرخ فروش محصول اصلی کچاد یعنی کنسانتره اهن در مرداد ماه 2/750/000 تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 11% کاهش پیدا کرده است.

کچاد در حال حاضر حمایت 11200  ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 13000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 10300 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

فروش شرکت: 12406 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  27% افزایش   یافته است.(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

احتراما، بدینوسیله برنامه اصلاحی پیشنهاد زمان بندی پرداخت سود سهامداران شرکت معدنی و صنعتی چادرملو مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱4۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل اعلام می گردد(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

سهم کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 3477 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 18% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 9% رشد درآمد پیدا کرده است.

کچاد در تیر ماه حدود بیش از 1 میلیون تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 1% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد کچاد در تیر ماه می توان به کنستانتره آهن با سهم 1928 میلیارد تومان در رتبه اول و فولاد داخلی با سهم 1255 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نرخ فروش محصول اصلی کچاد یعنی کنسانتره اهن در تیر ماه 3 میلیون و 89 هزار تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 5% کاهش پیدا کرده است.

سهم کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) در خرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 4256 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 19% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16% رشد درآمد پیدا کرده است.

کچاد در خرداد ماه حدود بیش از 995 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 27% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد کچاد در خرداد ماه می توان به کنستانتره آهن با سهم 2029 میلیارد تومان در رتبه اول و فولاد صادراتی با سهم 964 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نرخ فروش محصول اصلی کچاد یعنی کنسانتره اهن در خرداد ماه 3 میلیون و 248 هزار تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 16% افزایش پیدا کرده است.

فروش شرکت: 47519 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  59% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 28049 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  65% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 27158 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  63% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 27200 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  61% افزایش   یافته است.
EPS کچاد: 2286  ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  25% کـــــاهش  یافته است.
حاشیه سود خالص: 57%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه    1٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات سود کچاد:

•  به اطلاع می رساند افزایش ۵۷ درصدی سود عملیاتی سهم کچاد در سال مالی منتهی به ۱4۰۰/۱۲/۲۹ نسبت به سال قبل عمدتا به دلیل افزایش ناشی از نرخ فروش محصولات (کنسانتره ، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولادی)| متأثر از افزایش قیمت شمش فولاد خوزستان ، افزایش در مقدار فروش محصولات و درآمد سرمایه گذاریها ناشی از سود سهام شرکتهای فرعی و وابسته ، مطابق گزارش تفسیری ارائه شده در صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۶۰۰/۱۲/۲۹ این شرکت می باشد.

 پیش بینی های EPS سهم کچاد و تولید و فروش محصولات:

• سهم کچاد برای سال مالی آتی خود فروش حدود 15/100/000 تن معادل 32645 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 28% کاهش در مبلغ و حدود 23% کاهش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

در حال حاضر کچاد حمایت 13500 ریال را دارا میباشد،در صورت تثبیت قیمت حرکت سهم تا  15700 ریال دور از ذهن نخواهد بود،همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 12000 ریال خواهد بود که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

کچاد در اردیبهشت فروش 35.711 میلیارد ریالی را ثبت کرده که (87%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (13%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 9% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 8.589کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 37% افزایش درآمد داشته است.

کنستانتره آهن خشک و فولاد بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش فولاد در اردیبهشت ماه با رشد 10 درصدی نسبت به ماه گذشته 156 میلیون ریال و نرخ فروش کنستانتره آهن خشک 28 میلیون ریال ازای هر تن گزارش شده است.در محصول کنسانتره آهن، شرکت شاهد رشد 5 درصدی در مقدار تولید و کاهش 11 درصدی در مقدار فروش نسبت به فروردین است. 

سهم با افزایش حجم معاملات و واگرایی منفی در حال تکمیل موج اصلاحی خود میباشد در صورت تثبیت در حمایت 15500 کف کانال به ترتیب مقاومت های 16800 و 17600 بر سر راه سهم قرار دارد . 

کچاد  در فروردین به فروش 39060 میلیارد ریالی رسیده است  (90%) درصد از درآمد شرکت درین ماه  مربوط به فروش داخلی و (10%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 53% افزایش درآمد داشته است.درآمد شرکت مشابه سال قبل و نسبت به میانگین ماه های گذشته افزایش 3% را نشان می دهد.

کچاد در این ماه 562918 تن کنسانتره آهن (خشک ) را به فروش (داخلی) رساند که رشد 10 درصدی نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل کاهش 2 درصدی داشته است.

قیمت پس از شکست کانال خنثی رشدی را تا محدوده مقاومتی داینامیکی خود تجربه کرده است اما نتوانسته از سد این مقاومت عبور کند با بروز واکنش منفی اصلاح کوتاه‌مدتی را آغاز کرده است اکنون محدوده حمایتی ۱۴۵۰ الی ۱۵۰۰ تومان را پیش روی خود دارد که در صورت حمایت می تواند مجددا مقاومت داینامیکی خود را تست کند اما در صورت شکست این محدوده حمایتی می تواند اصلاح خود را تا محدوده ۱۲۰۰ تومان ادامه دهد

(90%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (10%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 7% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 8% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 21% افزایش درآمد داشته است.مقدار فروش شرکت در اسفند حدود 1.05 میلیون تن بوده که نسبت به بهمن ماه 35 درصد کاهش یافته است.  نرخ فروش کنسانتره آهن و گندله نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته اند. و فولاد نیز در حدود 1 درصد نسبت به ماه قبل کاهش نرخ داشته است.در جمع‌بندی موارد گفته شده می‌توان انتظار داشت کچاد در کوارتر پایانی بتواند به سودی معادل 3 ماهه فصل پائیز دست یابد.

شرکت معدنی صنعتی چادرملو در بهمن ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۴۱۷۴ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته ۱۱ % و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ % رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در بهمن ماه مجموعه حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که از این مقدار ۳۳ هزار تن فروش صادراتی بوده. حجم فروش شرکت نسبت به دی ماه حدود ۷ % رشد پیدا کرده است.

از پرفروش ترین محصول شرکت در بهمن ماه می توان به کنسانتره آهن اشاره کرد که سهم ۱۷۲۰ میلیاردی از فروش داشته است.

شرکت در دی ماه  ۵۶۹ هزار تن کنسانتره آهن با نرخ دو میلیون و ۹۵۰ تومان به فروش رسانده بود که این میزان در بهمن ماه با رشد نامحسوس ۶ درصدی روبرو شده و شرکت توانسته بیش از 602 هزار تن از کنسانتره آهن خود را در بهمن ماه با نرخ دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به فروش برساند.

ضمناً افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی شرکت از محل سود انباشته در مجمع عمومی به طور فوق‌العاده که در تاریخ چهارم اسفند ماه برگزار شد به ثبت رسید. سرمایه شرکت از مبلغ ۵۵۵۰ میلیارد تومان به ۶۳۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

مبلغ فروش ماهانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در دی ماه سال جاری ۳۸ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با ماه قبلی کاهش ۳۳ درصدی یافته است مقدار فروش محصولات کچاد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۸ درصدی را به همراه داشت و طی ۱۰ ماه سپری‌‎شده از سال مالی نیز فروش محصولات نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز ۶ درصد افزایش پیدا کرد.همچنین کچاد در مرحله چهارم و آگهی دعوت به مجمعدر خصوص افزایش سرمایه 114 درصدی از محل سود انباشته میباشد . 

در حال حاضر قیمت در محدوده پر تراکم (حمایت مقاومتی) قرار داشته در صورت اصلاح حمایت 26300 و در صورت حفظ حمایت تارگت 26300 بر راه سهم قرار دارد .

90 درصد درآمد شرکت در دوره نه ماهه مربوط به فروش داخلی و مابقی را از طریق صادرات کسب نموده است . عملیات شرکت در طول مدت نه ماهه حدود 77 درصد از برنامه تولید و 82 درصد از برنامه مقدار فروش  سال 1400 را محقق نموده است . کچاد دوره 9 ماهه سال جاری را با سود خالص 18 هزار میلیارد تومانی معادل 3286 ریال به ازای هر سهم به پایان رساند که این عدد برای مدت مشابه سال قبل برابر با 1703 ریال بوده است. درآمد شرکت در این دوره 33.5 هزار میلیارد تومان گزارش شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 114 درصد رشد داشته است.سود عملیاتی 83 و درآمد عملیاتی نیز 114 درصد رشد داشته است . 

همچنین حاشیه سود ناخالص دوره 9ماهه 59 درصد است که این عدد برای مدت مشابه سال قبل برابر 65 درصد بوده است.

چادرملو نزدیک به 3.9 همت در آذر فروش داشت که 4 درصد نسبت به فروش 3.7 همت در آبان افزایش داشته است.

 شرکت در آذر نزدیک به 1.45 میلیون تن انواع محصولات شامل 611 هزار تن کنسانتره فروخته است که به ترتیب 5 و 7 درصد نسبت به آبان افزایش داشته اند. نرخ فروش کنسانتره 3.5 درصد نسبت به آبان افت داشته است.

(88%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (12%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 7% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 8% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 41% افزایش درآمد داشته است.

 فروش مقداری کنسانتره، گندله و شمش فولاد به ترتیب 571، 185 و 70 هزار تن گزارش شده است. فروش کنسانتره 8 درصد افزایش داشته اما فروش گندله و شمش به ترتیب 27 و 19 درصد کاهش داشته اند.

 نرخ فروش کنسانتره و گندله نسبت به ماه گذشته 3 درصد رشد داشته اند. اما نرخ فروش شمش نسبت به مهر ماه 7 درصد و نسبت به متوسط هفت ماه قبلی 11 درصد رشد داشته است.

همچنین افزایش سرمایه 260 درصدی کچاد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته ،آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

ای پی اس غول سنگ آهن کشوردرین دوره نسبت به مدت مشابه 197 درصدافزایش داشته که تغییر سود سه ماهه تابستان نسبت به سه ماهه بهار 13 درصد افزایش داشته است.
تغییر سود سه ماهه تابستان نسبت به دوره مشابه سال گذشته 123 درصد افزایش، همچنین فروش شرکت 188 درصد و سود عملیاتی 203 درصد افزایش داشته است.

حاشیه سود سال گذشته شرکت 65 درصد بوده است که در فصل اول 1400 این عدد 61 درصد گزارش شد و در تابستان به 64 درصد رسیده است.
 
سود عملیاتی 12 ماهه 99 شرکت  16,504 میلیارد تومان است که در شش ماه دوم 99 برابر 13,898 میلیارد تومان بوده و در شش ماهه ابتدای سال 1400 برابر 13,754 میلیارد بوده است. 

 (90%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (10%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 1% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 19% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 56% افزایش درآمد داشته است.

 فروش مقداری گندله، کنسانتره و شمش به ترتیب 254، 528 و 86 هزار تن بوده که مقدار فروش گندله رشد 53 درصدی و کنسانتره افت 25 درصدی و شمش رشد  46 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است.

 نرخ فروش شمش حدود 12800 تومان به ازای هر کیلو بوده که افت حدود 4 درصدی نسبت به ماه قبل دارد. نرخ فروش گندله 4162 و کنسانتره 2973 تومان گزارش شده که کاهش 6 و 4 درصدی نسبت به ماه قبل دارند.

سهم پس از تشکیل الگوی مثلث مانند و شکستن این الگو مجدد به سقف مثلث برگشته و واکنش نشان داده که برابر با قیمت « 2550 » بوده همچنین نزدیک بودن این قیمت به میانگین متحرک  «100روزه» به اعتبار این حمایت می افزاید 

اگر نگاهی به نمودار بدون تعدیل این نماد داشته باشیم شاهد خط حمایت استاتیک و همچنین خط روند میان مدت معتبری خواهیم بود که اعتبار این ناحیه حمایتی را دو چندان میکند  

در حال حاضر مقاومت های پیش روی این نماد  به ترتیب  « 3100 » تومان که اخرین سقف این سهم بوده ومقاومت داینامیک « 3260 » تومان که از تشکیل دو قله ماژور قبلی به وجود امده است که انتظار میرود قیمت در این ناحیه واکنش خوبی نشان دهد 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 0.72% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 25% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 180% افزایش درآمد داشته است.

 شرکت در این ماه 708 هزار تن کنسانتره آهن با نرخ 3 میلیون تومان به ازای هر تن به فروش رسانده که در قیاس با ماه قبل مقدار فروش رشد 3 درصدی داشته  است.

همچنین  با سرمایه ثبت شده 55,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 214,460,289 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 225% رشد داشته است.
 

 سایر نکات قابل توجه : 

میزان تولید فولاد و آهن اسفنجی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است.

میزان تولید کنسانتره آهن و گندله نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

نرخ فروش فولاد ، گندله ، آهن اسفنجی و کنسانتره خشک به ترتیب 94.5% ، 198.5% ، 164.8% و 225% در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است و عمده افزایش درآمد شرکت به دلیل افزایش چشمگیر نرخ فروش محصولات می باشد.

شرکت در مرحله اول از روند  افزایش سرمایه  و پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 260 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران میباشد.

از مقایسه امار و اطلاعات فعالیت شرکت در تیر ماه 1400 با مدت مشابه سال 1399( تیره ماه ) ، نتایج زیر حاصل شده است : 

درآمد فروش داخلی شرکت به میزان 155% رشد داشته است . 

درآمد فروش صادراتی شرکت نیز به میزان 3.932.316 میلیون میلیون ریال افزایش داشته است . 

درآمد فروش داخلی شرکت در چهارماهه نخست 1400 ، به میزان 232% رشد داشته است . 

درآمد فروش صادراتی شرکت نیز در چهارماهه نخست 1400 ، به میزان 13.870.202 میلیون میلیون ریال افزایش داشته است.

سایر نکات قابل توجه  : 

میزان تولید کنسانتره آهن خشک ، فولاد و آپاتیت در مقایسه با مدت مشابه سال 1399،  رشد داشته است.

کاهش میزان تولید گندله در مقایسه با مدت مشابه سال 1399.

مقدار 57.216 تن شمش در تیر ماه در بندر اماده حمل می باشد  و در گزارش مرداد مرداد ماه شرکت ثبت خواهد شد .

 اطلاعات و ارقام  در مقایسه با مدت مشابه ( سه ماهه سال 1399) گزارش شده است :

درآمد های عملیاتی شرکت به میزان 311% رشد داشته است .

سود ناخالص و سود عملیاتی شرکت به ترتیب به میزان 389% و 391% رشد داشته است .

سود خالص شرکت و سود هر سهم ( EPS ) ، به ترتیب به میزان 376% و 277% رشد داشته است. 

وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت ( CGFO ) به میزان 330% رشد داشته است .

حاشیه سود عملیاتی شرکت 11% بیشتر از دوره سه ماهه 1399 گزارش شده است. 

میزان تولید کنسانتره آهن و آپاتیت  به  ترتیب به میزان 95% و 74%  رشد داشته است. 

در سه ماهه ابتدایی 1400 ، شرکت سنگ دانه بندی تولید نکرده است . 

تولید گندله ، فولاد و آهن اسفنجی شرکت به ترتیب به میزان 142% ،21% و 288% رشد داشته است.

(74%) درصد از درآمد شرکت مربوط به فروش داخلی و (26%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 40% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 42% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 328% افزایش درآمد داشته است.

چادرملو در سه ماهه ابتدایی سال مالی 1400، 6013 میلیارد تومان (108  تومان سود به ازای هر سهم) شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 376 درصدی را نشان می دهد. فروش این شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل 311 درصد افزایش داشته است. حاشیه سود ناخالص از 57 درصد در سه ماه ابتدایی سال 99 به 67 درصد در سه ماه ابتدایی سال 1400 رسیده است.

 کچاد در بهار ، 7 درصد کمتر از سه ماهه پایانی سال قبل فروش گزارش کرده ولی حاشیه سود ناخالص شرکت نیز رشد 6 درصدی نسبت به زمستان داشته است. 
 

تغییرات با اهمیت در اطلاعات صورت مالی :

سود خالص: 272% افزایش
سود ناخالص:  251%افزایش
سود عملیاتی: 253% افزایش
درآمدهای عملیاتی:  167% افزایش
هزینه های مالی: 77% افزایش

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 2.5% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 233% افزایش درآمد داشته است.

 مقدار فروش کنسانتره آهن شرکت در اردیبهشت ماه  در حدود 702 هزار تن گزارش شده است که این عدد برای اردیبهشت سال قبل برابر با 545 هزار تن  بوده است.

نرخ فروش کنسانتره آهن نسبت به ماه گذشته  5 درصد رشد داشته  است.
 

.