کزغال | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت زغال سنگ پرورده طبس

گزارش فعالیت نماد کزغال ( ذپرورده طبس ) آبان ماه سال 1402

درآمد آبان ماه سال 1402 سهم کزغال 293.5 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 12% رشد داشته است.

فروش ماهانه کزغال در مقایسه با متوسط ماهانه 13% افت و نسبت به آبان ماه سال گذشته 41% رشد را نشان میدهد.

مجموع عملکرد 8 ماهه کزغال

نماد کزغال طی عملکرد 8 ماهه افزایش 60 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 97% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

محصول اصلی نماد کزغال در آبان ماه سال 1402

سهم کزغال در صنعت استخراج زغال سنگ فعالیت داشته و محصول اصلی کزغال در آبان ماه سال 1402 کنستانتره زغال سنگ بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته رشد 15 درصدی داشته است، نرخ فروش آن 3% کاهش را تجربه نموده است.

تحلیل نماد کزغال

با توجه به طرح توسعه و P/E فوروارد 5 واحدی قیمت سهم کزغال در بورس ارزنده بوده توصیه به سهامداری برای افراد با دیدگاه میان مدت داده میشود و در صورت اصلاح های قیمتی، قیمت سهم کزغال برای ورود مجدد جذاب خواهد شد.

برای دسترسی به تحلیل سهام همگروهی این نماد در صنعت ذغالسنگ این لینک را کلیک کنید.

بر اساس نمودار تکنیکال کزغال قیمت در حمایت 19000 ریال و مقاومت 24000 ریال در نوسان میباشد، حمایت کزغال در ناحیه 19000 ریال معتبر بوده و سیگنال ورود در این ناحیه برای تارگت کوتاه مدت و نوسانی صادر میگردد، در صورت نگاه بد بینانه و شکست این سطح حمایت بعدی سهم کزغال 16500 ریال و با توجه به شرایط بازار مقاومت کزغال 24000 ریال معتبر بوده و تا زمانی که این سطح پر قدرت شکسته نشده تارگت قله تاریخی فعال نمیگردد.

نماد کزغال ( ذپرورده طبس ) در گزارش عملکرد مهر ماه خود 262.4 میلیارد تومان از طریق فروش داخلی کنستانتره زغال سنگ به دست آورد، فروش ماهانه سهم کزغال در مقایسه ماه گذشته و متوسط ماهانه 32% کاهش داشته است، اما در مقایسه با مدت مشابه افزایش 28 درصدی را تجربه نموده است.

کنستانتره زغال سنگ به عنوان محصول پر فروش شرکت زغال سنگ پرورده طبس کاهش 4 درصدی نرخ و افت 29 درصدی مقدار فروش نسبت به ماه گذشته داشته است.

مجموع عملکرد کزغال نسبت به دوره 7 ماهه گذشته افزایش 62 درصدی داشته است و طی این مدت 86% از کل درامد سال قبل را تحقق بخشیده است. نماد کزغال ارزنده بوده و پیشنهاد به سهامداری برای افراد با دیدگاه میان مدت داده میشود.

نماد کزغال در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 143 درصدی از محل آورده نقدی میباشد.

بر اساس صورت مالی میاندوره ای 6 ماهه شرکت زغال سنگ پرورده طبس تغییرات با اهمیت زیر ایجاد گردیده است:

درآمد عملیاتی: 68% افزایش

سود ناخالص: 59% افزایش

سود عملیاتی: 53% افزایش

EPS نماد کزغال در گزارش 6 ماهه اول برابر با 2241 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه افزایش 58 درصدی داشته است.

حاشیه سود عملیاتی کزغال ( ذپرورده طبس ) در نیم سال اول 37% و در مدت مشابه 41% بوده است و کاهش 9 درصدی را تجربه نموده است.

وضعیت تولید 3 شرکت بازار گروه استخراج زغال سنگ به شرح زیر میباشد:

کزغال (زغال سنگ پروده طبس ) در شهریور ماه 1402 حدود مبلغ 386 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 2% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 86% رشد پیدا کرده است. کزغال در شهریور ماه حدود بیش از 65500 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 1 درصد افزایش پیدا کرده است.

همچنین از تنها محصول فروش رفته کزغال در شهریور ماه می توان به کنستانتره زغال سنگ با سهم 100 درصد از فروش  اشاره کرد که به عنوان تنها محصول فروش رفته این شرکت در این ماه شناخته شده است. همچنین نرخ فروش این محصول در این ماه 5/900/000 تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 200 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

همچنین شرکت کزغال با عقد قرارداد انجام خدمات مربوط به خرید تجهیزات لانگوال برای شرکت مهندسی متال راین (REMCO) جهت کاهش تولید ناشی از اورهال تجهیزات استخراج مکانیزه زغال سنگ خام که حدود هر 15 ماه یکبار و طی مدت 6 ماه صورت می پذیرفت با خرید تجهیزات لانگوال برطرف خواهد گردید. همچنین مبلغ کل قرارداد 32.949.700 یورو می باشد که 30 درصد آن به عنوان پیش پرداخت و الباقی طی مدت 12 ماه و براساس پارت تحویلی تجهیزات و مطابق با قرارداد فی مابین پرداخت خواهد گردید.

فروش شرکت: 1003 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  58% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 436 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  63% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 442 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  67% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 443 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  70% افزایش   یافته است.
EPS سهم کزغال: 1266 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  70% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 44%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  2٪ افــــــزایش  یافته است.

دلایل تغییرات سود کزغال:

• احتراما به استحضار می رساند. افزایش 67 درصدی سود عملیاتی بعلت افزایش 10 درصدی تناژ فروش و همچنین متوسط نرخ فروش هر تن کنسانتره زغال سنگ می باشد.

 پیش بینی EPS  کزغال و تولید و فروش محصولات:

• کزغال برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود بیش از 488000 تن معادل 3380 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• نماد کزغال با ثبت فروش 1000 میلیارد تومانی در انتهای سه ماهه نخست سال توانست حدود  23% از پیش‌بینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

نماد کزغال مقاومت سقف کانال صعودی کوتاه مدت را دارا میباشد، در صورت عبور قیمت از این محدوده، مقصد های سهم 25000 و 32000 ریال در نظر گرفته خواهند شد، همچنین در صورت ورود قیمت کزغال به فاز اصلاحی، اولین حمایت این نماد 20000 ریال و حمایت بعدی 18000 ریال ارزیابی میگردد، در حال حاضر سهم دارای ریسک میباشد.